Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	35 871	15 536	51 407	796 381	8 830	805 211	788 679	6 183	794 862	43 573	18 183	61 756
20209	4 568	0	4 568	825 748	1 641	827 389	825 805	1 641	827 446	4 511	0	4 511
30102	31 359	0	31 359	5 592 213	0	5 592 213	5 589 164	0	5 589 164	34 408	0	34 408
30110	13 036	23 733	36 769	651 289	9 312	660 601	646 945	11 887	658 832	17 380	21 158	38 538
30202	9 225	0	9 225	175	0	175	0	0	0	9 400	0	9 400
30204	378	0	378	0	0	0	9	0	9	369	0	369
30210	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	676	0	676	7 225	454	7 679	7 438	445	7 883	463	9	472
32002	0	0	0	2 815 000	0	2 815 000	2 625 000	0	2 625 000	190 000	0	190 000
32003	95 000	0	95 000	735 000	0	735 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	19 510	0	19 510	21 329	0	21 329	22 256	0	22 256	18 583	0	18 583
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	27 250	0	27 250	0	0	0	125	0	125	27 125	0	27 125
45207	269 544	0	269 544	5 566	0	5 566	18 514	0	18 514	256 596	0	256 596
45208	110 925	0	110 925	6 991	0	6 991	660	0	660	117 256	0	117 256
45401	3 998	0	3 998	5 883	0	5 883	5 588	0	5 588	4 293	0	4 293
45407	3 878	0	3 878	0	0	0	166	0	166	3 712	0	3 712
45408	6 275	0	6 275	0	0	0	453	0	453	5 822	0	5 822
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	1 901	0	1 901	275	0	275	266	0	266	1 910	0	1 910
45506	98 799	0	98 799	2 771	0	2 771	8 229	0	8 229	93 341	0	93 341
45507	402 818	0	402 818	10 217	0	10 217	13 282	0	13 282	399 753	0	399 753
45509	85	0	85	75	0	75	60	0	60	100	0	100
45812	1 268	0	1 268	689	0	689	689	0	689	1 268	0	1 268
45815	1 929	0	1 929	201	0	201	140	0	140	1 990	0	1 990
45912	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
45915	36	0	36	149	0	149	138	0	138	47	0	47
47413	4	0	4	189	0	189	189	0	189	4	0	4
47423	2 367	0	2 367	77 950	2	77 952	77 986	2	77 988	2 331	0	2 331
47427	5 319	0	5 319	14 382	0	14 382	15 780	0	15 780	3 921	0	3 921
60302	323	0	323	299	0	299	422	0	422	200	0	200
60306	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	54	0	54	336	0	336	319	0	319	71	0	71
60312	16 040	0	16 040	2 554	0	2 554	2 122	0	2 122	16 472	0	16 472
60323	81	0	81	2	0	2	2	0	2	81	0	81
60401	98 353	0	98 353	65	0	65	87	0	87	98 331	0	98 331
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61002	201	0	201	31	0	31	30	0	30	202	0	202
61008	92	0	92	148	0	148	133	0	133	107	0	107
61009	42	0	42	193	0	193	43	0	43	192	0	192
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61209	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61403	7 896	0	7 896	604	0	604	348	0	348	8 152	0	8 152
70606	106 176	0	106 176	20 200	0	20 200	91	0	91	126 285	0	126 285
70608	63 668	0	63 668	7 248	0	7 248	0	0	0	70 916	0	70 916
70611	2 112	0	2 112	422	0	422	0	0	0	2 534	0	2 534
70616	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
Итого по активу (баланс)	1 581 898	39 269	1 621 167	11 621 825	20 239	11 642 064	11 611 133	20 158	11 631 291	1 592 590	39 350	1 631 940
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	5 401	0	5 401	11 596	0	11 596
10801	80 249	0	80 249	0	0	0	4 590	0	4 590	84 839	0	84 839
30223	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
30232	185	21	206	18 399	589	18 988	18 455	598	19 053	241	30	271
40602	1	0	1	24	0	24	77	0	77	54	0	54
40603	1 043	0	1 043	1 487	0	1 487	1 186	0	1 186	742	0	742
40701	87	0	87	1 356	0	1 356	3 296	0	3 296	2 027	0	2 027
40702	93 175	102	93 277	403 462	1 089	404 551	394 776	1 048	395 824	84 489	61	84 550
40703	46 207	73	46 280	50 437	80	50 517	45 775	84	45 859	41 545	77	41 622
40802	43 498	0	43 498	171 619	0	171 619	173 869	0	173 869	45 748	0	45 748
40817	14 482	595	15 077	11 464	48	11 512	11 846	84	11 930	14 864	631	15 495
40821	9 143	0	9 143	106 718	0	106 718	104 094	0	104 094	6 519	0	6 519
40905	0	0	0	3 802	0	3 802	3 802	0	3 802	0	0	0
40906	1 551	0	1 551	163 847	0	163 847	164 057	0	164 057	1 761	0	1 761
40909	0	0	0	500	355	855	500	355	855	0	0	0
40910	0	0	0	64	97	161	64	97	161	0	0	0
40911	5 844	0	5 844	228 335	0	228 335	229 608	0	229 608	7 117	0	7 117
40912	0	0	0	1 710	211	1 921	1 710	211	1 921	0	0	0
40913	0	0	0	3 608	268	3 876	3 608	268	3 876	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	1 300	0	1 300	4 300	0	4 300
42203	600	0	600	400	0	400	0	0	0	200	0	200
42204	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
42205	700	0	700	0	0	0	150	0	150	850	0	850
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	4 960	407	5 367	2 228	34	2 262	1 718	57	1 775	4 450	430	4 880
42303	0	38	38	0	50	50	0	435	435	0	423	423
42304	0	534	534	0	47	47	0	72	72	0	559	559
42305	30 183	2 071	32 254	516	342	858	155	275	430	29 822	2 004	31 826
42306	624 913	5 586	630 499	39 740	2 146	41 886	37 323	729	38 052	622 496	4 169	626 665
42307	91 277	19 540	110 817	6 255	1 591	7 846	6 358	2 772	9 130	91 380	20 721	112 101
45215	5 185	0	5 185	62	0	62	70	0	70	5 193	0	5 193
45515	965	0	965	33	0	33	82	0	82	1 014	0	1 014
45818	3 196	0	3 196	0	0	0	2	0	2	3 198	0	3 198
45918	36	0	36	9	0	9	9	0	9	36	0	36
47411	9 317	476	9 793	6 742	98	6 840	7 006	135	7 141	9 581	513	10 094
47412	124	0	124	787	0	787	719	0	719	56	0	56
47416	4	0	4	1 134	0	1 134	1 303	0	1 303	173	0	173
47422	445	0	445	1 349 680	7	1 349 687	1 349 921	7	1 349 928	686	0	686
47425	1 861	0	1 861	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	1 861	0	1 861
47426	45	0	45	283	0	283	258	0	258	20	0	20
60301	200	0	200	3 320	0	3 320	6 433	0	6 433	3 313	0	3 313
60305	0	0	0	5 842	0	5 842	5 842	0	5 842	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	3 024	0	3 024	3 084	0	3 084	60	0	60	0	0	0
60311	1 277	0	1 277	1 395	0	1 395	1 397	0	1 397	1 279	0	1 279
60322	45	0	45	1 027	0	1 027	1 002	0	1 002	20	0	20
60324	696	0	696	3	0	3	15	0	15	708	0	708
60405	671	0	671	4	0	4	0	0	0	667	0	667
60601	57 344	0	57 344	87	0	87	374	0	374	57 631	0	57 631
60602	378	0	378	0	0	0	16	0	16	394	0	394
60603	563	0	563	0	0	0	5	0	5	568	0	568
61012	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
61301	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61304	36	0	36	6	0	6	1	0	1	31	0	31
61701	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
70601	119 459	0	119 459	0	0	0	21 608	0	21 608	141 067	0	141 067
70603	61 862	0	61 862	0	0	0	7 736	0	7 736	69 598	0	69 598
70801	10 960	0	10 960	10 960	0	10 960	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 591 724	29 443	1 621 167	2 609 297	7 052	2 616 349	2 619 895	7 227	2 627 122	1 602 322	29 618	1 631 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	168 368	0	168 368	11 332	0	11 332	1 354	0	1 354	178 346	0	178 346
90902	324 556	0	324 556	10 589	0	10 589	23 579	0	23 579	311 566	0	311 566
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91215	15	0	15	56	0	56	47	0	47	24	0	24
91414	2 354 851	0	2 354 851	17 062	0	17 062	34 971	0	34 971	2 336 942	0	2 336 942
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	206	0	206	166	0	166	7	0	7	365	0	365
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91802	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 700 471	0	1 700 471	42 376	0	42 376	44 071	0	44 071	1 698 776	0	1 698 776
Итого по активу (баланс)	4 552 062	0	4 552 062	81 582	0	81 582	104 030	0	104 030	4 529 614	0	4 529 614
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91312	1 649 734	0	1 649 734	16 849	0	16 849	12 369	0	12 369	1 645 254	0	1 645 254
91315	24 749	0	24 749	0	0	0	0	0	0	24 749	0	24 749
91317	3 662	0	3 662	27 619	0	27 619	30 404	0	30 404	6 447	0	6 447
91507	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 851 591	0	2 851 591	51 099	0	51 099	30 346	0	30 346	2 830 838	0	2 830 838
Итого по пассиву (баланс)	4 552 062	0	4 552 062	95 733	0	95 733	73 285	0	73 285	4 529 614	0	4 529 614

Страница была полезной?