Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 888	168	28 056	107 070	2 544	109 614	116 219	2 244	118 463	18 739	468	19 207
20207	1 421	0	1 421	83 287	940	84 227	80 153	940	81 093	4 555	0	4 555
20209	0	0	0	39 659	0	39 659	39 659	0	39 659	0	0	0
30102	153 666	0	153 666	271 755	0	271 755	336 779	0	336 779	88 642	0	88 642
30110	0	65	65	0	12 713	12 713	0	12 738	12 738	0	40	40
30202	7 449	0	7 449	578	0	578	0	0	0	8 027	0	8 027
30204	39	0	39	7	0	7	0	0	0	46	0	46
30221	0	0	0	1 066	9	1 075	1 066	9	1 075	0	0	0
30302	5 193	0	5 193	21 274	0	21 274	20 784	0	20 784	5 683	0	5 683
30306	56 291	0	56 291	0	0	0	0	0	0	56 291	0	56 291
44906	800	0	800	1 000	0	1 000	66	0	66	1 734	0	1 734
44907	10 200	0	10 200	0	0	0	500	0	500	9 700	0	9 700
45201	9 238	0	9 238	5 784	0	5 784	4 504	0	4 504	10 518	0	10 518
45204	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45205	3 915	0	3 915	45	0	45	471	0	471	3 489	0	3 489
45206	32 547	0	32 547	14 000	0	14 000	1 021	0	1 021	45 526	0	45 526
45207	102 281	0	102 281	2 270	0	2 270	3 162	0	3 162	101 389	0	101 389
45401	1 086	0	1 086	17	0	17	56	0	56	1 047	0	1 047
45405	2 046	0	2 046	442	0	442	862	0	862	1 626	0	1 626
45406	7 788	0	7 788	0	0	0	866	0	866	6 922	0	6 922
45407	63 871	0	63 871	2 800	0	2 800	1 444	0	1 444	65 227	0	65 227
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	5	0	5	100	0	100	0	0	0	105	0	105
45505	17 031	0	17 031	30	0	30	917	0	917	16 144	0	16 144
45506	79 671	0	79 671	7 419	0	7 419	4 880	0	4 880	82 210	0	82 210
45507	96 039	0	96 039	5 706	0	5 706	972	0	972	100 773	0	100 773
45812	5 720	0	5 720	15	0	15	0	0	0	5 735	0	5 735
45814	1 965	0	1 965	14	0	14	2	0	2	1 977	0	1 977
45815	4 093	0	4 093	48	0	48	20	0	20	4 121	0	4 121
45915	1	0	1	119	0	119	7	0	7	113	0	113
47408	0	0	0	11 335	12 277	23 612	11 335	12 277	23 612	0	0	0
47423	746	0	746	26 863	174	27 037	25 633	169	25 802	1 976	5	1 981
47427	3 415	0	3 415	7 665	0	7 665	5 222	0	5 222	5 858	0	5 858
47502	1 164	0	1 164	185	0	185	1 349	0	1 349	0	0	0
51501	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
51507	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
60302	0	0	0	389	0	389	173	0	173	216	0	216
60304	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	76	0	76	105	0	105	157	0	157	24	0	24
60312	350	0	350	4 214	0	4 214	4 134	0	4 134	430	0	430
60401	66 455	0	66 455	22 188	0	22 188	10 508	0	10 508	78 135	0	78 135
60404	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60701	665	0	665	357	0	357	356	0	356	666	0	666
61008	372	0	372	1 247	0	1 247	1 157	0	1 157	462	0	462
61009	268	0	268	76	0	76	311	0	311	33	0	33
61403	5 038	0	5 038	59	0	59	508	0	508	4 589	0	4 589
70501	1 409	0	1 409	0	0	0	1 409	0	1 409	0	0	0
70502	0	0	0	1 409	0	1 409	0	0	0	1 409	0	1 409
70606	0	0	0	9 835	0	9 835	13	0	13	9 822	0	9 822
70608	0	0	0	44	8	52	0	8	8	44	0	44
Пассив
10208	49 520	0	49 520	0	0	0	10 000	0	10 000	59 520	0	59 520
10601	13 774	0	13 774	10 955	0	10 955	22 702	0	22 702	25 521	0	25 521
10701	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
10703	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767
30222	0	0	0	3 148	2 068	5 216	3 148	2 068	5 216	0	0	0
30301	5 193	0	5 193	20 784	0	20 784	21 274	0	21 274	5 683	0	5 683
30305	56 291	0	56 291	0	0	0	0	0	0	56 291	0	56 291
40502	7 579	0	7 579	2 524	0	2 524	496	0	496	5 551	0	5 551
40602	4 540	0	4 540	17 003	0	17 003	15 082	0	15 082	2 619	0	2 619
40603	486	0	486	190	0	190	642	0	642	938	0	938
40701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40702	125 401	132	125 533	326 564	18 159	344 723	264 586	18 159	282 745	63 423	132	63 555
40703	6 724	0	6 724	8 334	0	8 334	6 345	0	6 345	4 735	0	4 735
40802	15 501	0	15 501	51 275	168	51 443	51 507	168	51 675	15 733	0	15 733
40817	11 240	0	11 240	26 954	0	26 954	22 187	0	22 187	6 473	0	6 473
40905	0	0	0	4 042	0	4 042	4 042	0	4 042	0	0	0
40909	0	0	0	1 235	87	1 322	1 235	87	1 322	0	0	0
40910	0	0	0	9	84	93	9	84	93	0	0	0
40911	0	0	0	21 976	0	21 976	21 976	0	21 976	0	0	0
40912	0	0	0	691	1 068	1 759	691	1 068	1 759	0	0	0
40913	0	0	0	251	213	464	251	213	464	0	0	0
42301	13 549	40	13 589	6 634	1	6 635	7 498	0	7 498	14 413	39	14 452
42304	13 673	0	13 673	2 428	0	2 428	4 925	0	4 925	16 170	0	16 170
42305	3 507	0	3 507	971	0	971	11 502	0	11 502	14 038	0	14 038
42306	296 361	0	296 361	19 831	0	19 831	19 953	0	19 953	296 483	0	296 483
42307	109 324	0	109 324	51 556	0	51 556	51 067	0	51 067	108 835	0	108 835
45215	5 362	0	5 362	692	0	692	426	0	426	5 096	0	5 096
45415	315	0	315	7	0	7	140	0	140	448	0	448
45515	4 005	0	4 005	1 082	0	1 082	734	0	734	3 657	0	3 657
45818	11 707	0	11 707	16	0	16	36	0	36	11 727	0	11 727
45918	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
47407	0	0	0	6 160	17 401	23 561	6 160	17 401	23 561	0	0	0
47411	1 164	0	1 164	868	0	868	514	0	514	810	0	810
47416	12	0	12	45 345	0	45 345	45 422	0	45 422	89	0	89
47422	8	533	541	2 878	1 313	4 191	2 871	1 316	4 187	1	536	537
47425	65	0	65	193	0	193	386	0	386	258	0	258
47501	3 416	0	3 416	4 002	0	4 002	586	0	586	0	0	0
52301	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52307	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
52406	309	0	309	309	0	309	0	0	0	0	0	0
60301	23	0	23	929	0	929	1 032	0	1 032	126	0	126
60305	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60324	38	0	38	35	0	35	0	0	0	3	0	3
60601	7 880	0	7 880	748	0	748	2 086	0	2 086	9 218	0	9 218
70301	4 594	0	4 594	4 594	0	4 594	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	3 794	0	3 794	11 494	0	11 494	7 700	0	7 700
70601	0	0	0	0	0	0	10 369	3	10 372	10 369	3	10 372
70603	0	0	0	0	76	76	64	76	140	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
90902	113 993	0	113 993	4 749	0	4 749	651	0	651	118 091	0	118 091
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91303	694	0	694	0	0	0	694	0	694	0	0	0
91305	841 868	0	841 868	0	0	0	841 868	0	841 868	0	0	0
91307	582 908	0	582 908	0	0	0	582 908	0	582 908	0	0	0
91414	0	0	0	869 174	0	869 174	14 728	0	14 728	854 446	0	854 446
91503	3 717	0	3 717	0	0	0	3 717	0	3 717	0	0	0
91604	3 328	0	3 328	40	0	40	2 102	0	2 102	1 266	0	1 266
91704	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91802	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
99998	20 695	0	20 695	677 394	0	677 394	59 935	0	59 935	638 154	0	638 154
Пассив
91003	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91302	3 477	0	3 477	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0
91309	15 009	0	15 009	15 009	0	15 009	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	609	0	609	694	0	694	85	0	85
91312	0	0	0	15 299	0	15 299	625 446	0	625 446	610 147	0	610 147
91315	0	0	0	1 153	0	1 153	2 209	0	2 209	1 056	0	1 056
91316	0	0	0	13 935	0	13 935	22 707	0	22 707	8 772	0	8 772
91317	0	0	0	7 659	0	7 659	21 733	0	21 733	14 074	0	14 074
91404	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020
99999	1 553 711	0	1 553 711	1 447 277	0	1 447 277	874 573	0	874 573	981 007	0	981 007
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?