Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество Коммерческий банк "СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

1827

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	113	37	150	69 844	38 016	107 860	69 887	37 948	107 835	70	105	175
20208	11 151	2 307	13 458	29 561	5 706	35 267	28 933	5 304	34 237	11 779	2 709	14 488
20209	6 568	11 986	18 554	1 243 290	738 085	1 981 375	1 237 754	740 471	1 978 225	12 104	9 600	21 704
30102	946 543	0	946 543	13 616 425	0	13 616 425	14 366 492	0	14 366 492	196 476	0	196 476
30110	30 791	48 064	78 855	29 622	110 805	140 427	48 750	128 111	176 861	11 663	30 758	42 421
30114	0	40 658	40 658	0	925 318	925 318	0	953 523	953 523	0	12 453	12 453
30202	101 404	0	101 404	12 515	0	12 515	0	0	0	113 919	0	113 919
30204	23 389	0	23 389	81	0	81	0	0	0	23 470	0	23 470
30213	38	0	38	916	0	916	868	0	868	86	0	86
30221	0	0	0	0	6 612	6 612	0	6 612	6 612	0	0	0
30233	985	87	1 072	26 840	1 742	28 582	27 385	1 789	29 174	440	40	480
30302	105 030	15 765	120 795	1 684 637	1 076 705	2 761 342	1 683 082	1 069 963	2 753 045	106 585	22 507	129 092
30306	468 300	84 184	552 484	656 800	379 964	1 036 764	583 900	380 035	963 935	541 200	84 113	625 313
30402	103	0	103	567 994	0	567 994	567 996	0	567 996	101	0	101
30404	3 856	0	3 856	539 997	0	539 997	539 598	0	539 598	4 255	0	4 255
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32003	0	0	0	2 120 900	5 873	2 126 773	2 056 900	5 873	2 062 773	64 000	0	64 000
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32802	82	56	138	0	70	70	82	119	201	0	7	7
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45203	200	0	200	5 200	0	5 200	200	0	200	5 200	0	5 200
45204	105 500	0	105 500	94 270	0	94 270	62 060	0	62 060	137 710	0	137 710
45205	223 006	2 296	225 302	47 095	26	47 121	101 347	2 322	103 669	168 754	0	168 754
45206	1 066 593	302 635	1 369 228	524 686	40 725	565 411	174 805	78 891	253 696	1 416 474	264 469	1 680 943
45207	655 586	97 695	753 281	80 212	5 453	85 665	91 059	818	91 877	644 739	102 330	747 069
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45506	31 754	88 769	120 523	5 620	7 419	13 039	12 215	4 067	16 282	25 159	92 121	117 280
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51405	138 181	8 858	147 039	149 918	32 892	182 810	17 918	233	18 151	270 181	41 517	311 698
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60306	16	0	16	5 769	0	5 769	894	0	894	4 891	0	4 891
60308	0	0	0	738	0	738	415	0	415	323	0	323
60310	5 347	0	5 347	1 366	0	1 366	1 231	0	1 231	5 482	0	5 482
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60323	241	0	241	38	0	38	39	0	39	240	0	240
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60701	40 018	0	40 018	768	0	768	2 495	0	2 495	38 291	0	38 291
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61002	32	0	32	8	0	8	10	0	10	30	0	30
61008	332	0	332	691	0	691	686	0	686	337	0	337
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70205	0	0	0	23 286	0	23 286	23 286	0	23 286	0	0	0
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70209	0	0	0	121 029	0	121 029	121 029	0	121 029	0	0	0
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70501	12 980	0	12 980	96	0	96	12 980	0	12 980	96	0	96
70502	0	0	0	12 980	0	12 980	0	0	0	12 980	0	12 980
Пассив
10202	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
10204	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
10205	458 753	0	458 753	0	0	0	0	0	0	458 753	0	458 753
10601	17	0	17	11 667	0	11 667	161 527	0	161 527	149 877	0	149 877
10602	57 760	0	57 760	0	0	0	0	0	0	57 760	0	57 760
10701	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10702	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
10703	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30109	79 487	1 894	81 381	371 100	138 090	509 190	368 406	137 327	505 733	76 793	1 131	77 924
30126	2 755	0	2 755	3 045	0	3 045	1 144	0	1 144	854	0	854
30223	0	0	0	4 658	0	4 658	4 658	0	4 658	0	0	0
30226	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
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30301	105 029	15 766	120 795	1 683 079	1 069 964	2 753 043	1 684 636	1 076 704	2 761 340	106 586	22 506	129 092
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42313	30	827	857	0	16	16	9	38	47	39	849	888
42601	1 465	446	1 911	1 531	4 175	5 706	1 599	4 037	5 636	1 533	308	1 841
42602	596	0	596	860	0	860	655	0	655	391	0	391
42603	2 794	826	3 620	230	417	647	197	344	541	2 761	753	3 514
42604	2 397	1 961	4 358	279	1 096	1 375	14	121	135	2 132	986	3 118
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47405	0	0	0	7 806	84 597	92 403	7 806	84 597	92 403	0	0	0
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47416	1 744	393	2 137	173 973	1 061	175 034	173 364	1 246	174 610	1 135	578	1 713
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47425	29 670	0	29 670	34 259	0	34 259	33 957	0	33 957	29 368	0	29 368
47426	3 836	286	4 122	167	120	287	2 796	343	3 139	6 465	509	6 974
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52306	153 109	1 631	154 740	0	28	28	19 999	14	20 013	173 108	1 617	174 725
52406	10 513	0	10 513	63 302	5 510	68 812	65 986	5 510	71 496	13 197	0	13 197
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70107	0	0	0	106 469	0	106 469	106 469	0	106 469	0	0	0
70301	42 979	0	42 979	174 974	0	174 974	146 004	0	146 004	14 009	0	14 009
70302	0	0	0	0	0	0	42 979	0	42 979	42 979	0	42 979
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
80201	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
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80801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
81001	4	0	4	7	0	7	11	0	11	0	0	0
Пассив
85101	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
85501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
90704	0	0	0	63 642	5 495	69 137	63 642	5 495	69 137	0	0	0
90803	39 390	0	39 390	182	0	182	11 375	0	11 375	28 197	0	28 197
90901	358	0	358	8 182	0	8 182	7 822	0	7 822	718	0	718
90902	2 106 359	0	2 106 359	17 752	0	17 752	12 168	0	12 168	2 111 943	0	2 111 943
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91202	24	0	24	9	0	9	2	0	2	31	0	31
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
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91303	679 929	0	679 929	296 695	1 880	298 575	245 458	5	245 463	731 166	1 875	733 041
91305	5 286 298	1 475 826	6 762 124	685 249	184 299	869 548	247 409	128 473	375 882	5 724 138	1 531 652	7 255 790
91307	3 434 487	386 052	3 820 539	356 212	18 796	375 008	198 013	78 223	276 236	3 592 686	326 625	3 919 311
91310	5 447	60 729	66 176	2 055	17 672	19 727	231	3 891	4 122	7 271	74 510	81 781
91401	98 355	0	98 355	51 396	0	51 396	30 891	0	30 891	118 860	0	118 860
91501	752	0	752	407	0	407	296	0	296	863	0	863
91503	44 865	0	44 865	41	0	41	0	0	0	44 906	0	44 906
91504	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	3 397	833	4 230	302	731	1 033	284	601	885	3 415	963	4 378
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	844 431	0	844 431	1 117 628	0	1 117 628	1 272 301	0	1 272 301	689 758	0	689 758
Пассив
91003	0	0	0	12 515	0	12 515	12 515	0	12 515	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91302	65 871	132	66 003	64 858	12 898	77 756	71 421	19 123	90 544	72 434	6 357	78 791
91309	717 476	56 914	774 390	1 142 794	38 052	1 180 846	985 226	27 501	1 012 727	559 908	46 363	606 271
91404	3 246	790	4 036	1 093	10	1 103	421	1 340	1 761	2 574	2 120	4 694
99999	13 730 123	0	13 730 123	1 134 288	0	1 134 288	1 718 247	0	1 718 247	14 314 082	0	14 314 082
Г. Срочные сделки
Актив
93001	52 020	64 301	116 321	321 482	1 682 635	2 004 117	373 502	1 611 822	1 985 324	0	135 114	135 114
93304	80 310	0	80 310	0	0	0	0	0	0	80 310	0	80 310
93305	52 335	0	52 335	0	0	0	0	0	0	52 335	0	52 335
93701	0	0	0	49 722	0	49 722	49 722	0	49 722	0	0	0
93702	0	0	0	49 722	0	49 722	49 722	0	49 722	0	0	0
93801	0	0	0	2 447	0	2 447	2 313	0	2 313	134	0	134
94001	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
Пассив
96001	39 685	76 675	116 360	1 303 162	681 047	1 984 209	1 347 121	655 956	2 003 077	83 644	51 584	135 228
96304	0	78 993	78 993	0	491	491	0	1 097	1 097	0	79 599	79 599
96305	0	52 662	52 662	0	327	327	0	731	731	0	53 066	53 066
96701	0	0	0	50 180	0	50 180	50 180	0	50 180	0	0	0
96702	0	0	0	50 180	0	50 180	50 180	0	50 180	0	0	0
96801	951	0	951	3 129	0	3 129	2 178	0	2 178	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	104,0000	0	0	107,0000	0	0	181,0000
98010	0	0	465 708,0000	0	0	521 467,0000	0	0	137 748,0000	0	0	849 427,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 731,0000	0	0	33 968,0000	0	0	37 465,0000	0	0	23 228,0000
98050	0	0	425 989,0000	0	0	103 783,0000	0	0	484 079,0000	0	0	806 285,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 112,0000	0	0	43,0000	0	0	26,0000	0	0	20 095,0000
98090	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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