Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	671 198	0	671 198	707 682	0	707 682	526 510	0	526 510	852 370	0	852 370
10610	370 793	0	370 793	0	0	0	0	0	0	370 793	0	370 793
20202	2 842 105	1 232 550	4 074 655	27 450 665	8 308 819	35 759 484	27 582 098	7 912 777	35 494 875	2 710 672	1 628 592	4 339 264
20208	2 833 512	69 660	2 903 172	8 204 297	189 306	8 393 603	8 362 790	190 610	8 553 400	2 675 019	68 356	2 743 375
20209	196 530	245 337	441 867	19 734 225	3 933 742	23 667 967	19 775 156	3 978 335	23 753 491	155 599	200 744	356 343
20302	0	4 517	4 517	0	2 190	2 190	0	1 551	1 551	0	5 156	5 156
20305	0	0	0	0	530	530	0	530	530	0	0	0
20308	0	4 383	4 383	0	435	435	0	496	496	0	4 322	4 322
30102	3 958 436	0	3 958 436	505 766 531	0	505 766 531	504 927 723	0	504 927 723	4 797 244	0	4 797 244
30110	191 983	189 913	381 896	16 366 010	3 698 404	20 064 414	16 377 141	3 659 163	20 036 304	180 852	229 154	410 006
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30306	21 540 843	10 880 566	32 421 409	32 448 284	24 344 049	56 792 333	18 290 956	7 877 213	26 168 169	35 698 171	27 347 402	63 045 573
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45605	0	101 847	101 847	0	28 711	28 711	0	15 406	15 406	0	115 152	115 152
45606	0	3 673 111	3 673 111	0	1 034 721	1 034 721	0	544 137	544 137	0	4 163 695	4 163 695
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45811	100 499	0	100 499	15 861	0	15 861	41 166	0	41 166	75 194	0	75 194
45812	13 225 774	840 800	14 066 574	669 032	236 798	905 830	595 891	123 758	719 649	13 298 915	953 840	14 252 755
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45912	516 527	3 214	519 741	39 940	5 232	45 172	32 468	4 812	37 280	523 999	3 634	527 633
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47303	1 927 221	0	1 927 221	0	0	0	0	0	0	1 927 221	0	1 927 221
47404	0	870 906	870 906	113 699 231	83 972 019	197 671 250	113 699 231	83 862 108	197 561 339	0	980 817	980 817
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47423	768 415	543 824	1 312 239	401 546	605 078	1 006 624	296 831	533 113	829 944	873 130	615 789	1 488 919
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47431	0	351 899	351 899	0	109 225	109 225	0	100 302	100 302	0	360 822	360 822
47801	40 166	644 119	684 285	0	181 246	181 246	472	93 719	94 191	39 694	731 646	771 340
47802	16 021 382	0	16 021 382	0	0	0	294	0	294	16 021 088	0	16 021 088
47803	19 908 044	0	19 908 044	9 302 202	0	9 302 202	9 069 631	0	9 069 631	20 140 615	0	20 140 615
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70607	150 972	0	150 972	219 607	0	219 607	148 249	0	148 249	222 330	0	222 330
70608	97 138 298	0	97 138 298	40 923 938	0	40 923 938	3 397 545	0	3 397 545	134 664 691	0	134 664 691
70609	319 628	0	319 628	96 785	0	96 785	23 555	0	23 555	392 858	0	392 858
70611	88 277	0	88 277	8 439	0	8 439	0	0	0	96 716	0	96 716
70614	67 543	0	67 543	21	0	21	21	0	21	67 543	0	67 543
Итого по активу (баланс)	417 104 307	69 531 020	486 635 327	2 303 296 009	791 287 202	3 094 583 211	2 218 036 252	762 275 523	2 980 311 775	502 364 064	98 542 699	600 906 763
Пассив
10207	6 701 754	0	6 701 754	0	0	0	0	0	0	6 701 754	0	6 701 754
10601	1 854 231	0	1 854 231	51 562	0	51 562	51 562	0	51 562	1 854 231	0	1 854 231
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	19 154	0	19 154	30 406	0	30 406	13 680	0	13 680	2 428	0	2 428
10609	112 311	0	112 311	0	0	0	0	0	0	112 311	0	112 311
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10801	4 040 315	0	4 040 315	0	0	0	0	0	0	4 040 315	0	4 040 315
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30223	3 318	0	3 318	80 735	0	80 735	81 717	0	81 717	4 300	0	4 300
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30236	42	19	61	86 838	80 951	167 789	87 167	88 330	175 497	371	7 398	7 769
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30305	21 540 844	10 880 565	32 421 409	18 277 978	10 311 030	28 589 008	32 435 304	26 777 868	59 213 172	35 698 170	27 347 403	63 045 573
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31204	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
31302	0	0	0	27 255 000	2 485 921	29 740 921	27 255 000	2 485 921	29 740 921	0	0	0
31303	6 970 000	0	6 970 000	15 490 000	674 637	16 164 637	16 615 000	674 637	17 289 637	8 095 000	0	8 095 000
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31309	1 123 333	0	1 123 333	0	0	0	0	0	0	1 123 333	0	1 123 333
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31502	0	0	0	16 846 219	0	16 846 219	16 846 219	0	16 846 219	0	0	0
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32115	0	0	0	0	0	0	11 904	0	11 904	11 904	0	11 904
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40502	2 168	20	2 188	4 636	3	4 639	10 793	6	10 799	8 325	23	8 348
40602	52 558	0	52 558	158 075	0	158 075	157 660	0	157 660	52 143	0	52 143
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52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52203	25 340	0	25 340	11 500	0	11 500	0	0	0	13 840	0	13 840
52204	934 528	0	934 528	92 000	0	92 000	67 000	0	67 000	909 528	0	909 528
52205	573 480	0	573 480	65 200	0	65 200	6 000	0	6 000	514 280	0	514 280
52301	3 937	0	3 937	5 086	0	5 086	5 056	0	5 056	3 907	0	3 907
52303	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
52304	93 057	0	93 057	853	0	853	0	0	0	92 204	0	92 204
52305	8 715	8 766	17 481	0	1 270	1 270	0	2 467	2 467	8 715	9 963	18 678
52306	698 349	538 022	1 236 371	0	77 955	77 955	85 445	151 449	236 894	783 794	611 516	1 395 310
52307	466 155	0	466 155	4 910	0	4 910	0	0	0	461 245	0	461 245
52404	0	0	0	101 700	0	101 700	101 700	0	101 700	0	0	0
52405	9	0	9	12 207	0	12 207	12 207	0	12 207	9	0	9
52406	5	0	5	6 293	0	6 293	6 293	0	6 293	5	0	5
52501	443 953	0	443 953	14 271	0	14 271	171 806	0	171 806	601 488	0	601 488
52602	0	0	0	7	0	7	13	0	13	6	0	6
60105	499 031	0	499 031	10 675	0	10 675	0	0	0	488 356	0	488 356
60206	48	0	48	55	0	55	44	0	44	37	0	37
60301	120 098	0	120 098	154 203	0	154 203	115 933	0	115 933	81 828	0	81 828
60305	25	0	25	299 003	0	299 003	298 978	0	298 978	0	0	0
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	129 888	0	129 888	67 708	0	67 708	107 967	0	107 967	170 147	0	170 147
60311	1 615	0	1 615	6 774	0	6 774	7 256	0	7 256	2 097	0	2 097
60322	24 354	391	24 745	21 368	3 173 700	3 195 068	20 728	3 173 751	3 194 479	23 714	442	24 156
60324	933 322	0	933 322	100 094	0	100 094	96 446	0	96 446	929 674	0	929 674
60405	17 620	0	17 620	10	0	10	0	0	0	17 610	0	17 610
60601	2 209 746	0	2 209 746	95 358	0	95 358	82 861	0	82 861	2 197 249	0	2 197 249
60602	818	0	818	901	0	901	925	0	925	842	0	842
60603	1 281	0	1 281	0	0	0	24 718	0	24 718	25 999	0	25 999
60706	19 087	0	19 087	1 032	0	1 032	15	0	15	18 070	0	18 070
60903	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
61012	58 041	0	58 041	16 708	0	16 708	17 391	0	17 391	58 724	0	58 724
61304	10 872	0	10 872	1 485	0	1 485	1 379	0	1 379	10 766	0	10 766
61501	7 698	0	7 698	5 889	0	5 889	38	0	38	1 847	0	1 847
70601	52 410 722	0	52 410 722	1 121 268	0	1 121 268	11 551 489	0	11 551 489	62 840 943	0	62 840 943
70602	663	0	663	22 953	0	22 953	31 975	0	31 975	9 685	0	9 685
70603	98 129 524	0	98 129 524	3 169 296	0	3 169 296	39 250 576	0	39 250 576	134 210 804	0	134 210 804
70604	319 768	0	319 768	23 555	0	23 555	96 572	0	96 572	392 785	0	392 785
70613	640 303	0	640 303	320 171	0	320 171	520 581	0	520 581	840 713	0	840 713
70615	2 728 911	0	2 728 911	0	0	0	0	0	0	2 728 911	0	2 728 911
Итого по пассиву (баланс)	402 752 625	83 882 702	486 635 327	3 415 270 997	602 054 422	4 017 325 419	3 490 822 868	640 773 987	4 131 596 855	478 304 496	122 602 267	600 906 763
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	161 789	0	161 789	314 393	0	314 393	288 256	0	288 256	187 926	0	187 926
80601	100 697	0	100 697	555 402	0	555 402	554 734	0	554 734	101 365	0	101 365
80801	2 043	1	2 044	708	0	708	714	1	715	2 037	0	2 037
80901	0	0	0	36 197	0	36 197	36 197	0	36 197	0	0	0
81001	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
Итого по активу (баланс)	265 415	1	265 416	906 700	0	906 700	879 901	1	879 902	292 214	0	292 214
Пассив
85101	139 891	0	139 891	0	0	0	0	0	0	139 891	0	139 891
85201	993	0	993	288 160	0	288 160	310 587	0	310 587	23 420	0	23 420
85401	0	0	0	40 717	0	40 717	40 717	0	40 717	0	0	0
85501	124 532	0	124 532	36 346	0	36 346	40 717	0	40 717	128 903	0	128 903
Итого по пассиву (баланс)	265 416	0	265 416	365 223	0	365 223	392 021	0	392 021	292 214	0	292 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	107 993	0	107 993	107 993	0	107 993	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 152 985	0	9 152 985	129 092	0	129 092	163 471	0	163 471	9 118 606	0	9 118 606
90901	7 366 723	4 106	7 370 829	1 577 744	1 156	1 578 900	1 385 579	595	1 386 174	7 558 888	4 667	7 563 555
90902	8 908 162	174 463	9 082 625	5 072 263	49 147	5 121 410	1 336 227	25 844	1 362 071	12 644 198	197 766	12 841 964
90907	0	43 664	43 664	33 000	12 143	45 143	33 000	13 117	46 117	0	42 690	42 690
91202	500	0	500	219	0	219	406	0	406	313	0	313
91203	43 318	85 342	128 660	885 129	41 086	926 215	685 575	78 062	763 637	242 872	48 366	291 238
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	1 099 265	0	1 099 265	0	0	0	103 935	0	103 935	995 330	0	995 330
91414	474 381 074	62 054 282	536 435 356	28 774 882	16 462 931	45 237 813	29 698 937	22 132 323	51 831 260	473 457 019	56 384 890	529 841 909
91416	0	35 121	35 121	0	9 917	9 917	0	5 564	5 564	0	39 474	39 474
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	40 679 567	626 199	41 305 766	12 184 051	176 201	12 360 252	10 484 236	91 108	10 575 344	42 379 382	711 292	43 090 674
91501	68 991	0	68 991	28 551	0	28 551	4 997	0	4 997	92 545	0	92 545
91502	61 665	0	61 665	3 132	0	3 132	2 727	0	2 727	62 070	0	62 070
91604	4 751 949	926 246	5 678 195	385 575	350 251	735 826	253 001	188 733	441 734	4 884 523	1 087 764	5 972 287
91704	55 637	6 428	62 065	28	1 811	1 839	28	953	981	55 637	7 286	62 923
91802	78 199	9 136	87 335	129	2 573	2 702	129	1 354	1 483	78 199	10 355	88 554
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	252 758 819	0	252 758 819	58 176 868	0	58 176 868	56 702 460	0	56 702 460	254 233 227	0	254 233 227
Итого по активу (баланс)	809 406 872	63 964 987	873 371 859	107 358 657	17 107 216	124 465 873	100 962 702	22 537 653	123 500 355	815 802 827	58 534 550	874 337 377
Пассив
91311	23 365 233	2 193 857	25 559 090	372 889	786 872	1 159 761	837 719	1 084 727	1 922 446	23 830 063	2 491 712	26 321 775
91312	149 364 883	29 832 520	179 197 403	12 795 264	7 986 404	20 781 668	12 303 547	11 902 412	24 205 959	148 873 166	33 748 528	182 621 694
91314	3 658 669	4 565 167	8 223 836	13 116 719	10 171 621	23 288 340	10 564 439	10 491 065	21 055 504	1 106 389	4 884 611	5 991 000
91315	9 130 965	1 806 965	10 937 930	426 668	1 343 553	1 770 221	541 533	368 430	909 963	9 245 830	831 842	10 077 672
91316	1 926 826	71 427	1 998 253	682 288	16 722	699 010	452 164	19 885	472 049	1 696 702	74 590	1 771 292
91317	12 299 845	4 526 387	16 826 232	7 548 933	1 320 454	8 869 387	5 585 593	4 206 668	9 792 261	10 336 505	7 412 601	17 749 106
91318	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91319	7 570 801	390 184	7 960 985	588 792	70 489	659 281	324 441	159 372	483 813	7 306 450	479 067	7 785 517
91507	2 054 585	0	2 054 585	187 573	0	187 573	47 638	0	47 638	1 914 650	0	1 914 650
91508	505	0	505	141	0	141	157	0	157	521	0	521
99999	620 613 040	0	620 613 040	66 399 257	0	66 399 257	65 890 367	0	65 890 367	620 104 150	0	620 104 150
Итого по пассиву (баланс)	829 985 352	43 386 507	873 371 859	102 118 708	21 696 115	123 814 823	96 547 782	28 232 559	124 780 341	824 414 426	49 922 951	874 337 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	117	2 466 100	2 466 217	0	0	0	117	2 466 100	2 466 217
93303	0	0	0	235	2 491 585	2 491 820	117	2 491 585	2 491 702	118	0	118
93304	0	2 169 715	2 169 715	119	0	119	0	2 169 715	2 169 715	119	0	119
93901	294 780	15 295 357	15 590 137	50 204 090	370 683 339	420 887 429	48 884 984	360 424 990	409 309 974	1 613 886	25 553 706	27 167 592
93902	0	0	0	0	1 668 702	1 668 702	0	1 668 702	1 668 702	0	0	0
94001	0	0	0	0	6 936	6 936	0	5 924	5 924	0	1 012	1 012
94101	0	0	0	49 268	0	49 268	49 268	0	49 268	0	0	0
99996	17 057 917	0	17 057 917	420 531 019	0	420 531 019	408 619 209	0	408 619 209	28 969 727	0	28 969 727
Итого по активу (баланс)	17 352 697	17 465 072	34 817 769	470 784 848	377 316 662	848 101 510	457 553 578	366 760 916	824 314 494	30 583 967	28 020 818	58 604 785
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	1 760 375	122	1 760 497	1 760 375	122	1 760 497
96303	0	0	0	1 760 375	127	1 760 502	1 760 375	250	1 760 625	0	123	123
96304	1 760 375	0	1 760 375	1 760 375	8	1 760 383	0	131	131	0	123	123
96901	14 584 543	712 999	15 297 542	347 342 081	59 606 226	406 948 307	357 903 010	60 956 739	418 859 749	25 145 472	2 063 512	27 208 984
96902	0	0	0	1 666 041	0	1 666 041	1 666 041	0	1 666 041	0	0	0
97001	0	0	0	0	4 837	4 837	0	4 837	4 837	0	0	0
99997	17 759 852	0	17 759 852	411 348 243	0	411 348 243	423 223 449	0	423 223 449	29 635 058	0	29 635 058
Итого по пассиву (баланс)	34 104 770	712 999	34 817 769	763 877 115	59 611 198	823 488 313	786 313 250	60 962 079	847 275 329	56 540 905	2 063 880	58 604 785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 238,0000	0	0	328,0000	0	0	262,0000	0	0	4 304,0000
98010	0	0	61 899 070 523,0900	0	0	27 228 254 556,0000	0	0	42 123 464 291,0000	0	0	47 003 860 788,0900
98020	0	0	25,0000	0	0	180,0000	0	0	123,0000	0	0	82,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 899 074 786,0900	0	0	27 228 255 064,0000	0	0	42 123 464 676,0000	0	0	47 003 865 174,0900
Пассив
98040	0	0	2 114 983 205,0900	0	0	236 518 800,0000	0	0	235 345 395,0000	0	0	2 113 809 800,0900
98050	0	0	59 453 234 515,0000	0	0	42 057 461 961,0000	0	0	27 183 052 842,0000	0	0	44 578 825 396,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	259 598 969,0000	0	0	259 598 969,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	800 648,0000	0	0	1 096 951,0000	0	0	1 463 393,0000	0	0	1 167 090,0000
98070	0	0	330 056 418,0000	0	0	20 015 250,0000	0	0	21 720,0000	0	0	310 062 888,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 899 074 786,0900	0	0	42 574 691 931,0000	0	0	27 679 482 319,0000	0	0	47 003 865 174,0900

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