Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	47 139	18 010	65 149	865 431	10 647	876 078	875 316	13 277	888 593	37 254	15 380	52 634
20209	5 623	0	5 623	890 350	4 670	895 020	889 997	4 670	894 667	5 976	0	5 976
30102	20 312	0	20 312	3 393 324	0	3 393 324	3 391 251	0	3 391 251	22 385	0	22 385
30110	12 710	33 688	46 398	561 380	12 153	573 533	556 905	11 360	568 265	17 185	34 481	51 666
30202	6 232	0	6 232	0	0	0	143	0	143	6 089	0	6 089
30204	335	0	335	0	0	0	22	0	22	313	0	313
30210	357	0	357	1 492	0	1 492	1 849	0	1 849	0	0	0
30233	718	138	856	13 042	4 243	17 285	12 806	4 109	16 915	954	272	1 226
32002	80 000	0	80 000	1 385 000	0	1 385 000	1 465 000	0	1 465 000	0	0	0
32003	0	0	0	415 000	0	415 000	375 000	0	375 000	40 000	0	40 000
32004	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	18 865	0	18 865	20 100	0	20 100	19 976	0	19 976	18 989	0	18 989
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
45207	178 681	0	178 681	43 502	0	43 502	5 024	0	5 024	217 159	0	217 159
45208	188 957	0	188 957	0	0	0	2 110	0	2 110	186 847	0	186 847
45401	3 831	0	3 831	3 856	0	3 856	5 686	0	5 686	2 001	0	2 001
45407	4 537	0	4 537	0	0	0	249	0	249	4 288	0	4 288
45408	2 202	0	2 202	6 473	0	6 473	0	0	0	8 675	0	8 675
45505	1 266	0	1 266	300	0	300	568	0	568	998	0	998
45506	71 099	0	71 099	250	0	250	4 037	0	4 037	67 312	0	67 312
45507	339 275	0	339 275	5 811	0	5 811	14 950	0	14 950	330 136	0	330 136
45509	106	0	106	41	0	41	71	0	71	76	0	76
45812	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	6 430	0	6 430
45815	2 082	0	2 082	580	0	580	577	0	577	2 085	0	2 085
45915	36	0	36	142	0	142	142	0	142	36	0	36
47413	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47423	2 052	0	2 052	103 967	27	103 994	103 820	27	103 847	2 199	0	2 199
47427	4 174	0	4 174	11 473	0	11 473	11 559	0	11 559	4 088	0	4 088
60302	532	0	532	1	0	1	0	0	0	533	0	533
60306	50	0	50	19	0	19	27	0	27	42	0	42
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	56	0	56	282	0	282	281	0	281	57	0	57
60312	15 078	0	15 078	765	0	765	712	0	712	15 131	0	15 131
60323	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
60336	242	0	242	260	0	260	148	0	148	354	0	354
60401	96 033	0	96 033	1 326	0	1 326	0	0	0	97 359	0	97 359
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	1 326	0	1 326	0	0	0	1 326	0	1 326	0	0	0
60901	7 334	0	7 334	23	0	23	0	0	0	7 357	0	7 357
60906	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
61002	176	0	176	6	0	6	5	0	5	177	0	177
61008	111	0	111	415	0	415	373	0	373	153	0	153
61009	100	0	100	42	0	42	42	0	42	100	0	100
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 069	0	1 069	117	0	117	131	0	131	1 055	0	1 055
61702	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61903	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	63 672	0	63 672	19 966	0	19 966	597	0	597	83 041	0	83 041
70608	40 917	0	40 917	11 166	0	11 166	0	0	0	52 083	0	52 083
70611	662	0	662	887	0	887	0	0	0	1 549	0	1 549
Итого по активу (баланс)	1 452 678	51 836	1 504 514	7 956 967	31 740	7 988 707	7 930 903	33 443	7 964 346	1 478 742	50 133	1 528 875
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	84 853	0	84 853	0	0	0	0	0	0	84 853	0	84 853
30232	9	0	9	26 793	479	27 272	26 809	479	27 288	25	0	25
406	689	0	689	2 025	0	2 025	2 049	0	2 049	713	0	713
407	118 016	102	118 118	535 804	1 564	537 368	521 896	1 549	523 445	104 108	87	104 195
408.1	44 061	0	44 061	365 188	0	365 188	361 418	0	361 418	40 291	0	40 291
408.2	13 583	1 373	14 956	19 494	211	19 705	20 060	133	20 193	14 149	1 295	15 444
40905	0	0	0	6 672	0	6 672	6 672	0	6 672	0	0	0
40906	2 127	0	2 127	177 642	0	177 642	178 362	0	178 362	2 847	0	2 847
40909	0	0	0	2 586	4 084	6 670	2 586	4 084	6 670	0	0	0
40910	0	0	0	1 419	96	1 515	1 419	96	1 515	0	0	0
40911	5 316	0	5 316	258 687	0	258 687	259 440	0	259 440	6 069	0	6 069
40912	0	0	0	3 289	290	3 579	3 289	290	3 579	0	0	0
40913	0	0	0	1 651	80	1 731	1 651	80	1 731	0	0	0
42102	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	870	0	870	870	0	870
42204	1 400	0	1 400	700	0	700	0	0	0	700	0	700
42205	950	0	950	0	0	0	700	0	700	1 650	0	1 650
42206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	5 502	441	5 943	6 669	62	6 731	6 249	43	6 292	5 082	422	5 504
42303	0	153	153	0	154	154	0	1	1	0	0	0
42305	5 560	2 882	8 442	100	1 579	1 679	1 302	289	1 591	6 762	1 592	8 354
42306	526 699	7 251	533 950	51 807	1 100	52 907	44 756	1 449	46 205	519 648	7 600	527 248
42307	187 119	23 917	211 036	11 140	3 343	14 483	28 333	2 349	30 682	204 312	22 923	227 235
45215	4 880	0	4 880	142	0	142	415	0	415	5 153	0	5 153
45415	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45515	1 652	0	1 652	323	0	323	0	0	0	1 329	0	1 329
45818	3 014	0	3 014	0	0	0	139	0	139	3 153	0	3 153
45918	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47405	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
47411	4 934	418	5 352	5 674	98	5 772	6 038	109	6 147	5 298	429	5 727
47412	148	0	148	385	0	385	533	0	533	296	0	296
47416	44	0	44	1 078	0	1 078	1 061	0	1 061	27	0	27
47422	498	0	498	672 514	5	672 519	672 710	5	672 715	694	0	694
47425	2 433	0	2 433	347	0	347	131	0	131	2 217	0	2 217
47426	14	0	14	41	0	41	36	0	36	9	0	9
60301	305	0	305	1 905	0	1 905	1 705	0	1 705	105	0	105
60305	4 709	0	4 709	5 759	0	5 759	5 518	0	5 518	4 468	0	4 468
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	158	0	158	158	0	158	86	0	86	86	0	86
60311	1 554	0	1 554	2 374	0	2 374	2 673	0	2 673	1 853	0	1 853
60322	22	0	22	897	0	897	898	0	898	23	0	23
60324	612	0	612	11	0	11	7	0	7	608	0	608
60335	1 422	0	1 422	1 540	0	1 540	1 538	0	1 538	1 420	0	1 420
60349	389	0	389	0	0	0	189	0	189	578	0	578
60414	53 744	0	53 744	0	0	0	502	0	502	54 246	0	54 246
60903	138	0	138	0	0	0	51	0	51	189	0	189
61701	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
61909	615	0	615	0	0	0	5	0	5	620	0	620
61912	542	0	542	2	0	2	0	0	0	540	0	540
62002	8 214	0	8 214	0	0	0	751	0	751	8 965	0	8 965
70601	72 821	0	72 821	58	0	58	21 348	0	21 348	94 111	0	94 111
70603	39 730	0	39 730	0	0	0	10 350	0	10 350	50 080	0	50 080
70801	12 126	0	12 126	0	0	0	0	0	0	12 126	0	12 126
Итого по пассиву (баланс)	1 467 977	36 537	1 504 514	2 169 171	13 145	2 182 316	2 195 721	10 956	2 206 677	1 494 527	34 348	1 528 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	143 815	0	143 815	70 224	0	70 224	8 202	0	8 202	205 837	0	205 837
90902	303 897	0	303 897	34 568	0	34 568	89 818	0	89 818	248 647	0	248 647
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91215	19	0	19	22	0	22	27	0	27	14	0	14
91414	2 461 139	0	2 461 139	431 869	0	431 869	38 217	0	38 217	2 854 791	0	2 854 791
91501	1 598	0	1 598	1	0	1	0	0	0	1 599	0	1 599
91604	1 150	0	1 150	2 542	0	2 542	2 418	0	2 418	1 274	0	1 274
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 812 111	0	1 812 111	90 251	0	90 251	75 481	0	75 481	1 826 881	0	1 826 881
Итого по активу (баланс)	4 727 102	0	4 727 102	629 478	0	629 478	214 164	0	214 164	5 142 416	0	5 142 416
Пассив
91312	1 713 781	0	1 713 781	29 580	0	29 580	60 351	0	60 351	1 744 552	0	1 744 552
91315	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
91316	534	0	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0
91317	72 574	0	72 574	43 266	0	43 266	29 899	0	29 899	59 207	0	59 207
91507	23 308	0	23 308	2 100	0	2 100	0	0	0	21 208	0	21 208
99999	2 914 991	0	2 914 991	74 547	0	74 547	475 091	0	475 091	3 315 535	0	3 315 535
Итого по пассиву (баланс)	4 727 102	0	4 727 102	150 027	0	150 027	565 341	0	565 341	5 142 416	0	5 142 416

Страница была полезной?