Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 364	0	17 364	696	0	696	813	0	813	17 247	0	17 247
20202	261 221	50 815	312 036	3 235 377	269 590	3 504 967	3 365 394	267 868	3 633 262	131 204	52 537	183 741
20208	149 299	0	149 299	450 070	0	450 070	480 920	0	480 920	118 449	0	118 449
20209	135	1 364	1 499	2 633 609	137 446	2 771 055	2 593 996	136 961	2 730 957	39 748	1 849	41 597
20302	0	6 727	6 727	0	1 138	1 138	0	311	311	0	7 554	7 554
20305	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
30102	280 682	0	280 682	4 458 474	0	4 458 474	4 560 341	0	4 560 341	178 815	0	178 815
30110	26 733	22 515	49 248	610 696	70 223	680 919	617 029	63 349	680 378	20 400	29 389	49 789
30202	73 584	0	73 584	1 431	0	1 431	0	0	0	75 015	0	75 015
30204	1 348	0	1 348	0	0	0	3	0	3	1 345	0	1 345
30210	0	0	0	20 888	0	20 888	20 888	0	20 888	0	0	0
30215	0	589	589	0	51	51	0	6	6	0	634	634
30221	0	0	0	501	39	540	501	39	540	0	0	0
30233	2 734	193	2 927	100 596	3 180	103 776	100 444	3 154	103 598	2 886	219	3 105
30302	43 521	1 372	44 893	12 746	2 704	15 450	11 214	3 118	14 332	45 053	958	46 011
30306	280 595	2 434	283 029	208 632	1 425	210 057	208 652	2 393	211 045	280 575	1 466	282 041
30602	2 638	0	2 638	15 768	0	15 768	14 949	0	14 949	3 457	0	3 457
31902	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
31904	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32004	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 473	1 473	0	127	127	0	14	14	0	1 586	1 586
44906	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44907	111 641	0	111 641	0	0	0	210	0	210	111 431	0	111 431
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45105	1 794	0	1 794	0	0	0	810	0	810	984	0	984
45106	13 647	0	13 647	0	0	0	2 760	0	2 760	10 887	0	10 887
45107	101 838	0	101 838	0	0	0	1 580	0	1 580	100 258	0	100 258
45108	66 468	0	66 468	16 100	0	16 100	0	0	0	82 568	0	82 568
45201	5 734	0	5 734	12 194	0	12 194	8 536	0	8 536	9 392	0	9 392
45203	2 800	0	2 800	10 000	0	10 000	4 800	0	4 800	8 000	0	8 000
45204	55 156	0	55 156	14 793	0	14 793	11 654	0	11 654	58 295	0	58 295
45205	83 416	0	83 416	7 850	0	7 850	6 118	0	6 118	85 148	0	85 148
45206	997 894	0	997 894	101 194	0	101 194	121 407	0	121 407	977 681	0	977 681
45207	2 280 112	0	2 280 112	122 934	0	122 934	158 183	0	158 183	2 244 863	0	2 244 863
45208	1 166 409	0	1 166 409	900	0	900	8 931	0	8 931	1 158 378	0	1 158 378
45306	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
45307	25 630	0	25 630	0	0	0	1 635	0	1 635	23 995	0	23 995
45308	22 070	0	22 070	4 000	0	4 000	143	0	143	25 927	0	25 927
45403	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45404	912	0	912	0	0	0	912	0	912	0	0	0
45405	279	0	279	0	0	0	221	0	221	58	0	58
45406	35 122	0	35 122	3 887	0	3 887	5 848	0	5 848	33 161	0	33 161
45407	70 414	0	70 414	4 460	0	4 460	5 796	0	5 796	69 078	0	69 078
45408	148 588	0	148 588	0	0	0	148	0	148	148 440	0	148 440
45503	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
45504	125	0	125	50	0	50	63	0	63	112	0	112
45505	16 875	0	16 875	2 515	0	2 515	3 257	0	3 257	16 133	0	16 133
45506	198 576	0	198 576	7 304	0	7 304	14 503	0	14 503	191 377	0	191 377
45507	1 291 069	0	1 291 069	37 735	0	37 735	44 364	0	44 364	1 284 440	0	1 284 440
45509	14 327	0	14 327	4 902	0	4 902	5 351	0	5 351	13 878	0	13 878
45812	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45815	12 913	0	12 913	658	0	658	566	0	566	13 005	0	13 005
45912	2 840	0	2 840	0	0	0	2	0	2	2 838	0	2 838
45914	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45915	2 485	0	2 485	193	0	193	287	0	287	2 391	0	2 391
47408	0	0	0	0	57 468	57 468	0	57 468	57 468	0	0	0
47415	11 340	0	11 340	29	0	29	57	0	57	11 312	0	11 312
47423	41 449	0	41 449	11 191	2 046	13 237	11 791	2 046	13 837	40 849	0	40 849
47427	24 918	0	24 918	58 468	0	58 468	58 272	0	58 272	25 114	0	25 114
47901	107 610	0	107 610	0	0	0	0	0	0	107 610	0	107 610
50205	19 982	23 067	43 049	4 075	2 095	6 170	0	213	213	24 057	24 949	49 006
50206	11 605	0	11 605	148	0	148	178	0	178	11 575	0	11 575
50221	4 582	0	4 582	165	0	165	39	0	39	4 708	0	4 708
50705	3 783	0	3 783	0	0	0	3 783	0	3 783	0	0	0
50706	50 830	0	50 830	0	0	0	182	0	182	50 648	0	50 648
50721	1 658	0	1 658	18	0	18	638	0	638	1 038	0	1 038
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
60302	3 463	0	3 463	718	0	718	2 954	0	2 954	1 227	0	1 227
60308	42	0	42	552	0	552	273	0	273	321	0	321
60312	185 631	180	185 811	21 743	15	21 758	21 539	1	21 540	185 835	194	186 029
60314	0	4 035	4 035	0	980	980	0	0	0	0	5 015	5 015
60323	45	0	45	8 195	0	8 195	1 601	0	1 601	6 639	0	6 639
60401	922 625	0	922 625	10	0	10	0	0	0	922 635	0	922 635
60404	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
60701	9 965	0	9 965	122	0	122	10	0	10	10 077	0	10 077
61002	7 701	0	7 701	179	0	179	172	0	172	7 708	0	7 708
61008	49 266	0	49 266	583	0	583	686	0	686	49 163	0	49 163
61009	44 033	0	44 033	249	0	249	269	0	269	44 013	0	44 013
61010	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61011	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
61209	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61210	0	0	0	4 523	0	4 523	4 523	0	4 523	0	0	0
61213	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	19 121	0	19 121	1 375	0	1 375	506	0	506	19 990	0	19 990
70606	1 407 117	0	1 407 117	104 162	0	104 162	1 407 117	0	1 407 117	104 162	0	104 162
70608	87 529	0	87 529	9 478	0	9 478	87 529	0	87 529	9 478	0	9 478
70609	12 951	0	12 951	553	0	553	12 951	0	12 951	553	0	553
70611	7 049	0	7 049	507	0	507	7 049	0	7 049	507	0	507
70706	0	0	0	1 409 962	0	1 409 962	1 409 962	0	1 409 962	0	0	0
70708	0	0	0	87 529	0	87 529	87 529	0	87 529	0	0	0
70709	0	0	0	12 951	0	12 951	12 951	0	12 951	0	0	0
70711	0	0	0	7 349	0	7 349	7 349	0	7 349	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 211 425	114 764	11 326 189	15 346 161	548 618	15 894 779	16 858 723	537 032	17 395 755	9 698 863	126 350	9 825 213
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	6 240	0	6 240	677	0	677	183	0	183	5 746	0	5 746
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	46 470	0	46 470	0	0	0	0	0	0	46 470	0	46 470
20309	0	1 225	1 225	0	38	38	0	190	190	0	1 377	1 377
30220	320	0	320	696	0	696	496	0	496	120	0	120
30222	0	0	0	1 235	41	1 276	1 235	41	1 276	0	0	0
30223	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
30226	218	0	218	0	0	0	20	0	20	238	0	238
30232	22	86	108	317 392	11 614	329 006	317 522	11 528	329 050	152	0	152
30301	43 521	1 372	44 893	11 214	3 118	14 332	12 746	2 704	15 450	45 053	958	46 011
30305	280 595	2 434	283 029	208 652	2 393	211 045	208 632	1 425	210 057	280 575	1 466	282 041
30601	2 136	0	2 136	9 978	0	9 978	11 090	0	11 090	3 248	0	3 248
40502	1 976	0	1 976	2	0	2	2 000	0	2 000	3 974	0	3 974
40602	5 695	41	5 736	38 743	1	38 744	35 559	4	35 563	2 511	44	2 555
40603	5 568	0	5 568	51 817	0	51 817	51 654	0	51 654	5 405	0	5 405
40701	390	10	400	18 115	1	18 116	20 207	1	20 208	2 482	10	2 492
40702	585 241	631	585 872	3 253 520	1 890	3 255 410	3 193 294	1 650	3 194 944	525 015	391	525 406
40703	38 750	0	38 750	50 129	0	50 129	89 313	0	89 313	77 934	0	77 934
40802	114 069	0	114 069	455 286	0	455 286	429 010	0	429 010	87 793	0	87 793
40807	0	0	0	59	0	59	60	0	60	1	0	1
40817	534 233	6 052	540 285	667 397	749	668 146	542 533	1 300	543 833	409 369	6 603	415 972
40820	870	0	870	516	0	516	460	0	460	814	0	814
40821	471	0	471	70 546	0	70 546	70 348	0	70 348	273	0	273
40905	11	0	11	41 025	0	41 025	41 025	0	41 025	11	0	11
40906	758	0	758	308 856	0	308 856	315 803	0	315 803	7 705	0	7 705
40907	14 129	0	14 129	164 685	0	164 685	150 914	0	150 914	358	0	358
40909	0	22	22	1 764	3 605	5 369	1 764	3 607	5 371	0	24	24
40910	0	0	0	234	1 524	1 758	234	1 524	1 758	0	0	0
40911	53 666	0	53 666	953 486	0	953 486	955 013	0	955 013	55 193	0	55 193
40912	0	0	0	4 702	12 910	17 612	4 702	12 910	17 612	0	0	0
40913	0	0	0	1 092	6 872	7 964	1 092	6 872	7 964	0	0	0
41906	46 000	0	46 000	1 000	0	1 000	300	0	300	45 300	0	45 300
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	35 170	0	35 170	27 200	0	27 200	17 000	0	17 000	24 970	0	24 970
42105	9 400	0	9 400	12 000	0	12 000	22 000	0	22 000	19 400	0	19 400
42106	206 700	0	206 700	0	0	0	2 000	0	2 000	208 700	0	208 700
42107	117 400	0	117 400	0	0	0	0	0	0	117 400	0	117 400
42301	117 789	7 193	124 982	299 847	18 095	317 942	295 408	19 285	314 693	113 350	8 383	121 733
42304	278 767	25 828	304 595	2 838	334	3 172	8 094	3 367	11 461	284 023	28 861	312 884
42305	3 268	30 268	33 536	11	3 822	3 833	453	11 640	12 093	3 710	38 086	41 796
42306	3 688 228	29 389	3 717 617	403 336	16 392	419 728	409 994	19 338	429 332	3 694 886	32 335	3 727 221
42307	2 094 701	0	2 094 701	113 801	0	113 801	160 737	0	160 737	2 141 637	0	2 141 637
42309	18 169	0	18 169	3 356	0	3 356	343	0	343	15 156	0	15 156
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	5	6	0	34	34	0	34	34	1	5	6
42606	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080
43801	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
44915	3 545	0	3 545	1	0	1	0	0	0	3 544	0	3 544
45015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45115	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
45215	104 111	0	104 111	6 026	0	6 026	9 149	0	9 149	107 234	0	107 234
45315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45415	1 786	0	1 786	39	0	39	28	0	28	1 775	0	1 775
45515	41 907	0	41 907	1 123	0	1 123	1 765	0	1 765	42 549	0	42 549
45818	12 305	0	12 305	167	0	167	156	0	156	12 294	0	12 294
45918	897	0	897	22	0	22	36	0	36	911	0	911
47407	0	0	0	57 395	0	57 395	57 395	0	57 395	0	0	0
47411	21 683	391	22 074	38 024	323	38 347	40 292	188	40 480	23 951	256	24 207
47416	50	0	50	3 843	0	3 843	3 862	0	3 862	69	0	69
47422	2 949	0	2 949	491 983	2 046	494 029	492 059	2 046	494 105	3 025	0	3 025
47425	4 395	0	4 395	5 267	0	5 267	5 059	0	5 059	4 187	0	4 187
47902	21 522	0	21 522	0	0	0	7 992	0	7 992	29 514	0	29 514
50220	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
50719	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
50720	17 364	0	17 364	813	0	813	384	0	384	16 935	0	16 935
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	4 798	0	4 798	8 049	0	8 049	7 692	0	7 692	4 441	0	4 441
60305	0	0	0	17 295	0	17 295	17 295	0	17 295	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	10 810	0	10 810	8 936	0	8 936	1 734	0	1 734	3 608	0	3 608
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	75	2	77	1 638	0	1 638	1 654	0	1 654	91	2	93
60324	1 085	0	1 085	3	0	3	1	0	1	1 083	0	1 083
60601	210 219	0	210 219	0	0	0	2 649	0	2 649	212 868	0	212 868
61301	1 643	0	1 643	735	0	735	124	0	124	1 032	0	1 032
61304	11	0	11	2	0	2	4	0	4	13	0	13
61501	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
70601	1 469 668	0	1 469 668	1 469 668	0	1 469 668	105 164	0	105 164	105 164	0	105 164
70603	87 686	0	87 686	87 686	0	87 686	8 302	0	8 302	8 302	0	8 302
70604	11 408	0	11 408	11 408	0	11 408	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235
70701	0	0	0	1 470 120	0	1 470 120	1 470 120	0	1 470 120	0	0	0
70703	0	0	0	87 686	0	87 686	87 686	0	87 686	0	0	0
70704	0	0	0	11 408	0	11 408	11 408	0	11 408	0	0	0
70801	0	0	0	1 517 790	0	1 517 790	1 569 214	0	1 569 214	51 424	0	51 424
Итого по пассиву (баланс)	11 221 240	104 949	11 326 189	12 792 816	85 802	12 878 618	11 277 988	99 654	11 377 642	9 706 412	118 801	9 825 213
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	216 621	0	216 621	5 381	0	5 381	73 947	0	73 947	148 055	0	148 055
90902	460 435	0	460 435	86 043	0	86 043	114 804	0	114 804	431 674	0	431 674
91202	5 248 595	0	5 248 595	415 817	0	415 817	351 266	0	351 266	5 313 146	0	5 313 146
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	47 950	0	47 950	16 500	0	16 500	5 250	0	5 250	59 200	0	59 200
91414	6 110 483	0	6 110 483	149 709	0	149 709	253 853	0	253 853	6 006 339	0	6 006 339
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	35 704	0	35 704	0	0	0	0	0	0	35 704	0	35 704
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 282	0	1 282	1 112	0	1 112	493	0	493	1 901	0	1 901
91704	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91802	13 692	0	13 692	0	0	0	0	0	0	13 692	0	13 692
99998	8 125 393	0	8 125 393	1 007 854	0	1 007 854	982 993	0	982 993	8 150 254	0	8 150 254
Итого по активу (баланс)	20 313 315	0	20 313 315	1 682 418	0	1 682 418	1 782 608	0	1 782 608	20 213 125	0	20 213 125
Пассив
91003	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
91311	448 211	0	448 211	81 379	0	81 379	44 719	0	44 719	411 551	0	411 551
91312	7 545 665	0	7 545 665	487 680	0	487 680	505 228	0	505 228	7 563 213	0	7 563 213
91315	10 152	0	10 152	768	0	768	0	0	0	9 384	0	9 384
91316	16 923	0	16 923	189 788	0	189 788	193 625	0	193 625	20 760	0	20 760
91317	53 135	0	53 135	221 784	0	221 784	262 854	0	262 854	94 205	0	94 205
91318	166	0	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0
91507	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
99999	12 187 922	0	12 187 922	737 780	0	737 780	612 729	0	612 729	12 062 871	0	12 062 871
Итого по пассиву (баланс)	20 313 315	0	20 313 315	1 720 773	0	1 720 773	1 620 583	0	1 620 583	20 213 125	0	20 213 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	39 059	39 059	0	39 059	39 059	0	0	0
99996	0	0	0	39 076	0	39 076	39 076	0	39 076	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 076	39 059	78 135	39 076	39 059	78 135	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	39 076	0	39 076	39 076	0	39 076	0	0	0
99997	0	0	0	39 059	0	39 059	39 059	0	39 059	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	78 135	0	78 135	78 135	0	78 135	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	70 033 767,0000	0	0	24 000,0000	0	0	126 457,0000	0	0	69 931 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 778 350,0000	0	0	24 000,0000	0	0	126 457,0000	0	0	71 675 893,0000
Пассив
98050	0	0	70 032 160,0000	0	0	126 457,0000	0	0	4 000,0000	0	0	69 909 703,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	13 007,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	33 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 778 350,0000	0	0	126 457,0000	0	0	24 000,0000	0	0	71 675 893,0000

Страница была полезной?