Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 109	0	11 109	0	0	0	7	0	7	11 102	0	11 102
20202	193 526	70 936	264 462	1 125 414	86 270	1 211 684	1 217 342	92 172	1 309 514	101 598	65 034	166 632
20208	51 539	0	51 539	211 259	0	211 259	206 172	0	206 172	56 626	0	56 626
20209	7 020	0	7 020	758 050	5 667	763 717	752 779	5 667	758 446	12 291	0	12 291
30102	63 676	0	63 676	13 774 661	0	13 774 661	13 747 029	0	13 747 029	91 308	0	91 308
30110	30 778	8 542	39 320	218 531	87 441	305 972	221 814	83 909	305 723	27 495	12 074	39 569
30202	16 207	0	16 207	307	0	307	0	0	0	16 514	0	16 514
30204	1 111	0	1 111	0	0	0	64	0	64	1 047	0	1 047
30210	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
30233	5 058	57	5 115	402 078	5 546	407 624	398 711	5 546	404 257	8 425	57	8 482
30302	106 961	589	107 550	237 618	5 851	243 469	227 097	6 203	233 300	117 482	237	117 719
30306	3 217	0	3 217	175 732	0	175 732	165 782	0	165 782	13 167	0	13 167
31902	446 000	0	446 000	2 766 490	0	2 766 490	2 792 490	0	2 792 490	420 000	0	420 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 550 000	0	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	12 050	0	12 050	0	0	0	0	0	0	12 050	0	12 050
45107	13 224	0	13 224	0	0	0	763	0	763	12 461	0	12 461
45108	1 574	0	1 574	0	0	0	166	0	166	1 408	0	1 408
45201	22 530	0	22 530	34 100	0	34 100	36 949	0	36 949	19 681	0	19 681
45203	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45204	9 867	0	9 867	17 105	0	17 105	13 254	0	13 254	13 718	0	13 718
45205	24 503	0	24 503	10 911	0	10 911	16 511	0	16 511	18 903	0	18 903
45206	63 564	0	63 564	3 200	0	3 200	20 784	0	20 784	45 980	0	45 980
45207	354 969	0	354 969	31 872	0	31 872	31 415	0	31 415	355 426	0	355 426
45208	402 092	0	402 092	1 394	0	1 394	12 606	0	12 606	390 880	0	390 880
45307	1 125	0	1 125	0	0	0	42	0	42	1 083	0	1 083
45401	2 962	0	2 962	3 376	0	3 376	5 641	0	5 641	697	0	697
45406	0	0	0	7 875	0	7 875	6 681	0	6 681	1 194	0	1 194
45407	36 491	0	36 491	2 997	0	2 997	1 690	0	1 690	37 798	0	37 798
45408	65 786	0	65 786	0	0	0	766	0	766	65 020	0	65 020
45505	711	0	711	0	0	0	112	0	112	599	0	599
45506	62 277	0	62 277	2 569	0	2 569	8 861	0	8 861	55 985	0	55 985
45507	36 704	0	36 704	10 391	0	10 391	1 827	0	1 827	45 268	0	45 268
45509	869	0	869	1 132	0	1 132	1 417	0	1 417	584	0	584
45812	52 291	0	52 291	14 200	0	14 200	609	0	609	65 882	0	65 882
45814	5 179	0	5 179	176	0	176	137	0	137	5 218	0	5 218
45815	50 525	0	50 525	393	0	393	793	0	793	50 125	0	50 125
45915	1 179	0	1 179	25	0	25	18	0	18	1 186	0	1 186
47408	0	0	0	13 354	79 980	93 334	13 354	79 980	93 334	0	0	0
47423	2 065	0	2 065	848	0	848	1 462	0	1 462	1 451	0	1 451
47427	6 979	0	6 979	6 889	0	6 889	8 509	0	8 509	5 359	0	5 359
47802	2 005	0	2 005	0	0	0	200	0	200	1 805	0	1 805
60306	802	0	802	454	0	454	0	0	0	1 256	0	1 256
60308	47	0	47	53	0	53	39	0	39	61	0	61
60310	43	0	43	467	0	467	472	0	472	38	0	38
60312	17 086	0	17 086	5 548	0	5 548	3 274	0	3 274	19 360	0	19 360
60323	2 656	0	2 656	72	0	72	153	0	153	2 575	0	2 575
60336	840	0	840	466	0	466	237	0	237	1 069	0	1 069
60401	224 064	0	224 064	0	0	0	0	0	0	224 064	0	224 064
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	12 633	0	12 633
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	1 129	0	1 129	149	0	149	157	0	157	1 121	0	1 121
61009	202	0	202	511	0	511	510	0	510	203	0	203
61209	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
61212	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61214	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
61403	1 688	0	1 688	58	0	58	286	0	286	1 460	0	1 460
61904	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
61906	42 336	0	42 336	0	0	0	0	0	0	42 336	0	42 336
61908	48 814	0	48 814	0	0	0	0	0	0	48 814	0	48 814
62001	147 026	0	147 026	0	0	0	2 146	0	2 146	144 880	0	144 880
62102	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
70606	133 595	0	133 595	95 034	0	95 034	0	0	0	228 629	0	228 629
70608	5 057	0	5 057	8 250	0	8 250	0	0	0	13 307	0	13 307
70706	1 771 234	0	1 771 234	59 916	0	59 916	1 831 150	0	1 831 150	0	0	0
70708	109 737	0	109 737	7 323	0	7 323	117 060	0	117 060	0	0	0
70711	18 803	0	18 803	5 895	0	5 895	24 698	0	24 698	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 706 328	80 124	5 786 452	27 972 235	270 755	28 242 990	29 849 128	273 477	30 122 605	3 829 435	77 402	3 906 837
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 881	0	62 881	33	0	33	33	0	33	62 881	0	62 881
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	740 294	0	740 294	33	0	33	26	0	26	740 287	0	740 287
30126	8 458	0	8 458	71	0	71	335	0	335	8 722	0	8 722
30220	0	0	0	0	0	0	0	137	137	0	137	137
30223	60 567	0	60 567	972 195	0	972 195	981 238	0	981 238	69 610	0	69 610
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2 308	654	2 962	303 672	59 552	363 224	304 905	59 388	364 293	3 541	490	4 031
30301	106 961	589	107 550	227 097	6 203	233 300	237 618	5 851	243 469	117 482	237	117 719
30305	3 217	0	3 217	165 782	0	165 782	175 732	0	175 732	13 167	0	13 167
32015	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
407	747 546	95	747 641	6 918 224	13 078	6 931 302	6 873 806	13 078	6 886 884	703 128	95	703 223
408.1	160 904	41	160 945	505 712	381	506 093	474 437	393	474 830	129 629	53	129 682
40817	69 362	0	69 362	223 198	0	223 198	228 234	0	228 234	74 398	0	74 398
40820	218	0	218	527	0	527	590	0	590	281	0	281
40823	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
40905	64	0	64	5 035	0	5 035	5 033	0	5 033	62	0	62
40907	0	0	0	6 443	0	6 443	6 443	0	6 443	0	0	0
40909	0	0	0	6 493	4 899	11 392	6 493	4 899	11 392	0	0	0
40910	0	0	0	1 468	555	2 023	1 468	555	2 023	0	0	0
40911	7 113	0	7 113	420 739	0	420 739	425 082	0	425 082	11 456	0	11 456
40912	0	0	0	27 849	18 678	46 527	27 849	18 678	46 527	0	0	0
40913	0	0	0	18 715	34 885	53 600	18 715	34 885	53 600	0	0	0
42102	183 000	0	183 000	3 688 000	0	3 688 000	3 642 000	0	3 642 000	137 000	0	137 000
42103	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42106	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
42109	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42301	90 487	6 969	97 456	143 542	25 930	169 472	136 956	26 524	163 480	83 901	7 563	91 464
42304	37 056	154	37 210	9 000	106	9 106	12 853	105	12 958	40 909	153	41 062
42305	152 077	6 669	158 746	26 764	1 063	27 827	14 149	511	14 660	139 462	6 117	145 579
42306	689 314	67 355	756 669	42 186	13 390	55 576	54 101	8 214	62 315	701 229	62 179	763 408
42601	812	54	866	671	3	674	629	2	631	770	53	823
42605	2 400	0	2 400	65	0	65	15	0	15	2 350	0	2 350
45115	1 480	0	1 480	93	0	93	0	0	0	1 387	0	1 387
45215	182 663	0	182 663	25 089	0	25 089	11 653	0	11 653	169 227	0	169 227
45315	236	0	236	9	0	9	0	0	0	227	0	227
45415	3 343	0	3 343	3 116	0	3 116	3 008	0	3 008	3 235	0	3 235
45515	7 838	0	7 838	1 736	0	1 736	1 763	0	1 763	7 865	0	7 865
45818	107 745	0	107 745	1 367	0	1 367	14 451	0	14 451	120 829	0	120 829
45918	1 175	0	1 175	12	0	12	3	0	3	1 166	0	1 166
47407	0	0	0	79 777	13 465	93 242	79 777	13 465	93 242	0	0	0
47411	2 725	38	2 763	5 736	85	5 821	5 209	75	5 284	2 198	28	2 226
47416	0	0	0	3 809	0	3 809	3 935	0	3 935	126	0	126
47422	19	0	19	1 592	444	2 036	1 580	444	2 024	7	0	7
47425	3 358	0	3 358	5 470	0	5 470	4 179	0	4 179	2 067	0	2 067
47426	11	0	11	6	0	6	5	0	5	10	0	10
47804	200	0	200	20	0	20	0	0	0	180	0	180
60301	887	0	887	1 059	0	1 059	1 242	0	1 242	1 070	0	1 070
60305	20 344	0	20 344	11 321	0	11 321	11 608	0	11 608	20 631	0	20 631
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 120	0	1 120	39	0	39	192	0	192	1 273	0	1 273
60311	4 438	0	4 438	2 977	0	2 977	3 876	0	3 876	5 337	0	5 337
60322	1 874	0	1 874	1 596	0	1 596	13	0	13	291	0	291
60324	9 959	0	9 959	340	0	340	388	0	388	10 007	0	10 007
60335	6 673	0	6 673	3 366	0	3 366	3 236	0	3 236	6 543	0	6 543
60414	78 237	0	78 237	0	0	0	582	0	582	78 819	0	78 819
60903	5 539	0	5 539	0	0	0	209	0	209	5 748	0	5 748
61701	11 109	0	11 109	7	0	7	0	0	0	11 102	0	11 102
61912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70601	132 630	0	132 630	552	0	552	105 341	0	105 341	237 419	0	237 419
70603	5 106	0	5 106	0	0	0	8 443	0	8 443	13 549	0	13 549
70701	1 836 971	0	1 836 971	1 914 318	0	1 914 318	77 347	0	77 347	0	0	0
70703	110 553	0	110 553	117 957	0	117 957	7 404	0	7 404	0	0	0
70715	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70801	0	0	0	1 900 431	0	1 900 431	1 947 523	0	1 947 523	47 092	0	47 092
Итого по пассиву (баланс)	5 703 834	82 618	5 786 452	17 842 831	192 717	18 035 548	15 968 729	187 204	16 155 933	3 829 732	77 105	3 906 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	510 966	0	510 966	11 292	0	11 292	46 319	0	46 319	475 939	0	475 939
90902	802 490	0	802 490	166 869	0	166 869	91 704	0	91 704	877 655	0	877 655
91202	2	0	2	10	0	10	11	0	11	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 328 188	0	5 328 188	70 048	0	70 048	75 700	0	75 700	5 322 536	0	5 322 536
91418	2 005	0	2 005	0	0	0	200	0	200	1 805	0	1 805
91501	935	0	935	703	0	703	0	0	0	1 638	0	1 638
91604	55 776	0	55 776	4 241	0	4 241	4 911	0	4 911	55 106	0	55 106
91704	41 581	0	41 581	0	0	0	5	0	5	41 576	0	41 576
91802	403 364	0	403 364	0	0	0	44	0	44	403 320	0	403 320
91803	1 558	0	1 558	0	0	0	108	0	108	1 450	0	1 450
99998	3 015 199	0	3 015 199	216 391	0	216 391	256 269	0	256 269	2 975 321	0	2 975 321
Итого по активу (баланс)	10 162 069	0	10 162 069	469 559	0	469 559	475 276	0	475 276	10 156 352	0	10 156 352
Пассив
91003	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91211	600	0	600	0	0	0	6	0	6	606	0	606
91312	2 865 591	0	2 865 591	117 438	0	117 438	85 459	0	85 459	2 833 612	0	2 833 612
91315	9 729	0	9 729	0	0	0	0	0	0	9 729	0	9 729
91316	6 865	0	6 865	12 141	0	12 141	11 600	0	11 600	6 324	0	6 324
91317	107 060	0	107 060	121 562	0	121 562	115 733	0	115 733	101 231	0	101 231
91507	10 155	0	10 155	4 885	0	4 885	3 350	0	3 350	8 620	0	8 620
91508	15 199	0	15 199	0	0	0	0	0	0	15 199	0	15 199
99999	7 146 870	0	7 146 870	218 995	0	218 995	253 156	0	253 156	7 181 031	0	7 181 031
Итого по пассиву (баланс)	10 162 069	0	10 162 069	475 264	0	475 264	469 547	0	469 547	10 156 352	0	10 156 352

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?