Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	388	0	388	47	0	47	41	0	41	394	0	394
10610	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
20202	139 313	27 738	167 051	1 464 487	177 318	1 641 805	1 417 291	166 772	1 584 063	186 509	38 284	224 793
20208	39 587	0	39 587	75 330	0	75 330	84 821	0	84 821	30 096	0	30 096
20209	6 911	0	6 911	899 942	11 059	911 001	890 371	11 059	901 430	16 482	0	16 482
30102	115 224	0	115 224	13 240 099	0	13 240 099	13 263 496	0	13 263 496	91 827	0	91 827
30110	41 156	12 654	53 810	7 029 623	161 760	7 191 383	7 028 587	159 729	7 188 316	42 192	14 685	56 877
30202	22 365	0	22 365	0	0	0	294	0	294	22 071	0	22 071
30204	528	0	528	3	0	3	0	0	0	531	0	531
30221	0	0	0	0	1 453	1 453	0	1 453	1 453	0	0	0
30233	3 156	0	3 156	290 624	5 264	295 888	287 625	5 264	292 889	6 155	0	6 155
30302	73 321	4 826	78 147	993 177	11 338	1 004 515	990 097	15 134	1 005 231	76 401	1 030	77 431
30306	232	0	232	30 013	0	30 013	29 652	0	29 652	593	0	593
31902	236 000	0	236 000	5 976 000	0	5 976 000	5 920 000	0	5 920 000	292 000	0	292 000
32002	500 000	0	500 000	6 650 000	0	6 650 000	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 550 000	0	1 550 000	500 000	0	500 000
32201	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
45201	14 186	0	14 186	49 565	0	49 565	47 232	0	47 232	16 519	0	16 519
45203	1 100	0	1 100	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	3 100	0	3 100
45204	3 484	0	3 484	8 100	0	8 100	11 100	0	11 100	484	0	484
45205	23 248	0	23 248	53 799	0	53 799	5 599	0	5 599	71 448	0	71 448
45206	470 612	0	470 612	41 354	0	41 354	97 005	0	97 005	414 961	0	414 961
45207	638 957	0	638 957	83 838	0	83 838	37 879	0	37 879	684 916	0	684 916
45208	409 876	0	409 876	11 321	0	11 321	20 612	0	20 612	400 585	0	400 585
45303	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45304	952	0	952	22	0	22	640	0	640	334	0	334
45305	321	0	321	0	0	0	321	0	321	0	0	0
45307	3 595	0	3 595	0	0	0	225	0	225	3 370	0	3 370
45401	2 680	0	2 680	2 157	0	2 157	3 115	0	3 115	1 722	0	1 722
45403	0	0	0	720	0	720	0	0	0	720	0	720
45404	1 961	0	1 961	600	0	600	0	0	0	2 561	0	2 561
45405	753	0	753	2 128	0	2 128	1 433	0	1 433	1 448	0	1 448
45406	5 801	0	5 801	0	0	0	1 554	0	1 554	4 247	0	4 247
45407	80 112	0	80 112	4 548	0	4 548	2 771	0	2 771	81 889	0	81 889
45408	41 901	0	41 901	0	0	0	5 473	0	5 473	36 428	0	36 428
45503	0	0	0	640	0	640	0	0	0	640	0	640
45505	19 463	0	19 463	14 500	0	14 500	11 058	0	11 058	22 905	0	22 905
45506	391 550	0	391 550	6 425	0	6 425	13 084	0	13 084	384 891	0	384 891
45507	134 029	0	134 029	3 300	0	3 300	7 682	0	7 682	129 647	0	129 647
45509	1 291	0	1 291	1 575	0	1 575	1 680	0	1 680	1 186	0	1 186
45812	146 041	0	146 041	4 560	0	4 560	2 262	0	2 262	148 339	0	148 339
45815	146 316	0	146 316	9 257	0	9 257	6 416	0	6 416	149 157	0	149 157
45912	251	0	251	21	0	21	21	0	21	251	0	251
45915	1 974	0	1 974	241	0	241	433	0	433	1 782	0	1 782
47408	0	0	0	11 889	44 720	56 609	11 889	44 720	56 609	0	0	0
47423	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
47427	19 438	0	19 438	22 396	0	22 396	20 402	0	20 402	21 432	0	21 432
50207	29 910	0	29 910	219	0	219	931	0	931	29 198	0	29 198
50221	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
60302	640	0	640	388	0	388	221	0	221	807	0	807
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	84	0	84	192	0	192	257	0	257	19	0	19
60310	14	0	14	547	0	547	545	0	545	16	0	16
60312	3 300	0	3 300	4 928	0	4 928	3 183	0	3 183	5 045	0	5 045
60323	1 089	0	1 089	317	0	317	8	0	8	1 398	0	1 398
60401	145 700	0	145 700	584	0	584	0	0	0	146 284	0	146 284
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60411	1 397	0	1 397	0	0	0	1 100	0	1 100	297	0	297
60701	0	0	0	916	0	916	689	0	689	227	0	227
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	596	0	596	0	0	0	11	0	11	585	0	585
61009	447	0	447	185	0	185	185	0	185	447	0	447
61011	60 784	0	60 784	1 100	0	1 100	0	0	0	61 884	0	61 884
61403	9 731	0	9 731	10	0	10	469	0	469	9 272	0	9 272
70606	766 552	0	766 552	97 008	0	97 008	253	0	253	863 307	0	863 307
70608	33 728	0	33 728	4 664	0	4 664	0	0	0	38 392	0	38 392
70611	6 875	0	6 875	2 031	0	2 031	0	0	0	8 906	0	8 906
Итого по активу (баланс)	4 803 205	45 933	4 849 138	39 159 481	412 962	39 572 443	38 942 109	404 157	39 346 266	5 020 577	54 738	5 075 315
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 028	0	9 028	0	0	0	0	0	0	9 028	0	9 028
10603	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	717 151	0	717 151	0	0	0	0	0	0	717 151	0	717 151
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30220	0	294	294	0	294	294	0	0	0	0	0	0
30223	133 124	0	133 124	1 877 954	0	1 877 954	1 858 094	0	1 858 094	113 264	0	113 264
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	3 862	1 806	5 668	319 824	123 041	442 865	326 002	127 993	453 995	10 040	6 758	16 798
30301	73 321	4 826	78 147	990 097	15 134	1 005 231	993 177	11 338	1 004 515	76 401	1 030	77 431
30305	232	0	232	29 652	0	29 652	30 013	0	30 013	593	0	593
31308	157 908	0	157 908	0	0	0	0	0	0	157 908	0	157 908
31309	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
40701	606	0	606	507	0	507	116	0	116	215	0	215
40702	647 168	305	647 473	4 065 667	11 429	4 077 096	4 175 519	11 439	4 186 958	757 020	315	757 335
40703	34 849	2	34 851	37 548	379	37 927	27 128	379	27 507	24 429	2	24 431
40802	114 097	32	114 129	481 477	1	481 478	487 891	1	487 892	120 511	32	120 543
40817	75 924	0	75 924	145 190	0	145 190	146 296	0	146 296	77 030	0	77 030
40820	273	0	273	237	0	237	177	0	177	213	0	213
40905	52	0	52	20 359	0	20 359	20 365	0	20 365	58	0	58
40909	0	0	0	2 365	4 303	6 668	2 365	4 303	6 668	0	0	0
40910	0	0	0	817	960	1 777	817	960	1 777	0	0	0
40911	8 374	0	8 374	384 799	0	384 799	393 959	0	393 959	17 534	0	17 534
40912	0	0	0	41 231	24 448	65 679	41 231	24 448	65 679	0	0	0
40913	0	0	0	64 422	93 780	158 202	64 422	93 780	158 202	0	0	0
42106	119 237	0	119 237	0	0	0	0	0	0	119 237	0	119 237
42301	112 416	7 941	120 357	146 627	25 200	171 827	147 705	25 386	173 091	113 494	8 127	121 621
42304	14 528	3 824	18 352	2 908	2 569	5 477	6 641	576	7 217	18 261	1 831	20 092
42305	22 892	3 858	26 750	5 139	146	5 285	3 214	338	3 552	20 967	4 050	25 017
42306	838 514	14 539	853 053	52 403	1 820	54 223	68 598	3 198	71 796	854 709	15 917	870 626
42307	67 343	7 285	74 628	500	295	795	97	442	539	66 940	7 432	74 372
42309	7 740	0	7 740	13	0	13	50	0	50	7 777	0	7 777
42601	1 917	574	2 491	1 582	3 934	5 516	2 057	4 045	6 102	2 392	685	3 077
43705	65 603	0	65 603	23 156	0	23 156	0	0	0	42 447	0	42 447
45215	92 579	0	92 579	21 365	0	21 365	45 439	0	45 439	116 653	0	116 653
45415	9 126	0	9 126	3 134	0	3 134	331	0	331	6 323	0	6 323
45515	93 448	0	93 448	8 694	0	8 694	4 033	0	4 033	88 787	0	88 787
45818	248 450	0	248 450	5 759	0	5 759	9 807	0	9 807	252 498	0	252 498
45918	1 618	0	1 618	174	0	174	46	0	46	1 490	0	1 490
47407	0	0	0	44 846	11 797	56 643	44 846	11 797	56 643	0	0	0
47411	13 682	73	13 755	8 838	104	8 942	7 577	93	7 670	12 421	62	12 483
47416	130	0	130	6 257	0	6 257	6 226	0	6 226	99	0	99
47422	351	0	351	2 645	0	2 645	2 559	0	2 559	265	0	265
47425	3 218	0	3 218	4 848	0	4 848	3 729	0	3 729	2 099	0	2 099
47426	6 819	0	6 819	0	0	0	803	0	803	7 622	0	7 622
50220	388	0	388	41	0	41	47	0	47	394	0	394
52301	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
52305	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
52306	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52501	1 684	0	1 684	0	0	0	600	0	600	2 284	0	2 284
60301	3 031	0	3 031	6 367	0	6 367	3 736	0	3 736	400	0	400
60305	3 268	0	3 268	13 956	0	13 956	13 619	0	13 619	2 931	0	2 931
60307	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60309	131	0	131	17	0	17	143	0	143	257	0	257
60311	328	0	328	2 721	0	2 721	2 620	0	2 620	227	0	227
60322	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
60324	1 089	0	1 089	0	0	0	600	0	600	1 689	0	1 689
60405	334	0	334	0	0	0	334	0	334	668	0	668
60601	47 089	0	47 089	0	0	0	639	0	639	47 728	0	47 728
60602	65	0	65	0	0	0	3	0	3	68	0	68
60903	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
61012	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
61701	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
70601	792 267	0	792 267	0	0	0	85 919	0	85 919	878 186	0	878 186
70603	34 441	0	34 441	0	0	0	4 845	0	4 845	39 286	0	39 286
Итого по пассиву (баланс)	4 803 779	45 359	4 849 138	8 825 976	319 634	9 145 610	9 051 271	320 516	9 371 787	5 029 074	46 241	5 075 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	562 272	0	562 272	43 082	0	43 082	6 935	0	6 935	598 419	0	598 419
90902	637 706	0	637 706	41 899	0	41 899	74 621	0	74 621	604 984	0	604 984
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	268 039	0	268 039	0	0	0	0	0	0	268 039	0	268 039
91414	6 368 723	0	6 368 723	174 954	0	174 954	130 071	0	130 071	6 413 606	0	6 413 606
91501	23 931	0	23 931	864	0	864	1 100	0	1 100	23 695	0	23 695
91604	56 125	0	56 125	9 582	0	9 582	4 360	0	4 360	61 347	0	61 347
91704	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
91802	91 663	0	91 663	2 085	0	2 085	2	0	2	93 746	0	93 746
99998	3 403 922	0	3 403 922	338 152	0	338 152	304 074	0	304 074	3 438 000	0	3 438 000
Итого по активу (баланс)	11 421 789	0	11 421 789	610 620	0	610 620	521 164	0	521 164	11 511 245	0	11 511 245
Пассив
91211	371	0	371	0	0	0	6	0	6	377	0	377
91311	75 500	0	75 500	0	0	0	12 000	0	12 000	87 500	0	87 500
91312	3 108 893	0	3 108 893	87 596	0	87 596	122 571	0	122 571	3 143 868	0	3 143 868
91315	10 692	0	10 692	0	0	0	0	0	0	10 692	0	10 692
91316	39 614	0	39 614	83 769	0	83 769	67 400	0	67 400	23 245	0	23 245
91317	116 785	0	116 785	132 709	0	132 709	136 175	0	136 175	120 251	0	120 251
91507	52 067	0	52 067	0	0	0	0	0	0	52 067	0	52 067
99999	8 017 867	0	8 017 867	216 584	0	216 584	271 962	0	271 962	8 073 245	0	8 073 245
Итого по пассиву (баланс)	11 421 789	0	11 421 789	520 658	0	520 658	610 114	0	610 114	11 511 245	0	11 511 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 010,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	29 014,0000
Пассив
98070	0	0	29 010,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	29 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 010,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	29 014,0000

Страница была полезной?