Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	32 548	19 215	51 763	812 476	8 902	821 378	794 537	10 110	804 647	50 487	18 007	68 494
20209	3 499	0	3 499	847 370	4 187	851 557	843 747	4 187	847 934	7 122	0	7 122
30102	14 135	0	14 135	4 998 259	0	4 998 259	4 988 396	0	4 988 396	23 998	0	23 998
30110	11 866	26 965	38 831	855 899	5 870	861 769	857 060	5 333	862 393	10 705	27 502	38 207
30202	5 955	0	5 955	187	0	187	0	0	0	6 142	0	6 142
30204	282	0	282	0	0	0	2	0	2	280	0	280
30210	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
30233	394	194	588	8 134	1 424	9 558	8 207	1 524	9 731	321	94	415
32002	0	0	0	2 235 000	0	2 235 000	2 100 000	0	2 100 000	135 000	0	135 000
32003	140 000	0	140 000	720 000	0	720 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	15 775	0	15 775	9 098	0	9 098	17 395	0	17 395	7 478	0	7 478
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	600	0	600	36 400	0	36 400
45207	246 777	0	246 777	32 308	0	32 308	10 056	0	10 056	269 029	0	269 029
45208	126 973	0	126 973	20 130	0	20 130	2 390	0	2 390	144 713	0	144 713
45401	3 565	0	3 565	5 699	0	5 699	5 761	0	5 761	3 503	0	3 503
45407	2 666	0	2 666	0	0	0	166	0	166	2 500	0	2 500
45408	2 483	0	2 483	0	0	0	68	0	68	2 415	0	2 415
45504	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45505	2 714	0	2 714	500	0	500	727	0	727	2 487	0	2 487
45506	78 265	0	78 265	800	0	800	3 383	0	3 383	75 682	0	75 682
45507	362 852	0	362 852	5 330	0	5 330	8 467	0	8 467	359 715	0	359 715
45509	118	0	118	73	0	73	79	0	79	112	0	112
45812	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45815	2 001	0	2 001	739	0	739	81	0	81	2 659	0	2 659
45915	36	0	36	103	0	103	4	0	4	135	0	135
47413	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 968	0	1 968	77 011	5	77 016	76 801	5	76 806	2 178	0	2 178
47427	5 038	0	5 038	13 917	0	13 917	14 189	0	14 189	4 766	0	4 766
60302	625	0	625	125	0	125	366	0	366	384	0	384
60306	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	59	0	59	643	0	643	637	0	637	65	0	65
60312	18 436	0	18 436	3 058	0	3 058	5 459	0	5 459	16 035	0	16 035
60323	80	0	80	3	0	3	7	0	7	76	0	76
60401	99 723	0	99 723	0	0	0	0	0	0	99 723	0	99 723
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	5 674	0	5 674	0	0	0	0	0	0	5 674	0	5 674
60701	0	0	0	3 275	0	3 275	0	0	0	3 275	0	3 275
61002	190	0	190	49	0	49	36	0	36	203	0	203
61008	121	0	121	190	0	190	174	0	174	137	0	137
61009	118	0	118	165	0	165	165	0	165	118	0	118
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61403	7 798	0	7 798	359	0	359	458	0	458	7 699	0	7 699
70606	215 186	0	215 186	23 067	0	23 067	213	0	213	238 040	0	238 040
70608	111 528	0	111 528	5 381	0	5 381	0	0	0	116 909	0	116 909
70611	3 062	0	3 062	220	0	220	0	0	0	3 282	0	3 282
70616	259	0	259	0	0	0	25	0	25	234	0	234
Итого по активу (баланс)	1 724 257	46 374	1 770 631	10 844 740	20 388	10 865 128	10 752 878	21 159	10 774 037	1 816 119	45 603	1 861 722
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	84 839	0	84 839	0	0	0	0	0	0	84 839	0	84 839
30232	27	0	27	20 821	365	21 186	20 858	365	21 223	64	0	64
406	853	0	853	2 437	141	2 578	2 013	141	2 154	429	0	429
407	110 637	1 011	111 648	538 200	5 394	543 594	542 574	4 697	547 271	115 011	314	115 325
408.1	50 561	0	50 561	357 248	0	357 248	352 304	0	352 304	45 617	0	45 617
408.2	15 050	1 269	16 319	14 081	96	14 177	13 549	89	13 638	14 518	1 262	15 780
40905	0	0	0	4 101	0	4 101	4 101	0	4 101	0	0	0
40906	1 267	0	1 267	170 813	0	170 813	171 554	0	171 554	2 008	0	2 008
40909	0	0	0	1 299	1 214	2 513	1 299	1 214	2 513	0	0	0
40910	0	0	0	159	202	361	159	202	361	0	0	0
40911	4 710	0	4 710	241 410	0	241 410	251 071	0	251 071	14 371	0	14 371
40912	0	0	0	2 508	280	2 788	2 508	280	2 788	0	0	0
40913	0	0	0	2 542	26	2 568	2 542	26	2 568	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42205	1 050	0	1 050	0	0	0	1 500	0	1 500	2 550	0	2 550
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	7 767	516	8 283	7 774	35	7 809	9 075	38	9 113	9 068	519	9 587
42303	0	523	523	0	544	544	0	21	21	0	0	0
42304	0	1 542	1 542	0	590	590	0	913	913	0	1 865	1 865
42305	29 837	886	30 723	4 906	47	4 953	490	581	1 071	25 421	1 420	26 841
42306	663 017	5 466	668 483	47 372	1 125	48 497	103 305	873	104 178	718 950	5 214	724 164
42307	73 245	22 806	96 051	1 885	3 094	4 979	1 657	1 569	3 226	73 017	21 281	94 298
45215	5 945	0	5 945	952	0	952	1 919	0	1 919	6 912	0	6 912
45515	1 368	0	1 368	132	0	132	396	0	396	1 632	0	1 632
45818	3 197	0	3 197	1	0	1	61	0	61	3 257	0	3 257
45918	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47405	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47411	9 913	140	10 053	8 024	29	8 053	7 398	75	7 473	9 287	186	9 473
47412	84	0	84	390	0	390	457	0	457	151	0	151
47416	13	0	13	954	0	954	964	0	964	23	0	23
47422	468	0	468	1 204 966	2	1 204 968	1 205 072	2	1 205 074	574	0	574
47425	2 355	0	2 355	1 578	0	1 578	1 414	0	1 414	2 191	0	2 191
47426	5	0	5	15	0	15	18	0	18	8	0	8
60301	104	0	104	2 590	0	2 590	2 538	0	2 538	52	0	52
60305	0	0	0	5 925	0	5 925	5 925	0	5 925	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	129	0	129	10	0	10	73	0	73	192	0	192
60311	1 838	0	1 838	2 048	0	2 048	1 485	0	1 485	1 275	0	1 275
60322	23	0	23	24	0	24	20	0	20	19	0	19
60324	727	0	727	55	0	55	2	0	2	674	0	674
60405	926	0	926	4	0	4	0	0	0	922	0	922
60601	59 178	0	59 178	0	0	0	409	0	409	59 587	0	59 587
60602	1 045	0	1 045	0	0	0	21	0	21	1 066	0	1 066
61012	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
61304	38	0	38	6	0	6	6	0	6	38	0	38
61701	1 270	0	1 270	25	0	25	0	0	0	1 245	0	1 245
70601	232 834	0	232 834	3	0	3	23 289	0	23 289	256 120	0	256 120
70603	111 716	0	111 716	0	0	0	5 721	0	5 721	117 437	0	117 437
Итого по пассиву (баланс)	1 736 472	34 159	1 770 631	2 645 417	13 184	2 658 601	2 738 606	11 086	2 749 692	1 829 661	32 061	1 861 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214 789	0	214 789	278	0	278	55 771	0	55 771	159 296	0	159 296
90902	322 707	0	322 707	10 837	0	10 837	42 707	0	42 707	290 837	0	290 837
91202	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91215	18	0	18	43	0	43	36	0	36	25	0	25
91414	2 454 174	0	2 454 174	74 886	0	74 886	10 979	0	10 979	2 518 081	0	2 518 081
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	363	0	363	448	0	448	462	0	462	349	0	349
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91802	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 780 022	0	1 780 022	93 324	0	93 324	102 692	0	102 692	1 770 654	0	1 770 654
Итого по активу (баланс)	4 775 668	0	4 775 668	179 819	0	179 819	212 649	0	212 649	4 742 838	0	4 742 838
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91312	1 655 048	0	1 655 048	17 671	0	17 671	49 574	0	49 574	1 686 951	0	1 686 951
91315	26 928	0	26 928	0	0	0	0	0	0	26 928	0	26 928
91316	22 764	0	22 764	22 764	0	22 764	0	0	0	0	0	0
91317	52 964	0	52 964	62 072	0	62 072	43 565	0	43 565	34 457	0	34 457
91507	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
99999	2 995 646	0	2 995 646	109 882	0	109 882	86 420	0	86 420	2 972 184	0	2 972 184
Итого по пассиву (баланс)	4 775 668	0	4 775 668	212 574	0	212 574	179 744	0	179 744	4 742 838	0	4 742 838

Страница была полезной?