Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 827	0	13 827	3 738	0	3 738	282	0	282	17 283	0	17 283
20202	107 458	32 347	139 805	3 208 636	237 254	3 445 890	3 210 196	239 526	3 449 722	105 898	30 075	135 973
20208	127 065	0	127 065	611 308	0	611 308	628 476	0	628 476	109 897	0	109 897
20209	65 183	1 327	66 510	2 663 162	145 396	2 808 558	2 689 358	128 722	2 818 080	38 987	18 001	56 988
20302	0	8 778	8 778	0	906	906	0	652	652	0	9 032	9 032
30102	118 724	0	118 724	4 379 708	0	4 379 708	4 437 118	0	4 437 118	61 314	0	61 314
30110	16 470	23 689	40 159	62 311	162 870	225 181	60 083	172 422	232 505	18 698	14 137	32 835
30114	0	26 569	26 569	0	1 028	1 028	0	19 120	19 120	0	8 477	8 477
30202	75 744	0	75 744	778	0	778	0	0	0	76 522	0	76 522
30204	1 970	0	1 970	0	0	0	49	0	49	1 921	0	1 921
30210	0	0	0	24 175	0	24 175	24 175	0	24 175	0	0	0
30213	0	0	0	1 792	1 089	2 881	407	298	705	1 385	791	2 176
30221	76	0	76	383	54	437	459	54	513	0	0	0
30233	2 657	173	2 830	120 161	731	120 892	121 455	714	122 169	1 363	190	1 553
30302	235 683	2 581	238 264	8 947	6 179	15 126	10 221	1 770	11 991	234 409	6 990	241 399
30306	144 000	29	144 029	74 000	4	74 004	0	1	1	218 000	32	218 032
30602	1 747	0	1 747	14 269	0	14 269	15 250	0	15 250	766	0	766
32002	0	0	0	110 000	43 706	153 706	110 000	39 660	149 660	0	4 046	4 046
32003	30 000	0	30 000	160 000	11 871	171 871	190 000	11 871	201 871	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32005	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 322	1 322	0	158	158	0	20	20	0	1 460	1 460
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45107	10 625	0	10 625	37 700	0	37 700	625	0	625	47 700	0	47 700
45201	0	0	0	7 124	0	7 124	4 652	0	4 652	2 472	0	2 472
45203	11 355	0	11 355	18 740	0	18 740	30 095	0	30 095	0	0	0
45204	31 197	0	31 197	53 864	0	53 864	23 707	0	23 707	61 354	0	61 354
45205	25 218	0	25 218	322	0	322	2 250	0	2 250	23 290	0	23 290
45206	1 007 077	0	1 007 077	112 331	0	112 331	98 206	0	98 206	1 021 202	0	1 021 202
45207	2 210 717	3 970	2 214 687	125 367	193	125 560	82 047	1 250	83 297	2 254 037	2 913	2 256 950
45208	755 730	0	755 730	4 300	0	4 300	6 292	0	6 292	753 738	0	753 738
45306	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45307	9 200	0	9 200	0	0	0	1 000	0	1 000	8 200	0	8 200
45308	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45404	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45405	15 243	0	15 243	0	0	0	15 243	0	15 243	0	0	0
45406	47 023	0	47 023	22 445	0	22 445	9 775	0	9 775	59 693	0	59 693
45407	148 121	0	148 121	6 485	0	6 485	8 070	0	8 070	146 536	0	146 536
45408	97 500	0	97 500	1 000	0	1 000	0	0	0	98 500	0	98 500
45504	63	0	63	12	0	12	18	0	18	57	0	57
45505	13 472	0	13 472	4 297	0	4 297	1 888	0	1 888	15 881	0	15 881
45506	166 816	0	166 816	17 610	0	17 610	10 096	0	10 096	174 330	0	174 330
45507	861 206	1 007	862 213	58 014	120	58 134	29 873	14	29 887	889 347	1 113	890 460
45509	11 967	0	11 967	8 427	0	8 427	6 445	0	6 445	13 949	0	13 949
45605	40 000	0	40 000	12 000	0	12 000	0	0	0	52 000	0	52 000
45812	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	11 820	0	11 820	1 859	0	1 859	695	0	695	12 984	0	12 984
45912	6 006	0	6 006	0	0	0	163	0	163	5 843	0	5 843
45914	1 032	0	1 032	275	0	275	0	0	0	1 307	0	1 307
45915	551	0	551	115	0	115	110	0	110	556	0	556
47408	0	0	0	0	136 169	136 169	0	136 169	136 169	0	0	0
47415	0	0	0	12 136	0	12 136	1 780	0	1 780	10 356	0	10 356
47423	6 714	529	7 243	14 389	2 764	17 153	14 056	2 569	16 625	7 047	724	7 771
47427	16 296	10	16 306	48 592	31	48 623	46 599	30	46 629	18 289	11	18 300
47901	114 676	0	114 676	0	0	0	0	0	0	114 676	0	114 676
50205	0	21 058	21 058	0	2 569	2 569	0	650	650	0	22 977	22 977
50206	9 903	0	9 903	74	0	74	0	0	0	9 977	0	9 977
50221	4 620	0	4 620	96	0	96	350	0	350	4 366	0	4 366
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	41 274	0	41 274	0	0	0	0	0	0	41 274	0	41 274
50721	245	0	245	0	0	0	209	0	209	36	0	36
50905	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	8 444	0	8 444	760	0	760	4 625	0	4 625	4 579	0	4 579
60308	32	0	32	320	0	320	273	0	273	79	0	79
60312	125 397	161	125 558	34 720	69	34 789	37 755	52	37 807	122 362	178	122 540
60314	0	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	0	2 112	2 112
60323	319	0	319	63	0	63	57	0	57	325	0	325
60401	837 276	0	837 276	15 713	0	15 713	15 713	0	15 713	837 276	0	837 276
60404	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	17 063	0	17 063	0	0	0	0	0	0	17 063	0	17 063
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 263	0	7 263	93	0	93	84	0	84	7 272	0	7 272
61008	42 609	0	42 609	1 471	0	1 471	190	0	190	43 890	0	43 890
61009	40 764	0	40 764	2 870	0	2 870	2 435	0	2 435	41 199	0	41 199
61010	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61209	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61403	18 970	0	18 970	148	0	148	745	0	745	18 373	0	18 373
70606	338 585	0	338 585	91 679	0	91 679	0	0	0	430 264	0	430 264
70608	39 979	0	39 979	11 873	0	11 873	0	0	0	51 852	0	51 852
70609	3 330	0	3 330	1 092	0	1 092	0	0	0	4 422	0	4 422
70611	1 164	0	1 164	291	0	291	0	0	0	1 455	0	1 455
Итого по активу (баланс)	8 300 161	125 662	8 425 823	12 277 309	753 161	13 030 470	12 095 008	755 564	12 850 572	8 482 462	123 259	8 605 721
Пассив
10207	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	0	419 000
10601	326 886	0	326 886	0	0	0	0	0	0	326 886	0	326 886
10603	4 865	0	4 865	559	0	559	96	0	96	4 402	0	4 402
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	3 450	0	3 450	20 950	0	20 950
10801	40 734	0	40 734	0	0	0	7 751	0	7 751	48 485	0	48 485
20309	0	2 552	2 552	0	193	193	0	384	384	0	2 743	2 743
30109	0	0	0	528	0	528	788	0	788	260	0	260
30222	171	593	764	920	1 822	2 742	749	1 229	1 978	0	0	0
30223	0	0	0	416	0	416	474	0	474	58	0	58
30226	176	0	176	0	0	0	17	0	17	193	0	193
30232	46	0	46	144 918	7 207	152 125	144 886	7 207	152 093	14	0	14
30301	235 683	2 581	238 264	10 221	1 770	11 991	8 947	6 179	15 126	234 409	6 990	241 399
30305	144 000	29	144 029	0	1	1	74 000	4	74 004	218 000	32	218 032
30601	1 094	0	1 094	14 550	0	14 550	14 164	0	14 164	708	0	708
31302	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	31 330	0	31 330	7 426	0	7 426	5 358	0	5 358	29 262	0	29 262
40602	2 477	37	2 514	45 735	0	45 735	45 987	4	45 991	2 729	41	2 770
40603	4 719	0	4 719	14 626	0	14 626	14 783	0	14 783	4 876	0	4 876
40701	1 748	8	1 756	39 890	1	39 891	40 520	1	40 521	2 378	8	2 386
40702	410 636	164	410 800	3 374 692	44 041	3 418 733	3 332 529	43 993	3 376 522	368 473	116	368 589
40703	20 939	0	20 939	37 602	536	38 138	38 351	536	38 887	21 688	0	21 688
40802	90 353	0	90 353	688 838	0	688 838	692 199	0	692 199	93 714	0	93 714
40807	85	196	281	12 795	12 307	25 102	12 717	12 111	24 828	7	0	7
40817	387 317	4 928	392 245	657 162	2 122	659 284	629 187	2 997	632 184	359 342	5 803	365 145
40820	237	0	237	181	0	181	374	0	374	430	0	430
40821	203	0	203	17 974	0	17 974	18 049	0	18 049	278	0	278
40905	17	0	17	15 311	5	15 316	15 332	5	15 337	38	0	38
40906	16 659	0	16 659	449 130	0	449 130	441 530	0	441 530	9 059	0	9 059
40909	0	3	3	2 236	1 639	3 875	2 236	1 641	3 877	0	5	5
40910	0	0	0	70	1 238	1 308	70	1 238	1 308	0	0	0
40911	131 580	0	131 580	826 248	0	826 248	867 356	0	867 356	172 688	0	172 688
40912	0	0	0	4 269	8 298	12 567	4 269	8 298	12 567	0	0	0
40913	0	0	0	2 234	16 582	18 816	2 234	16 582	18 816	0	0	0
41806	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
41807	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
41906	49 133	0	49 133	0	0	0	0	0	0	49 133	0	49 133
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42104	44 000	0	44 000	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000	36 000	0	36 000
42105	46 390	0	46 390	4 000	0	4 000	12 800	0	12 800	55 190	0	55 190
42106	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42107	62 648	0	62 648	0	0	0	0	0	0	62 648	0	62 648
42301	99 960	4 342	104 302	107 940	5 275	113 215	113 548	6 858	120 406	105 568	5 925	111 493
42304	4 618	27 150	31 768	1 663	910	2 573	771	2 967	3 738	3 726	29 207	32 933
42305	5 770	54 141	59 911	1 966	11 450	13 416	1 173	8 173	9 346	4 977	50 864	55 841
42306	3 270 814	27 268	3 298 082	304 429	4 544	308 973	299 313	4 099	303 412	3 265 698	26 823	3 292 521
42307	1 543 434	0	1 543 434	120 094	0	120 094	142 959	0	142 959	1 566 299	0	1 566 299
42309	43 979	0	43 979	0	0	0	9 178	0	9 178	53 157	0	53 157
42311	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	4	5	0	2	2	0	8	8	1	10	11
43801	5 203	0	5 203	2	0	2	0	0	0	5 201	0	5 201
44915	431	0	431	50	0	50	0	0	0	381	0	381
45215	87 680	0	87 680	11 032	0	11 032	3 655	0	3 655	80 303	0	80 303
45415	3 223	0	3 223	47	0	47	0	0	0	3 176	0	3 176
45515	27 570	0	27 570	2 522	0	2 522	1 605	0	1 605	26 653	0	26 653
45615	400	0	400	0	0	0	120	0	120	520	0	520
45818	18 292	0	18 292	796	0	796	5 107	0	5 107	22 603	0	22 603
45918	1 212	0	1 212	49	0	49	340	0	340	1 503	0	1 503
47407	0	0	0	136 050	0	136 050	136 050	0	136 050	0	0	0
47411	26 343	536	26 879	29 758	280	30 038	29 499	233	29 732	26 084	489	26 573
47414	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
47416	240	0	240	15 634	0	15 634	15 613	0	15 613	219	0	219
47422	2 001	79	2 080	663 521	3 250	666 771	666 411	3 171	669 582	4 891	0	4 891
47425	2 337	0	2 337	2 887	0	2 887	2 679	0	2 679	2 129	0	2 129
47426	7	0	7	331	0	331	328	0	328	4	0	4
47902	5 948	0	5 948	0	0	0	0	0	0	5 948	0	5 948
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	13 827	0	13 827	282	0	282	3 738	0	3 738	17 283	0	17 283
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 272	0	1 272	11 025	0	11 025	10 564	0	10 564	811	0	811
60305	0	0	0	11 350	0	11 350	16 584	0	16 584	5 234	0	5 234
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	142	0	142	764	0	764	1 066	0	1 066	444	0	444
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	191	1	192	133	0	133	129	0	129	187	1	188
60324	628	0	628	14	0	14	180	0	180	794	0	794
60601	161 853	0	161 853	0	0	0	2 527	0	2 527	164 380	0	164 380
61301	1	0	1	681	0	681	680	0	680	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61501	26	0	26	29	0	29	3	0	3	0	0	0
70601	342 655	0	342 655	0	0	0	94 040	0	94 040	436 695	0	436 695
70603	40 156	0	40 156	0	0	0	10 899	0	10 899	51 055	0	51 055
70604	3 128	0	3 128	0	0	0	1 272	0	1 272	4 400	0	4 400
70801	11 201	0	11 201	11 201	0	11 201	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 301 211	124 612	8 425 823	8 314 073	123 473	8 437 546	8 489 526	127 918	8 617 444	8 476 664	129 057	8 605 721
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по активу (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по пассиву (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	226 451	0	226 451	83 027	0	83 027	54 896	0	54 896	254 582	0	254 582
90902	377 505	0	377 505	80 127	0	80 127	60 762	0	60 762	396 870	0	396 870
91202	5 131 431	0	5 131 431	295 052	0	295 052	297 848	0	297 848	5 128 635	0	5 128 635
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	80 913	0	80 913	0	0	0	0	0	0	80 913	0	80 913
91414	4 406 167	0	4 406 167	199 656	0	199 656	199 715	0	199 715	4 406 108	0	4 406 108
91501	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	684	0	684	516	0	516	524	0	524	676	0	676
91704	491	0	491	0	0	0	16	0	16	475	0	475
91802	11 178	0	11 178	47	0	47	56	0	56	11 169	0	11 169
99998	7 050 617	0	7 050 617	987 585	0	987 585	891 509	0	891 509	7 146 693	0	7 146 693
Итого по активу (баланс)	17 311 913	0	17 311 913	1 646 011	0	1 646 011	1 505 327	0	1 505 327	17 452 597	0	17 452 597
Пассив
91003	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
91311	375 932	0	375 932	37 116	0	37 116	74 232	0	74 232	413 048	0	413 048
91312	6 272 608	0	6 272 608	370 445	0	370 445	461 248	0	461 248	6 363 411	0	6 363 411
91315	54 473	0	54 473	11 421	0	11 421	300	0	300	43 352	0	43 352
91316	54 919	0	54 919	267 543	0	267 543	264 403	0	264 403	51 779	0	51 779
91317	206 216	0	206 216	204 199	0	204 199	186 668	0	186 668	188 685	0	188 685
91318	51	0	51	56	0	56	5	0	5	0	0	0
91507	86 418	0	86 418	0	0	0	0	0	0	86 418	0	86 418
99999	10 261 296	0	10 261 296	578 399	0	578 399	623 007	0	623 007	10 305 904	0	10 305 904
Итого по пассиву (баланс)	17 311 913	0	17 311 913	1 469 908	0	1 469 908	1 610 592	0	1 610 592	17 452 597	0	17 452 597
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	23 150	23 150	0	23 150	23 150	0	0	0
93302	0	4 405	4 405	0	3 183	3 183	0	7 588	7 588	0	0	0
93801	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	4 405	4 405	112	26 333	26 445	112	30 738	30 850	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 123	0	23 123	23 123	0	23 123	0	0	0
96302	4 405	0	4 405	7 576	0	7 576	3 171	0	3 171	0	0	0
96801	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 405	0	4 405	30 969	0	30 969	26 564	0	26 564	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	63 306 434,0000	0	0	1 718 156,0000	0	0	0,0000	0	0	65 024 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 039 617,0000	0	0	1 718 156,0000	0	0	0,0000	0	0	66 757 773,0000
Пассив
98050	0	0	63 295 428,0000	0	0	0,0000	0	0	1 718 156,0000	0	0	65 013 584,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	322 418,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	322 418,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 039 617,0000	0	0	0,0000	0	0	1 718 156,0000	0	0	66 757 773,0000

Страница была полезной?