Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 637	0	10 637	739 056	0	739 056	428 097	0	428 097	321 596	0	321 596
10610	365 883	0	365 883	0	0	0	0	0	0	365 883	0	365 883
20202	1 166 658	3 567 023	4 733 681	35 072 636	28 798 198	63 870 834	35 106 926	31 092 752	66 199 678	1 132 368	1 272 469	2 404 837
20208	255 400	0	255 400	3 639 445	83	3 639 528	3 238 838	4	3 238 842	656 007	79	656 086
20209	135 553	95 273	230 826	14 931 526	5 828 121	20 759 647	14 935 924	5 443 361	20 379 285	131 155	480 033	611 188
20302	0	0	0	0	246 312	246 312	0	246 312	246 312	0	0	0
20305	0	0	0	0	385 032	385 032	0	385 032	385 032	0	0	0
20308	0	21 322	21 322	0	0	0	0	0	0	0	21 322	21 322
30102	2 680 339	0	2 680 339	145 019 410	0	145 019 410	143 266 748	0	143 266 748	4 433 001	0	4 433 001
30110	487 428	78 231	565 659	3 785 385	2 402 229	6 187 614	3 801 368	2 390 962	6 192 330	471 445	89 498	560 943
30114	0	1 127 874	1 127 874	0	31 079 224	31 079 224	0	31 203 017	31 203 017	0	1 004 081	1 004 081
30118	0	1 554 124	1 554 124	0	3 013 151	3 013 151	0	3 401 146	3 401 146	0	1 166 129	1 166 129
30202	648 909	0	648 909	0	0	0	4 638	0	4 638	644 271	0	644 271
30204	169 628	0	169 628	0	0	0	5 623	0	5 623	164 005	0	164 005
30210	203 000	0	203 000	607 230	0	607 230	796 230	0	796 230	14 000	0	14 000
30215	4 400	14 288	18 688	0	491	491	0	1 434	1 434	4 400	13 345	17 745
30221	1 200	0	1 200	63 300	115 338	178 638	58 900	115 338	174 238	5 600	0	5 600
30233	80 799	8 665	89 464	6 542 816	369 171	6 911 987	6 528 404	368 856	6 897 260	95 211	8 980	104 191
30302	1 808 762	25 439 455	27 248 217	48 235 750	45 848 284	94 084 034	50 044 512	71 287 739	121 332 251	0	0	0
30306	100 676 766	35 562 985	136 239 751	55 224 226	5 893 089	61 117 315	109 738 885	41 431 778	151 170 663	46 162 107	24 296	46 186 403
30413	9 971	387	10 358	46 040 622	1 532 036	47 572 658	46 038 039	1 532 137	47 570 176	12 554	286	12 840
30424	39 797	84	39 881	40 664 558	1 139 662	41 804 220	40 647 984	1 126 609	41 774 593	56 371	13 137	69 508
30602	12	5 019	5 031	13	5 284	5 297	25	5 615	5 640	0	4 688	4 688
31902	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
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45107	1 646 239	25 230	1 671 469	97 100	761	97 861	127 539	9 141	136 680	1 615 800	16 850	1 632 650
45108	247 336	0	247 336	350 000	0	350 000	3 349	0	3 349	593 987	0	593 987
45201	336 402	0	336 402	799 667	0	799 667	850 123	0	850 123	285 946	0	285 946
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45205	1 298 403	0	1 298 403	292 263	0	292 263	402 045	0	402 045	1 188 621	0	1 188 621
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45606	0	0	0	2 231 620	0	2 231 620	0	0	0	2 231 620	0	2 231 620
45706	523	0	523	0	0	0	13	0	13	510	0	510
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45814	192 174	0	192 174	4 730	0	4 730	18 910	0	18 910	177 994	0	177 994
45815	6 838 712	0	6 838 712	493 654	0	493 654	1 037 757	0	1 037 757	6 294 609	0	6 294 609
45817	32	0	32	152	0	152	103	0	103	81	0	81
45911	467	0	467	1 649	0	1 649	1 721	0	1 721	395	0	395
45912	23 740	50	23 790	5 994	4	5 998	6 448	7	6 455	23 286	47	23 333
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45915	1 378 131	119	1 378 250	112 357	58	112 415	188 002	13	188 015	1 302 486	164	1 302 650
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47408	63 066	17 346	80 412	202 037 355	340 119 633	542 156 988	202 100 421	340 136 979	542 237 400	0	0	0
47415	111 210	0	111 210	3 416	0	3 416	388	0	388	114 238	0	114 238
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47423	2 773 527	197 479	2 971 006	2 122 473	13 077 483	15 199 956	3 646 495	13 274 196	16 920 691	1 249 505	766	1 250 271
47427	1 356 074	148 696	1 504 770	904 890	34 061	938 951	980 114	39 779	1 019 893	1 280 850	142 978	1 423 828
47431	0	450 979	450 979	0	43 551	43 551	0	56 000	56 000	0	438 530	438 530
47801	586 175	0	586 175	698	0	698	11 098	0	11 098	575 775	0	575 775
47802	2 796 445	90 030	2 886 475	12 282	3 349	15 631	112 263	9 292	121 555	2 696 464	84 087	2 780 551
47803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
50205	5 734 270	272 763	6 007 033	91 544 466	138 681	91 683 147	92 005 821	30 099	92 035 920	5 272 915	381 345	5 654 260
50206	583 848	0	583 848	6 513	0	6 513	16 984	0	16 984	573 377	0	573 377
50207	3 546 627	0	3 546 627	4 883 978	0	4 883 978	4 994 283	0	4 994 283	3 436 322	0	3 436 322
50208	1 341 956	0	1 341 956	1 402 143	0	1 402 143	767 002	0	767 002	1 977 097	0	1 977 097
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50211	1 398 049	335 736	1 733 785	11 794	863 100	874 894	297 788	1 107 653	1 405 441	1 112 055	91 183	1 203 238
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62102	9 336	0	9 336	0	0	0	0	0	0	9 336	0	9 336
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70611	54 908	0	54 908	7 840	0	7 840	0	0	0	62 748	0	62 748
70614	7 251	0	7 251	3 784	0	3 784	5 136	0	5 136	5 899	0	5 899
70616	253 143	0	253 143	0	0	0	0	0	0	253 143	0	253 143
Итого по активу (баланс)	392 410 525	79 142 369	471 552 894	945 729 611	507 235 235	1 452 964 846	989 338 710	572 949 419	1 562 288 129	348 801 426	13 428 185	362 229 611
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
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10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	195 621	0	195 621	458 369	0	458 369	438 511	0	438 511	175 763	0	175 763
10609	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
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30226	7 757	0	7 757	600	0	600	613	0	613	7 770	0	7 770
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70613	452 079	0	452 079	274 179	0	274 179	125 046	0	125 046	302 946	0	302 946
Итого по пассиву (баланс)	388 253 190	83 299 704	471 552 894	633 261 122	479 580 127	1 112 841 249	589 006 842	414 511 124	1 003 517 966	343 998 910	18 230 701	362 229 611
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 255	5 314	35 569	61 178	327	61 505	4 796	658	5 454	86 637	4 983	91 620
80601	176	0	176	2 403	0	2 403	0	0	0	2 579	0	2 579
80801	16	0	16	1 763	0	1 763	0	0	0	1 779	0	1 779
80901	1 543	0	1 543	1 307	0	1 307	2 850	0	2 850	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 990	5 314	37 304	66 651	327	66 978	7 646	658	8 304	90 995	4 983	95 978
Пассив
85101	34 050	0	34 050	0	0	0	59 663	0	59 663	93 713	0	93 713
85201	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
85401	2 218	0	2 218	4 079	0	4 079	1 861	0	1 861	0	0	0
85501	1 036	0	1 036	2 850	0	2 850	4 079	0	4 079	2 265	0	2 265
Итого по пассиву (баланс)	37 304	0	37 304	9 539	0	9 539	68 213	0	68 213	95 978	0	95 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
90705	53 132	0	53 132	2 240	0	2 240	55 372	0	55 372	0	0	0
90803	11 701 811	0	11 701 811	1 246 283	0	1 246 283	1 370 115	0	1 370 115	11 577 979	0	11 577 979
90901	11 643 089	169 137	11 812 226	1 462 596	894	1 463 490	4 458 088	166 082	4 624 170	8 647 597	3 949	8 651 546
90902	9 054 355	162	9 054 517	5 303 363	8	5 303 371	2 549 226	20	2 549 246	11 808 492	150	11 808 642
90907	16 460	0	16 460	81 932	0	81 932	74 121	0	74 121	24 271	0	24 271
91202	107 877	0	107 877	87	0	87	1 080	0	1 080	106 884	0	106 884
91203	3 194	0	3 194	75	0	75	105	0	105	3 164	0	3 164
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91412	922 268	0	922 268	0	0	0	313 348	0	313 348	608 920	0	608 920
91414	161 084 952	30 497 465	191 582 417	5 329 820	1 055 734	6 385 554	16 192 847	3 482 881	19 675 728	150 221 925	28 070 318	178 292 243
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	5 105 268	90 030	5 195 298	4 227	3 093	7 320	151 008	9 037	160 045	4 958 487	84 086	5 042 573
91501	322 055	0	322 055	26 925	0	26 925	10 072	0	10 072	338 908	0	338 908
91502	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91604	2 189 062	11 701	2 200 763	305 550	4 969	310 519	438 986	3 553	442 539	2 055 626	13 117	2 068 743
91704	1 028 509	0	1 028 509	348 712	0	348 712	4 320	0	4 320	1 372 901	0	1 372 901
91802	6 039 478	0	6 039 478	1 689 551	0	1 689 551	21 132	0	21 132	7 707 897	0	7 707 897
91803	37 851	0	37 851	1 724	0	1 724	191	0	191	39 384	0	39 384
99998	70 669 812	0	70 669 812	7 674 795	0	7 674 795	11 424 156	0	11 424 156	66 920 451	0	66 920 451
Итого по активу (баланс)	280 869 059	30 768 495	311 637 554	23 477 880	1 064 698	24 542 578	37 064 167	3 661 573	40 725 740	267 282 772	28 171 620	295 454 392
Пассив
91211	8 429	0	8 429	0	0	0	62	0	62	8 491	0	8 491
91311	6 190 898	2 274	6 193 172	262 727	2 336	265 063	176 320	62	176 382	6 104 491	0	6 104 491
91312	51 605 876	123 770	51 729 646	5 271 082	119 155	5 390 237	2 654 569	34 615	2 689 184	48 989 363	39 230	49 028 593
91315	3 276 292	395 813	3 672 105	792 902	147 784	940 686	201 608	58 000	259 608	2 684 998	306 029	2 991 027
91316	1 168 363	194 835	1 363 198	765 148	19 557	784 705	917 000	6 693	923 693	1 320 215	181 971	1 502 186
91317	5 100 955	331 251	5 432 206	3 939 203	39 322	3 978 525	3 565 551	25 158	3 590 709	4 727 303	317 087	5 044 390
91319	1 674 703	13 248	1 687 951	59 485	1 329	60 814	21 164	455	21 619	1 636 382	12 374	1 648 756
91507	583 105	0	583 105	95	0	95	9 150	0	9 150	592 160	0	592 160
91508	0	0	0	0	0	0	357	0	357	357	0	357
99999	240 967 742	0	240 967 742	24 493 397	0	24 493 397	12 059 596	0	12 059 596	228 533 941	0	228 533 941
Итого по пассиву (баланс)	310 576 363	1 061 191	311 637 554	35 584 039	329 483	35 913 522	19 605 377	124 983	19 730 360	294 597 701	856 691	295 454 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	640 358	640 358	0	640 358	640 358	0	0	0
93302	0	0	0	0	644 923	644 923	0	644 923	644 923	0	0	0
93303	0	45 461	45 461	62 922	3 531 779	3 594 701	1 973	227 602	229 575	60 949	3 349 638	3 410 587
93304	0	389 669	389 669	62 243	1 843 585	1 905 828	62 243	413 547	475 790	0	1 819 707	1 819 707
93305	0	1 948 347	1 948 347	0	55 413	55 413	0	2 003 760	2 003 760	0	0	0
93306	0	0	0	0	215 141	215 141	0	215 141	215 141	0	0	0
93307	0	0	0	0	219 969	219 969	0	219 969	219 969	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 851 213	2 851 213	0	196 245	196 245	0	2 654 968	2 654 968
93309	0	2 354 062	2 354 062	0	534 464	534 464	0	2 888 526	2 888 526	0	0	0
93401	0	0	0	0	904 172	904 172	0	0	0	0	904 172	904 172
93402	0	0	0	0	889 224	889 224	0	889 224	889 224	0	0	0
93406	0	0	0	0	87 784	87 784	0	87 784	87 784	0	0	0
93407	0	0	0	0	91 359	91 359	0	91 359	91 359	0	0	0
93411	0	12 623 065	12 623 065	0	2 105 235	2 105 235	0	3 500 224	3 500 224	0	11 228 076	11 228 076
93506	0	0	0	0	127 955	127 955	0	127 955	127 955	0	0	0
93507	0	0	0	0	128 533	128 533	0	128 533	128 533	0	0	0
93901	32 390 687	37 447 315	69 838 002	114 326 002	142 996 375	257 322 377	123 894 613	157 248 366	281 142 979	22 822 076	23 195 324	46 017 400
93902	833 353	7 898 838	8 732 191	4 856 359	87 659 376	92 515 735	5 620 296	93 787 353	99 407 649	69 416	1 770 861	1 840 277
94001	0	2 355 154	2 355 154	0	1 141 440	1 141 440	0	2 366 379	2 366 379	0	1 130 215	1 130 215
94002	0	23 133	23 133	0	482 674	482 674	0	505 807	505 807	0	0	0
94101	90 705	0	90 705	407 494	123 627	531 121	498 199	123 627	621 826	0	0	0
99996	98 630 790	0	98 630 790	359 159 257	0	359 159 257	387 637 621	0	387 637 621	70 152 426	0	70 152 426
Итого по активу (баланс)	131 945 535	65 085 044	197 030 579	478 874 277	247 274 599	726 148 876	517 714 945	266 306 682	784 021 627	93 104 867	46 052 961	139 157 828
Пассив
96301	0	0	0	260 284	320 370	580 654	1 148 232	320 370	1 468 602	887 948	0	887 948
96302	0	0	0	1 150 073	321 179	1 471 252	1 150 073	321 179	1 471 252	0	0	0
96303	45 956	0	45 956	209 794	2 573	212 367	3 370 170	216 977	3 587 147	3 206 332	214 404	3 420 736
96304	396 093	0	396 093	424 619	61 752	486 371	1 883 108	61 752	1 944 860	1 854 582	0	1 854 582
96305	2 011 587	0	2 011 587	2 064 093	0	2 064 093	52 506	0	52 506	0	0	0
96306	0	0	0	0	340 792	340 792	0	340 792	340 792	0	0	0
96307	0	0	0	0	345 095	345 095	0	345 095	345 095	0	0	0
96308	0	0	0	0	237 264	237 264	0	2 855 958	2 855 958	0	2 618 694	2 618 694
96309	0	2 327 179	2 327 179	0	2 882 922	2 882 922	0	555 743	555 743	0	0	0
96311	12 685 997	0	12 685 997	1 900 455	0	1 900 455	1 489 970	0	1 489 970	12 275 512	0	12 275 512
96406	0	0	0	0	87 825	87 825	0	87 825	87 825	0	0	0
96407	0	0	0	0	92 041	92 041	0	92 041	92 041	0	0	0
96501	0	0	0	0	61 550	61 550	0	61 550	61 550	0	0	0
96502	0	0	0	0	61 604	61 604	0	61 604	61 604	0	0	0
96901	32 844 808	39 386 132	72 230 940	99 049 457	183 131 939	282 181 396	87 581 412	169 618 344	257 199 756	21 376 763	25 872 537	47 249 300
96902	1 840 640	6 892 289	8 732 929	16 572 784	82 562 914	99 135 698	15 227 101	77 021 322	92 248 423	494 957	1 350 697	1 845 654
97001	0	12 892	12 892	0	807 421	807 421	0	794 529	794 529	0	0	0
97002	0	23 132	23 132	0	505 545	505 545	0	482 413	482 413	0	0	0
97101	164 085	0	164 085	960 244	294 166	1 254 410	796 159	294 166	1 090 325	0	0	0
97102	0	0	0	202 099	0	202 099	202 099	0	202 099	0	0	0
99997	98 399 789	0	98 399 789	389 146 686	0	389 146 686	359 752 299	0	359 752 299	69 005 402	0	69 005 402
Итого по пассиву (баланс)	148 388 955	48 641 624	197 030 579	511 940 588	272 116 952	784 057 540	472 653 129	253 531 660	726 184 789	109 101 496	30 056 332	139 157 828
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 209,0000	0	0	71,0000	0	0	102,0000	0	0	2 178,0000
98010	0	0	457 819 246,0000	0	0	39 112 959,0000	0	0	40 104 549,0000	0	0	456 827 656,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	364,0000	0	0	365,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	457 821 473,0000	0	0	39 113 394,0000	0	0	40 105 016,0000	0	0	456 829 851,0000
Пассив
98040	0	0	49 622 959,0000	0	0	20 363 427,0000	0	0	18 702 328,0000	0	0	47 961 860,0000
98050	0	0	404 927 647,0000	0	0	21 208 781,0000	0	0	21 914 182,0000	0	0	405 633 048,0000
98055	0	0	50 400,0000	0	0	22 800,0000	0	0	56 876,0000	0	0	84 476,0000
98070	0	0	1 220 467,0000	0	0	70 001,0000	0	0	1,0000	0	0	1 150 467,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	457 821 473,0000	0	0	41 665 009,0000	0	0	40 673 387,0000	0	0	456 829 851,0000

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