Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
20202	42 921	175	43 096	227 704	1 519	229 223	218 934	1 546	220 480	51 691	148	51 839
20208	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
20209	0	0	0	121 608	0	121 608	121 608	0	121 608	0	0	0
30102	154 811	0	154 811	359 898	0	359 898	351 331	0	351 331	163 378	0	163 378
30110	1 631	946	2 577	6 792	3 641	10 433	7 126	3 699	10 825	1 297	888	2 185
30202	7 350	0	7 350	0	0	0	176	0	176	7 174	0	7 174
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	0	0	0	3 603	7	3 610	3 603	7	3 610	0	0	0
30302	5 544	295	5 839	2 004	12	2 016	910	18	928	6 638	289	6 927
30306	213 037	3	213 040	429	0	429	4	0	4	213 462	3	213 465
45206	77 810	0	77 810	2 766	0	2 766	35	0	35	80 541	0	80 541
45207	58 953	0	58 953	511	0	511	2 637	0	2 637	56 827	0	56 827
45208	27 540	0	27 540	0	0	0	185	0	185	27 355	0	27 355
45406	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45407	90 279	0	90 279	0	0	0	1 209	0	1 209	89 070	0	89 070
45408	57 410	0	57 410	660	0	660	0	0	0	58 070	0	58 070
45505	2 232	0	2 232	90	0	90	377	0	377	1 945	0	1 945
45506	195 293	0	195 293	9 356	0	9 356	12 926	0	12 926	191 723	0	191 723
45507	156 614	0	156 614	588	0	588	5 562	0	5 562	151 640	0	151 640
45812	13 842	0	13 842	0	0	0	4	0	4	13 838	0	13 838
45814	24 583	0	24 583	0	0	0	1	0	1	24 582	0	24 582
45815	27 486	0	27 486	955	0	955	500	0	500	27 941	0	27 941
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45914	6 934	0	6 934	0	0	0	0	0	0	6 934	0	6 934
45915	2 083	0	2 083	184	0	184	98	0	98	2 169	0	2 169
47408	0	0	0	401	3 060	3 461	401	3 060	3 461	0	0	0
47423	36 199	0	36 199	48 518	0	48 518	48 022	0	48 022	36 695	0	36 695
47427	14 983	0	14 983	832	0	832	484	0	484	15 331	0	15 331
60302	1 083	0	1 083	132	0	132	79	0	79	1 136	0	1 136
60308	29	0	29	166	0	166	195	0	195	0	0	0
60310	12	0	12	113	0	113	93	0	93	32	0	32
60312	1 895	0	1 895	7 928	0	7 928	2 960	0	2 960	6 863	0	6 863
60323	180	0	180	5	0	5	5	0	5	180	0	180
60401	209 681	0	209 681	0	0	0	1 937	0	1 937	207 744	0	207 744
60404	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
61002	18	0	18	39	0	39	6	0	6	51	0	51
61008	560	0	560	421	0	421	277	0	277	704	0	704
61009	54	0	54	179	0	179	70	0	70	163	0	163
61011	18 114	0	18 114	0	0	0	0	0	0	18 114	0	18 114
61209	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
61403	2 161	0	2 161	67	0	67	140	0	140	2 088	0	2 088
61702	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
70606	71 537	0	71 537	12 321	0	12 321	42	0	42	83 816	0	83 816
70608	328	0	328	79	0	79	0	0	0	407	0	407
Итого по активу (баланс)	1 562 071	1 419	1 563 490	811 512	8 239	819 751	785 050	8 330	793 380	1 588 533	1 328	1 589 861
Пассив
10208	200 500	0	200 500	0	0	0	0	0	0	200 500	0	200 500
10601	116 107	0	116 107	0	0	0	0	0	0	116 107	0	116 107
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	6 733	0	6 733
30126	399	0	399	401	0	401	2	0	2	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	3 871	1 207	5 078	3 871	1 207	5 078	0	0	0
30301	5 544	295	5 839	910	18	928	2 004	12	2 016	6 638	289	6 927
30305	213 038	2	213 040	4	0	4	429	0	429	213 463	2	213 465
40602	867	0	867	785	0	785	723	0	723	805	0	805
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	103 276	0	103 276	228 793	749	229 542	249 421	749	250 170	123 904	0	123 904
40703	6 934	0	6 934	6 245	0	6 245	6 376	0	6 376	7 065	0	7 065
40802	46 599	136	46 735	109 458	9	109 467	106 643	5	106 648	43 784	132	43 916
40817	4 205	0	4 205	22 017	0	22 017	18 886	0	18 886	1 074	0	1 074
40821	373	0	373	6 046	0	6 046	5 761	0	5 761	88	0	88
40905	0	0	0	3 254	0	3 254	3 254	0	3 254	0	0	0
40909	0	0	0	265	6	271	265	6	271	0	0	0
40910	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	86	0	86	15 749	0	15 749	15 663	0	15 663	0	0	0
40912	0	0	0	1 771	1 178	2 949	1 771	1 178	2 949	0	0	0
40913	0	0	0	50	28	78	50	28	78	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	16 567	52	16 619	9 476	3	9 479	9 593	1	9 594	16 684	50	16 734
42306	4 271	0	4 271	0	0	0	0	0	0	4 271	0	4 271
42307	563 034	0	563 034	92 339	0	92 339	91 039	0	91 039	561 734	0	561 734
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 492	0	1 492	65	0	65	26	0	26	1 453	0	1 453
45415	3 878	0	3 878	1	0	1	7	0	7	3 884	0	3 884
45515	9 372	0	9 372	600	0	600	1 490	0	1 490	10 262	0	10 262
45818	65 057	0	65 057	86	0	86	419	0	419	65 390	0	65 390
45918	10 217	0	10 217	11	0	11	45	0	45	10 251	0	10 251
47407	0	0	0	2 309	749	3 058	2 309	749	3 058	0	0	0
47411	1 761	0	1 761	840	0	840	387	0	387	1 308	0	1 308
47416	427	0	427	17 232	0	17 232	16 919	0	16 919	114	0	114
47422	90	0	90	69 733	0	69 733	70 003	0	70 003	360	0	360
47425	10 297	0	10 297	104	0	104	533	0	533	10 726	0	10 726
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	749	0	749	1 398	0	1 398	2 376	0	2 376	1 727	0	1 727
60305	0	0	0	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60322	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60324	165	0	165	9	0	9	69	0	69	225	0	225
60601	38 178	0	38 178	1 904	0	1 904	445	0	445	36 719	0	36 719
61012	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
61701	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
70601	69 831	0	69 831	0	0	0	11 273	0	11 273	81 104	0	81 104
70603	365	0	365	0	0	0	57	0	57	422	0	422
70615	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
Итого по пассиву (баланс)	1 563 005	485	1 563 490	600 073	3 947	604 020	626 456	3 935	630 391	1 589 388	473	1 589 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	519 855	0	519 855	1 301	0	1 301	3 620	0	3 620	517 536	0	517 536
90902	427 057	0	427 057	7 149	0	7 149	2 517	0	2 517	431 689	0	431 689
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 776 430	0	1 776 430	25 952	0	25 952	18 936	0	18 936	1 783 446	0	1 783 446
91604	2 276	0	2 276	331	0	331	46	0	46	2 561	0	2 561
91704	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
91802	8 386	0	8 386	0	0	0	0	0	0	8 386	0	8 386
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	809 723	0	809 723	18 099	0	18 099	7 335	0	7 335	820 487	0	820 487
Итого по активу (баланс)	3 544 678	0	3 544 678	52 833	0	52 833	32 455	0	32 455	3 565 056	0	3 565 056
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	742 814	0	742 814	3 250	0	3 250	9 929	0	9 929	749 493	0	749 493
91315	29 513	0	29 513	0	0	0	0	0	0	29 513	0	29 513
91316	8 880	0	8 880	1 733	0	1 733	5 500	0	5 500	12 647	0	12 647
91317	21 213	0	21 213	2 352	0	2 352	2 670	0	2 670	21 531	0	21 531
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 734 955	0	2 734 955	24 346	0	24 346	33 960	0	33 960	2 744 569	0	2 744 569
Итого по пассиву (баланс)	3 544 678	0	3 544 678	31 681	0	31 681	52 059	0	52 059	3 565 056	0	3 565 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?