Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 713	6 400	62 113	192 733	42 941	235 674	205 562	41 024	246 586	42 884	8 317	51 201
20209	0	0	0	80 726	0	80 726	80 726	0	80 726	0	0	0
30102	46 261	0	46 261	1 068 928	0	1 068 928	1 054 483	0	1 054 483	60 706	0	60 706
30110	5 576	398	5 974	227 541	44 921	272 462	223 255	41 189	264 444	9 862	4 130	13 992
30114	0	175 616	175 616	0	469 148	469 148	0	490 493	490 493	0	154 271	154 271
30202	5 318	0	5 318	0	0	0	41	0	41	5 277	0	5 277
30204	13 689	0	13 689	0	0	0	3 657	0	3 657	10 032	0	10 032
30221	5 000	0	5 000	52 900	0	52 900	57 900	0	57 900	0	0	0
30302	55 702	34 814	90 516	788 928	464 175	1 253 103	742 723	466 315	1 209 038	101 907	32 674	134 581
30402	4 307	0	4 307	309 340	0	309 340	312 723	0	312 723	924	0	924
30404	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
44601	31 881	0	31 881	60 095	0	60 095	60 403	0	60 403	31 573	0	31 573
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
44905	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45201	36 221	0	36 221	12 290	0	12 290	11 376	0	11 376	37 135	0	37 135
45204	0	33 536	33 536	0	1 084	1 084	0	1 019	1 019	0	33 601	33 601
45206	1 550	0	1 550	0	0	0	550	0	550	1 000	0	1 000
45207	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45401	3 360	0	3 360	1 343	0	1 343	1 236	0	1 236	3 467	0	3 467
45406	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45407	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45408	200 600	0	200 600	0	0	0	0	0	0	200 600	0	200 600
45503	10 145	0	10 145	780	0	780	250	0	250	10 675	0	10 675
45504	3 510	0	3 510	5 400	0	5 400	670	0	670	8 240	0	8 240
45505	531	0	531	10 270	0	10 270	200	0	200	10 601	0	10 601
45506	17 821	319	18 140	390	10	400	4 171	21	4 192	14 040	308	14 348
45507	2 621	0	2 621	0	0	0	661	0	661	1 960	0	1 960
45815	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
47404	0	512	512	0	308 529	308 529	0	308 528	308 528	0	513	513
47408	0	0	0	325 962	770 867	1 096 829	325 962	770 867	1 096 829	0	0	0
47423	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47427	32	0	32	48	0	48	32	0	32	48	0	48
47502	291	0	291	144	0	144	122	0	122	313	0	313
50706	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60202	19 990	0	19 990	0	0	0	0	0	0	19 990	0	19 990
60302	390	0	390	0	0	0	19	0	19	371	0	371
60304	9	0	9	10	0	10	0	0	0	19	0	19
60306	0	0	0	722	0	722	637	0	637	85	0	85
60308	124	0	124	818	0	818	850	0	850	92	0	92
60310	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60312	998	0	998	1 613	0	1 613	1 243	0	1 243	1 368	0	1 368
60314	26	0	26	111	0	111	111	0	111	26	0	26
60323	80 064	0	80 064	155	0	155	0	0	0	80 219	0	80 219
60401	12 396	0	12 396	110	0	110	38	0	38	12 468	0	12 468
60701	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61002	46	0	46	16	0	16	43	0	43	19	0	19
61008	106	0	106	69	0	69	97	0	97	78	0	78
61009	21	0	21	33	0	33	7	0	7	47	0	47
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61202	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	4 477	0	4 477	94	0	94	619	0	619	3 952	0	3 952
61406	0	0	0	17 361	0	17 361	17 361	0	17 361	0	0	0
70202	182	0	182	182	0	182	0	0	0	364	0	364
70203	136	0	136	137	0	137	0	0	0	273	0	273
70204	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
70205	10 416	0	10 416	17 601	0	17 601	0	0	0	28 017	0	28 017
70206	2 120	0	2 120	2 207	0	2 207	0	0	0	4 327	0	4 327
70208	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
70209	10 212	0	10 212	28 667	0	28 667	0	0	0	38 879	0	38 879
70401	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
70501	20 490	0	20 490	3 773	0	3 773	0	0	0	24 263	0	24 263
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	76 912	0	76 912	0	0	0	0	0	0	76 912	0	76 912
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10702	84 722	0	84 722	0	0	0	0	0	0	84 722	0	84 722
30109	22 077	11	22 088	118 372	35 624	153 996	97 102	35 623	132 725	807	10	817
30223	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30301	55 702	34 814	90 516	742 723	466 315	1 209 038	788 928	464 175	1 253 103	101 907	32 674	134 581
30408	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
30601	105	0	105	699	0	699	618	0	618	24	0	24
40502	7 627	0	7 627	217 979	246 040	464 019	215 564	246 040	461 604	5 212	0	5 212
40602	1 555	0	1 555	3 066	0	3 066	5 184	0	5 184	3 673	0	3 673
40603	511	0	511	603	0	603	186	0	186	94	0	94
40701	37	0	37	931	0	931	900	0	900	6	0	6
40702	125 491	4 746	130 237	905 794	539 970	1 445 764	935 042	537 036	1 472 078	154 739	1 812	156 551
40703	3 134	42	3 176	7 087	36	7 123	7 117	1	7 118	3 164	7	3 171
40802	20 538	89	20 627	94 483	19 622	114 105	99 572	19 747	119 319	25 627	214	25 841
40807	206	210 247	210 453	354	255 914	256 268	248	235 133	235 381	100	189 466	189 566
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
40820	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40905	43	0	43	912	0	912	876	0	876	7	0	7
40906	0	0	0	8 226	0	8 226	8 226	0	8 226	0	0	0
40911	0	0	0	22 890	0	22 890	22 890	0	22 890	0	0	0
40912	0	0	0	5 087	15 156	20 243	5 763	15 510	21 273	676	354	1 030
42103	12 390	0	12 390	0	0	0	0	0	0	12 390	0	12 390
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 156	550	1 706	16	17	33	14	18	32	1 154	551	1 705
42306	1 171	77	1 248	0	2	2	0	2	2	1 171	77	1 248
42307	17 382	0	17 382	122	0	122	122	0	122	17 382	0	17 382
42309	80	30	110	0	1	1	0	1	1	80	30	110
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
44615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44915	5	0	5	5	0	5	105	0	105	105	0	105
45215	4 622	0	4 622	615	0	615	1 249	0	1 249	5 256	0	5 256
45415	1 545	0	1 545	438	0	438	373	0	373	1 480	0	1 480
45515	6 678	0	6 678	5 107	0	5 107	19 893	0	19 893	21 464	0	21 464
45818	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
47407	0	0	0	329 570	766 688	1 096 258	329 570	766 688	1 096 258	0	0	0
47411	291	0	291	122	0	122	144	0	144	313	0	313
47416	1 318	0	1 318	9 177	0	9 177	7 987	0	7 987	128	0	128
47425	546	0	546	4 250	0	4 250	4 281	0	4 281	577	0	577
47501	32	0	32	32	0	32	48	0	48	48	0	48
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	389	0	389	4 555	0	4 555	4 249	0	4 249	83	0	83
60303	308	0	308	741	0	741	434	0	434	1	0	1
60305	921	0	921	2 289	0	2 289	1 849	0	1 849	481	0	481
60307	7	0	7	53	0	53	80	0	80	34	0	34
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60322	9	0	9	415	0	415	415	0	415	9	0	9
60324	60	0	60	0	0	0	800	0	800	860	0	860
60601	5 526	0	5 526	38	0	38	137	0	137	5 625	0	5 625
61304	57	0	57	14	0	14	6	0	6	49	0	49
61306	0	0	0	17 311	0	17 311	17 311	0	17 311	0	0	0
70101	6 032	0	6 032	0	0	0	6 119	0	6 119	12 151	0	12 151
70102	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70103	12 621	0	12 621	0	0	0	19 928	0	19 928	32 549	0	32 549
70107	83 972	0	83 972	0	0	0	12 153	0	12 153	96 125	0	96 125
70301	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	153 451	0	153 451	668	0	668	1 070	0	1 070	153 049	0	153 049
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91307	668 502	0	668 502	617	0	617	616	0	616	668 503	0	668 503
91503	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
91604	4 970	0	4 970	649	0	649	814	0	814	4 805	0	4 805
99998	13 859	0	13 859	86 144	0	86 144	84 948	0	84 948	15 055	0	15 055
Пассив
91302	2 020	0	2 020	10 300	0	10 300	10 790	0	10 790	2 510	0	2 510
91309	6 339	0	6 339	74 648	0	74 648	75 354	0	75 354	7 045	0	7 045
91404	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
99999	865 598	0	865 598	2 500	0	2 500	1 935	0	1 935	865 033	0	865 033
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	301 141,0000	0	0	0,0000	0	0	2 200,0000	0	0	298 941,0000
Пассив
98040	0	0	299 141,0000	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000	0	0	296 941,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?