Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 577	2 358	66 935	1 168 482	7 337	1 175 819	1 138 038	7 194	1 145 232	95 021	2 501	97 522
20207	25 423	13 073	38 496	535 079	84 534	619 613	520 215	83 950	604 165	40 287	13 657	53 944
20208	36 576	0	36 576	130 975	0	130 975	129 452	0	129 452	38 099	0	38 099
20209	9 468	0	9 468	714 747	2 614	717 361	711 318	2 614	713 932	12 897	0	12 897
30102	172 023	0	172 023	5 987 154	0	5 987 154	6 002 075	0	6 002 075	157 102	0	157 102
30110	156 992	20 706	177 698	4 936 007	140 285	5 076 292	5 057 274	138 806	5 196 080	35 725	22 185	57 910
30202	37 894	0	37 894	2 125	0	2 125	0	0	0	40 019	0	40 019
30204	892	0	892	67	0	67	0	0	0	959	0	959
30210	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30213	917	647	1 564	3 485	1 419	4 904	3 194	1 348	4 542	1 208	718	1 926
30221	0	0	0	0	24 337	24 337	0	22 862	22 862	0	1 475	1 475
30233	779	0	779	138 270	0	138 270	137 515	0	137 515	1 534	0	1 534
32002	200 000	0	200 000	3 784 000	0	3 784 000	3 984 000	0	3 984 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 245 000	0	1 245 000	990 000	0	990 000	255 000	0	255 000
32004	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32201	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44908	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	17 942	0	17 942	21 885	0	21 885	21 907	0	21 907	17 920	0	17 920
45203	90 500	0	90 500	99 366	0	99 366	90 500	0	90 500	99 366	0	99 366
45204	39 384	0	39 384	58 531	0	58 531	47 198	0	47 198	50 717	0	50 717
45205	52 539	0	52 539	42 626	0	42 626	31 129	0	31 129	64 036	0	64 036
45206	416 162	0	416 162	89 865	0	89 865	86 210	0	86 210	419 817	0	419 817
45207	314 265	0	314 265	40 247	0	40 247	31 902	0	31 902	322 610	0	322 610
45208	58 308	0	58 308	0	0	0	0	0	0	58 308	0	58 308
45308	1 515	0	1 515	0	0	0	83	0	83	1 432	0	1 432
45401	298	0	298	884	0	884	809	0	809	373	0	373
45403	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	30 860	0	30 860	821	0	821	5 205	0	5 205	26 476	0	26 476
45406	75 822	0	75 822	1 214	0	1 214	8 287	0	8 287	68 749	0	68 749
45407	142 038	0	142 038	7 000	0	7 000	11 137	0	11 137	137 901	0	137 901
45408	44 188	0	44 188	1 889	0	1 889	233	0	233	45 844	0	45 844
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45503	8 300	0	8 300	2 150	0	2 150	6 300	0	6 300	4 150	0	4 150
45504	412	0	412	0	0	0	67	0	67	345	0	345
45505	132 874	3 493	136 367	14 250	300	14 550	11 433	131	11 564	135 691	3 662	139 353
45506	152 025	0	152 025	9 360	0	9 360	7 199	0	7 199	154 186	0	154 186
45507	92 699	0	92 699	0	0	0	2 126	0	2 126	90 573	0	90 573
45812	10 142	0	10 142	0	0	0	30	0	30	10 112	0	10 112
45814	3 812	0	3 812	0	0	0	244	0	244	3 568	0	3 568
45815	8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	8 260	0	8 260
45915	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	22 791	96 772	119 563	22 791	96 772	119 563	0	0	0
47423	0	0	0	104 936	2 005	106 941	104 936	2 005	106 941	0	0	0
47427	21 621	34	21 655	25 457	30	25 487	24 212	34	24 246	22 866	30	22 896
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51403	990	0	990	0	0	0	990	0	990	0	0	0
51505	21 254	0	21 254	262	0	262	0	0	0	21 516	0	21 516
52503	130	0	130	0	0	0	76	0	76	54	0	54
60302	310	0	310	620	0	620	269	0	269	661	0	661
60306	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60308	127	0	127	209	0	209	87	0	87	249	0	249
60310	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60312	2 054	0	2 054	1 853	0	1 853	1 960	0	1 960	1 947	0	1 947
60323	47	0	47	4	0	4	4	0	4	47	0	47
60401	90 820	0	90 820	808	0	808	0	0	0	91 628	0	91 628
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	24	0	24	808	0	808	808	0	808	24	0	24
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	140	0	140	5	0	5	4	0	4	141	0	141
61009	261	0	261	107	0	107	132	0	132	236	0	236
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	4 154	0	4 154	6	0	6	198	0	198	3 962	0	3 962
70501	16 369	0	16 369	3 694	0	3 694	0	0	0	20 063	0	20 063
70606	249 335	0	249 335	35 348	0	35 348	90	0	90	284 593	0	284 593
70608	11 922	0	11 922	3 558	0	3 558	0	0	0	15 480	0	15 480
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 333	0	9 333	0	0	0	0	0	0	9 333	0	9 333
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	393 654	0	393 654	0	0	0	0	0	0	393 654	0	393 654
30109	84	1 168	1 252	623	1 102	1 725	600	6	606	61	72	133
30220	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	156 831	0	156 831	2 512 571	0	2 512 571	2 466 313	0	2 466 313	110 573	0	110 573
31307	5 899	0	5 899	100	0	100	1 000	0	1 000	6 799	0	6 799
31308	71 832	0	71 832	8 315	0	8 315	6 900	0	6 900	70 417	0	70 417
40502	1 281	0	1 281	6	0	6	275	0	275	1 550	0	1 550
40601	379	0	379	5 162	0	5 162	6 472	0	6 472	1 689	0	1 689
40602	18 499	0	18 499	185 291	0	185 291	224 674	0	224 674	57 882	0	57 882
40701	3 290	0	3 290	5 415	0	5 415	4 608	0	4 608	2 483	0	2 483
40702	873 762	84	873 846	5 681 381	42 501	5 723 882	5 673 920	42 501	5 716 421	866 301	84	866 385
40703	40 870	0	40 870	35 169	187	35 356	44 640	187	44 827	50 341	0	50 341
40802	82 597	2	82 599	535 469	141	535 610	535 727	141	535 868	82 855	2	82 857
40807	1 153	1	1 154	24 909	0	24 909	35 298	0	35 298	11 542	1	11 543
40817	131 086	0	131 086	154 065	0	154 065	153 421	0	153 421	130 442	0	130 442
40905	0	0	0	13 782	0	13 782	13 782	0	13 782	0	0	0
40909	0	0	0	735	544	1 279	735	544	1 279	0	0	0
40910	0	0	0	326	10	336	326	10	336	0	0	0
40911	5 320	0	5 320	341 056	0	341 056	341 354	0	341 354	5 618	0	5 618
40912	0	0	0	28 022	23 604	51 626	28 022	23 604	51 626	0	0	0
40913	0	0	0	33 585	31 939	65 524	33 585	31 939	65 524	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	136 870	12 131	149 001	152 447	21 725	174 172	142 685	22 460	165 145	127 108	12 866	139 974
42303	3 901	753	4 654	3 274	442	3 716	1 816	53	1 869	2 443	364	2 807
42304	11 791	22 444	34 235	2 445	1 688	4 133	2 439	1 318	3 757	11 785	22 074	33 859
42305	32 855	0	32 855	3 864	0	3 864	7 217	0	7 217	36 208	0	36 208
42306	329 203	0	329 203	16 022	0	16 022	23 784	0	23 784	336 965	0	336 965
42309	426	0	426	186	0	186	0	0	0	240	0	240
42601	2 196	89	2 285	1 340	5 349	6 689	1 415	5 451	6 866	2 271	191	2 462
45115	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45215	37 616	0	37 616	5 225	0	5 225	10 304	0	10 304	42 695	0	42 695
45315	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45415	6 434	0	6 434	379	0	379	1 094	0	1 094	7 149	0	7 149
45515	4 999	0	4 999	495	0	495	623	0	623	5 127	0	5 127
45818	22 214	0	22 214	274	0	274	0	0	0	21 940	0	21 940
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	97 927	21 744	119 671	97 927	21 744	119 671	0	0	0
47411	7 132	213	7 345	2 439	34	2 473	3 055	80	3 135	7 748	259	8 007
47416	698	0	698	14 599	546	15 145	17 385	607	17 992	3 484	61	3 545
47422	7 184	4 331	11 515	145 224	57 162	202 386	145 567	60 639	206 206	7 527	7 808	15 335
47425	1 723	0	1 723	2 766	0	2 766	2 578	0	2 578	1 535	0	1 535
47426	83	0	83	898	0	898	986	0	986	171	0	171
52301	5 000	0	5 000	32 375	0	32 375	27 375	0	27 375	0	0	0
52304	15 224	0	15 224	0	0	0	0	0	0	15 224	0	15 224
52406	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	1 874	0	1 874	5 879	0	5 879	5 401	0	5 401	1 396	0	1 396
60305	6 004	0	6 004	10 876	0	10 876	9 623	0	9 623	4 751	0	4 751
60307	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60309	172	0	172	0	0	0	50	0	50	222	0	222
60311	91	0	91	2 919	0	2 919	3 313	0	3 313	485	0	485
60322	71	0	71	0	0	0	2	0	2	73	0	73
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	30 817	0	30 817	0	0	0	699	0	699	31 516	0	31 516
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	356 682	0	356 682	0	0	0	50 010	0	50 010	406 692	0	406 692
70603	11 619	0	11 619	0	0	0	3 505	0	3 505	15 124	0	15 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	80 007	0	80 007	10 564	0	10 564	265	0	265	90 306	0	90 306
90902	554 252	0	554 252	40 262	0	40 262	20 409	0	20 409	574 105	0	574 105
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 998 564	5 275	3 003 839	183 598	452	184 050	153 943	197	154 140	3 028 219	5 530	3 033 749
91417	15 269	0	15 269	8 415	0	8 415	7 900	0	7 900	15 784	0	15 784
91604	3 129	0	3 129	139	0	139	130	0	130	3 138	0	3 138
91704	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
91802	21 530	0	21 530	0	0	0	0	0	0	21 530	0	21 530
99998	2 522 046	0	2 522 046	475 542	0	475 542	382 580	0	382 580	2 615 008	0	2 615 008
Пассив
91003	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91211	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
91311	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
91312	2 307 922	0	2 307 922	136 536	0	136 536	272 879	0	272 879	2 444 265	0	2 444 265
91316	62 243	0	62 243	23 313	0	23 313	9 000	0	9 000	47 930	0	47 930
91317	123 960	0	123 960	220 538	0	220 538	191 469	0	191 469	94 891	0	94 891
91507	19 952	0	19 952	0	0	0	0	0	0	19 952	0	19 952
99999	3 681 871	0	3 681 871	182 846	0	182 846	243 431	0	243 431	3 742 456	0	3 742 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?