Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
20202	68 252	45 961	114 213	677 559	53 140	730 699	691 583	51 121	742 704	54 228	47 980	102 208
20208	43 822	0	43 822	387 540	0	387 540	391 038	0	391 038	40 324	0	40 324
20209	6 255	0	6 255	274 416	0	274 416	278 976	0	278 976	1 695	0	1 695
30102	110 773	0	110 773	10 868 918	0	10 868 918	10 952 924	0	10 952 924	26 767	0	26 767
30110	31 255	4 682	35 937	158 306	72 384	230 690	161 105	71 073	232 178	28 456	5 993	34 449
30202	2 768	0	2 768	0	0	0	68	0	68	2 700	0	2 700
30221	0	0	0	117 425	0	117 425	117 425	0	117 425	0	0	0
30233	10 344	0	10 344	551 538	4 423	555 961	553 565	4 423	557 988	8 317	0	8 317
31902	163 000	0	163 000	3 895 000	0	3 895 000	3 845 000	0	3 845 000	213 000	0	213 000
31903	850 000	0	850 000	4 120 000	0	4 120 000	4 170 000	0	4 170 000	800 000	0	800 000
32201	16 115	0	16 115	0	0	0	0	0	0	16 115	0	16 115
45107	2 989	0	2 989	0	0	0	67	0	67	2 922	0	2 922
45108	44 045	0	44 045	0	0	0	769	0	769	43 276	0	43 276
45116	11 498	0	11 498	0	0	0	283	0	283	11 215	0	11 215
45201	14 570	0	14 570	14 470	0	14 470	15 060	0	15 060	13 980	0	13 980
45206	225	0	225	1 000	0	1 000	75	0	75	1 150	0	1 150
45207	89 862	0	89 862	12 176	0	12 176	29 139	0	29 139	72 899	0	72 899
45208	86 058	0	86 058	28 785	0	28 785	520	0	520	114 323	0	114 323
45216	29 241	0	29 241	953	0	953	453	0	453	29 741	0	29 741
45401	1 037	0	1 037	3 165	0	3 165	3 069	0	3 069	1 133	0	1 133
45403	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45404	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45406	679	0	679	156	0	156	38	0	38	797	0	797
45407	48 135	0	48 135	5 774	0	5 774	6 282	0	6 282	47 627	0	47 627
45408	230 777	0	230 777	4 885	0	4 885	4 147	0	4 147	231 515	0	231 515
45416	4 620	0	4 620	0	0	0	560	0	560	4 060	0	4 060
45505	199	0	199	0	0	0	7	0	7	192	0	192
45506	16 810	0	16 810	1 358	0	1 358	2 299	0	2 299	15 869	0	15 869
45507	158 124	0	158 124	18 106	0	18 106	3 256	0	3 256	172 974	0	172 974
45509	116	0	116	640	0	640	507	0	507	249	0	249
45523	7 808	0	7 808	195	0	195	189	0	189	7 814	0	7 814
45812	181 288	0	181 288	173	0	173	699	0	699	180 762	0	180 762
45814	2 653	0	2 653	147	0	147	130	0	130	2 670	0	2 670
45815	11 869	0	11 869	139	0	139	135	0	135	11 873	0	11 873
45820	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45912	18 921	0	18 921	20	0	20	20	0	20	18 921	0	18 921
45914	1 493	0	1 493	15	0	15	33	0	33	1 475	0	1 475
45915	853	0	853	137	0	137	85	0	85	905	0	905
45920	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
474.1	0	0	0	7 120	44 233	51 353	7 120	44 233	51 353	0	0	0
47423	1 081	0	1 081	516	0	516	456	0	456	1 141	0	1 141
47427	15 768	0	15 768	6 710	0	6 710	9 922	0	9 922	12 556	0	12 556
47465	5 458	0	5 458	231	0	231	1 395	0	1 395	4 294	0	4 294
47701	7 868	0	7 868	46	0	46	79	0	79	7 835	0	7 835
47704	1 597	0	1 597	5	0	5	0	0	0	1 602	0	1 602
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	561	0	561	300	0	300	199	0	199	662	0	662
60308	29	0	29	67	0	67	60	0	60	36	0	36
60310	83	0	83	578	0	578	653	0	653	8	0	8
60312	20 857	0	20 857	3 174	0	3 174	4 780	0	4 780	19 251	0	19 251
60323	1 912	0	1 912	143	0	143	109	0	109	1 946	0	1 946
60336	1 820	0	1 820	7	0	7	0	0	0	1 827	0	1 827
60351	3 168	0	3 168	0	0	0	2 094	0	2 094	1 074	0	1 074
60401	212 137	0	212 137	180	0	180	0	0	0	212 317	0	212 317
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
60804	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
60901	20 124	0	20 124	0	0	0	0	0	0	20 124	0	20 124
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61905	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
61907	37 023	0	37 023	0	0	0	0	0	0	37 023	0	37 023
61908	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0	5 540	0	5 540
62001	77 424	0	77 424	0	0	0	0	0	0	77 424	0	77 424
62102	40	0	40	200	0	200	200	0	200	40	0	40
70606	47 366	0	47 366	39 394	0	39 394	141	0	141	86 619	0	86 619
70608	9 056	0	9 056	5 612	0	5 612	0	0	0	14 668	0	14 668
70706	646 450	0	646 450	19 868	0	19 868	666 318	0	666 318	0	0	0
70708	110 305	0	110 305	2 401	0	2 401	112 706	0	112 706	0	0	0
70711	1 311	0	1 311	266	0	266	1 577	0	1 577	0	0	0
70716	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 510 038	50 643	3 560 681	21 231 935	174 180	21 406 115	22 039 601	170 850	22 210 451	2 702 372	53 973	2 756 345
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 320	0	55 320	0	0	0	0	0	0	55 320	0	55 320
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	744 109	0	744 109	0	0	0	0	0	0	744 109	0	744 109
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30129	168	0	168	19	0	19	9	0	9	158	0	158
30223	123 800	0	123 800	1 026 998	0	1 026 998	959 175	0	959 175	55 977	0	55 977
30232	8 935	796	9 731	401 541	37 934	439 475	400 103	37 808	437 911	7 497	670	8 167
30236	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
32213	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
407	500 559	457	501 016	6 270 191	895	6 271 086	6 239 341	891	6 240 232	469 709	453	470 162
408.1	160 469	39	160 508	454 239	6 258	460 497	450 013	6 258	456 271	156 243	39	156 282
40817	80 109	0	80 109	417 892	0	417 892	407 735	0	407 735	69 952	0	69 952
40820	826	0	826	2 235	0	2 235	1 939	0	1 939	530	0	530
40905	104	0	104	5 551	0	5 551	5 548	0	5 548	101	0	101
40907	0	0	0	30 780	0	30 780	30 780	0	30 780	0	0	0
40909	0	0	0	9 918	3 393	13 311	9 918	3 393	13 311	0	0	0
40910	0	0	0	501	1 030	1 531	501	1 030	1 531	0	0	0
40911	8 334	0	8 334	268 464	0	268 464	262 617	0	262 617	2 487	0	2 487
40912	0	0	0	24 439	20 728	45 167	24 439	20 728	45 167	0	0	0
40913	0	0	0	6 318	12 110	18 428	6 318	12 110	18 428	0	0	0
42102	111 953	0	111 953	3 102 442	0	3 102 442	3 133 572	0	3 133 572	143 083	0	143 083
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	281	0	281	239	0	239	0	0	0	42	0	42
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	61 581	13 279	74 860	63 412	9 717	73 129	56 156	9 764	65 920	54 325	13 326	67 651
42304	25 923	12	25 935	10 002	2	10 004	10 997	26	11 023	26 918	36	26 954
42305	56 027	5 456	61 483	8 449	640	9 089	9 580	335	9 915	57 158	5 151	62 309
42306	152 140	30 803	182 943	9 733	2 318	12 051	9 472	6 302	15 774	151 879	34 787	186 666
42601	794	136	930	319	71	390	200	5	205	675	70	745
45115	11 759	0	11 759	209	0	209	0	0	0	11 550	0	11 550
45215	65 505	0	65 505	2 001	0	2 001	3 649	0	3 649	67 153	0	67 153
45217	220	0	220	1	0	1	98	0	98	317	0	317
45415	6 466	0	6 466	682	0	682	123	0	123	5 907	0	5 907
45417	908	0	908	89	0	89	45	0	45	864	0	864
45515	8 343	0	8 343	913	0	913	1 055	0	1 055	8 485	0	8 485
45524	198	0	198	178	0	178	733	0	733	753	0	753
45818	195 758	0	195 758	735	0	735	119	0	119	195 142	0	195 142
45821	51	0	51	23	0	23	25	0	25	53	0	53
45918	21 216	0	21 216	36	0	36	42	0	42	21 222	0	21 222
45921	13	0	13	13	0	13	24	0	24	24	0	24
47407	0	0	0	44 146	7 140	51 286	44 146	7 140	51 286	0	0	0
47411	348	10	358	703	22	725	732	24	756	377	12	389
47416	0	0	0	1 879	0	1 879	2 150	0	2 150	271	0	271
47422	256	0	256	497	0	497	662	0	662	421	0	421
47425	7 757	0	7 757	4 338	0	4 338	3 134	0	3 134	6 553	0	6 553
47426	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47466	367	0	367	39	0	39	73	0	73	401	0	401
47702	1 652	0	1 652	17	0	17	10	0	10	1 645	0	1 645
60301	1 258	0	1 258	3 165	0	3 165	2 522	0	2 522	615	0	615
60305	3 566	0	3 566	10 418	0	10 418	13 080	0	13 080	6 228	0	6 228
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	1 743	0	1 743	589	0	589	219	0	219	1 373	0	1 373
60311	6 229	0	6 229	4 073	0	4 073	4 913	0	4 913	7 069	0	7 069
60322	128	0	128	12	0	12	166	0	166	282	0	282
60324	6 709	0	6 709	4 426	0	4 426	242	0	242	2 525	0	2 525
60335	2 392	0	2 392	1 627	0	1 627	2 575	0	2 575	3 340	0	3 340
60414	90 828	0	90 828	0	0	0	659	0	659	91 487	0	91 487
60805	279	0	279	0	0	0	40	0	40	319	0	319
60806	912	0	912	63	0	63	3	0	3	852	0	852
60903	13 015	0	13 015	0	0	0	196	0	196	13 211	0	13 211
61701	9 659	0	9 659	69	0	69	1 872	0	1 872	11 462	0	11 462
62002	3 939	0	3 939	0	0	0	0	0	0	3 939	0	3 939
70601	64 827	0	64 827	0	0	0	40 256	0	40 256	105 083	0	105 083
70603	9 038	0	9 038	0	0	0	5 627	0	5 627	14 665	0	14 665
70701	722 841	0	722 841	771 807	0	771 807	48 966	0	48 966	0	0	0
70703	110 526	0	110 526	113 009	0	113 009	2 483	0	2 483	0	0	0
70715	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
70801	0	0	0	759 938	0	759 938	833 437	0	833 437	73 499	0	73 499
Итого по пассиву (баланс)	3 509 693	50 988	3 560 681	13 840 513	102 496	13 943 009	13 032 621	106 052	13 138 673	2 701 801	54 544	2 756 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	431 967	0	431 967	1 169	0	1 169	148	0	148	432 988	0	432 988
90902	413 037	0	413 037	27 326	0	27 326	15 586	0	15 586	424 777	0	424 777
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 106 664	0	3 106 664	93 695	0	93 695	11 392	0	11 392	3 188 967	0	3 188 967
91501	14 228	0	14 228	0	0	0	0	0	0	14 228	0	14 228
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	54 312	0	54 312	0	0	0	51	0	51	54 261	0	54 261
91802	352 933	0	352 933	0	0	0	122	0	122	352 811	0	352 811
91803	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
99998	2 205 964	0	2 205 964	103 795	0	103 795	180 361	0	180 361	2 129 398	0	2 129 398
Итого по активу (баланс)	6 593 575	0	6 593 575	225 985	0	225 985	207 660	0	207 660	6 611 900	0	6 611 900
Пассив
91312	2 099 242	0	2 099 242	131 220	0	131 220	49 000	0	49 000	2 017 022	0	2 017 022
91315	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
91317	81 440	0	81 440	49 141	0	49 141	51 295	0	51 295	83 594	0	83 594
91507	4 619	0	4 619	0	0	0	0	0	0	4 619	0	4 619
91508	20 663	0	20 663	0	0	0	0	0	0	20 663	0	20 663
99999	4 387 611	0	4 387 611	27 299	0	27 299	122 190	0	122 190	4 482 502	0	4 482 502
Итого по пассиву (баланс)	6 593 575	0	6 593 575	207 660	0	207 660	225 985	0	225 985	6 611 900	0	6 611 900

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?