Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	49 986	25 789	75 775	500 787	13 875	514 662	481 200	12 687	493 887	69 573	26 977	96 550
20209	4 513	0	4 513	465 475	2 634	468 109	467 459	2 634	470 093	2 529	0	2 529
30102	16 575	0	16 575	2 959 992	0	2 959 992	2 963 194	0	2 963 194	13 373	0	13 373
30110	12 244	8 488	20 732	296 235	3 188	299 423	292 315	2 923	295 238	16 164	8 753	24 917
30202	1 872	0	1 872	0	0	0	100	0	100	1 772	0	1 772
30215	750	2 211	2 961	0	87	87	0	175	175	750	2 123	2 873
30221	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
30233	381	72	453	20 044	2 742	22 786	20 086	2 764	22 850	339	50	389
31903	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000	1 120 000	0	1 120 000	280 000	0	280 000
32002	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	75 000	0	75 000
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	18 002	0	18 002	15 440	0	15 440	18 383	0	18 383	15 059	0	15 059
45206	30 564	0	30 564	0	0	0	209	0	209	30 355	0	30 355
45207	248 962	0	248 962	12 303	0	12 303	14 772	0	14 772	246 493	0	246 493
45208	98 028	0	98 028	3 459	0	3 459	4 139	0	4 139	97 348	0	97 348
45216	6 446	0	6 446	889	0	889	177	0	177	7 158	0	7 158
45401	1 721	0	1 721	3 181	0	3 181	3 327	0	3 327	1 575	0	1 575
45407	9 219	0	9 219	0	0	0	34	0	34	9 185	0	9 185
45408	3 132	0	3 132	0	0	0	69	0	69	3 063	0	3 063
45416	103	0	103	11	0	11	0	0	0	114	0	114
45503	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
45505	319	0	319	0	0	0	319	0	319	0	0	0
45506	26 823	0	26 823	777	0	777	8 440	0	8 440	19 160	0	19 160
45507	260 115	0	260 115	513	0	513	2 105	0	2 105	258 523	0	258 523
45523	1 945	0	1 945	162	0	162	101	0	101	2 006	0	2 006
45812	1 257	0	1 257	0	0	0	10	0	10	1 247	0	1 247
45815	2 677	0	2 677	234	0	234	514	0	514	2 397	0	2 397
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	177	0	177	32	0	32	68	0	68	141	0	141
45920	182	0	182	16	0	16	13	0	13	185	0	185
474.1	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47423	2 432	0	2 432	6 495	10	6 505	7 120	10	7 130	1 807	0	1 807
47427	8 473	0	8 473	8 539	0	8 539	7 080	0	7 080	9 932	0	9 932
47443	23	0	23	70	0	70	68	0	68	25	0	25
47447	9	0	9	630	0	630	217	0	217	422	0	422
47450	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47465	1 019	0	1 019	255	0	255	139	0	139	1 135	0	1 135
60302	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
60306	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60308	177	0	177	18	0	18	17	0	17	178	0	178
60310	566	0	566	310	0	310	84	0	84	792	0	792
60312	14 488	0	14 488	497	0	497	1 294	0	1 294	13 691	0	13 691
60323	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60336	328	0	328	128	0	128	1	0	1	455	0	455
60401	115 267	0	115 267	339	0	339	0	0	0	115 606	0	115 606
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60804	49 493	0	49 493	0	0	0	0	0	0	49 493	0	49 493
60901	23 581	0	23 581	0	0	0	0	0	0	23 581	0	23 581
60906	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61008	195	0	195	122	0	122	64	0	64	253	0	253
61009	85	0	85	4	0	4	4	0	4	85	0	85
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61902	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61904	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
62001	26 085	0	26 085	0	0	0	0	0	0	26 085	0	26 085
70606	86 029	0	86 029	17 214	0	17 214	0	0	0	103 243	0	103 243
70608	22 821	0	22 821	3 754	0	3 754	0	0	0	26 575	0	26 575
70611	79	0	79	20	0	20	0	0	0	99	0	99
70616	0	0	0	897	0	897	0	0	0	897	0	897
Итого по активу (баланс)	1 533 467	36 560	1 570 027	6 850 709	22 536	6 873 245	6 844 987	21 193	6 866 180	1 539 189	37 903	1 577 092
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	142 420	0	142 420	0	0	0	10 212	0	10 212	152 632	0	152 632
30126	40	0	40	31	0	31	30	0	30	39	0	39
30232	1	0	1	20 038	2 157	22 195	20 039	2 157	22 196	2	0	2
406	865	0	865	303	0	303	36	0	36	598	0	598
407	102 847	0	102 847	428 611	0	428 611	436 046	0	436 046	110 282	0	110 282
408.1	42 245	0	42 245	105 242	0	105 242	111 728	0	111 728	48 731	0	48 731
40817	5 442	0	5 442	1 127	0	1 127	1 371	0	1 371	5 686	0	5 686
40820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40821	5 885	0	5 885	74 564	0	74 564	73 606	0	73 606	4 927	0	4 927
40905	354	0	354	2 366	0	2 366	2 292	0	2 292	280	0	280
40906	2 484	0	2 484	108 888	0	108 888	107 521	0	107 521	1 117	0	1 117
40909	0	0	0	5 900	2 082	7 982	5 900	2 082	7 982	0	0	0
40910	0	0	0	449	617	1 066	449	617	1 066	0	0	0
40911	4 821	0	4 821	201 184	0	201 184	199 753	0	199 753	3 390	0	3 390
40912	0	0	0	2 683	1 488	4 171	2 683	1 488	4 171	0	0	0
40913	0	0	0	2 963	406	3 369	2 963	406	3 369	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
42301	36 791	24 619	61 410	23 101	2 191	25 292	19 829	1 572	21 401	33 519	24 000	57 519
42305	199 840	1 283	201 123	22 179	468	22 647	2 788	190	2 978	180 449	1 005	181 454
42306	363 284	335	363 619	38 056	20	38 076	36 525	13	36 538	361 753	328	362 081
42307	65 918	319	66 237	8 087	65	8 152	4 688	11	4 699	62 519	265	62 784
42606	98	0	98	1	0	1	1	0	1	98	0	98
45215	10 422	0	10 422	119	0	119	811	0	811	11 114	0	11 114
45217	1 377	0	1 377	300	0	300	268	0	268	1 345	0	1 345
45415	111	0	111	1	0	1	13	0	13	123	0	123
45417	50	0	50	27	0	27	24	0	24	47	0	47
45515	6 785	0	6 785	204	0	204	719	0	719	7 300	0	7 300
45524	2 290	0	2 290	653	0	653	211	0	211	1 848	0	1 848
45818	3 352	0	3 352	23	0	23	92	0	92	3 421	0	3 421
45821	67	0	67	56	0	56	21	0	21	32	0	32
45918	184	0	184	15	0	15	16	0	16	185	0	185
45921	8	0	8	6	0	6	2	0	2	4	0	4
47411	11 972	2	11 974	3 529	0	3 529	3 231	0	3 231	11 674	2	11 676
47412	59	0	59	223	0	223	255	0	255	91	0	91
47416	1	0	1	6 777	0	6 777	6 780	0	6 780	4	0	4
47422	192	0	192	303	24	327	310	24	334	199	0	199
47425	1 554	0	1 554	186	0	186	306	0	306	1 674	0	1 674
47426	6	0	6	36	0	36	50	0	50	20	0	20
47441	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47445	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47452	1 956	0	1 956	457	0	457	810	0	810	2 309	0	2 309
47466	80	0	80	178	0	178	222	0	222	124	0	124
60301	513	0	513	702	0	702	220	0	220	31	0	31
60305	5 049	0	5 049	2 712	0	2 712	5 070	0	5 070	7 407	0	7 407
60309	38	0	38	1	0	1	49	0	49	86	0	86
60311	379	0	379	1 880	0	1 880	1 925	0	1 925	424	0	424
60322	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60324	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60335	2 632	0	2 632	1 325	0	1 325	1 643	0	1 643	2 950	0	2 950
60349	3 368	0	3 368	590	0	590	16	0	16	2 794	0	2 794
60414	67 047	0	67 047	0	0	0	417	0	417	67 464	0	67 464
60805	3 279	0	3 279	0	0	0	845	0	845	4 124	0	4 124
60806	46 800	0	46 800	896	0	896	208	0	208	46 112	0	46 112
60903	6 700	0	6 700	0	0	0	527	0	527	7 227	0	7 227
61501	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61701	2 218	0	2 218	0	0	0	897	0	897	3 115	0	3 115
61910	229	0	229	0	0	0	47	0	47	276	0	276
70601	85 961	0	85 961	16	0	16	18 734	0	18 734	104 679	0	104 679
70603	23 773	0	23 773	0	0	0	3 033	0	3 033	26 806	0	26 806
70801	11 222	0	11 222	11 222	0	11 222	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 543 469	26 558	1 570 027	1 094 297	9 518	1 103 815	1 102 320	8 560	1 110 880	1 551 492	25 600	1 577 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 799	0	79 799	1 573	0	1 573	2 184	0	2 184	79 188	0	79 188
90902	29 335	0	29 335	2 676	0	2 676	3 782	0	3 782	28 229	0	28 229
91202	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91203	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91215	15	0	15	25	0	25	30	0	30	10	0	10
91414	2 765 223	0	2 765 223	22 500	0	22 500	54 426	0	54 426	2 733 297	0	2 733 297
91501	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
91502	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
91704	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91802	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
99998	1 410 685	0	1 410 685	55 323	0	55 323	68 001	0	68 001	1 398 007	0	1 398 007
Итого по активу (баланс)	4 297 155	0	4 297 155	82 114	0	82 114	128 440	0	128 440	4 250 829	0	4 250 829
Пассив
91312	1 337 971	0	1 337 971	43 617	0	43 617	30 615	0	30 615	1 324 969	0	1 324 969
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	63 592	0	63 592	24 384	0	24 384	24 708	0	24 708	63 916	0	63 916
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 886 470	0	2 886 470	59 096	0	59 096	25 448	0	25 448	2 852 822	0	2 852 822
Итого по пассиву (баланс)	4 297 155	0	4 297 155	127 097	0	127 097	80 771	0	80 771	4 250 829	0	4 250 829

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?