Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 239	3 213	26 452	320 819	1 914	322 733	318 715	2 530	321 245	25 343	2 597	27 940
20208	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
20209	0	0	0	165 584	0	165 584	165 584	0	165 584	0	0	0
30102	90 593	0	90 593	771 885	0	771 885	717 341	0	717 341	145 137	0	145 137
30110	598	461	1 059	2 055	35 294	37 349	1 874	31 874	33 748	779	3 881	4 660
30202	10 363	0	10 363	133	0	133	0	0	0	10 496	0	10 496
30204	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
30302	3 270	65	3 335	1 571	239	1 810	4 841	11	4 852	0	293	293
30306	108 541	0	108 541	0	0	0	0	0	0	108 541	0	108 541
31904	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31905	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	0	0	0	3 342	0	3 342	3 342	0	3 342	0	0	0
45205	50 155	0	50 155	32 144	0	32 144	57 693	0	57 693	24 606	0	24 606
45206	22 721	0	22 721	0	0	0	1 050	0	1 050	21 671	0	21 671
45207	94 901	0	94 901	1 000	0	1 000	23 879	0	23 879	72 022	0	72 022
45208	2 989	0	2 989	12 224	0	12 224	0	0	0	15 213	0	15 213
45405	152	0	152	92	0	92	0	0	0	244	0	244
45406	9 625	0	9 625	0	0	0	2 775	0	2 775	6 850	0	6 850
45407	24 245	0	24 245	120	0	120	1 098	0	1 098	23 267	0	23 267
45408	102 800	0	102 800	0	0	0	100	0	100	102 700	0	102 700
45505	2 819	0	2 819	710	0	710	447	0	447	3 082	0	3 082
45506	227 802	0	227 802	23 221	0	23 221	12 253	0	12 253	238 770	0	238 770
45507	219 188	0	219 188	16 093	0	16 093	11 606	0	11 606	223 675	0	223 675
45812	13 910	0	13 910	0	0	0	3	0	3	13 907	0	13 907
45814	1 528	0	1 528	0	0	0	3	0	3	1 525	0	1 525
45815	6 200	0	6 200	260	0	260	244	0	244	6 216	0	6 216
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	3 863	0	3 863	491	0	491	63	0	63	4 291	0	4 291
47408	0	0	0	33 844	34 710	68 554	33 844	34 710	68 554	0	0	0
47423	18 892	0	18 892	106 322	136	106 458	109 531	136	109 667	15 683	0	15 683
47427	20 532	0	20 532	1 306	0	1 306	1 176	0	1 176	20 662	0	20 662
60302	253	0	253	413	0	413	295	0	295	371	0	371
60308	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60310	28	0	28	94	0	94	92	0	92	30	0	30
60312	564	0	564	2 251	0	2 251	2 549	0	2 549	266	0	266
60323	196	0	196	124	0	124	41	0	41	279	0	279
60401	189 092	0	189 092	0	0	0	0	0	0	189 092	0	189 092
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
61002	2	0	2	23	0	23	21	0	21	4	0	4
61008	197	0	197	636	0	636	453	0	453	380	0	380
61009	124	0	124	51	0	51	82	0	82	93	0	93
61011	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
61403	2 515	0	2 515	21	0	21	210	0	210	2 326	0	2 326
70606	142 037	0	142 037	13 233	0	13 233	34	0	34	155 236	0	155 236
70608	1 165	0	1 165	605	0	605	0	0	0	1 770	0	1 770
70611	3 607	0	3 607	0	0	0	95	0	95	3 512	0	3 512
Итого по активу (баланс)	1 435 653	3 739	1 439 392	1 550 943	72 293	1 623 236	1 491 607	69 261	1 560 868	1 494 989	6 771	1 501 760
Пассив
10208	156 500	0	156 500	0	0	0	0	0	0	156 500	0	156 500
10601	98 326	0	98 326	0	0	0	0	0	0	98 326	0	98 326
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30222	0	0	0	2 550	1 317	3 867	2 550	1 317	3 867	0	0	0
30301	3 270	65	3 335	4 841	11	4 852	1 571	239	1 810	0	293	293
30305	108 541	0	108 541	0	0	0	0	0	0	108 541	0	108 541
40502	88	0	88	106	0	106	54	0	54	36	0	36
40602	2 081	0	2 081	3 468	0	3 468	5 918	0	5 918	4 531	0	4 531
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	95 983	10	95 993	654 338	63 669	718 007	693 701	63 669	757 370	135 346	10	135 356
40703	7 249	0	7 249	9 284	0	9 284	12 622	0	12 622	10 587	0	10 587
40802	57 170	8	57 178	139 765	126	139 891	142 706	3 650	146 356	60 111	3 532	63 643
40817	555	0	555	47 469	0	47 469	47 548	0	47 548	634	0	634
40821	110	0	110	7 558	0	7 558	7 612	0	7 612	164	0	164
40905	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
40909	0	0	0	130	122	252	130	122	252	0	0	0
40910	0	0	0	33	84	117	33	84	117	0	0	0
40911	10	0	10	29 743	0	29 743	29 743	0	29 743	10	0	10
40912	0	0	0	2 307	1 191	3 498	2 307	1 191	3 498	0	0	0
40913	0	0	0	41	11	52	41	11	52	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	18 311	46	18 357	9 975	2	9 977	10 112	1	10 113	18 448	45	18 493
42306	4 374	0	4 374	113	0	113	16	0	16	4 277	0	4 277
42307	582 388	0	582 388	109 569	0	109 569	111 281	0	111 281	584 100	0	584 100
42309	9	0	9	0	0	0	30	0	30	39	0	39
45215	1 121	0	1 121	221	0	221	343	0	343	1 243	0	1 243
45415	5 394	0	5 394	5	0	5	1	0	1	5 390	0	5 390
45515	28 450	0	28 450	363	0	363	261	0	261	28 348	0	28 348
45818	21 501	0	21 501	136	0	136	203	0	203	21 568	0	21 568
45918	5 275	0	5 275	48	0	48	472	0	472	5 699	0	5 699
47407	0	0	0	34 717	33 820	68 537	34 717	33 820	68 537	0	0	0
47411	3 951	0	3 951	2 308	0	2 308	596	0	596	2 239	0	2 239
47416	0	0	0	608	0	608	822	0	822	214	0	214
47422	0	154	154	70 476	1 276	71 752	70 476	1 122	71 598	0	0	0
47425	7 523	0	7 523	718	0	718	275	0	275	7 080	0	7 080
52301	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
52306	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60301	3	0	3	1 677	0	1 677	2 667	0	2 667	993	0	993
60305	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	158	0	158	11	0	11	74	0	74	221	0	221
60601	30 097	0	30 097	0	0	0	451	0	451	30 548	0	30 548
70601	148 659	0	148 659	0	0	0	13 418	0	13 418	162 077	0	162 077
70603	994	0	994	0	0	0	598	0	598	1 592	0	1 592
Итого по пассиву (баланс)	1 439 109	283	1 439 392	1 152 333	101 629	1 253 962	1 211 104	105 226	1 316 330	1 497 880	3 880	1 501 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	107 927	0	107 927	32 650	0	32 650	29 701	0	29 701	110 876	0	110 876
90902	253 935	0	253 935	34 397	0	34 397	34 444	0	34 444	253 888	0	253 888
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 896 337	0	1 896 337	87 790	0	87 790	55 970	0	55 970	1 928 157	0	1 928 157
91604	3 476	0	3 476	735	0	735	449	0	449	3 762	0	3 762
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	9 814	0	9 814	0	0	0	7	0	7	9 807	0	9 807
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 045 924	0	1 045 924	112 191	0	112 191	113 188	0	113 188	1 044 927	0	1 044 927
Итого по активу (баланс)	3 318 644	0	3 318 644	277 764	0	277 764	233 760	0	233 760	3 362 648	0	3 362 648
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
91312	932 777	0	932 777	22 332	0	22 332	27 913	0	27 913	938 358	0	938 358
91315	69 563	0	69 563	33 965	0	33 965	14 332	0	14 332	49 930	0	49 930
91316	10 191	0	10 191	3 926	0	3 926	8 000	0	8 000	14 265	0	14 265
91317	21 090	0	21 090	40 829	0	40 829	61 810	0	61 810	42 071	0	42 071
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 272 720	0	2 272 720	59 487	0	59 487	104 488	0	104 488	2 317 721	0	2 317 721
Итого по пассиву (баланс)	3 318 644	0	3 318 644	172 675	0	172 675	216 679	0	216 679	3 362 648	0	3 362 648
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?