Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23	0	23	20	0	20	0	0	0	43	0	43
20202	37 252	1 232	38 484	1 351 925	5 950	1 357 875	1 367 394	6 075	1 373 469	21 783	1 107	22 890
20207	29 971	27 734	57 705	766 199	103 511	869 710	750 232	107 683	857 915	45 938	23 562	69 500
20208	28 731	0	28 731	142 857	0	142 857	138 630	0	138 630	32 958	0	32 958
20209	23 271	0	23 271	1 044 201	1 826	1 046 027	1 052 545	1 826	1 054 371	14 927	0	14 927
30102	156 079	0	156 079	5 433 804	0	5 433 804	5 408 655	0	5 408 655	181 228	0	181 228
30110	25 594	6 008	31 602	13 838	74 333	88 171	14 909	70 787	85 696	24 523	9 554	34 077
30202	16 418	0	16 418	0	0	0	896	0	896	15 522	0	15 522
30204	318	0	318	14	0	14	0	0	0	332	0	332
30210	7 000	0	7 000	52 850	0	52 850	59 850	0	59 850	0	0	0
30213	4 413	2 376	6 789	73 391	42 711	116 102	70 879	41 218	112 097	6 925	3 869	10 794
30221	0	0	0	0	2 433	2 433	0	2 433	2 433	0	0	0
30233	3 801	0	3 801	144 045	0	144 045	146 318	0	146 318	1 528	0	1 528
30302	28 816	1 516	30 332	1 067 698	13 416	1 081 114	1 094 422	13 932	1 108 354	2 092	1 000	3 092
30402	115	0	115	6 163 974	0	6 163 974	6 164 000	0	6 164 000	89	0	89
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31901	538 000	0	538 000	3 409 000	0	3 409 000	3 414 000	0	3 414 000	533 000	0	533 000
31903	300 000	0	300 000	1 210 000	0	1 210 000	1 330 000	0	1 330 000	180 000	0	180 000
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45203	10 616	0	10 616	13 637	0	13 637	16 253	0	16 253	8 000	0	8 000
45204	48 577	0	48 577	14 920	0	14 920	41 381	0	41 381	22 116	0	22 116
45205	74 739	0	74 739	16 740	0	16 740	15 400	0	15 400	76 079	0	76 079
45206	367 596	0	367 596	43 146	0	43 146	44 041	0	44 041	366 701	0	366 701
45207	338 138	0	338 138	40 719	0	40 719	22 926	0	22 926	355 931	0	355 931
45208	57 538	0	57 538	0	0	0	754	0	754	56 784	0	56 784
45307	9 800	0	9 800	0	0	0	668	0	668	9 132	0	9 132
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	900	0	900	5 000	0	5 000	100	0	100	5 800	0	5 800
45406	32 688	0	32 688	10 922	0	10 922	5 144	0	5 144	38 466	0	38 466
45407	47 229	0	47 229	7 875	0	7 875	6 870	0	6 870	48 234	0	48 234
45408	67 421	0	67 421	540	0	540	1 173	0	1 173	66 788	0	66 788
45502	10 501	0	10 501	0	0	0	10 501	0	10 501	0	0	0
45503	19 857	0	19 857	19 000	0	19 000	11 296	0	11 296	27 561	0	27 561
45504	25 332	0	25 332	1 850	0	1 850	12 037	0	12 037	15 145	0	15 145
45505	134 713	608	135 321	40 850	43	40 893	21 696	343	22 039	153 867	308	154 175
45506	187 784	0	187 784	31 290	0	31 290	14 654	0	14 654	204 420	0	204 420
45507	60 180	0	60 180	0	0	0	1 220	0	1 220	58 960	0	58 960
45812	35 997	0	35 997	0	0	0	0	0	0	35 997	0	35 997
45814	7 073	0	7 073	6 064	0	6 064	1	0	1	13 136	0	13 136
45815	24 466	0	24 466	1 120	0	1 120	932	0	932	24 654	0	24 654
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45915	156	0	156	68	0	68	85	0	85	139	0	139
47408	0	0	0	4 107	71 167	75 274	4 107	71 167	75 274	0	0	0
47423	0	0	0	26 109	2 852	28 961	26 109	2 852	28 961	0	0	0
47427	17 109	8	17 117	16 602	6	16 608	17 112	8	17 120	16 599	6	16 605
50207	25 441	0	25 441	214	0	214	0	0	0	25 655	0	25 655
50221	596	0	596	0	0	0	416	0	416	180	0	180
51505	20 307	0	20 307	281	0	281	0	0	0	20 588	0	20 588
60302	1 033	0	1 033	502	0	502	87	0	87	1 448	0	1 448
60306	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	57	0	57	26	0	26
60310	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60312	1 409	0	1 409	1 849	0	1 849	1 396	0	1 396	1 862	0	1 862
60323	116	0	116	35	0	35	9	0	9	142	0	142
60401	138 011	0	138 011	0	0	0	0	0	0	138 011	0	138 011
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	366	0	366	108	0	108	5	0	5	469	0	469
61009	58	0	58	91	0	91	18	0	18	131	0	131
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61403	2 606	0	2 606	204	0	204	240	0	240	2 570	0	2 570
70606	406 417	0	406 417	44 810	0	44 810	276	0	276	450 951	0	450 951
70608	35 511	0	35 511	4 671	0	4 671	0	0	0	40 182	0	40 182
70611	10 644	0	10 644	4 982	0	4 982	0	0	0	15 626	0	15 626
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
10603	596	0	596	416	0	416	0	0	0	180	0	180
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	484 723	0	484 723	0	0	0	0	0	0	484 723	0	484 723
30109	118	1	119	37	0	37	15 075	0	15 075	15 156	1	15 157
30220	0	0	0	0	999	999	0	999	999	0	0	0
30222	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
30223	155 146	0	155 146	2 196 899	0	2 196 899	2 182 706	0	2 182 706	140 953	0	140 953
30232	0	0	0	14 514	0	14 514	14 514	0	14 514	0	0	0
30301	28 816	1 516	30 332	1 094 422	13 932	1 108 354	1 067 698	13 416	1 081 114	2 092	1 000	3 092
31308	554	0	554	490	0	490	0	0	0	64	0	64
40601	8	0	8	0	0	0	47	0	47	55	0	55
40602	13 283	0	13 283	12 986	0	12 986	9 058	0	9 058	9 355	0	9 355
40701	488	0	488	1 914	0	1 914	2 333	0	2 333	907	0	907
40702	727 401	1 116	728 517	4 635 431	4 225	4 639 656	4 590 164	4 100	4 594 264	682 134	991	683 125
40703	26 075	2	26 077	40 028	0	40 028	47 126	0	47 126	33 173	2	33 175
40802	109 204	3	109 207	538 893	46	538 939	532 600	46	532 646	102 911	3	102 914
40807	550	2	552	5 534	0	5 534	14 031	0	14 031	9 047	2	9 049
40817	98 736	0	98 736	155 717	0	155 717	142 935	0	142 935	85 954	0	85 954
40820	4 569	0	4 569	2 065	0	2 065	6 471	0	6 471	8 975	0	8 975
40905	0	0	0	20 931	0	20 931	20 931	0	20 931	0	0	0
40909	0	0	0	1 076	1 789	2 865	1 076	1 789	2 865	0	0	0
40910	0	0	0	310	1 056	1 366	310	1 056	1 366	0	0	0
40911	4 510	0	4 510	491 343	0	491 343	495 195	0	495 195	8 362	0	8 362
40912	0	0	0	21 820	27 437	49 257	21 820	27 437	49 257	0	0	0
40913	0	0	0	26 179	45 772	71 951	26 179	45 772	71 951	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	85 600	0	85 600	10 400	0	10 400	2 000	0	2 000	77 200	0	77 200
42301	120 215	7 565	127 780	209 204	26 024	235 228	237 051	24 182	261 233	148 062	5 723	153 785
42303	0	448	448	0	65	65	0	29	29	0	412	412
42304	2 467	25 523	27 990	809	9 510	10 319	245	10 657	10 902	1 903	26 670	28 573
42305	31 852	0	31 852	12 053	0	12 053	14 256	0	14 256	34 055	0	34 055
42306	658 042	0	658 042	93 199	0	93 199	105 617	0	105 617	670 460	0	670 460
42309	1 750	0	1 750	36	0	36	36	0	36	1 750	0	1 750
42601	3 309	435	3 744	2 886	7 259	10 145	3 403	7 260	10 663	3 826	436	4 262
45215	69 650	0	69 650	2 872	0	2 872	13 784	0	13 784	80 562	0	80 562
45315	98	0	98	6	0	6	0	0	0	92	0	92
45415	12 170	0	12 170	6 152	0	6 152	240	0	240	6 258	0	6 258
45515	12 555	0	12 555	1 412	0	1 412	862	0	862	12 005	0	12 005
45818	66 157	0	66 157	299	0	299	6 583	0	6 583	72 441	0	72 441
45918	441	0	441	11	0	11	11	0	11	441	0	441
47407	0	0	0	71 269	4 066	75 335	71 269	4 066	75 335	0	0	0
47411	12 340	297	12 637	7 401	151	7 552	6 660	92	6 752	11 599	238	11 837
47416	17	0	17	12 419	0	12 419	13 635	0	13 635	1 233	0	1 233
47422	2 567	1 846	4 413	129 790	77 003	206 793	131 455	77 969	209 424	4 232	2 812	7 044
47425	1 531	0	1 531	1 106	0	1 106	1 090	0	1 090	1 515	0	1 515
47426	3 218	0	3 218	1 489	0	1 489	373	0	373	2 102	0	2 102
50220	23	0	23	0	0	0	20	0	20	43	0	43
52301	15 955	0	15 955	15 955	0	15 955	0	0	0	0	0	0
60301	2 773	0	2 773	8 188	0	8 188	7 473	0	7 473	2 058	0	2 058
60305	7 893	0	7 893	13 633	0	13 633	14 783	0	14 783	9 043	0	9 043
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60311	983	0	983	3 123	0	3 123	3 122	0	3 122	982	0	982
60322	942	0	942	907	0	907	0	0	0	35	0	35
60324	112	0	112	0	0	0	26	0	26	138	0	138
60601	41 723	0	41 723	0	0	0	520	0	520	42 243	0	42 243
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	484 945	0	484 945	0	0	0	48 949	0	48 949	533 894	0	533 894
70603	35 852	0	35 852	0	0	0	4 743	0	4 743	40 595	0	40 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	124 437	0	124 437	10 615	0	10 615	20 182	0	20 182	114 870	0	114 870
90902	998 161	0	998 161	324 933	0	324 933	54 395	0	54 395	1 268 699	0	1 268 699
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 380 615	1 611	3 382 226	207 008	117	207 125	289 428	97	289 525	3 298 195	1 631	3 299 826
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	13 255	0	13 255	2 527	0	2 527	2 590	0	2 590	13 192	0	13 192
91704	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
91802	25 449	0	25 449	0	0	0	21	0	21	25 428	0	25 428
99998	2 093 439	0	2 093 439	288 833	0	288 833	242 777	0	242 777	2 139 495	0	2 139 495
Пассив
91211	213	0	213	0	0	0	7	0	7	220	0	220
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	2 001 907	0	2 001 907	114 273	0	114 273	147 085	0	147 085	2 034 719	0	2 034 719
91315	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
91316	3 735	0	3 735	41 867	0	41 867	59 674	0	59 674	21 542	0	21 542
91317	74 170	0	74 170	86 637	0	86 637	82 067	0	82 067	69 600	0	69 600
91507	7 609	0	7 609	0	0	0	0	0	0	7 609	0	7 609
99999	4 556 085	0	4 556 085	366 713	0	366 713	545 200	0	545 200	4 734 572	0	4 734 572
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 065,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	25 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 065,0000

Страница была полезной?