Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	43 573	18 183	61 756	806 590	7 324	813 914	809 144	9 020	818 164	41 019	16 487	57 506
20209	4 511	0	4 511	816 116	3 074	819 190	817 362	3 074	820 436	3 265	0	3 265
30102	34 408	0	34 408	4 328 716	0	4 328 716	4 332 779	0	4 332 779	30 345	0	30 345
30110	17 380	21 158	38 538	665 169	8 215	673 384	663 315	3 811	667 126	19 234	25 562	44 796
30202	9 400	0	9 400	11	0	11	0	0	0	9 411	0	9 411
30204	369	0	369	16	0	16	0	0	0	385	0	385
30210	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
30233	463	9	472	8 664	1 554	10 218	8 176	1 563	9 739	951	0	951
32002	190 000	0	190 000	1 650 000	0	1 650 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000
45201	18 583	0	18 583	22 726	0	22 726	22 929	0	22 929	18 380	0	18 380
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	27 125	0	27 125	0	0	0	125	0	125	27 000	0	27 000
45207	256 596	0	256 596	1 121	0	1 121	23 358	0	23 358	234 359	0	234 359
45208	117 256	0	117 256	0	0	0	660	0	660	116 596	0	116 596
45401	4 293	0	4 293	6 134	0	6 134	6 568	0	6 568	3 859	0	3 859
45407	3 712	0	3 712	0	0	0	167	0	167	3 545	0	3 545
45408	5 822	0	5 822	0	0	0	136	0	136	5 686	0	5 686
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	1 910	0	1 910	121	0	121	566	0	566	1 465	0	1 465
45506	93 341	0	93 341	2 800	0	2 800	9 521	0	9 521	86 620	0	86 620
45507	399 753	0	399 753	0	0	0	14 232	0	14 232	385 521	0	385 521
45509	100	0	100	39	0	39	66	0	66	73	0	73
45812	1 268	0	1 268	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 268	0	1 268
45815	1 990	0	1 990	53	0	53	114	0	114	1 929	0	1 929
45912	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45915	47	0	47	7	0	7	18	0	18	36	0	36
47413	4	0	4	125	0	125	129	0	129	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	2 331	0	2 331	91 020	4	91 024	91 263	4	91 267	2 088	0	2 088
47427	3 921	0	3 921	14 435	0	14 435	12 867	0	12 867	5 489	0	5 489
60302	200	0	200	645	0	645	318	0	318	527	0	527
60306	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	71	0	71	267	0	267	262	0	262	76	0	76
60312	16 472	0	16 472	1 989	0	1 989	1 597	0	1 597	16 864	0	16 864
60323	81	0	81	1	0	1	4	0	4	78	0	78
60401	98 331	0	98 331	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	98 331	0	98 331
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
61002	202	0	202	72	0	72	18	0	18	256	0	256
61008	107	0	107	341	0	341	336	0	336	112	0	112
61009	192	0	192	30	0	30	87	0	87	135	0	135
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61403	8 152	0	8 152	343	0	343	703	0	703	7 792	0	7 792
70606	126 285	0	126 285	20 599	0	20 599	79	0	79	146 805	0	146 805
70608	70 916	0	70 916	5 952	0	5 952	0	0	0	76 868	0	76 868
70611	2 534	0	2 534	304	0	304	354	0	354	2 484	0	2 484
70616	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
Итого по активу (баланс)	1 592 590	39 350	1 631 940	9 206 709	20 171	9 226 880	9 146 606	17 472	9 164 078	1 652 693	42 049	1 694 742
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	84 839	0	84 839	0	0	0	0	0	0	84 839	0	84 839
30232	241	30	271	21 839	1 560	23 399	21 646	1 530	23 176	48	0	48
40602	54	0	54	201	0	201	199	0	199	52	0	52
40603	742	0	742	1 149	0	1 149	544	0	544	137	0	137
40701	2 027	0	2 027	4 616	0	4 616	3 113	0	3 113	524	0	524
40702	84 489	61	84 550	550 853	5 545	556 398	536 564	6 337	542 901	70 200	853	71 053
40703	41 545	77	41 622	43 120	78	43 198	39 492	1	39 493	37 917	0	37 917
40802	45 748	0	45 748	337 426	0	337 426	331 713	0	331 713	40 035	0	40 035
40817	14 864	631	15 495	12 884	77	12 961	12 729	71	12 800	14 709	625	15 334
40821	6 519	0	6 519	107 506	0	107 506	105 359	0	105 359	4 372	0	4 372
40905	0	0	0	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134	0	0	0
40906	1 761	0	1 761	152 341	0	152 341	152 034	0	152 034	1 454	0	1 454
40909	0	0	0	786	1 439	2 225	786	1 439	2 225	0	0	0
40910	0	0	0	193	109	302	193	109	302	0	0	0
40911	7 117	0	7 117	212 063	0	212 063	209 887	0	209 887	4 941	0	4 941
40912	0	0	0	2 403	556	2 959	2 403	556	2 959	0	0	0
40913	0	0	0	4 515	816	5 331	4 515	816	5 331	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
42104	4 300	0	4 300	3 000	0	3 000	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42205	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	4 450	430	4 880	26 650	83	26 733	39 256	109	39 365	17 056	456	17 512
42303	0	423	423	0	115	115	0	294	294	0	602	602
42304	0	559	559	0	612	612	0	53	53	0	0	0
42305	29 822	2 004	31 826	45	199	244	145	845	990	29 922	2 650	32 572
42306	622 496	4 169	626 665	61 623	412	62 035	48 496	723	49 219	609 369	4 480	613 849
42307	91 380	20 721	112 101	4 828	2 292	7 120	8 683	2 457	11 140	95 235	20 886	116 121
45215	5 193	0	5 193	174	0	174	47	0	47	5 066	0	5 066
45515	1 014	0	1 014	8	0	8	65	0	65	1 071	0	1 071
45818	3 198	0	3 198	22	0	22	20	0	20	3 196	0	3 196
45918	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
47411	9 581	513	10 094	6 058	63	6 121	7 031	128	7 159	10 554	578	11 132
47412	56	0	56	406	0	406	389	0	389	39	0	39
47416	173	0	173	2 050	0	2 050	1 927	0	1 927	50	0	50
47422	686	0	686	1 199 388	17	1 199 405	1 199 246	17	1 199 263	544	0	544
47425	1 861	0	1 861	1 426	0	1 426	1 468	0	1 468	1 903	0	1 903
47426	20	0	20	81	0	81	216	0	216	155	0	155
52301	0	0	0	101 500	0	101 500	101 500	0	101 500	0	0	0
52302	0	0	0	101 500	0	101 500	101 500	0	101 500	0	0	0
52501	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60301	3 313	0	3 313	3 700	0	3 700	2 439	0	2 439	2 052	0	2 052
60305	0	0	0	5 535	0	5 535	5 535	0	5 535	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60311	1 279	0	1 279	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	1 279	0	1 279
60322	20	0	20	857	0	857	859	0	859	22	0	22
60324	708	0	708	8	0	8	2	0	2	702	0	702
60405	667	0	667	3	0	3	274	0	274	938	0	938
60601	57 631	0	57 631	1 434	0	1 434	1 808	0	1 808	58 005	0	58 005
60602	394	0	394	0	0	0	16	0	16	410	0	410
60603	568	0	568	0	0	0	5	0	5	573	0	573
61012	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	31	0	31	6	0	6	9	0	9	34	0	34
61701	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
70601	141 067	0	141 067	151	0	151	22 030	0	22 030	162 946	0	162 946
70603	69 598	0	69 598	0	0	0	6 445	0	6 445	76 043	0	76 043
Итого по пассиву (баланс)	1 602 322	29 618	1 631 940	2 978 045	13 973	2 992 018	3 039 335	15 485	3 054 820	1 663 612	31 130	1 694 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	101 500	0	101 500	101 500	0	101 500	0	0	0
90901	178 346	0	178 346	687	0	687	254	0	254	178 779	0	178 779
90902	311 566	0	311 566	32 714	0	32 714	13 764	0	13 764	330 516	0	330 516
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91215	24	0	24	36	0	36	39	0	39	21	0	21
91414	2 336 942	0	2 336 942	10 391	0	10 391	85 689	0	85 689	2 261 644	0	2 261 644
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	365	0	365	456	0	456	437	0	437	384	0	384
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91802	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 698 776	0	1 698 776	55 263	0	55 263	91 098	0	91 098	1 662 941	0	1 662 941
Итого по активу (баланс)	4 529 614	0	4 529 614	201 048	0	201 048	292 782	0	292 782	4 437 880	0	4 437 880
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	1 645 254	0	1 645 254	54 321	0	54 321	18 944	0	18 944	1 609 877	0	1 609 877
91315	24 749	0	24 749	0	0	0	0	0	0	24 749	0	24 749
91317	6 447	0	6 447	36 750	0	36 750	36 292	0	36 292	5 989	0	5 989
91507	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 830 838	0	2 830 838	201 650	0	201 650	145 751	0	145 751	2 774 939	0	2 774 939
Итого по пассиву (баланс)	4 529 614	0	4 529 614	292 748	0	292 748	201 014	0	201 014	4 437 880	0	4 437 880

Страница была полезной?