Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 112	0	11 112	0	0	0	3	0	3	11 109	0	11 109
20202	77 185	79 654	156 839	1 166 253	108 672	1 274 925	1 152 011	101 469	1 253 480	91 427	86 857	178 284
20208	60 432	0	60 432	295 480	0	295 480	302 308	0	302 308	53 604	0	53 604
20209	10 451	0	10 451	621 654	4 295	625 949	622 777	4 295	627 072	9 328	0	9 328
30102	110 730	0	110 730	17 066 297	0	17 066 297	17 099 135	0	17 099 135	77 892	0	77 892
30110	31 643	5 182	36 825	228 041	109 284	337 325	232 200	107 963	340 163	27 484	6 503	33 987
30202	17 141	0	17 141	98	0	98	0	0	0	17 239	0	17 239
30204	1 308	0	1 308	0	0	0	160	0	160	1 148	0	1 148
30233	3 224	22	3 246	475 789	8 686	484 475	475 231	8 686	483 917	3 782	22	3 804
30302	145 250	136	145 386	218 653	3 599	222 252	211 581	3 196	214 777	152 322	539	152 861
30306	1 097	0	1 097	1 774	0	1 774	2 676	0	2 676	195	0	195
31902	81 000	0	81 000	2 565 000	0	2 565 000	2 508 000	0	2 508 000	138 000	0	138 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 500 000	0	4 500 000	4 600 000	0	4 600 000	900 000	0	900 000
32002	100 000	0	100 000	5 150 000	0	5 150 000	5 000 000	0	5 000 000	250 000	0	250 000
32003	150 000	0	150 000	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	150 000	0	150 000
32201	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
45107	15 210	0	15 210	0	0	0	762	0	762	14 448	0	14 448
45108	1 837	0	1 837	0	0	0	122	0	122	1 715	0	1 715
45201	30 225	0	30 225	57 368	0	57 368	56 188	0	56 188	31 405	0	31 405
45205	10 016	0	10 016	14 758	0	14 758	10 203	0	10 203	14 571	0	14 571
45206	155 714	0	155 714	6 047	0	6 047	62 398	0	62 398	99 363	0	99 363
45207	470 538	0	470 538	15 219	0	15 219	24 872	0	24 872	460 885	0	460 885
45208	412 863	0	412 863	62 497	0	62 497	66 448	0	66 448	408 912	0	408 912
45307	1 250	0	1 250	0	0	0	42	0	42	1 208	0	1 208
45401	726	0	726	5 738	0	5 738	3 926	0	3 926	2 538	0	2 538
45406	3 276	0	3 276	7 865	0	7 865	9 172	0	9 172	1 969	0	1 969
45407	40 382	0	40 382	7 900	0	7 900	10 639	0	10 639	37 643	0	37 643
45408	67 504	0	67 504	0	0	0	471	0	471	67 033	0	67 033
45505	1 066	0	1 066	0	0	0	167	0	167	899	0	899
45506	75 587	0	75 587	677	0	677	3 788	0	3 788	72 476	0	72 476
45507	29 535	0	29 535	700	0	700	1 621	0	1 621	28 614	0	28 614
45509	817	0	817	1 226	0	1 226	1 360	0	1 360	683	0	683
45812	197 893	0	197 893	0	0	0	4 871	0	4 871	193 022	0	193 022
45814	5 170	0	5 170	431	0	431	478	0	478	5 123	0	5 123
45815	55 312	0	55 312	440	0	440	2 483	0	2 483	53 269	0	53 269
45912	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	1 203	0	1 203	14	0	14	16	0	16	1 201	0	1 201
47408	0	0	0	15 049	97 849	112 898	15 049	97 849	112 898	0	0	0
47423	1 909	0	1 909	940	0	940	979	0	979	1 870	0	1 870
47427	8 924	0	8 924	8 990	0	8 990	10 551	0	10 551	7 363	0	7 363
47802	3 105	0	3 105	0	0	0	1 100	0	1 100	2 005	0	2 005
60306	470	0	470	78	0	78	0	0	0	548	0	548
60308	51	0	51	71	0	71	58	0	58	64	0	64
60310	40	0	40	696	0	696	698	0	698	38	0	38
60312	36 954	0	36 954	4 579	0	4 579	5 417	0	5 417	36 116	0	36 116
60323	2 864	0	2 864	111	0	111	115	0	115	2 860	0	2 860
60336	2 057	0	2 057	704	0	704	180	0	180	2 581	0	2 581
60401	224 567	0	224 567	450	0	450	595	0	595	224 422	0	224 422
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60901	11 546	0	11 546	85	0	85	0	0	0	11 631	0	11 631
60906	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61008	1 114	0	1 114	549	0	549	585	0	585	1 078	0	1 078
61009	274	0	274	1 317	0	1 317	1 316	0	1 316	275	0	275
61209	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
61212	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61403	2 018	0	2 018	167	0	167	292	0	292	1 893	0	1 893
61902	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61903	0	0	0	6 973	0	6 973	6 973	0	6 973	0	0	0
61904	9 688	0	9 688	6 973	0	6 973	0	0	0	16 661	0	16 661
62001	156 947	0	156 947	1 828	0	1 828	6 973	0	6 973	151 802	0	151 802
70606	1 492 128	0	1 492 128	134 666	0	134 666	1	0	1	1 626 793	0	1 626 793
70608	93 124	0	93 124	9 151	0	9 151	0	0	0	102 275	0	102 275
70611	18 803	0	18 803	0	0	0	0	0	0	18 803	0	18 803
Итого по активу (баланс)	5 457 820	84 994	5 542 814	34 215 842	332 385	34 548 227	34 069 537	323 458	34 392 995	5 604 125	93 921	5 698 046
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	740 261	0	740 261	0	0	0	0	0	0	740 261	0	740 261
30126	8 450	0	8 450	122	0	122	125	0	125	8 453	0	8 453
30220	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
30223	114 106	0	114 106	1 311 473	0	1 311 473	1 263 108	0	1 263 108	65 741	0	65 741
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	1 838	750	2 588	296 984	82 762	379 746	297 092	83 612	380 704	1 946	1 600	3 546
30236	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
30301	145 250	136	145 386	211 581	3 196	214 777	218 653	3 599	222 252	152 322	539	152 861
30305	1 097	0	1 097	2 676	0	2 676	1 774	0	1 774	195	0	195
32015	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
407	685 743	256	685 999	7 221 618	14 451	7 236 069	7 252 348	14 537	7 266 885	716 473	342	716 815
408.1	147 904	39	147 943	553 937	516	554 453	556 598	518	557 116	150 565	41	150 606
40817	62 750	0	62 750	309 584	0	309 584	312 488	0	312 488	65 654	0	65 654
40820	524	0	524	667	0	667	615	0	615	472	0	472
40823	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40905	64	0	64	8 808	0	8 808	8 846	0	8 846	102	0	102
40907	0	0	0	22 811	0	22 811	22 811	0	22 811	0	0	0
40909	0	0	0	6 162	7 360	13 522	6 162	7 360	13 522	0	0	0
40910	0	0	0	2 681	1 317	3 998	2 681	1 317	3 998	0	0	0
40911	10 290	0	10 290	440 690	0	440 690	436 433	0	436 433	6 033	0	6 033
40912	0	0	0	26 889	23 768	50 657	26 889	23 768	50 657	0	0	0
40913	0	0	0	21 571	50 184	71 755	21 571	50 184	71 755	0	0	0
42102	170 000	0	170 000	3 562 000	0	3 562 000	3 584 000	0	3 584 000	192 000	0	192 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
42106	932	0	932	362	0	362	362	0	362	932	0	932
42109	0	0	0	14 000	0	14 000	24 000	0	24 000	10 000	0	10 000
42301	99 434	13 809	113 243	146 825	23 569	170 394	131 742	21 650	153 392	84 351	11 890	96 241
42304	55 868	1 558	57 426	18 864	1 462	20 326	9 274	1 284	10 558	46 278	1 380	47 658
42305	155 582	5 381	160 963	31 598	834	32 432	29 432	2 327	31 759	153 416	6 874	160 290
42306	710 755	69 517	780 272	40 586	4 226	44 812	42 716	5 766	48 482	712 885	71 057	783 942
42601	1 012	67	1 079	2 181	3	2 184	2 177	3	2 180	1 008	67	1 075
42604	400	0	400	800	0	800	400	0	400	0	0	0
42605	1 100	0	1 100	0	0	0	2 350	0	2 350	3 450	0	3 450
45115	1 705	0	1 705	89	0	89	0	0	0	1 616	0	1 616
45215	155 157	0	155 157	24 363	0	24 363	36 233	0	36 233	167 027	0	167 027
45315	12	0	12	0	0	0	242	0	242	254	0	254
45415	3 708	0	3 708	1 472	0	1 472	1 303	0	1 303	3 539	0	3 539
45515	9 142	0	9 142	707	0	707	308	0	308	8 743	0	8 743
45818	248 326	0	248 326	2 893	0	2 893	1 110	0	1 110	246 543	0	246 543
45918	1 203	0	1 203	29	0	29	27	0	27	1 201	0	1 201
47407	0	0	0	97 740	15 049	112 789	97 740	15 049	112 789	0	0	0
47411	2 925	52	2 977	6 357	113	6 470	6 196	110	6 306	2 764	49	2 813
47416	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
47422	382	0	382	200	0	200	232	0	232	414	0	414
47425	4 889	0	4 889	3 108	0	3 108	2 212	0	2 212	3 993	0	3 993
47426	11	0	11	10	0	10	1	0	1	2	0	2
47804	311	0	311	111	0	111	0	0	0	200	0	200
60301	675	0	675	1 429	0	1 429	1 182	0	1 182	428	0	428
60305	13 464	0	13 464	10 316	0	10 316	11 935	0	11 935	15 083	0	15 083
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	1 425	0	1 425	105	0	105	370	0	370	1 690	0	1 690
60311	2 982	0	2 982	3 398	0	3 398	4 015	0	4 015	3 599	0	3 599
60322	2 027	0	2 027	1 657	0	1 657	35	0	35	405	0	405
60324	26 489	0	26 489	718	0	718	105	0	105	25 876	0	25 876
60335	4 980	0	4 980	2 895	0	2 895	2 800	0	2 800	4 885	0	4 885
60414	77 431	0	77 431	595	0	595	582	0	582	77 418	0	77 418
60903	4 860	0	4 860	0	0	0	218	0	218	5 078	0	5 078
61701	11 112	0	11 112	3	0	3	0	0	0	11 109	0	11 109
61910	522	0	522	0	0	0	41	0	41	563	0	563
61912	850	0	850	4	0	4	697	0	697	1 543	0	1 543
62002	19 156	0	19 156	697	0	697	35	0	35	18 494	0	18 494
70601	1 547 287	0	1 547 287	1	0	1	135 889	0	135 889	1 683 175	0	1 683 175
70603	93 857	0	93 857	0	0	0	9 138	0	9 138	102 995	0	102 995
Итого по пассиву (баланс)	5 451 249	91 565	5 542 814	14 498 264	229 406	14 727 670	14 651 222	231 680	14 882 902	5 604 207	93 839	5 698 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	404 390	0	404 390	25 096	0	25 096	66 818	0	66 818	362 668	0	362 668
90902	1 147 646	0	1 147 646	114 958	0	114 958	75 024	0	75 024	1 187 580	0	1 187 580
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 294 775	0	6 294 775	319 611	0	319 611	525 922	0	525 922	6 088 464	0	6 088 464
91418	3 105	0	3 105	0	0	0	1 100	0	1 100	2 005	0	2 005
91501	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
91604	69 197	0	69 197	13 728	0	13 728	10 958	0	10 958	71 967	0	71 967
91704	23 951	0	23 951	0	0	0	3	0	3	23 948	0	23 948
91802	266 632	0	266 632	0	0	0	13	0	13	266 619	0	266 619
91803	947	0	947	0	0	0	20	0	20	927	0	927
99998	3 566 173	0	3 566 173	240 266	0	240 266	296 401	0	296 401	3 510 038	0	3 510 038
Итого по активу (баланс)	11 778 461	0	11 778 461	713 659	0	713 659	976 259	0	976 259	11 515 861	0	11 515 861
Пассив
91211	584	0	584	0	0	0	5	0	5	589	0	589
91312	3 335 761	0	3 335 761	53 643	0	53 643	91 043	0	91 043	3 373 161	0	3 373 161
91315	9 729	0	9 729	0	0	0	0	0	0	9 729	0	9 729
91316	3 379	0	3 379	5 014	0	5 014	5 000	0	5 000	3 365	0	3 365
91317	191 366	0	191 366	237 743	0	237 743	144 217	0	144 217	97 840	0	97 840
91507	10 155	0	10 155	0	0	0	0	0	0	10 155	0	10 155
91508	15 199	0	15 199	0	0	0	0	0	0	15 199	0	15 199
99999	8 212 288	0	8 212 288	674 498	0	674 498	468 033	0	468 033	8 005 823	0	8 005 823
Итого по пассиву (баланс)	11 778 461	0	11 778 461	970 898	0	970 898	708 298	0	708 298	11 515 861	0	11 515 861

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?