Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 167	0	15 167	45	0	45	1 477	0	1 477	13 735	0	13 735
10610	58 057	0	58 057	1 548	0	1 548	0	0	0	59 605	0	59 605
11101	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
20202	208 509	96 647	305 156	4 643 276	365 387	5 008 663	4 560 592	376 896	4 937 488	291 193	85 138	376 331
20208	120 665	0	120 665	945 847	0	945 847	882 067	0	882 067	184 445	0	184 445
20209	56 503	2 232	58 735	2 888 473	115 837	3 004 310	2 915 184	118 008	3 033 192	29 792	61	29 853
20302	0	10 328	10 328	0	861	861	0	2 213	2 213	0	8 976	8 976
20305	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
30102	343 773	0	343 773	6 052 600	0	6 052 600	6 016 155	0	6 016 155	380 218	0	380 218
30110	27 262	67 615	94 877	16 388 793	25 745	16 414 538	16 335 556	31 206	16 366 762	80 499	62 154	142 653
30202	79 113	0	79 113	1 266	0	1 266	0	0	0	80 379	0	80 379
30204	2 251	0	2 251	19	0	19	0	0	0	2 270	0	2 270
30210	0	0	0	50 125	0	50 125	50 125	0	50 125	0	0	0
30215	0	779	779	0	27	27	0	78	78	0	728	728
30221	0	1 299	1 299	0	394	394	0	1 693	1 693	0	0	0
30233	4 339	843	5 182	857 858	11 529	869 387	851 106	11 663	862 769	11 091	709	11 800
30602	1 212	0	1 212	38 901	0	38 901	37 292	0	37 292	2 821	0	2 821
31901	0	0	0	720 000	0	720 000	0	0	0	720 000	0	720 000
31902	600 000	0	600 000	8 630 000	0	8 630 000	9 230 000	0	9 230 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	5 140 000	0	5 140 000	6 240 000	0	6 240 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
44207	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44608	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44906	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
44907	45 870	0	45 870	30 000	0	30 000	0	0	0	75 870	0	75 870
45006	132 400	0	132 400	0	0	0	0	0	0	132 400	0	132 400
45007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	49 535	0	49 535	32 564	0	32 564	0	0	0	82 099	0	82 099
45108	119 293	0	119 293	95 714	0	95 714	173	0	173	214 834	0	214 834
45201	15 687	0	15 687	2 713	0	2 713	17 400	0	17 400	1 000	0	1 000
45203	4 840	0	4 840	14 000	0	14 000	10 840	0	10 840	8 000	0	8 000
45204	46 183	0	46 183	10 000	0	10 000	36 183	0	36 183	20 000	0	20 000
45205	48 461	0	48 461	31 648	0	31 648	17 816	0	17 816	62 293	0	62 293
45206	1 334 574	0	1 334 574	161 254	0	161 254	171 750	0	171 750	1 324 078	0	1 324 078
45207	2 440 640	0	2 440 640	189 558	0	189 558	244 281	0	244 281	2 385 917	0	2 385 917
45208	1 361 582	0	1 361 582	33 594	0	33 594	55 728	0	55 728	1 339 448	0	1 339 448
45307	21 688	0	21 688	0	0	0	434	0	434	21 254	0	21 254
45308	29 667	0	29 667	0	0	0	413	0	413	29 254	0	29 254
45401	1 740	0	1 740	1 021	0	1 021	2 761	0	2 761	0	0	0
45405	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
45406	18 147	0	18 147	3 039	0	3 039	1 626	0	1 626	19 560	0	19 560
45407	68 824	0	68 824	5 012	0	5 012	7 445	0	7 445	66 391	0	66 391
45408	62 230	0	62 230	1 300	0	1 300	2 418	0	2 418	61 112	0	61 112
45504	79	0	79	15	0	15	33	0	33	61	0	61
45505	43 694	0	43 694	6 858	0	6 858	5 148	0	5 148	45 404	0	45 404
45506	289 680	0	289 680	25 903	0	25 903	24 901	0	24 901	290 682	0	290 682
45507	1 799 081	0	1 799 081	112 082	0	112 082	104 511	0	104 511	1 806 652	0	1 806 652
45509	16 630	0	16 630	10 638	0	10 638	11 965	0	11 965	15 303	0	15 303
45812	37 174	0	37 174	0	0	0	37 100	0	37 100	74	0	74
45813	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45814	16 818	0	16 818	47	0	47	0	0	0	16 865	0	16 865
45815	29 946	0	29 946	3 392	0	3 392	3 826	0	3 826	29 512	0	29 512
45912	1	0	1	225	0	225	0	0	0	226	0	226
45914	117	0	117	0	0	0	52	0	52	65	0	65
45915	1 820	0	1 820	1 485	0	1 485	1 575	0	1 575	1 730	0	1 730
47408	25 011	0	25 011	436	13 783	14 219	436	13 783	14 219	25 011	0	25 011
47415	8 476	0	8 476	1 876	0	1 876	839	0	839	9 513	0	9 513
47423	284 157	0	284 157	13 610	0	13 610	19 319	0	19 319	278 448	0	278 448
47427	43 184	0	43 184	108 750	0	108 750	105 925	0	105 925	46 009	0	46 009
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	96 619	25 886	122 505	724	992	1 716	0	2 597	2 597	97 343	24 281	121 624
50206	1 987	0	1 987	13	0	13	70	0	70	1 930	0	1 930
50221	1 544	0	1 544	798	0	798	93	0	93	2 249	0	2 249
50706	53 081	0	53 081	0	0	0	0	0	0	53 081	0	53 081
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	30 379	0	30 379	202	0	202	9 625	0	9 625	20 956	0	20 956
60306	78	0	78	25 049	0	25 049	25 082	0	25 082	45	0	45
60308	62	0	62	5 267	0	5 267	5 261	0	5 261	68	0	68
60312	211 626	0	211 626	33 416	0	33 416	37 185	0	37 185	207 857	0	207 857
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	21 580	0	21 580	1 191	0	1 191	11 994	0	11 994	10 777	0	10 777
60336	3 039	0	3 039	5 465	0	5 465	3 039	0	3 039	5 465	0	5 465
60401	1 083 049	0	1 083 049	120 561	0	120 561	254 204	0	254 204	949 406	0	949 406
60404	10 300	0	10 300	6 456	0	6 456	0	0	0	16 756	0	16 756
60415	9 547	0	9 547	7 380	0	7 380	8 070	0	8 070	8 857	0	8 857
60901	25 608	0	25 608	0	0	0	0	0	0	25 608	0	25 608
61002	7 565	0	7 565	301	0	301	96	0	96	7 770	0	7 770
61008	49 478	0	49 478	1 755	0	1 755	1 475	0	1 475	49 758	0	49 758
61009	44 537	0	44 537	1 542	0	1 542	1 617	0	1 617	44 462	0	44 462
61010	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61209	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61213	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
61403	5 696	0	5 696	203	0	203	604	0	604	5 295	0	5 295
62001	941	0	941	0	0	0	1	0	1	940	0	940
70606	2 147 226	0	2 147 226	219 655	0	219 655	0	0	0	2 366 881	0	2 366 881
70608	436 007	0	436 007	26 088	0	26 088	0	0	0	462 095	0	462 095
70609	19 831	0	19 831	1 451	0	1 451	0	0	0	21 282	0	21 282
70611	8 239	0	8 239	778	0	778	0	0	0	9 017	0	9 017
Итого по активу (баланс)	15 664 175	211 557	15 875 732	48 914 731	534 955	49 449 686	48 434 347	558 537	48 992 884	16 144 559	187 975	16 332 534
Пассив
10207	625 000	0	625 000	1 370	0	1 370	76 370	0	76 370	700 000	0	700 000
10601	290 285	0	290 285	55 394	0	55 394	63 132	0	63 132	298 023	0	298 023
10603	1 544	0	1 544	93	0	93	798	0	798	2 249	0	2 249
10609	3 051	0	3 051	359	0	359	0	0	0	2 692	0	2 692
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	189 816	0	189 816	70 000	0	70 000	5	0	5	119 821	0	119 821
20309	0	1 927	1 927	0	260	260	0	137	137	0	1 804	1 804
30126	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
30220	96	0	96	3 378	0	3 378	3 518	0	3 518	236	0	236
30223	68	0	68	1 455	0	1 455	1 387	0	1 387	0	0	0
30226	467	0	467	26	0	26	7	0	7	448	0	448
30232	2 074	54	2 128	2 491 965	14 002	2 505 967	2 495 579	14 001	2 509 580	5 688	53	5 741
30601	1 138	0	1 138	36 747	0	36 747	38 364	0	38 364	2 755	0	2 755
30607	12	0	12	0	0	0	16	0	16	28	0	28
31302	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	3	367	370	1 636	2 858	4 494	1 633	3 130	4 763	0	639	639
406	11 073	0	11 073	66 756	0	66 756	64 965	0	64 965	9 282	0	9 282
407	720 392	1 377	721 769	5 456 295	7 163	5 463 458	5 394 122	8 274	5 402 396	658 219	2 488	660 707
408.1	120 841	0	120 841	815 997	0	815 997	812 578	0	812 578	117 422	0	117 422
408.2	524 356	4 014	528 370	1 172 088	583	1 172 671	1 384 409	191	1 384 600	736 677	3 622	740 299
40905	11	0	11	29 799	87	29 886	29 799	87	29 886	11	0	11
40906	7 249	0	7 249	267 764	0	267 764	271 792	0	271 792	11 277	0	11 277
40907	15	0	15	209 715	0	209 715	209 700	0	209 700	0	0	0
40909	0	37	37	9 445	4 812	14 257	9 445	4 791	14 236	0	16	16
40910	0	0	0	5 163	8 633	13 796	5 163	8 633	13 796	0	0	0
40911	26 784	0	26 784	1 094 354	841	1 095 195	1 105 910	841	1 106 751	38 340	0	38 340
40912	0	0	0	9 598	10 196	19 794	9 598	10 196	19 794	0	0	0
40913	0	0	0	2 960	6 254	9 214	2 960	6 254	9 214	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	164 800	0	164 800	164 800	0	164 800
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42104	21 500	0	21 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	21 500	0	21 500
42105	23 390	0	23 390	36 189	0	36 189	22 000	0	22 000	9 201	0	9 201
42106	41 526	0	41 526	3 426	0	3 426	11 900	0	11 900	50 000	0	50 000
42107	205 400	0	205 400	1 200	0	1 200	0	0	0	204 200	0	204 200
42205	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
42206	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800
42301	165 790	9 564	175 354	908 326	11 606	919 932	965 663	11 343	977 006	223 127	9 301	232 428
42304	625 122	9 694	634 816	18 898	1 755	20 653	650 442	626	651 068	1 256 666	8 565	1 265 231
42305	1 531	69 865	71 396	0	22 761	22 761	418	8 479	8 897	1 949	55 583	57 532
42306	6 057 810	88 711	6 146 521	1 107 290	14 703	1 121 993	424 721	6 784	431 505	5 375 241	80 792	5 456 033
42307	2 204 721	0	2 204 721	191 862	0	191 862	285 149	0	285 149	2 298 008	0	2 298 008
42309	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
42310	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
42311	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	39	406	445	175	1 340	1 515	517	1 098	1 615	381	164	545
42604	213	0	213	216	0	216	3	0	3	0	0	0
42606	2 121	0	2 121	157	0	157	45	0	45	2 009	0	2 009
43801	377	0	377	0	0	0	1 049	0	1 049	1 426	0	1 426
44615	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44915	882	0	882	3	0	3	300	0	300	1 179	0	1 179
45015	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
45115	18 550	0	18 550	10 506	0	10 506	10 262	0	10 262	18 306	0	18 306
45215	192 145	0	192 145	36 296	0	36 296	45 114	0	45 114	200 963	0	200 963
45315	663	0	663	2	0	2	0	0	0	661	0	661
45415	2 730	0	2 730	240	0	240	114	0	114	2 604	0	2 604
45515	84 605	0	84 605	5 900	0	5 900	7 109	0	7 109	85 814	0	85 814
45818	78 835	0	78 835	37 590	0	37 590	602	0	602	41 847	0	41 847
45918	927	0	927	104	0	104	275	0	275	1 098	0	1 098
47407	0	0	0	14 199	0	14 199	14 199	0	14 199	0	0	0
47411	26 594	723	27 317	62 429	200	62 629	61 931	126	62 057	26 096	649	26 745
47416	318	0	318	18 645	0	18 645	26 088	0	26 088	7 761	0	7 761
47422	7 869	0	7 869	20 203	0	20 203	16 354	0	16 354	4 020	0	4 020
47425	31 917	0	31 917	17 310	0	17 310	6 509	0	6 509	21 116	0	21 116
47426	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
47902	51 818	0	51 818	0	0	0	0	0	0	51 818	0	51 818
50220	1 338	0	1 338	1 065	0	1 065	0	0	0	273	0	273
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	13 829	0	13 829	412	0	412	45	0	45	13 462	0	13 462
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	4 574	0	4 574	17 540	0	17 540	13 888	0	13 888	922	0	922
60305	6 417	0	6 417	1 857	0	1 857	2 857	0	2 857	7 417	0	7 417
60307	3	0	3	12	0	12	9	0	9	0	0	0
60311	1 284	0	1 284	619	0	619	584	0	584	1 249	0	1 249
60320	43	0	43	21	0	21	0	0	0	22	0	22
60322	44 139	0	44 139	106 658	0	106 658	64 583	0	64 583	2 064	0	2 064
60324	4 699	0	4 699	137	0	137	138	0	138	4 700	0	4 700
60335	2 126	0	2 126	4 843	0	4 843	5 143	0	5 143	2 426	0	2 426
60349	1 600	0	1 600	0	0	0	200	0	200	1 800	0	1 800
60414	284 114	0	284 114	142 479	0	142 479	2 705	0	2 705	144 340	0	144 340
60903	1 686	0	1 686	0	0	0	179	0	179	1 865	0	1 865
61301	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
61304	1 468	0	1 468	111	0	111	6	0	6	1 363	0	1 363
61701	34 100	0	34 100	0	0	0	1 906	0	1 906	36 006	0	36 006
62002	94	0	94	0	0	0	94	0	94	188	0	188
70601	2 194 517	0	2 194 517	0	0	0	213 415	0	213 415	2 407 932	0	2 407 932
70603	433 188	0	433 188	0	0	0	25 857	0	25 857	459 045	0	459 045
70604	17 680	0	17 680	0	0	0	721	0	721	18 401	0	18 401
Итого по пассиву (баланс)	15 688 993	186 739	15 875 732	14 724 325	108 054	14 832 379	15 204 190	84 991	15 289 181	16 168 858	163 676	16 332 534
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	897 881	0	897 881	1 303 452	0	1 303 452	341 255	0	341 255	1 860 078	0	1 860 078
90902	2 139 313	0	2 139 313	350 377	0	350 377	1 056 494	0	1 056 494	1 433 196	0	1 433 196
91202	7 437 267	0	7 437 267	564 796	0	564 796	697 237	0	697 237	7 304 826	0	7 304 826
91203	17	0	17	8	0	8	9	0	9	16	0	16
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 614 885	0	8 614 885	376 792	0	376 792	595 144	0	595 144	8 396 533	0	8 396 533
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	42 402	0	42 402	0	0	0	0	0	0	42 402	0	42 402
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 782	0	1 782	466	0	466	486	0	486	1 762	0	1 762
91704	380	0	380	0	0	0	190	0	190	190	0	190
91802	21 546	0	21 546	37 100	0	37 100	4 559	0	4 559	54 087	0	54 087
99998	10 521 248	0	10 521 248	1 483 193	0	1 483 193	1 501 721	0	1 501 721	10 502 720	0	10 502 720
Итого по активу (баланс)	29 759 361	0	29 759 361	4 116 184	0	4 116 184	4 197 095	0	4 197 095	29 678 450	0	29 678 450
Пассив
91003	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	87 720	0	87 720	28 290	0	28 290	33 289	0	33 289	92 719	0	92 719
91312	9 786 085	0	9 786 085	709 585	0	709 585	575 381	0	575 381	9 651 881	0	9 651 881
91315	142 121	0	142 121	7 308	0	7 308	54 886	0	54 886	189 699	0	189 699
91316	16 873	0	16 873	509 303	0	509 303	513 701	0	513 701	21 271	0	21 271
91317	92 798	0	92 798	251 727	0	251 727	249 410	0	249 410	90 481	0	90 481
91319	189 854	0	189 854	54 885	0	54 885	115 903	0	115 903	250 872	0	250 872
91507	205 109	0	205 109	0	0	0	0	0	0	205 109	0	205 109
91508	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
99999	19 238 113	0	19 238 113	2 474 292	0	2 474 292	2 411 909	0	2 411 909	19 175 730	0	19 175 730
Итого по пассиву (баланс)	29 759 361	0	29 759 361	4 036 675	0	4 036 675	3 955 764	0	3 955 764	29 678 450	0	29 678 450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 757 543,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 757 543,0000
98010	0	0	29 769 392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 769 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 526 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 526 935,0000
Пассив
98050	0	0	29 793 749,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 793 749,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 526 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 526 935,0000

Страница была полезной?