Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 476	0	17 476	2 096	0	2 096	315	0	315	19 257	0	19 257
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	192 051	77 064	269 115	3 843 182	365 605	4 208 787	3 935 255	375 471	4 310 726	99 978	67 198	167 176
20208	183 161	0	183 161	679 560	0	679 560	745 943	0	745 943	116 778	0	116 778
20209	62 598	808	63 406	2 945 728	114 971	3 060 699	2 968 208	114 065	3 082 273	40 118	1 714	41 832
20302	0	7 048	7 048	0	743	743	0	405	405	0	7 386	7 386
30102	166 710	0	166 710	4 537 149	0	4 537 149	4 549 563	0	4 549 563	154 296	0	154 296
30110	21 064	21 518	42 582	423 668	179 559	603 227	430 649	180 803	611 452	14 083	20 274	34 357
30202	74 918	0	74 918	533	0	533	0	0	0	75 451	0	75 451
30204	1 700	0	1 700	0	0	0	47	0	47	1 653	0	1 653
30210	0	0	0	25 523	0	25 523	25 523	0	25 523	0	0	0
30215	0	605	605	0	59	59	0	21	21	0	643	643
30221	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30233	10 869	459	11 328	623 144	7 565	630 709	627 556	7 799	635 355	6 457	225	6 682
30302	89 276	2 785	92 061	7 727	12 417	20 144	8 641	14 591	23 232	88 362	611	88 973
30306	392 153	1 900	394 053	42 783	5 135	47 918	3 005	1 528	4 533	431 931	5 507	437 438
30602	3 062	0	3 062	29 617	0	29 617	28 912	0	28 912	3 767	0	3 767
31902	0	0	0	230 400	0	230 400	230 400	0	230 400	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	47 238	127 238	80 000	41 491	121 491	0	5 747	5 747
32003	0	0	0	35 000	14 810	49 810	35 000	14 810	49 810	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32006	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	1 513	1 513	0	147	147	0	52	52	0	1 608	1 608
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000
44907	115 535	0	115 535	0	0	0	200	0	200	115 335	0	115 335
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	50 600	0	50 600	0	0	0	300	0	300	50 300	0	50 300
45007	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45106	4 154	0	4 154	0	0	0	1 624	0	1 624	2 530	0	2 530
45107	122 228	0	122 228	5 080	0	5 080	3 200	0	3 200	124 108	0	124 108
45108	64 868	0	64 868	0	0	0	0	0	0	64 868	0	64 868
45201	5 112	0	5 112	17 424	0	17 424	16 485	0	16 485	6 051	0	6 051
45203	100	0	100	2 900	0	2 900	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	29 089	0	29 089	22 022	0	22 022	26 300	0	26 300	24 811	0	24 811
45205	26 950	0	26 950	20 193	0	20 193	8 508	0	8 508	38 635	0	38 635
45206	1 323 081	0	1 323 081	150 520	0	150 520	122 695	0	122 695	1 350 906	0	1 350 906
45207	2 131 292	0	2 131 292	107 929	0	107 929	156 449	0	156 449	2 082 772	0	2 082 772
45208	1 102 821	0	1 102 821	89 565	0	89 565	10 278	0	10 278	1 182 108	0	1 182 108
45306	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
45307	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
45308	25 440	0	25 440	2 000	0	2 000	60	0	60	27 380	0	27 380
45404	0	0	0	538	0	538	0	0	0	538	0	538
45405	2 904	0	2 904	0	0	0	0	0	0	2 904	0	2 904
45406	26 420	0	26 420	4 996	0	4 996	5 888	0	5 888	25 528	0	25 528
45407	89 028	0	89 028	4 499	0	4 499	4 545	0	4 545	88 982	0	88 982
45408	136 628	0	136 628	0	0	0	209	0	209	136 419	0	136 419
45504	46	0	46	10	0	10	25	0	25	31	0	31
45505	15 092	0	15 092	3 243	0	3 243	3 199	0	3 199	15 136	0	15 136
45506	212 054	0	212 054	22 882	0	22 882	16 889	0	16 889	218 047	0	218 047
45507	1 416 154	0	1 416 154	90 520	0	90 520	55 973	0	55 973	1 450 701	0	1 450 701
45509	14 815	0	14 815	12 489	0	12 489	9 734	0	9 734	17 570	0	17 570
45812	850	0	850	7	0	7	0	0	0	857	0	857
45814	73	0	73	91	0	91	81	0	81	83	0	83
45815	12 601	0	12 601	2 301	0	2 301	1 311	0	1 311	13 591	0	13 591
45914	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	2 250	0	2 250	292	0	292	259	0	259	2 283	0	2 283
47408	5 000	0	5 000	10 000	61 051	71 051	0	61 051	61 051	15 000	0	15 000
47415	11 215	0	11 215	12	0	12	31	0	31	11 196	0	11 196
47423	82 880	0	82 880	17 521	7 292	24 813	16 919	7 292	24 211	83 482	0	83 482
47427	24 826	0	24 826	63 285	0	63 285	60 278	0	60 278	27 833	0	27 833
47901	105 532	0	105 532	0	0	0	0	0	0	105 532	0	105 532
50205	23 928	23 700	47 628	125	2 410	2 535	0	822	822	24 053	25 288	49 341
50206	11 601	0	11 601	3 209	0	3 209	5 994	0	5 994	8 816	0	8 816
50221	4 511	0	4 511	0	0	0	612	0	612	3 899	0	3 899
50706	50 648	0	50 648	0	0	0	0	0	0	50 648	0	50 648
50721	1 690	0	1 690	175	0	175	128	0	128	1 737	0	1 737
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	7 614	0	7 614	7 943	0	7 943	3 555	0	3 555	12 002	0	12 002
60306	0	0	0	6 140	0	6 140	6 140	0	6 140	0	0	0
60308	41	0	41	2 465	0	2 465	2 389	0	2 389	117	0	117
60312	186 190	185	186 375	14 322	18	14 340	13 895	7	13 902	186 617	196	186 813
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	19	0	19	8 908	0	8 908	8 877	0	8 877	50	0	50
60401	976 556	0	976 556	0	0	0	0	0	0	976 556	0	976 556
60404	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
60701	10 953	0	10 953	0	0	0	0	0	0	10 953	0	10 953
61002	7 687	0	7 687	526	0	526	484	0	484	7 729	0	7 729
61008	49 193	0	49 193	571	0	571	643	0	643	49 121	0	49 121
61009	44 037	0	44 037	559	0	559	561	0	561	44 035	0	44 035
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	49 220	0	49 220	0	0	0	0	0	0	49 220	0	49 220
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0
61403	19 724	0	19 724	270	0	270	612	0	612	19 382	0	19 382
61702	29 046	0	29 046	0	0	0	0	0	0	29 046	0	29 046
70606	759 894	0	759 894	125 353	0	125 353	0	0	0	885 247	0	885 247
70608	74 499	0	74 499	16 880	0	16 880	0	0	0	91 379	0	91 379
70609	4 819	0	4 819	692	0	692	0	0	0	5 511	0	5 511
70611	3 797	0	3 797	492	0	492	0	0	0	4 289	0	4 289
Итого по активу (баланс)	10 959 325	143 171	11 102 496	14 508 156	819 020	15 327 176	14 364 437	820 208	15 184 645	11 103 044	141 983	11 245 027
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	6 201	0	6 201	740	0	740	175	0	175	5 636	0	5 636
10609	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
10701	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
10801	93 394	0	93 394	0	0	0	0	0	0	93 394	0	93 394
20309	0	1 321	1 321	0	75	75	0	139	139	0	1 385	1 385
30126	13	0	13	7	0	7	3	0	3	9	0	9
30220	151	0	151	1 038	0	1 038	983	0	983	96	0	96
30222	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30223	14	0	14	698	0	698	749	0	749	65	0	65
30226	244	0	244	0	0	0	59	0	59	303	0	303
30232	2 649	159	2 808	1 184 424	54 707	1 239 131	1 190 474	54 901	1 245 375	8 699	353	9 052
30301	89 276	2 785	92 061	8 641	14 591	23 232	7 727	12 417	20 144	88 362	611	88 973
30305	392 153	1 900	394 053	3 005	1 528	4 533	42 783	5 135	47 918	431 931	5 507	437 438
30601	2 630	0	2 630	27 362	0	27 362	27 361	0	27 361	2 629	0	2 629
31302	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	270 000	0	270 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
40502	3 741	0	3 741	52 465	0	52 465	55 537	0	55 537	6 813	0	6 813
40503	0	6	6	0	2 241	2 241	0	2 241	2 241	0	6	6
40602	4 210	42	4 252	42 991	1	42 992	42 190	4	42 194	3 409	45	3 454
40603	6 297	0	6 297	47 482	0	47 482	49 502	0	49 502	8 317	0	8 317
40701	508	10	518	19 455	1	19 456	20 001	1	20 002	1 054	10	1 064
40702	416 668	5 597	422 265	3 841 403	7 806	3 849 209	3 821 159	7 986	3 829 145	396 424	5 777	402 201
40703	119 685	0	119 685	53 750	0	53 750	53 449	0	53 449	119 384	0	119 384
40802	91 568	0	91 568	605 863	0	605 863	618 018	0	618 018	103 723	0	103 723
40807	102	0	102	317	0	317	218	0	218	3	0	3
40817	560 464	5 822	566 286	871 705	1 088	872 793	754 021	1 381	755 402	442 780	6 115	448 895
40820	785	0	785	490	0	490	464	0	464	759	0	759
40821	368	0	368	47 257	0	47 257	47 266	0	47 266	377	0	377
40905	11	0	11	28 723	0	28 723	28 723	0	28 723	11	0	11
40906	13 011	0	13 011	464 976	0	464 976	461 392	0	461 392	9 427	0	9 427
40907	6	0	6	91 059	0	91 059	91 649	0	91 649	596	0	596
40909	0	9	9	1 753	4 067	5 820	1 753	4 067	5 820	0	9	9
40910	0	0	0	513	7 967	8 480	513	7 967	8 480	0	0	0
40911	42 099	0	42 099	684 417	7	684 424	677 168	7	677 175	34 850	0	34 850
40912	0	0	0	7 119	13 758	20 877	7 119	13 758	20 877	0	0	0
40913	0	0	0	6 988	82 212	89 200	6 988	82 212	89 200	0	0	0
41906	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	37 900	0	37 900	7 600	0	7 600	700	0	700	31 000	0	31 000
42105	2 400	0	2 400	0	0	0	150	0	150	2 550	0	2 550
42106	60 600	0	60 600	30 200	0	30 200	6 500	0	6 500	36 900	0	36 900
42107	106 030	0	106 030	0	0	0	5 000	0	5 000	111 030	0	111 030
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	190 602	6 163	196 765	402 344	5 726	408 070	367 109	11 031	378 140	155 367	11 468	166 835
42304	472 275	32 415	504 690	164 133	3 075	167 208	42 008	3 178	45 186	350 150	32 518	382 668
42305	691	45 882	46 573	467	9 166	9 633	3	7 735	7 738	227	44 451	44 678
42306	3 701 071	29 162	3 730 233	342 790	3 181	345 971	661 947	7 042	668 989	4 020 228	33 023	4 053 251
42307	2 050 486	0	2 050 486	192 589	0	192 589	153 833	0	153 833	2 011 730	0	2 011 730
42309	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	32	30	62	1 480	289	1 769	1 450	292	1 742	2	33	35
42606	324	0	324	324	0	324	0	0	0	0	0	0
43801	3 403	0	3 403	0	0	0	105	0	105	3 508	0	3 508
44915	3 064	0	3 064	176	0	176	0	0	0	2 888	0	2 888
45015	1 206	0	1 206	3	0	3	400	0	400	1 603	0	1 603
45115	2 131	0	2 131	2	0	2	0	0	0	2 129	0	2 129
45215	143 102	0	143 102	19 247	0	19 247	16 986	0	16 986	140 841	0	140 841
45315	172	0	172	1	0	1	0	0	0	171	0	171
45415	5 042	0	5 042	137	0	137	116	0	116	5 021	0	5 021
45515	59 221	0	59 221	2 738	0	2 738	4 709	0	4 709	61 192	0	61 192
45818	11 386	0	11 386	202	0	202	1 332	0	1 332	12 516	0	12 516
45918	1 126	0	1 126	20	0	20	30	0	30	1 136	0	1 136
47407	0	0	0	61 087	0	61 087	61 087	0	61 087	0	0	0
47411	25 575	332	25 907	37 819	192	38 011	43 020	225	43 245	30 776	365	31 141
47416	935	0	935	6 753	0	6 753	6 180	0	6 180	362	0	362
47422	7 006	0	7 006	364 938	7 292	372 230	363 096	7 292	370 388	5 164	0	5 164
47425	9 103	0	9 103	4 381	0	4 381	2 726	0	2 726	7 448	0	7 448
47426	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47902	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
50220	587	0	587	0	0	0	525	0	525	1 112	0	1 112
50719	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
50720	16 889	0	16 889	315	0	315	1 571	0	1 571	18 145	0	18 145
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	886	0	886	8 867	0	8 867	8 813	0	8 813	832	0	832
60305	345	0	345	14 487	0	14 487	14 473	0	14 473	331	0	331
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	4 226	0	4 226	2 009	0	2 009	1 871	0	1 871	4 088	0	4 088
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	126	2	128	1 883	0	1 883	1 911	0	1 911	154	2	156
60324	852	0	852	4	0	4	12	0	12	860	0	860
60601	226 463	0	226 463	0	0	0	2 947	0	2 947	229 410	0	229 410
61012	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680
61301	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61304	14	0	14	5	0	5	1	0	1	10	0	10
61701	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
70601	764 024	0	764 024	0	0	0	127 123	0	127 123	891 147	0	891 147
70603	73 366	0	73 366	0	0	0	16 307	0	16 307	89 673	0	89 673
70604	5 514	0	5 514	0	0	0	967	0	967	6 481	0	6 481
70615	25 589	0	25 589	0	0	0	0	0	0	25 589	0	25 589
Итого по пассиву (баланс)	10 970 859	131 637	11 102 496	10 202 215	218 970	10 421 185	10 334 705	229 011	10 563 716	11 103 349	141 678	11 245 027
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	123 695	0	123 695	10 695	0	10 695	20 134	0	20 134	114 256	0	114 256
90902	499 029	0	499 029	152 243	0	152 243	124 580	0	124 580	526 692	0	526 692
91202	6 109 356	0	6 109 356	228 808	0	228 808	272 321	0	272 321	6 065 843	0	6 065 843
91203	6 459	0	6 459	3	0	3	6 460	0	6 460	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	44 000	0	44 000	0	0	0	1 000	0	1 000	43 000	0	43 000
91414	6 767 794	0	6 767 794	241 747	0	241 747	205 863	0	205 863	6 803 678	0	6 803 678
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	38 019	0	38 019	0	0	0	0	0	0	38 019	0	38 019
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 446	0	1 446	1 080	0	1 080	995	0	995	1 531	0	1 531
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	13 643	0	13 643	0	0	0	0	0	0	13 643	0	13 643
99998	8 816 412	0	8 816 412	1 009 085	0	1 009 085	1 086 089	0	1 086 089	8 739 408	0	8 739 408
Итого по активу (баланс)	22 473 006	0	22 473 006	1 643 661	0	1 643 661	1 717 442	0	1 717 442	22 399 225	0	22 399 225
Пассив
91003	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91311	349 247	0	349 247	0	0	0	0	0	0	349 247	0	349 247
91312	8 228 939	0	8 228 939	467 698	0	467 698	416 842	0	416 842	8 178 083	0	8 178 083
91315	25 998	0	25 998	14 353	0	14 353	0	0	0	11 645	0	11 645
91316	7 000	0	7 000	347 255	0	347 255	354 324	0	354 324	14 069	0	14 069
91317	59 718	0	59 718	256 297	0	256 297	237 433	0	237 433	40 854	0	40 854
91507	145 510	0	145 510	0	0	0	0	0	0	145 510	0	145 510
99999	13 656 594	0	13 656 594	614 204	0	614 204	617 427	0	617 427	13 659 817	0	13 659 817
Итого по пассиву (баланс)	22 473 006	0	22 473 006	1 700 293	0	1 700 293	1 626 512	0	1 626 512	22 399 225	0	22 399 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 431	3 431	0	3 431	3 431	0	0	0
99996	0	0	0	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 430	3 431	6 861	3 430	3 431	6 861	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	0	0	0
99997	0	0	0	3 431	0	3 431	3 431	0	3 431	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 861	0	6 861	6 861	0	6 861	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	69 931 310,0000	0	0	3 034,0000	0	0	6 068,0000	0	0	69 928 276,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 675 893,0000	0	0	3 034,0000	0	0	6 068,0000	0	0	71 672 859,0000
Пассив
98050	0	0	69 905 703,0000	0	0	3 034,0000	0	0	3 034,0000	0	0	69 905 703,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	37 007,0000	0	0	3 034,0000	0	0	0,0000	0	0	33 973,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 675 893,0000	0	0	6 068,0000	0	0	3 034,0000	0	0	71 672 859,0000

Страница была полезной?