Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"

Регистрационный номер

1829

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	575	0	575	369	0	369	206	0	206
20202	59 056	2 798	61 854	31 073	65 612	96 685	84 260	63 707	147 967	5 869	4 703	10 572
20209	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30102	65 839	0	65 839	495 270	0	495 270	520 407	0	520 407	40 702	0	40 702
30110	6 920	611 446	618 366	1 032 840	2 026 031	3 058 871	1 029 715	2 072 622	3 102 337	10 045	564 855	574 900
30202	8 640	0	8 640	228	0	228	0	0	0	8 868	0	8 868
30204	32 844	0	32 844	1 523	0	1 523	0	0	0	34 367	0	34 367
30233	776	0	776	5 202	102	5 304	5 400	102	5 502	578	0	578
30413	329	0	329	102 462	0	102 462	102 630	0	102 630	161	0	161
30424	2 911	0	2 911	0	0	0	23	0	23	2 888	0	2 888
30602	5 495	15 647	21 142	133 422	313 383	446 805	117 202	329 030	446 232	21 715	0	21 715
45208	0	128 245	128 245	0	6 794	6 794	0	2 273	2 273	0	132 766	132 766
45505	3 024	0	3 024	20 000	0	20 000	337	0	337	22 687	0	22 687
45506	26 576	0	26 576	1 450	0	1 450	1 129	0	1 129	26 897	0	26 897
45507	4 782	28 535	33 317	300	17 345	17 645	69	739	808	5 013	45 141	50 154
45815	17	0	17	6	0	6	17	0	17	6	0	6
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47101	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47302	0	487 102	487 102	0	1 955 071	1 955 071	0	1 983 324	1 983 324	0	458 849	458 849
47408	0	160	160	10 013 857	12 441 792	22 455 649	10 013 857	12 441 952	22 455 809	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47417	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47423	1 402	1 820	3 222	58	2 059 813	2 059 871	62	2 049 571	2 049 633	1 398	12 062	13 460
47427	18	27	45	20	818	838	2	768	770	36	77	113
50104	238 210	1 944	240 154	1 317	203 313	204 630	0	202 106	202 106	239 527	3 151	242 678
50105	52 160	0	52 160	349	0	349	17 726	0	17 726	34 783	0	34 783
50106	348	0	348	816 384	0	816 384	816 732	0	816 732	0	0	0
50107	472 425	0	472 425	104 872	0	104 872	0	0	0	577 297	0	577 297
50110	0	1 114 199	1 114 199	0	2 532 044	2 532 044	0	2 445 272	2 445 272	0	1 200 971	1 200 971
50118	203 175	562 017	765 192	818 406	2 310 121	3 128 527	816 381	2 250 238	3 066 619	205 200	621 900	827 100
50121	11 559	0	11 559	1 801	0	1 801	8 554	0	8 554	4 806	0	4 806
50207	0	0	0	621 212	0	621 212	602 875	0	602 875	18 337	0	18 337
50208	2	0	2	304 633	0	304 633	304 633	0	304 633	2	0	2
50211	0	0	0	0	228 602	228 602	0	0	0	0	228 602	228 602
50218	226 022	0	226 022	909 062	0	909 062	907 508	0	907 508	227 576	0	227 576
50221	335	0	335	200	0	200	345	0	345	190	0	190
50305	24 657	0	24 657	142	0	142	0	0	0	24 799	0	24 799
51406	0	81 645	81 645	0	4 465	4 465	0	1 446	1 446	0	84 664	84 664
52503	0	1 330	1 330	0	1 556	1 556	0	1 420	1 420	0	1 466	1 466
60302	2 014	0	2 014	0	0	0	76	0	76	1 938	0	1 938
60306	0	0	0	4 487	0	4 487	4 487	0	4 487	0	0	0
60308	53	0	53	118	0	118	96	0	96	75	0	75
60310	149	0	149	437	0	437	443	0	443	143	0	143
60312	953	0	953	2 202	0	2 202	1 687	0	1 687	1 468	0	1 468
60314	0	0	0	117	886	1 003	0	886	886	117	0	117
60323	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60401	12 029	0	12 029	311	0	311	98	0	98	12 242	0	12 242
60701	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	798	0	798	35	0	35	60	0	60	773	0	773
61009	13	0	13	115	0	115	128	0	128	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	350 044	0	350 044	350 044	0	350 044	0	0	0
61403	20 865	0	20 865	1 060	0	1 060	1 116	0	1 116	20 809	0	20 809
70606	759 298	0	759 298	208 646	0	208 646	184	0	184	967 760	0	967 760
70607	32 326	0	32 326	30 691	0	30 691	7 281	0	7 281	55 736	0	55 736
70608	1 396 815	0	1 396 815	173 293	0	173 293	0	0	0	1 570 108	0	1 570 108
70611	3 212	0	3 212	288	0	288	0	0	0	3 500	0	3 500
Итого по активу (баланс)	3 676 260	3 036 915	6 713 175	16 225 848	24 167 748	40 393 596	15 753 273	23 845 456	39 598 729	4 148 835	3 359 207	7 508 042
Пассив
10208	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
10602	35 796	0	35 796	0	0	0	0	0	0	35 796	0	35 796
10603	335	0	335	345	0	345	200	0	200	190	0	190
10701	25 134	0	25 134	0	0	0	0	0	0	25 134	0	25 134
10801	331 252	0	331 252	0	0	0	0	0	0	331 252	0	331 252
30111	0	274	274	0	17 634 967	17 634 967	0	17 635 026	17 635 026	0	333	333
30220	0	0	0	0	936	936	0	936	936	0	0	0
30223	0	0	0	79	0	79	80	0	80	1	0	1
30226	478	0	478	2	0	2	3	0	3	479	0	479
30232	53	26	79	11 305	1 743	13 048	11 554	1 861	13 415	302	144	446
30236	0	0	0	0	2 470	2 470	0	2 470	2 470	0	0	0
31302	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31402	0	320 613	320 613	0	4 247 191	4 247 191	0	3 926 578	3 926 578	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 636 843	1 636 843	0	1 968 759	1 968 759	0	331 916	331 916
31406	0	224 429	224 429	0	233 390	233 390	0	8 961	8 961	0	0	0
31407	0	0	0	0	1 713	1 713	0	234 054	234 054	0	232 341	232 341
32901	800 000	0	800 000	3 173 623	0	3 173 623	3 223 623	0	3 223 623	850 000	0	850 000
40701	11 487	0	11 487	1 041	0	1 041	20	0	20	10 466	0	10 466
40702	298 896	8 225	307 121	270 246	34 697	304 943	196 233	26 934	223 167	224 883	462	225 345
40703	639	68	707	1 038	68	1 106	669	0	669	270	0	270
40802	3 499	0	3 499	7 535	0	7 535	7 212	0	7 212	3 176	0	3 176
40807	48	36 126	36 174	682	97 990	98 672	1 033	95 164	96 197	399	33 300	33 699
40817	18 828	134 825	153 653	193 340	250 104	443 444	214 831	255 726	470 557	40 319	140 447	180 766
40820	2	0	2	14 393	0	14 393	14 557	0	14 557	166	0	166
40821	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40903	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42301	36	2 103	2 139	0	2 187	2 187	0	84	84	36	0	36
42303	40 014	0	40 014	40 014	0	40 014	0	0	0	0	0	0
42304	0	1 979	1 979	0	35	35	0	2 127	2 127	0	4 071	4 071
42305	156 646	1 003 608	1 160 254	9 900	59 849	69 749	2 663	88 162	90 825	149 409	1 031 921	1 181 330
42306	20 511	169 047	189 558	0	3 345	3 345	8 154	66 094	74 248	28 665	231 796	260 461
45215	40 077	0	40 077	11 190	0	11 190	2 313	0	2 313	31 200	0	31 200
45515	18 205	0	18 205	7 956	0	7 956	11 089	0	11 089	21 338	0	21 338
45818	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47308	25 204	0	25 204	121 083	0	121 083	131 696	0	131 696	35 817	0	35 817
47405	0	0	0	6 159	19 579	25 738	6 159	19 579	25 738	0	0	0
47407	0	0	0	9 851 202	12 606 412	22 457 614	9 851 202	12 606 412	22 457 614	0	0	0
47411	106	62	168	1 428	5 086	6 514	1 452	5 115	6 567	130	91	221
47416	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
47422	21	0	21	3 251 974	1 998 325	5 250 299	3 251 977	2 004 599	5 256 576	24	6 274	6 298
47425	1 441	0	1 441	81	0	81	51	0	51	1 411	0	1 411
47426	2 331	37	2 368	3 347	248	3 595	4 086	213	4 299	3 070	2	3 072
50120	37 881	0	37 881	6 287	0	6 287	22 944	0	22 944	54 538	0	54 538
50220	0	0	0	369	0	369	575	0	575	206	0	206
52301	0	0	0	0	328 527	328 527	0	328 527	328 527	0	0	0
52304	0	322 235	322 235	0	334 186	334 186	0	347 051	347 051	0	335 100	335 100
60301	350	0	350	4 394	12	4 406	4 332	12	4 344	288	0	288
60305	0	0	0	13 244	0	13 244	13 244	0	13 244	0	0	0
60309	9	0	9	136	0	136	139	0	139	12	0	12
60311	446	0	446	664	0	664	641	0	641	423	0	423
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60324	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60601	6 625	0	6 625	0	0	0	205	0	205	6 830	0	6 830
61304	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
70601	1 106 555	0	1 106 555	461	0	461	522 206	0	522 206	1 628 300	0	1 628 300
70602	0	0	0	7 726	0	7 726	7 726	0	7 726	0	0	0
70603	1 366 570	0	1 366 570	0	0	0	208 709	0	208 709	1 575 279	0	1 575 279
70605	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	4 489 518	2 223 657	6 713 175	17 101 677	39 499 912	56 601 589	17 772 003	39 624 453	57 396 456	5 159 844	2 348 198	7 508 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	38 174	0	38 174	53 826	0	53 826	609	0	609	91 391	0	91 391
90902	172 644	0	172 644	4 230	0	4 230	676	0	676	176 198	0	176 198
91202	0	83 448	83 448	0	4 421	4 421	0	1 479	1 479	0	86 390	86 390
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 300	7 053	10 353	0	16 208	16 208	0	359	359	3 300	22 902	26 202
99998	1 223 360	0	1 223 360	2 957 497	0	2 957 497	2 891 736	0	2 891 736	1 289 121	0	1 289 121
Итого по активу (баланс)	1 437 486	90 501	1 527 987	3 015 553	20 629	3 036 182	2 893 021	1 838	2 894 859	1 560 018	109 292	1 669 310
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91004	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
91312	38 358	440 238	478 596	0	8 728	8 728	0	150 099	150 099	38 358	581 609	619 967
91314	33 079	687 914	720 993	66 859	2 814 398	2 881 257	33 780	2 771 867	2 805 647	0	645 383	645 383
91316	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91507	22 213	0	22 213	0	0	0	0	0	0	22 213	0	22 213
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	304 627	0	304 627	3 122	0	3 122	78 684	0	78 684	380 189	0	380 189
Итого по пассиву (баланс)	399 835	1 128 152	1 527 987	71 732	2 823 126	2 894 858	114 215	2 921 966	3 036 181	442 318	1 226 992	1 669 310
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	355 567	0	355 567	8 693 924	1 407 472	10 101 396	8 547 005	1 407 472	9 954 477	502 486	0	502 486
93002	16 053	45 046	61 099	379 376	697 414	1 076 790	379 342	717 899	1 097 241	16 087	24 561	40 648
93301	0	0	0	517 966	693 135	1 211 101	517 966	693 135	1 211 101	0	0	0
93302	499 950	322 459	822 409	0	855 014	855 014	499 950	695 087	1 195 037	0	482 386	482 386
93303	0	0	0	0	656 294	656 294	0	656 294	656 294	0	0	0
93304	0	0	0	492 750	0	492 750	0	0	0	492 750	0	492 750
93305	0	0	0	492 750	9 844	502 594	492 750	39	492 789	0	9 805	9 805
93306	0	0	0	0	313 000	313 000	0	313 000	313 000	0	0	0
93307	0	148 522	148 522	0	163 938	163 938	0	312 460	312 460	0	0	0
93506	0	0	0	0	254 033	254 033	0	254 033	254 033	0	0	0
93507	0	89 379	89 379	0	163 875	163 875	0	253 254	253 254	0	0	0
93801	2 584	0	2 584	130 448	0	130 448	118 994	0	118 994	14 038	0	14 038
93803	300	0	300	1 828	0	1 828	2 128	0	2 128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	874 454	605 406	1 479 860	10 709 042	5 214 019	15 923 061	10 558 135	5 302 673	15 860 808	1 025 361	516 752	1 542 113
Пассив
96001	0	355 079	355 079	1 306 802	8 678 816	9 985 618	1 306 802	8 826 590	10 133 392	0	502 853	502 853
96002	45 108	16 031	61 139	669 262	427 085	1 096 347	648 698	427 152	1 075 850	24 544	16 098	40 642
96301	0	0	0	0	1 194 819	1 194 819	0	1 194 819	1 194 819	0	0	0
96302	0	802 496	802 496	0	1 178 973	1 178 973	0	858 145	858 145	0	481 668	481 668
96303	0	0	0	0	659 338	659 338	0	659 338	659 338	0	0	0
96304	0	0	0	0	7 460	7 460	0	505 334	505 334	0	497 874	497 874
96305	0	0	0	0	496 862	496 862	0	506 650	506 650	0	9 788	9 788
96306	0	0	0	0	253 923	253 923	0	253 923	253 923	0	0	0
96307	0	89 679	89 679	0	253 575	253 575	0	163 896	163 896	0	0	0
96501	0	0	0	0	18 144	18 144	0	18 144	18 144	0	0	0
96506	0	0	0	0	313 484	313 484	0	313 484	313 484	0	0	0
96507	0	148 260	148 260	0	312 178	312 178	0	163 918	163 918	0	0	0
96801	22 946	0	22 946	119 083	0	119 083	105 425	0	105 425	9 288	0	9 288
96803	261	0	261	2 544	0	2 544	2 283	0	2 283	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	68 315	1 411 545	1 479 860	2 097 691	13 794 657	15 892 348	2 063 208	13 891 393	15 954 601	33 832	1 508 281	1 542 113
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 125 353,0000	0	0	635 724,0000	0	0	841 192,0000	0	0	919 885,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 125 353,0000	0	0	635 724,0000	0	0	841 192,0000	0	0	919 885,0000
Пассив
98050	0	0	1 112 853,0000	0	0	841 192,0000	0	0	635 724,0000	0	0	907 385,0000
98070	0	0	12 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 125 353,0000	0	0	841 192,0000	0	0	635 724,0000	0	0	919 885,0000

Страница была полезной?