Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	164	0	164	73	0	73	1	0	1	236	0	236
20202	114 169	25 949	140 118	1 744 843	150 523	1 895 366	1 714 886	152 162	1 867 048	144 126	24 310	168 436
20208	35 289	0	35 289	96 426	0	96 426	90 289	0	90 289	41 426	0	41 426
20209	7 419	0	7 419	1 231 782	20 729	1 252 511	1 227 513	20 729	1 248 242	11 688	0	11 688
30102	49 934	0	49 934	10 253 065	0	10 253 065	10 186 834	0	10 186 834	116 165	0	116 165
30110	46 788	28 173	74 961	4 199 648	131 605	4 331 253	4 199 385	143 575	4 342 960	47 051	16 203	63 254
30202	29 786	0	29 786	0	0	0	3 274	0	3 274	26 512	0	26 512
30204	747	0	747	0	0	0	91	0	91	656	0	656
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	1 621	0	1 621	241 721	5 261	246 982	240 600	5 261	245 861	2 742	0	2 742
30302	8 820	1 930	10 750	1 446 228	9 110	1 455 338	1 346 656	10 733	1 357 389	108 392	307	108 699
30306	4 168	0	4 168	152 033	0	152 033	151 802	0	151 802	4 399	0	4 399
31901	359 000	0	359 000	1 374 000	0	1 374 000	1 733 000	0	1 733 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 968 000	0	1 968 000	1 688 000	0	1 688 000	280 000	0	280 000
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	250 000	0	250 000
32201	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
45201	23 091	0	23 091	29 253	0	29 253	28 744	0	28 744	23 600	0	23 600
45203	16 800	0	16 800	21 464	0	21 464	18 650	0	18 650	19 614	0	19 614
45204	15 842	0	15 842	7 042	0	7 042	15 723	0	15 723	7 161	0	7 161
45205	53 262	0	53 262	23 320	0	23 320	15 005	0	15 005	61 577	0	61 577
45206	622 084	0	622 084	68 668	0	68 668	63 100	0	63 100	627 652	0	627 652
45207	757 326	0	757 326	9 405	0	9 405	38 113	0	38 113	728 618	0	728 618
45208	398 204	0	398 204	47 038	0	47 038	7 059	0	7 059	438 183	0	438 183
45306	2 770	0	2 770	639	0	639	1 066	0	1 066	2 343	0	2 343
45307	5 150	0	5 150	0	0	0	250	0	250	4 900	0	4 900
45401	502	0	502	8 157	0	8 157	2 755	0	2 755	5 904	0	5 904
45405	2 077	0	2 077	3 305	0	3 305	382	0	382	5 000	0	5 000
45406	24 497	0	24 497	8 236	0	8 236	11 964	0	11 964	20 769	0	20 769
45407	67 400	0	67 400	2 971	0	2 971	1 447	0	1 447	68 924	0	68 924
45408	49 188	0	49 188	0	0	0	795	0	795	48 393	0	48 393
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	27 265	0	27 265	560	0	560	13 510	0	13 510	14 315	0	14 315
45505	54 264	0	54 264	3 800	0	3 800	10 140	0	10 140	47 924	0	47 924
45506	575 111	0	575 111	11 760	0	11 760	41 022	0	41 022	545 849	0	545 849
45507	178 413	0	178 413	0	0	0	11 576	0	11 576	166 837	0	166 837
45509	834	0	834	1 455	0	1 455	1 453	0	1 453	836	0	836
45812	45 513	0	45 513	9 920	0	9 920	2 236	0	2 236	53 197	0	53 197
45814	1 813	0	1 813	0	0	0	1	0	1	1 812	0	1 812
45815	131 069	0	131 069	15 995	0	15 995	18 721	0	18 721	128 343	0	128 343
45912	168	0	168	554	0	554	324	0	324	398	0	398
45915	2 894	0	2 894	891	0	891	1 653	0	1 653	2 132	0	2 132
47408	0	0	0	5 927	77 800	83 727	5 927	77 800	83 727	0	0	0
47423	6 001	0	6 001	0	20 065	20 065	0	20 065	20 065	6 001	0	6 001
47427	24 227	0	24 227	21 402	0	21 402	24 238	0	24 238	21 391	0	21 391
50207	22 833	0	22 833	149	0	149	494	0	494	22 488	0	22 488
50208	10 386	0	10 386	105	0	105	47	0	47	10 444	0	10 444
50221	53	0	53	23	0	23	0	0	0	76	0	76
60302	36	0	36	532	0	532	392	0	392	176	0	176
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	47	0	47	774	0	774	793	0	793	28	0	28
60312	2 725	0	2 725	4 608	0	4 608	2 351	0	2 351	4 982	0	4 982
60323	753	0	753	16	0	16	16	0	16	753	0	753
60401	141 819	0	141 819	2 028	0	2 028	47	0	47	143 800	0	143 800
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
60702	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	622	0	622	10	0	10	27	0	27	605	0	605
61009	491	0	491	287	0	287	278	0	278	500	0	500
61011	28 052	0	28 052	33 832	0	33 832	0	0	0	61 884	0	61 884
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	8 218	0	8 218	149	0	149	340	0	340	8 027	0	8 027
70606	74 762	0	74 762	107 727	0	107 727	8 309	0	8 309	174 180	0	174 180
70608	4 830	0	4 830	5 552	0	5 552	0	0	0	10 382	0	10 382
70611	0	0	0	2 279	0	2 279	0	0	0	2 279	0	2 279
70706	943 848	0	943 848	65 131	0	65 131	1 008 979	0	1 008 979	0	0	0
70708	47 046	0	47 046	3 216	0	3 216	50 262	0	50 262	0	0	0
70711	48 056	0	48 056	12 529	0	12 529	60 585	0	60 585	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 333 156	56 757	5 389 913	28 156 977	415 136	28 572 113	28 960 154	430 352	29 390 506	4 529 979	41 541	4 571 520
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 731	0	8 731	0	0	0	0	0	0	8 731	0	8 731
10603	53	0	53	0	0	0	23	0	23	76	0	76
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	679 322	0	679 322	0	0	0	0	0	0	679 322	0	679 322
30109	233	25	258	0	1	1	2	2	4	235	26	261
30126	8 428	0	8 428	7 995	0	7 995	7 993	0	7 993	8 426	0	8 426
30220	0	0	0	0	1 070	1 070	0	1 070	1 070	0	0	0
30223	61 524	0	61 524	2 038 544	0	2 038 544	2 082 499	0	2 082 499	105 479	0	105 479
30226	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
30232	770	647	1 417	237 714	69 354	307 068	240 483	71 176	311 659	3 539	2 469	6 008
30301	8 820	1 930	10 750	1 346 656	10 733	1 357 389	1 446 228	9 110	1 455 338	108 392	307	108 699
30305	4 168	0	4 168	151 802	0	151 802	152 033	0	152 033	4 399	0	4 399
31308	215 336	0	215 336	0	0	0	0	0	0	215 336	0	215 336
31309	120 503	0	120 503	0	0	0	0	0	0	120 503	0	120 503
40701	4 570	0	4 570	2 890	0	2 890	2 243	0	2 243	3 923	0	3 923
40702	911 976	720	912 696	5 064 338	4 808	5 069 146	5 058 011	4 824	5 062 835	905 649	736	906 385
40703	42 569	2	42 571	36 818	0	36 818	43 000	0	43 000	48 751	2	48 753
40802	146 403	17 971	164 374	527 338	18 798	546 136	490 466	859	491 325	109 531	32	109 563
40817	74 251	0	74 251	121 459	0	121 459	124 608	0	124 608	77 400	0	77 400
40820	277	0	277	140	0	140	225	0	225	362	0	362
40821	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
40905	7	0	7	20 037	0	20 037	20 050	0	20 050	20	0	20
40909	0	0	0	2 959	3 133	6 092	2 959	3 133	6 092	0	0	0
40910	0	0	0	1 193	2 126	3 319	1 193	2 126	3 319	0	0	0
40911	3 767	0	3 767	424 049	0	424 049	425 878	0	425 878	5 596	0	5 596
40912	0	0	0	30 482	19 618	50 100	30 482	19 618	50 100	0	0	0
40913	0	0	0	35 763	46 082	81 845	35 763	46 082	81 845	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	303 011	0	303 011	52 259	0	52 259	0	0	0	250 752	0	250 752
42107	53 872	0	53 872	5 000	0	5 000	0	0	0	48 872	0	48 872
42301	91 895	10 365	102 260	106 669	24 629	131 298	106 279	27 269	133 548	91 505	13 005	104 510
42303	0	1 016	1 016	0	341	341	0	702	702	0	1 377	1 377
42304	7 469	20 233	27 702	2 761	5 577	8 338	3 933	3 985	7 918	8 641	18 641	27 282
42305	25 837	0	25 837	1 688	0	1 688	3 825	0	3 825	27 974	0	27 974
42306	744 731	0	744 731	56 207	0	56 207	111 624	0	111 624	800 148	0	800 148
42307	68 652	0	68 652	1 292	0	1 292	147	0	147	67 507	0	67 507
42309	7 871	0	7 871	46	0	46	0	0	0	7 825	0	7 825
42601	3 326	475	3 801	1 742	2 106	3 848	2 765	1 973	4 738	4 349	342	4 691
43705	45 532	0	45 532	0	0	0	0	0	0	45 532	0	45 532
45215	159 255	0	159 255	8 391	0	8 391	41 177	0	41 177	192 041	0	192 041
45415	3 366	0	3 366	339	0	339	100	0	100	3 127	0	3 127
45515	96 188	0	96 188	24 292	0	24 292	12 565	0	12 565	84 461	0	84 461
45818	153 571	0	153 571	15 424	0	15 424	14 211	0	14 211	152 358	0	152 358
45918	2 465	0	2 465	1 150	0	1 150	233	0	233	1 548	0	1 548
47407	0	0	0	78 243	5 871	84 114	78 243	5 871	84 114	0	0	0
47411	17 740	177	17 917	5 614	69	5 683	6 573	54	6 627	18 699	162	18 861
47416	1 086	0	1 086	13 928	33	13 961	14 246	33	14 279	1 404	0	1 404
47422	294	0	294	2 573	0	2 573	2 599	0	2 599	320	0	320
47425	4 811	0	4 811	3 817	0	3 817	1 956	0	1 956	2 950	0	2 950
47426	10 033	0	10 033	606	0	606	1 849	0	1 849	11 276	0	11 276
50220	164	0	164	1	0	1	73	0	73	236	0	236
60301	501	0	501	8 691	0	8 691	8 406	0	8 406	216	0	216
60305	0	0	0	16 185	0	16 185	16 185	0	16 185	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	92	0	92	2	0	2	85	0	85	175	0	175
60311	893	0	893	5 071	0	5 071	4 556	0	4 556	378	0	378
60322	42	0	42	20	0	20	19	0	19	41	0	41
60324	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
60601	43 325	0	43 325	3	0	3	591	0	591	43 913	0	43 913
60602	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
70601	75 008	0	75 008	10	0	10	106 005	0	106 005	181 003	0	181 003
70603	5 155	0	5 155	0	0	0	5 812	0	5 812	10 967	0	10 967
70701	1 038 285	0	1 038 285	1 098 241	0	1 098 241	59 956	0	59 956	0	0	0
70703	47 477	0	47 477	50 748	0	50 748	3 271	0	3 271	0	0	0
70801	0	0	0	1 047 932	0	1 047 932	1 085 761	0	1 085 761	37 829	0	37 829
Итого по пассиву (баланс)	5 336 352	53 561	5 389 913	12 661 057	214 349	12 875 406	11 859 126	197 887	12 057 013	4 534 421	37 099	4 571 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	572 501	0	572 501	81 743	0	81 743	48 496	0	48 496	605 748	0	605 748
90902	568 455	0	568 455	152 490	0	152 490	68 634	0	68 634	652 311	0	652 311
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	338 838	0	338 838	0	0	0	0	0	0	338 838	0	338 838
91414	6 963 424	0	6 963 424	237 981	0	237 981	352 736	0	352 736	6 848 669	0	6 848 669
91501	24 315	0	24 315	112	0	112	112	0	112	24 315	0	24 315
91604	42 503	0	42 503	7 341	0	7 341	7 857	0	7 857	41 987	0	41 987
91704	4 542	0	4 542	0	0	0	0	0	0	4 542	0	4 542
91802	68 696	0	68 696	3 766	0	3 766	0	0	0	72 462	0	72 462
99998	3 790 271	0	3 790 271	244 483	0	244 483	385 047	0	385 047	3 649 707	0	3 649 707
Итого по активу (баланс)	12 373 554	0	12 373 554	727 916	0	727 916	862 882	0	862 882	12 238 588	0	12 238 588
Пассив
91211	339	0	339	0	0	0	6	0	6	345	0	345
91312	3 429 705	0	3 429 705	161 004	0	161 004	92 267	0	92 267	3 360 968	0	3 360 968
91315	54 226	0	54 226	101	0	101	0	0	0	54 125	0	54 125
91316	113 723	0	113 723	85 145	0	85 145	43 300	0	43 300	71 878	0	71 878
91317	140 138	0	140 138	138 712	0	138 712	108 910	0	108 910	110 336	0	110 336
91507	52 140	0	52 140	85	0	85	0	0	0	52 055	0	52 055
99999	8 583 283	0	8 583 283	418 127	0	418 127	423 725	0	423 725	8 588 881	0	8 588 881
Итого по пассиву (баланс)	12 373 554	0	12 373 554	803 174	0	803 174	668 208	0	668 208	12 238 588	0	12 238 588
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98070	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000

Страница была полезной?