Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 429	9 022	41 451	1 110 349	27 059	1 137 408	1 122 276	19 724	1 142 000	20 502	16 357	36 859
20208	3 079	0	3 079	5 430	0	5 430	6 584	0	6 584	1 925	0	1 925
20209	9 172	0	9 172	1 091 411	9 515	1 100 926	1 097 875	9 515	1 107 390	2 708	0	2 708
30102	20 580	0	20 580	5 404 479	0	5 404 479	5 407 173	0	5 407 173	17 886	0	17 886
30110	13 603	6 500	20 103	697 116	109 628	806 744	700 609	68 175	768 784	10 110	47 953	58 063
30202	14 154	0	14 154	1 100	0	1 100	0	0	0	15 254	0	15 254
30204	341	0	341	47	0	47	0	0	0	388	0	388
30210	0	0	0	2 018	0	2 018	1 733	0	1 733	285	0	285
30221	0	0	0	426 200	0	426 200	426 200	0	426 200	0	0	0
30233	0	0	0	537	511	1 048	537	511	1 048	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	2 545 000	0	2 545 000	2 675 000	0	2 675 000	0	0	0
32003	0	0	0	970 000	0	970 000	755 000	0	755 000	215 000	0	215 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	780	0	780	0	0	0	780	0	780	0	0	0
45201	29 132	0	29 132	30 276	0	30 276	43 982	0	43 982	15 426	0	15 426
45206	64 583	0	64 583	2 500	0	2 500	3 834	0	3 834	63 249	0	63 249
45207	187 050	0	187 050	87	0	87	10 891	0	10 891	176 246	0	176 246
45208	76 525	0	76 525	0	0	0	510	0	510	76 015	0	76 015
45401	1 481	0	1 481	1 700	0	1 700	2 578	0	2 578	603	0	603
45406	9 323	0	9 323	0	0	0	3 650	0	3 650	5 673	0	5 673
45407	32 165	0	32 165	0	0	0	454	0	454	31 711	0	31 711
45408	5 341	0	5 341	0	0	0	138	0	138	5 203	0	5 203
45505	3 284	0	3 284	200	0	200	2 947	0	2 947	537	0	537
45506	194 936	0	194 936	6 246	0	6 246	48 005	0	48 005	153 177	0	153 177
45507	516 263	0	516 263	23 878	0	23 878	16 445	0	16 445	523 696	0	523 696
45812	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
45815	673	0	673	233	0	233	384	0	384	522	0	522
45915	78	0	78	130	0	130	208	0	208	0	0	0
47408	0	0	0	7	11 776	11 783	7	11 776	11 783	0	0	0
47413	0	0	0	61	0	61	60	0	60	1	0	1
47423	4 091	0	4 091	121 998	2	122 000	123 101	2	123 103	2 988	0	2 988
47427	4 196	0	4 196	12 874	0	12 874	13 153	0	13 153	3 917	0	3 917
60302	57	0	57	286	0	286	111	0	111	232	0	232
60306	37	0	37	1 340	0	1 340	1 377	0	1 377	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	73	0	73	300	0	300	298	0	298	75	0	75
60312	20 896	0	20 896	2 403	0	2 403	2 109	0	2 109	21 190	0	21 190
60323	84	0	84	27	0	27	2	0	2	109	0	109
60401	90 318	0	90 318	0	0	0	0	0	0	90 318	0	90 318
60408	5 674	0	5 674	0	0	0	0	0	0	5 674	0	5 674
60409	12 122	0	12 122	0	0	0	0	0	0	12 122	0	12 122
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	358	0	358	35	0	35	62	0	62	331	0	331
61008	212	0	212	125	0	125	131	0	131	206	0	206
61009	24	0	24	65	0	65	28	0	28	61	0	61
61010	38	0	38	27	0	27	27	0	27	38	0	38
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61403	4 308	0	4 308	281	0	281	264	0	264	4 325	0	4 325
70606	186 057	0	186 057	20 104	0	20 104	71	0	71	206 090	0	206 090
70608	13 642	0	13 642	4 050	0	4 050	0	0	0	17 692	0	17 692
70611	1 298	0	1 298	201	0	201	0	0	0	1 499	0	1 499
Итого по активу (баланс)	1 712 386	15 522	1 727 908	12 583 163	158 491	12 741 654	12 468 636	109 703	12 578 339	1 826 913	64 310	1 891 223
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	75 464	0	75 464	0	0	0	0	0	0	75 464	0	75 464
30223	0	0	0	13 631	0	13 631	13 631	0	13 631	0	0	0
30232	355	39	394	11 631	2 759	14 390	12 276	2 753	15 029	1 000	33	1 033
40602	0	0	0	61	0	61	101	0	101	40	0	40
40603	7 366	0	7 366	7 472	0	7 472	6 627	0	6 627	6 521	0	6 521
40701	5 306	0	5 306	8 604	0	8 604	3 307	0	3 307	9	0	9
40702	148 605	0	148 605	732 901	0	732 901	721 125	0	721 125	136 829	0	136 829
40703	49 864	0	49 864	59 879	0	59 879	63 440	0	63 440	53 425	0	53 425
40802	59 108	0	59 108	187 088	0	187 088	185 657	0	185 657	57 677	0	57 677
40817	23 704	0	23 704	77 777	0	77 777	78 974	0	78 974	24 901	0	24 901
40821	2 523	0	2 523	117 494	0	117 494	125 477	0	125 477	10 506	0	10 506
40905	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
40906	5 081	0	5 081	158 003	0	158 003	155 630	0	155 630	2 708	0	2 708
40909	0	0	0	157	496	653	157	496	653	0	0	0
40910	0	0	0	26	13	39	26	13	39	0	0	0
40911	9 014	0	9 014	305 722	0	305 722	304 262	0	304 262	7 554	0	7 554
40912	0	0	0	4 570	451	5 021	4 570	451	5 021	0	0	0
40913	0	0	0	7 270	2 284	9 554	7 270	2 284	9 554	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42105	21 000	0	21 000	11 500	0	11 500	0	0	0	9 500	0	9 500
42106	6 350	0	6 350	5 000	0	5 000	0	0	0	1 350	0	1 350
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	680	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0
42206	3 090	0	3 090	0	0	0	680	0	680	3 770	0	3 770
42301	36 884	633	37 517	23 740	96 322	120 062	23 507	96 340	119 847	36 651	651	37 302
42304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42305	197	18	215	7	1	8	102	1	103	292	18	310
42306	525 950	7 058	533 008	15 355	1 040	16 395	95 629	46 450	142 079	606 224	52 468	658 692
42307	240 674	14 761	255 435	48 146	266	48 412	5 142	648	5 790	197 670	15 143	212 813
43805	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45215	1 727	0	1 727	42	0	42	462	0	462	2 147	0	2 147
45415	312	0	312	2	0	2	0	0	0	310	0	310
45515	1 822	0	1 822	57	0	57	30	0	30	1 795	0	1 795
45818	2 523	0	2 523	3	0	3	37	0	37	2 557	0	2 557
47407	0	0	0	11 750	7	11 757	11 750	7	11 757	0	0	0
47411	7 090	115	7 205	6 344	23	6 367	6 492	118	6 610	7 238	210	7 448
47412	58	0	58	205	0	205	237	0	237	90	0	90
47416	129	0	129	454	0	454	343	0	343	18	0	18
47422	593	0	593	748 661	19	748 680	748 568	19	748 587	500	0	500
47425	984	0	984	986	0	986	980	0	980	978	0	978
47426	308	0	308	877	0	877	872	0	872	303	0	303
60301	234	0	234	2 486	0	2 486	2 369	0	2 369	117	0	117
60305	0	0	0	6 006	0	6 006	6 006	0	6 006	0	0	0
60307	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
60309	84	0	84	19	0	19	113	0	113	178	0	178
60311	1 157	0	1 157	1 273	0	1 273	1 274	0	1 274	1 158	0	1 158
60322	223	0	223	80	0	80	66	0	66	209	0	209
60324	1 710	0	1 710	16	0	16	0	0	0	1 694	0	1 694
60601	55 541	0	55 541	0	0	0	400	0	400	55 941	0	55 941
60602	545	0	545	0	0	0	21	0	21	566	0	566
60603	2 170	0	2 170	0	0	0	22	0	22	2 192	0	2 192
61012	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
61304	139	0	139	6	0	6	39	0	39	172	0	172
70601	194 305	0	194 305	2	0	2	21 194	0	21 194	215 497	0	215 497
70603	13 607	0	13 607	0	0	0	4 042	0	4 042	17 649	0	17 649
Итого по пассиву (баланс)	1 705 284	22 624	1 727 908	2 576 385	103 681	2 680 066	2 693 801	149 580	2 843 381	1 822 700	68 523	1 891 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	74 544	0	74 544	13 323	0	13 323	5 882	0	5 882	81 985	0	81 985
90902	148 225	0	148 225	73 305	0	73 305	56 330	0	56 330	165 200	0	165 200
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91207	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91215	29	0	29	18	0	18	19	0	19	28	0	28
91412	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91414	2 094 073	0	2 094 073	47 163	0	47 163	103 520	0	103 520	2 037 716	0	2 037 716
91604	487	0	487	553	0	553	552	0	552	488	0	488
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 915 710	0	1 915 710	130 587	0	130 587	227 109	0	227 109	1 819 188	0	1 819 188
Итого по активу (баланс)	4 253 318	0	4 253 318	264 949	0	264 949	393 413	0	393 413	4 124 854	0	4 124 854
Пассив
91003	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	1 753 873	0	1 753 873	182 164	0	182 164	76 377	0	76 377	1 648 086	0	1 648 086
91315	79 419	0	79 419	600	0	600	0	0	0	78 819	0	78 819
91316	12 622	0	12 622	5 696	0	5 696	0	0	0	6 926	0	6 926
91317	30 379	0	30 379	36 801	0	36 801	51 945	0	51 945	45 523	0	45 523
91507	39 409	0	39 409	700	0	700	1 117	0	1 117	39 826	0	39 826
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 337 608	0	2 337 608	150 116	0	150 116	118 174	0	118 174	2 305 666	0	2 305 666
Итого по пассиву (баланс)	4 253 318	0	4 253 318	377 224	0	377 224	248 760	0	248 760	4 124 854	0	4 124 854

Страница была полезной?