Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 049	1 881	26 930	1 005 476	8 359	1 013 835	963 423	8 733	972 156	67 102	1 507	68 609
20207	27 783	27 502	55 285	506 462	76 183	582 645	499 794	79 372	579 166	34 451	24 313	58 764
20208	28 912	0	28 912	122 440	0	122 440	127 026	0	127 026	24 326	0	24 326
20209	4 753	0	4 753	747 508	2 366	749 874	741 970	2 366	744 336	10 291	0	10 291
30102	100 066	0	100 066	3 527 161	0	3 527 161	3 569 863	0	3 569 863	57 364	0	57 364
30110	22 753	47 879	70 632	31 361	88 609	119 970	30 583	83 592	114 175	23 531	52 896	76 427
30202	6 352	0	6 352	2 236	0	2 236	0	0	0	8 588	0	8 588
30204	441	0	441	161	0	161	0	0	0	602	0	602
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30213	1 857	191	2 048	6 745	2 631	9 376	7 171	2 300	9 471	1 431	522	1 953
30221	0	0	0	0	2 552	2 552	0	2 552	2 552	0	0	0
30233	1 234	0	1 234	134 636	0	134 636	134 759	0	134 759	1 111	0	1 111
30402	78	0	78	2 998 301	0	2 998 301	2 998 368	0	2 998 368	11	0	11
31901	320 000	0	320 000	1 539 000	0	1 539 000	1 619 000	0	1 619 000	240 000	0	240 000
31903	110 000	0	110 000	920 000	0	920 000	790 000	0	790 000	240 000	0	240 000
45203	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	11 000	0	11 000
45204	23 000	0	23 000	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000	29 000	0	29 000
45205	169 238	0	169 238	14 607	0	14 607	51 209	0	51 209	132 636	0	132 636
45206	288 081	0	288 081	27 849	0	27 849	30 207	0	30 207	285 723	0	285 723
45207	330 456	0	330 456	11 951	0	11 951	13 730	0	13 730	328 677	0	328 677
45208	61 766	0	61 766	0	0	0	591	0	591	61 175	0	61 175
45405	6 049	0	6 049	130	0	130	4 356	0	4 356	1 823	0	1 823
45406	40 192	0	40 192	3 328	0	3 328	16 358	0	16 358	27 162	0	27 162
45407	121 538	0	121 538	6 880	0	6 880	9 250	0	9 250	119 168	0	119 168
45408	46 155	0	46 155	0	0	0	75	0	75	46 080	0	46 080
45502	0	0	0	8 660	0	8 660	7 110	0	7 110	1 550	0	1 550
45503	16 716	0	16 716	4 420	0	4 420	7 849	0	7 849	13 287	0	13 287
45504	7 910	0	7 910	0	0	0	2 615	0	2 615	5 295	0	5 295
45505	96 189	0	96 189	15 570	0	15 570	14 326	0	14 326	97 433	0	97 433
45506	139 675	0	139 675	19 004	0	19 004	10 171	0	10 171	148 508	0	148 508
45507	63 986	0	63 986	0	0	0	1 258	0	1 258	62 728	0	62 728
45812	5 701	0	5 701	0	0	0	0	0	0	5 701	0	5 701
45814	8 924	0	8 924	0	0	0	17	0	17	8 907	0	8 907
45815	10 056	0	10 056	1 334	0	1 334	192	0	192	11 198	0	11 198
45912	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
45914	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
45915	139	0	139	57	0	57	32	0	32	164	0	164
47408	0	0	0	74 899	81 569	156 468	74 899	81 569	156 468	0	0	0
47423	0	8	8	13 783	1 935	15 718	13 783	1 940	15 723	0	3	3
47427	17 244	0	17 244	17 827	0	17 827	17 260	0	17 260	17 811	0	17 811
51403	0	0	0	32 226	0	32 226	32 226	0	32 226	0	0	0
51404	0	0	0	456	0	456	0	0	0	456	0	456
60302	675	0	675	310	0	310	82	0	82	903	0	903
60306	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	7 370	0	7 370	0	0	0	7 370	0	7 370
60312	13 739	0	13 739	38 779	0	38 779	51 292	0	51 292	1 226	0	1 226
60323	175	0	175	2	0	2	2	0	2	175	0	175
60401	92 383	0	92 383	42 611	0	42 611	0	0	0	134 994	0	134 994
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	129	0	129	42 591	0	42 591	42 611	0	42 611	109	0	109
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	202	0	202	0	0	0	5	0	5	197	0	197
61009	69	0	69	228	0	228	211	0	211	86	0	86
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61210	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
61403	4 347	0	4 347	606	0	606	498	0	498	4 455	0	4 455
70606	267 473	0	267 473	39 871	0	39 871	190	0	190	307 154	0	307 154
70608	87 695	0	87 695	13 119	0	13 119	0	0	0	100 814	0	100 814
70611	7 857	0	7 857	83	0	83	0	0	0	7 940	0	7 940
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 976	0	8 976	0	0	0	0	0	0	8 976	0	8 976
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	453 473	0	453 473	0	0	0	0	0	0	453 473	0	453 473
30109	2	1	3	6 093	385	6 478	6 096	385	6 481	5	1	6
30220	0	0	0	0	831	831	0	831	831	0	0	0
30222	21	0	21	252	0	252	231	0	231	0	0	0
30223	99 160	0	99 160	1 679 587	0	1 679 587	1 656 015	0	1 656 015	75 588	0	75 588
30232	10	0	10	549	0	549	539	0	539	0	0	0
31204	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31306	9 702	0	9 702	4 409	0	4 409	0	0	0	5 293	0	5 293
31307	0	0	0	429	0	429	2 300	0	2 300	1 871	0	1 871
31308	52 747	0	52 747	5 021	0	5 021	7 000	0	7 000	54 726	0	54 726
40502	455	0	455	12	0	12	154	0	154	597	0	597
40601	8	0	8	257	0	257	2 422	0	2 422	2 173	0	2 173
40602	2 434	0	2 434	5 221	0	5 221	3 370	0	3 370	583	0	583
40701	945	0	945	1 398	0	1 398	1 594	0	1 594	1 141	0	1 141
40702	606 225	580	606 805	3 526 593	9 874	3 536 467	3 657 476	9 870	3 667 346	737 108	576	737 684
40703	27 812	2	27 814	20 192	104	20 296	21 739	104	21 843	29 359	2	29 361
40802	76 496	3	76 499	379 538	224	379 762	395 309	224	395 533	92 267	3	92 270
40807	1 842	2	1 844	10 463	0	10 463	9 979	0	9 979	1 358	2	1 360
40817	93 778	0	93 778	162 047	0	162 047	156 507	0	156 507	88 238	0	88 238
40905	0	0	0	13 105	0	13 105	13 105	0	13 105	0	0	0
40909	0	0	0	473	1 759	2 232	473	1 759	2 232	0	0	0
40910	0	0	0	123	168	291	123	168	291	0	0	0
40911	2 707	0	2 707	374 072	0	374 072	372 555	0	372 555	1 190	0	1 190
40912	0	0	0	19 934	20 762	40 696	19 934	20 762	40 696	0	0	0
40913	0	0	0	22 313	26 054	48 367	22 313	26 054	48 367	0	0	0
42104	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42106	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
42301	90 308	43 560	133 868	150 731	16 129	166 860	157 521	16 461	173 982	97 098	43 892	140 990
42303	0	678	678	0	156	156	0	162	162	0	684	684
42304	0	30 864	30 864	0	4 091	4 091	0	4 137	4 137	0	30 910	30 910
42305	60 322	0	60 322	23 981	0	23 981	5 892	0	5 892	42 233	0	42 233
42306	286 584	0	286 584	25 368	0	25 368	14 346	0	14 346	275 562	0	275 562
42309	3 311	0	3 311	0	0	0	0	0	0	3 311	0	3 311
42601	1 717	98	1 815	1 141	9 235	10 376	1 481	9 482	10 963	2 057	345	2 402
45215	43 612	0	43 612	5 639	0	5 639	12 765	0	12 765	50 738	0	50 738
45415	18 802	0	18 802	2 465	0	2 465	121	0	121	16 458	0	16 458
45515	7 349	0	7 349	808	0	808	1 187	0	1 187	7 728	0	7 728
45818	22 358	0	22 358	53	0	53	776	0	776	23 081	0	23 081
45918	100	0	100	8	0	8	126	0	126	218	0	218
47407	0	0	0	146 625	10 146	156 771	146 625	10 146	156 771	0	0	0
47411	5 859	288	6 147	3 080	47	3 127	3 697	129	3 826	6 476	370	6 846
47416	34	0	34	3 719	40	3 759	5 653	40	5 693	1 968	0	1 968
47422	3 491	1 395	4 886	117 609	50 193	167 802	118 696	50 888	169 584	4 578	2 090	6 668
47425	602	0	602	659	0	659	1 156	0	1 156	1 099	0	1 099
47426	1 780	0	1 780	975	0	975	159	0	159	964	0	964
60301	93	0	93	560	0	560	2 058	0	2 058	1 591	0	1 591
60305	0	0	0	4 468	0	4 468	9 979	0	9 979	5 511	0	5 511
60307	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60309	63	0	63	0	0	0	45	0	45	108	0	108
60311	691	0	691	2 421	0	2 421	2 520	0	2 520	790	0	790
60322	67	0	67	2	0	2	3	0	3	68	0	68
60324	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60348	12 208	0	12 208	0	0	0	2 016	0	2 016	14 224	0	14 224
60601	35 860	0	35 860	0	0	0	515	0	515	36 375	0	36 375
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	336 634	0	336 634	0	0	0	48 814	0	48 814	385 448	0	385 448
70603	87 553	0	87 553	0	0	0	13 060	0	13 060	100 613	0	100 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	124 936	0	124 936	400	0	400	516	0	516	124 820	0	124 820
90902	533 256	0	533 256	56 789	0	56 789	50 291	0	50 291	539 754	0	539 754
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	8	0	8	1	0	1	6	0	6	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 899 444	0	2 899 444	181 294	0	181 294	140 350	0	140 350	2 940 388	0	2 940 388
91417	16 165	0	16 165	9 578	0	9 578	9 300	0	9 300	16 443	0	16 443
91604	5 782	0	5 782	2 331	0	2 331	1 651	0	1 651	6 462	0	6 462
91704	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
91802	25 468	0	25 468	0	0	0	2	0	2	25 466	0	25 466
99998	2 026 458	0	2 026 458	183 588	0	183 588	154 422	0	154 422	2 055 624	0	2 055 624
Пассив
91003	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91211	120	0	120	0	0	0	7	0	7	127	0	127
91311	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
91312	1 962 886	0	1 962 886	117 454	0	117 454	125 056	0	125 056	1 970 488	0	1 970 488
91315	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91316	10 418	0	10 418	2 278	0	2 278	0	0	0	8 140	0	8 140
91317	16 493	0	16 493	32 293	0	32 293	56 128	0	56 128	40 328	0	40 328
91507	31 261	0	31 261	0	0	0	0	0	0	31 261	0	31 261
99999	3 609 304	0	3 609 304	202 117	0	202 117	250 394	0	250 394	3 657 581	0	3 657 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?