Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 047	1 601	43 648	263 567	18 478	282 045	285 234	17 904	303 138	20 380	2 175	22 555
20208	25 628	0	25 628	58 419	0	58 419	62 451	0	62 451	21 596	0	21 596
20209	0	0	0	227 026	415	227 441	221 734	415	222 149	5 292	0	5 292
30102	12 408	0	12 408	12 106 451	0	12 106 451	12 114 460	0	12 114 460	4 399	0	4 399
30110	40 038	2 488	42 526	359 132	27 739	386 871	364 076	14 136	378 212	35 094	16 091	51 185
30202	3 494	0	3 494	1 525	0	1 525	0	0	0	5 019	0	5 019
30215	180	384	564	0	6	6	0	19	19	180	371	551
30221	0	0	0	357 850	0	357 850	357 850	0	357 850	0	0	0
30233	2	0	2	2 561	163	2 724	2 561	163	2 724	2	0	2
30424	1 565	0	1 565	257 083	0	257 083	257 097	0	257 097	1 551	0	1 551
31902	0	0	0	7 297 000	0	7 297 000	7 297 000	0	7 297 000	0	0	0
31903	229 000	0	229 000	1 629 200	0	1 629 200	1 858 200	0	1 858 200	0	0	0
31904	0	0	0	649 000	0	649 000	0	0	0	649 000	0	649 000
32201	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
45201	54 272	0	54 272	72 436	0	72 436	82 017	0	82 017	44 691	0	44 691
45204	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45205	97 300	0	97 300	24 250	0	24 250	29 950	0	29 950	91 600	0	91 600
45206	9 012	0	9 012	0	0	0	1 707	0	1 707	7 305	0	7 305
45207	147 591	0	147 591	3 750	0	3 750	8 114	0	8 114	143 227	0	143 227
45208	44 428	0	44 428	0	0	0	2 797	0	2 797	41 631	0	41 631
45216	3 848	0	3 848	1 338	0	1 338	1 197	0	1 197	3 989	0	3 989
45407	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45408	4 500	0	4 500	0	0	0	100	0	100	4 400	0	4 400
45506	53 452	0	53 452	845	0	845	4 195	0	4 195	50 102	0	50 102
45507	328 036	0	328 036	0	0	0	10 677	0	10 677	317 359	0	317 359
45509	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45523	4 172	0	4 172	3 780	0	3 780	3 381	0	3 381	4 571	0	4 571
45812	2 870	0	2 870	5 997	0	5 997	220	0	220	8 647	0	8 647
45814	739	0	739	10	0	10	719	0	719	30	0	30
45815	11 415	0	11 415	307	0	307	382	0	382	11 340	0	11 340
45820	1 357	0	1 357	4 035	0	4 035	122	0	122	5 270	0	5 270
45912	570	0	570	69	0	69	0	0	0	639	0	639
45915	1 754	0	1 754	400	0	400	366	0	366	1 788	0	1 788
45920	201	0	201	214	0	214	124	0	124	291	0	291
47404	0	242 037	242 037	0	13 956	13 956	0	255 993	255 993	0	0	0
47408	0	0	0	257 118	256 017	513 135	257 118	256 017	513 135	0	0	0
47423	5	0	5	56	0	56	56	0	56	5	0	5
47427	1 907	0	1 907	11 602	0	11 602	11 608	0	11 608	1 901	0	1 901
47447	5 876	0	5 876	0	0	0	28	0	28	5 848	0	5 848
47465	1 077	0	1 077	132	0	132	941	0	941	268	0	268
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	153	0	153	142	0	142	141	0	141	154	0	154
60312	2 993	0	2 993	2 574	0	2 574	2 200	0	2 200	3 367	0	3 367
60323	310	0	310	1	0	1	8	0	8	303	0	303
60336	0	0	0	68	0	68	38	0	38	30	0	30
60401	24 872	0	24 872	0	0	0	22	0	22	24 850	0	24 850
60415	1 714	0	1 714	163	0	163	0	0	0	1 877	0	1 877
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	118	0	118	20	0	20	15	0	15	123	0	123
61008	604	0	604	82	0	82	54	0	54	632	0	632
61009	99	0	99	10	0	10	7	0	7	102	0	102
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61702	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	279 195	0	279 195	24 495	0	24 495	0	0	0	303 690	0	303 690
70608	41 648	0	41 648	311	0	311	0	0	0	41 959	0	41 959
70611	7 743	0	7 743	702	0	702	0	0	0	8 445	0	8 445
Итого по активу (баланс)	1 616 209	246 510	1 862 719	23 623 835	316 774	23 940 609	23 240 330	544 647	23 784 977	1 999 714	18 637	2 018 351
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30129	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
30223	3 434	0	3 434	290 154	0	290 154	286 720	0	286 720	0	0	0
30232	80	0	80	117 069	56	117 125	117 031	56	117 087	42	0	42
407	107 302	242 369	349 671	5 616 509	270 215	5 886 724	5 692 659	41 681	5 734 340	183 452	13 835	197 287
408.1	6 477	0	6 477	25 464	0	25 464	27 259	0	27 259	8 272	0	8 272
40817	58 950	0	58 950	144 520	0	144 520	135 535	0	135 535	49 965	0	49 965
40820	8	0	8	19	0	19	16	0	16	5	0	5
40823	8 000	0	8 000	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	8 000	0	8 000
40905	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
40909	0	0	0	356	162	518	356	162	518	0	0	0
40910	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	17	0	17	38 846	6	38 852	38 829	6	38 835	0	0	0
40912	0	0	0	457	48	505	457	48	505	0	0	0
40913	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
42102	291 817	0	291 817	1 209 238	0	1 209 238	1 449 408	0	1 449 408	531 987	0	531 987
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	33 576	0	33 576	1 719	0	1 719	4 156	0	4 156	36 013	0	36 013
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	2 489	711	3 200	805	2 569	3 374	347	2 387	2 734	2 031	529	2 560
42305	25 292	0	25 292	220	0	220	29 576	0	29 576	54 648	0	54 648
42306	146 904	0	146 904	15 682	0	15 682	31 613	0	31 613	162 835	0	162 835
42307	0	0	0	0	11	11	0	635	635	0	624	624
45215	6 828	0	6 828	2 671	0	2 671	867	0	867	5 024	0	5 024
45217	7 044	0	7 044	1 071	0	1 071	36	0	36	6 009	0	6 009
45515	6 318	0	6 318	770	0	770	1 502	0	1 502	7 050	0	7 050
45524	2 599	0	2 599	2 269	0	2 269	4 244	0	4 244	4 574	0	4 574
45818	14 185	0	14 185	419	0	419	3 154	0	3 154	16 920	0	16 920
45821	21	0	21	19	0	19	103	0	103	105	0	105
45918	2 176	0	2 176	70	0	70	90	0	90	2 196	0	2 196
45921	6	0	6	2	0	2	104	0	104	108	0	108
47407	0	0	0	257 144	255 954	513 098	257 144	255 954	513 098	0	0	0
47411	1 145	0	1 145	788	0	788	1 045	0	1 045	1 402	0	1 402
47416	1 900	0	1 900	9 902	0	9 902	8 002	0	8 002	0	0	0
47422	254	0	254	26	0	26	18	0	18	246	0	246
47425	341	0	341	935	0	935	940	0	940	346	0	346
47426	453	0	453	453	0	453	608	0	608	608	0	608
47452	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
47466	785	0	785	199	0	199	16	0	16	602	0	602
60301	0	0	0	1 156	0	1 156	1 165	0	1 165	9	0	9
60305	2 481	0	2 481	2 631	0	2 631	3 828	0	3 828	3 678	0	3 678
60309	154	0	154	154	0	154	19	0	19	19	0	19
60311	486	0	486	823	0	823	828	0	828	491	0	491
60322	1	6	7	74	0	74	74	0	74	1	6	7
60324	5 085	0	5 085	8	0	8	14	0	14	5 091	0	5 091
60335	750	0	750	691	0	691	1 052	0	1 052	1 111	0	1 111
60414	21 041	0	21 041	22	0	22	102	0	102	21 121	0	21 121
60903	973	0	973	0	0	0	27	0	27	1 000	0	1 000
70601	325 787	0	325 787	8	0	8	27 792	0	27 792	353 571	0	353 571
70603	40 536	0	40 536	0	0	0	197	0	197	40 733	0	40 733
70615	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
Итого по пассиву (баланс)	1 619 633	243 086	1 862 719	7 748 218	529 021	8 277 239	8 131 942	300 929	8 432 871	2 003 357	14 994	2 018 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 997	0	32 997	20	0	20	139	0	139	32 878	0	32 878
90902	430 851	0	430 851	32 514	0	32 514	19 198	0	19 198	444 167	0	444 167
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 283 902	0	1 283 902	0	0	0	11 476	0	11 476	1 272 426	0	1 272 426
91704	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
91802	10 551	0	10 551	0	0	0	0	0	0	10 551	0	10 551
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	1 050 404	0	1 050 404	147 812	0	147 812	136 635	0	136 635	1 061 581	0	1 061 581
Итого по активу (баланс)	2 810 534	0	2 810 534	180 346	0	180 346	167 448	0	167 448	2 823 432	0	2 823 432
Пассив
91003	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
91312	1 022 062	0	1 022 062	29 965	0	29 965	0	0	0	992 097	0	992 097
91317	17 393	0	17 393	105 145	0	105 145	108 723	0	108 723	20 971	0	20 971
91507	10 949	0	10 949	0	0	0	37 564	0	37 564	48 513	0	48 513
99999	1 760 130	0	1 760 130	30 810	0	30 810	32 531	0	32 531	1 761 851	0	1 761 851
Итого по пассиву (баланс)	2 810 534	0	2 810 534	167 445	0	167 445	180 343	0	180 343	2 823 432	0	2 823 432

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?