Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 617	6 787	40 404	1 230 485	49 395	1 279 880	1 231 673	47 160	1 278 833	32 429	9 022	41 451
20208	2 188	0	2 188	8 110	0	8 110	7 219	0	7 219	3 079	0	3 079
20209	12 793	0	12 793	1 184 412	6 905	1 191 317	1 188 033	6 905	1 194 938	9 172	0	9 172
30102	25 571	0	25 571	5 195 399	0	5 195 399	5 200 390	0	5 200 390	20 580	0	20 580
30110	41 241	3 225	44 466	753 879	38 918	792 797	781 517	35 643	817 160	13 603	6 500	20 103
30202	13 348	0	13 348	806	0	806	0	0	0	14 154	0	14 154
30204	336	0	336	5	0	5	0	0	0	341	0	341
30210	195	0	195	2 128	0	2 128	2 323	0	2 323	0	0	0
30221	0	0	0	386 350	0	386 350	386 350	0	386 350	0	0	0
30233	0	0	0	192	343	535	192	343	535	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	2 970 000	0	2 970 000	2 930 000	0	2 930 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32008	0	13 968	13 968	0	247	247	0	14 215	14 215	0	0	0
45107	823	0	823	0	0	0	43	0	43	780	0	780
45201	22 943	0	22 943	34 356	0	34 356	28 167	0	28 167	29 132	0	29 132
45206	66 908	0	66 908	1 359	0	1 359	3 684	0	3 684	64 583	0	64 583
45207	184 593	0	184 593	9 163	0	9 163	6 706	0	6 706	187 050	0	187 050
45208	77 037	0	77 037	898	0	898	1 410	0	1 410	76 525	0	76 525
45401	739	0	739	4 572	0	4 572	3 830	0	3 830	1 481	0	1 481
45406	12 073	0	12 073	0	0	0	2 750	0	2 750	9 323	0	9 323
45407	32 505	0	32 505	0	0	0	340	0	340	32 165	0	32 165
45408	5 978	0	5 978	0	0	0	637	0	637	5 341	0	5 341
45505	3 226	0	3 226	1 500	0	1 500	1 442	0	1 442	3 284	0	3 284
45506	189 967	0	189 967	11 182	0	11 182	6 213	0	6 213	194 936	0	194 936
45507	485 221	0	485 221	42 430	0	42 430	11 388	0	11 388	516 263	0	516 263
45812	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
45815	447	0	447	556	0	556	330	0	330	673	0	673
45915	1	0	1	83	0	83	6	0	6	78	0	78
47408	0	0	0	27 246	24 164	51 410	27 246	24 164	51 410	0	0	0
47413	2	0	2	55	0	55	57	0	57	0	0	0
47423	3 287	0	3 287	125 886	2	125 888	125 082	2	125 084	4 091	0	4 091
47427	3 734	370	4 104	12 712	37	12 749	12 250	407	12 657	4 196	0	4 196
60302	512	0	512	173	0	173	628	0	628	57	0	57
60306	0	0	0	1 347	0	1 347	1 310	0	1 310	37	0	37
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	75	0	75	425	0	425	427	0	427	73	0	73
60312	19 667	0	19 667	4 974	0	4 974	3 745	0	3 745	20 896	0	20 896
60323	83	0	83	2	0	2	1	0	1	84	0	84
60401	90 318	0	90 318	0	0	0	0	0	0	90 318	0	90 318
60408	5 674	0	5 674	0	0	0	0	0	0	5 674	0	5 674
60409	12 122	0	12 122	0	0	0	0	0	0	12 122	0	12 122
60701	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
61002	380	0	380	38	0	38	60	0	60	358	0	358
61008	209	0	209	269	0	269	266	0	266	212	0	212
61009	24	0	24	226	0	226	226	0	226	24	0	24
61010	1	0	1	40	0	40	3	0	3	38	0	38
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61403	3 253	0	3 253	1 326	0	1 326	271	0	271	4 308	0	4 308
70606	165 970	0	165 970	20 241	0	20 241	154	0	154	186 057	0	186 057
70608	12 490	0	12 490	1 152	0	1 152	0	0	0	13 642	0	13 642
70611	602	0	602	696	0	696	0	0	0	1 298	0	1 298
Итого по активу (баланс)	1 644 068	24 350	1 668 418	12 669 715	120 011	12 789 726	12 601 397	128 839	12 730 236	1 712 386	15 522	1 727 908
Пассив
10207	123 900	0	123 900	3	0	3	3	0	3	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	75 464	0	75 464	0	0	0	0	0	0	75 464	0	75 464
30220	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
30232	1 438	415	1 853	23 052	4 043	27 095	21 969	3 667	25 636	355	39	394
40602	36	0	36	38	0	38	2	0	2	0	0	0
40603	4 452	0	4 452	4 574	0	4 574	7 488	0	7 488	7 366	0	7 366
40701	263	0	263	111 182	0	111 182	116 225	0	116 225	5 306	0	5 306
40702	141 894	0	141 894	473 021	1 917	474 938	479 732	1 917	481 649	148 605	0	148 605
40703	45 225	0	45 225	58 012	0	58 012	62 651	0	62 651	49 864	0	49 864
40802	68 663	0	68 663	215 612	0	215 612	206 057	0	206 057	59 108	0	59 108
40817	25 468	0	25 468	36 462	0	36 462	34 698	0	34 698	23 704	0	23 704
40821	5 878	0	5 878	127 263	0	127 263	123 908	0	123 908	2 523	0	2 523
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40906	3 047	0	3 047	160 349	0	160 349	162 383	0	162 383	5 081	0	5 081
40909	0	0	0	70	246	316	70	246	316	0	0	0
40910	0	0	0	31	95	126	31	95	126	0	0	0
40911	14 200	0	14 200	322 086	0	322 086	316 900	0	316 900	9 014	0	9 014
40912	0	0	0	5 101	799	5 900	5 101	799	5 900	0	0	0
40913	0	0	0	16 227	2 849	19 076	16 227	2 849	19 076	0	0	0
42105	22 178	0	22 178	1 178	0	1 178	0	0	0	21 000	0	21 000
42106	6 650	0	6 650	300	0	300	0	0	0	6 350	0	6 350
42205	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
42206	2 990	0	2 990	0	0	0	100	0	100	3 090	0	3 090
42301	37 474	493	37 967	43 859	25 102	68 961	43 269	25 242	68 511	36 884	633	37 517
42304	83	0	83	68	0	68	0	0	0	15	0	15
42305	189	18	207	0	0	0	8	0	8	197	18	215
42306	443 226	5 332	448 558	33 168	1 792	34 960	115 892	3 518	119 410	525 950	7 058	533 008
42307	287 139	14 612	301 751	65 129	229	65 358	18 664	378	19 042	240 674	14 761	255 435
43805	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	1 837	0	1 837	110	0	110	0	0	0	1 727	0	1 727
45415	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
45515	1 772	0	1 772	55	0	55	105	0	105	1 822	0	1 822
45818	2 489	0	2 489	1	0	1	35	0	35	2 523	0	2 523
47405	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
47407	0	0	0	24 250	27 047	51 297	24 250	27 047	51 297	0	0	0
47411	5 775	85	5 860	4 926	37	4 963	6 241	67	6 308	7 090	115	7 205
47412	50	0	50	200	0	200	208	0	208	58	0	58
47416	221	0	221	1 882	0	1 882	1 790	0	1 790	129	0	129
47422	753	0	753	721 013	351	721 364	720 853	351	721 204	593	0	593
47425	1 064	0	1 064	1 038	0	1 038	958	0	958	984	0	984
47426	271	0	271	903	0	903	940	0	940	308	0	308
60301	630	0	630	3 125	0	3 125	2 729	0	2 729	234	0	234
60305	0	0	0	5 704	0	5 704	5 704	0	5 704	0	0	0
60307	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
60311	1 125	0	1 125	1 274	0	1 274	1 306	0	1 306	1 157	0	1 157
60322	882	0	882	762	0	762	103	0	103	223	0	223
60324	1 713	0	1 713	3	0	3	0	0	0	1 710	0	1 710
60601	55 138	0	55 138	0	0	0	403	0	403	55 541	0	55 541
60602	524	0	524	0	0	0	21	0	21	545	0	545
60603	2 149	0	2 149	0	0	0	21	0	21	2 170	0	2 170
61012	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
61304	135	0	135	5	0	5	9	0	9	139	0	139
70601	172 694	0	172 694	13	0	13	21 624	0	21 624	194 305	0	194 305
70603	12 499	0	12 499	0	0	0	1 108	0	1 108	13 607	0	13 607
Итого по пассиву (баланс)	1 647 463	20 955	1 668 418	2 464 238	64 507	2 528 745	2 522 059	66 176	2 588 235	1 705 284	22 624	1 727 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	138 123	0	138 123	6 265	0	6 265	69 844	0	69 844	74 544	0	74 544
90902	160 916	0	160 916	57 107	0	57 107	69 798	0	69 798	148 225	0	148 225
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91207	66	0	66	2	0	2	2	0	2	66	0	66
91215	31	0	31	24	0	24	26	0	26	29	0	29
91412	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91414	2 044 809	0	2 044 809	66 730	0	66 730	17 466	0	17 466	2 094 073	0	2 094 073
91604	446	0	446	574	0	574	533	0	533	487	0	487
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 887 585	0	1 887 585	97 762	0	97 762	69 637	0	69 637	1 915 710	0	1 915 710
Итого по активу (баланс)	4 252 160	0	4 252 160	228 465	0	228 465	227 307	0	227 307	4 253 318	0	4 253 318
Пассив
91003	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	1 706 927	0	1 706 927	13 009	0	13 009	59 955	0	59 955	1 753 873	0	1 753 873
91315	79 655	0	79 655	236	0	236	0	0	0	79 419	0	79 419
91316	21 753	0	21 753	9 131	0	9 131	0	0	0	12 622	0	12 622
91317	34 674	0	34 674	41 291	0	41 291	36 996	0	36 996	30 379	0	30 379
91507	44 568	0	44 568	5 159	0	5 159	0	0	0	39 409	0	39 409
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 364 575	0	2 364 575	151 642	0	151 642	124 675	0	124 675	2 337 608	0	2 337 608
Итого по пассиву (баланс)	4 252 160	0	4 252 160	221 279	0	221 279	222 437	0	222 437	4 253 318	0	4 253 318

Страница была полезной?