Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	51 779	15 656	67 435	792 335	22 876	815 211	785 301	21 063	806 364	58 813	17 469	76 282
20209	6 447	0	6 447	749 702	7 208	756 910	748 313	7 208	755 521	7 836	0	7 836
30102	35 608	0	35 608	4 349 971	0	4 349 971	4 352 820	0	4 352 820	32 759	0	32 759
30110	22 479	24 071	46 550	333 923	7 533	341 456	337 647	10 355	348 002	18 755	21 249	40 004
30202	7 172	0	7 172	0	0	0	3	0	3	7 169	0	7 169
30204	318	0	318	2	0	2	0	0	0	320	0	320
30210	0	0	0	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	0	0	0
30215	300	1 878	2 178	0	131	131	0	126	126	300	1 883	2 183
30221	0	0	0	0	5 545	5 545	0	5 545	5 545	0	0	0
30233	143	10	153	26 869	3 821	30 690	26 684	3 718	30 402	328	113	441
31903	120 000	0	120 000	740 000	0	740 000	660 000	0	660 000	200 000	0	200 000
32002	120 000	0	120 000	2 100 000	0	2 100 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	600 000	0	600 000	120 000	0	120 000
45201	19 135	0	19 135	19 720	0	19 720	21 489	0	21 489	17 366	0	17 366
45205	29 000	0	29 000	32 120	0	32 120	32 120	0	32 120	29 000	0	29 000
45206	39 795	0	39 795	0	0	0	95	0	95	39 700	0	39 700
45207	341 401	0	341 401	37 024	0	37 024	26 779	0	26 779	351 646	0	351 646
45208	183 895	0	183 895	0	0	0	90 380	0	90 380	93 515	0	93 515
45401	1 350	0	1 350	2 510	0	2 510	2 707	0	2 707	1 153	0	1 153
45407	7 618	0	7 618	0	0	0	187	0	187	7 431	0	7 431
45408	9 051	0	9 051	0	0	0	210	0	210	8 841	0	8 841
45503	1 700	0	1 700	0	0	0	10	0	10	1 690	0	1 690
45505	1 138	0	1 138	290	0	290	1 214	0	1 214	214	0	214
45506	24 403	0	24 403	1 010	0	1 010	1 651	0	1 651	23 762	0	23 762
45507	255 989	0	255 989	1 061	0	1 061	8 979	0	8 979	248 071	0	248 071
45509	94	0	94	26	0	26	50	0	50	70	0	70
45812	1 294	0	1 294	3 017	0	3 017	517	0	517	3 794	0	3 794
45815	3 651	0	3 651	494	0	494	1 073	0	1 073	3 072	0	3 072
45915	25	0	25	182	0	182	182	0	182	25	0	25
46106	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
47413	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47423	2 177	0	2 177	88 771	12	88 783	89 255	12	89 267	1 693	0	1 693
47427	3 082	0	3 082	9 434	0	9 434	9 873	0	9 873	2 643	0	2 643
60302	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	445	0	445	280	0	280	725	0	725	0	0	0
60312	13 229	0	13 229	1 504	0	1 504	1 282	0	1 282	13 451	0	13 451
60323	102	0	102	4	0	4	9	0	9	97	0	97
60336	969	0	969	271	0	271	133	0	133	1 107	0	1 107
60401	99 849	0	99 849	0	0	0	0	0	0	99 849	0	99 849
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
60901	12 181	0	12 181	0	0	0	0	0	0	12 181	0	12 181
60906	440	0	440	330	0	330	0	0	0	770	0	770
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	110	0	110	271	0	271	201	0	201	180	0	180
61009	74	0	74	86	0	86	109	0	109	51	0	51
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 555	0	1 555	70	0	70	433	0	433	1 192	0	1 192
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	17 072	0	17 072	0	0	0	0	0	0	17 072	0	17 072
70606	110 177	0	110 177	29 212	0	29 212	1	0	1	139 388	0	139 388
70608	21 431	0	21 431	4 048	0	4 048	0	0	0	25 479	0	25 479
70610	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
70611	1 033	0	1 033	207	0	207	0	0	0	1 240	0	1 240
70616	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
Итого по активу (баланс)	1 579 249	41 615	1 620 864	10 049 614	47 126	10 096 740	10 025 300	48 027	10 073 327	1 603 563	40 714	1 644 277
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	112 861	0	112 861	0	0	0	14 764	0	14 764	127 625	0	127 625
30126	7	0	7	45	0	45	103	0	103	65	0	65
30232	0	0	0	34 202	1 140	35 342	34 202	1 140	35 342	0	0	0
406	350	0	350	296	41	337	817	41	858	871	0	871
407	125 944	47	125 991	810 340	95	810 435	802 908	48	802 956	118 512	0	118 512
408.1	50 965	0	50 965	169 942	0	169 942	168 096	0	168 096	49 119	0	49 119
40817	10 658	137	10 795	20 521	7	20 528	20 589	8	20 597	10 726	138	10 864
40821	3 286	0	3 286	103 540	0	103 540	101 796	0	101 796	1 542	0	1 542
40905	291	0	291	5 702	438	6 140	5 708	438	6 146	297	0	297
40906	1 004	0	1 004	112 875	0	112 875	116 656	0	116 656	4 785	0	4 785
40909	0	0	0	5 357	3 235	8 592	5 357	3 235	8 592	0	0	0
40910	0	0	0	915	131	1 046	915	131	1 046	0	0	0
40911	6 366	0	6 366	240 787	306	241 093	240 053	306	240 359	5 632	0	5 632
40912	0	0	0	3 326	311	3 637	3 326	311	3 637	0	0	0
40913	0	0	0	4 493	347	4 840	4 493	347	4 840	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	8 629	216	8 845	8 717	45	8 762	5 032	128	5 160	4 944	299	5 243
42303	0	34	34	0	2	2	0	3	3	0	35	35
42305	12 892	744	13 636	18 080	51	18 131	149 428	52	149 480	144 240	745	144 985
42306	454 474	4 223	458 697	40 509	280	40 789	47 810	452	48 262	461 775	4 395	466 170
42307	268 497	20 912	289 409	155 854	1 255	157 109	24 273	1 277	25 550	136 916	20 934	157 850
45215	9 334	0	9 334	11 512	0	11 512	8 759	0	8 759	6 581	0	6 581
45415	122	0	122	13	0	13	0	0	0	109	0	109
45515	5 623	0	5 623	131	0	131	635	0	635	6 127	0	6 127
45818	3 838	0	3 838	54	0	54	2 724	0	2 724	6 508	0	6 508
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47405	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47411	3 250	65	3 315	4 451	11	4 462	4 252	15	4 267	3 051	69	3 120
47412	169	0	169	569	0	569	488	0	488	88	0	88
47416	0	0	0	3 416	0	3 416	3 418	0	3 418	2	0	2
47422	388	0	388	584	10	594	496	10	506	300	0	300
47425	999	0	999	464	0	464	346	0	346	881	0	881
47426	12	0	12	34	0	34	25	0	25	3	0	3
60301	163	0	163	1 291	0	1 291	1 566	0	1 566	438	0	438
60305	6 577	0	6 577	6 661	0	6 661	6 326	0	6 326	6 242	0	6 242
60309	231	0	231	314	0	314	83	0	83	0	0	0
60311	1 433	0	1 433	2 707	0	2 707	2 555	0	2 555	1 281	0	1 281
60322	40	0	40	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	40	0	40
60324	97	0	97	5	0	5	0	0	0	92	0	92
60335	2 536	0	2 536	1 706	0	1 706	2 056	0	2 056	2 886	0	2 886
60349	3 503	0	3 503	0	0	0	176	0	176	3 679	0	3 679
60405	151	0	151	2	0	2	0	0	0	149	0	149
60414	58 882	0	58 882	0	0	0	442	0	442	59 324	0	59 324
60903	1 546	0	1 546	0	0	0	66	0	66	1 612	0	1 612
61701	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
61910	759	0	759	0	0	0	5	0	5	764	0	764
61912	1 282	0	1 282	3	0	3	0	0	0	1 279	0	1 279
62002	12 804	0	12 804	0	0	0	0	0	0	12 804	0	12 804
70601	122 763	0	122 763	1	0	1	31 042	0	31 042	153 804	0	153 804
70603	22 496	0	22 496	0	0	0	4 033	0	4 033	26 529	0	26 529
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	16 224	0	16 224	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 594 486	26 378	1 620 864	1 794 168	7 705	1 801 873	1 817 344	7 942	1 825 286	1 617 662	26 615	1 644 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	261 648	0	261 648	28 481	0	28 481	44 201	0	44 201	245 928	0	245 928
90902	59 580	0	59 580	51 340	0	51 340	35 856	0	35 856	75 064	0	75 064
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	3	0	3	16	0	16	18	0	18	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	13	0	13	25	0	25	26	0	26	12	0	12
91414	4 052 571	0	4 052 571	134 659	0	134 659	618 624	0	618 624	3 568 606	0	3 568 606
91501	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91604	1 063	0	1 063	1 833	0	1 833	2 075	0	2 075	821	0	821
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 789 114	0	1 789 114	150 917	0	150 917	336 123	0	336 123	1 603 908	0	1 603 908
Итого по активу (баланс)	6 170 017	0	6 170 017	367 272	0	367 272	1 036 924	0	1 036 924	5 500 365	0	5 500 365
Пассив
91312	1 662 475	0	1 662 475	248 680	0	248 680	84 456	0	84 456	1 498 251	0	1 498 251
91315	20 380	0	20 380	0	0	0	0	0	0	20 380	0	20 380
91316	50	0	50	5 982	0	5 982	9 000	0	9 000	3 068	0	3 068
91317	82 645	0	82 645	81 461	0	81 461	57 461	0	57 461	58 645	0	58 645
91507	23 564	0	23 564	0	0	0	0	0	0	23 564	0	23 564
99999	4 380 903	0	4 380 903	631 286	0	631 286	146 840	0	146 840	3 896 457	0	3 896 457
Итого по пассиву (баланс)	6 170 017	0	6 170 017	967 409	0	967 409	297 757	0	297 757	5 500 365	0	5 500 365

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?