Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 207	2 054	33 261	202 077	16 882	218 959	208 811	17 188	225 999	24 473	1 748	26 221
20208	13 498	0	13 498	35 439	0	35 439	26 772	0	26 772	22 165	0	22 165
20209	0	0	0	97 400	472	97 872	97 400	472	97 872	0	0	0
30102	131 752	0	131 752	42 228 392	0	42 228 392	42 267 333	0	42 267 333	92 811	0	92 811
30110	5 155	2 441	7 596	418 306	6 842	425 148	414 937	6 807	421 744	8 524	2 476	11 000
30202	33 454	0	33 454	0	0	0	2 043	0	2 043	31 411	0	31 411
30204	23	0	23	4	0	4	0	0	0	27	0	27
30215	180	377	557	0	52	52	0	21	21	180	408	588
30221	0	0	0	416 800	0	416 800	416 800	0	416 800	0	0	0
30233	6	0	6	2 112	380	2 492	2 092	373	2 465	26	7	33
30424	330	0	330	766	0	766	639	0	639	457	0	457
31902	768 000	0	768 000	26 885 200	0	26 885 200	27 653 200	0	27 653 200	0	0	0
31903	704 000	0	704 000	11 942 600	0	11 942 600	9 716 600	0	9 716 600	2 930 000	0	2 930 000
32201	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
45201	36 306	0	36 306	61 296	0	61 296	79 608	0	79 608	17 994	0	17 994
45205	52 250	0	52 250	27 600	0	27 600	8 000	0	8 000	71 850	0	71 850
45206	22 371	0	22 371	5 100	0	5 100	2 100	0	2 100	25 371	0	25 371
45207	134 571	0	134 571	12 364	0	12 364	9 256	0	9 256	137 679	0	137 679
45208	61 436	0	61 436	0	0	0	2 734	0	2 734	58 702	0	58 702
45406	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
45407	2 778	0	2 778	0	0	0	111	0	111	2 667	0	2 667
45408	1 450	0	1 450	6 000	0	6 000	1 450	0	1 450	6 000	0	6 000
45505	338	0	338	0	0	0	51	0	51	287	0	287
45506	27 696	0	27 696	4 301	0	4 301	1 774	0	1 774	30 223	0	30 223
45507	170 898	0	170 898	6 280	0	6 280	4 474	0	4 474	172 704	0	172 704
45509	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	233	0	233	83	0	83	0	0	0	316	0	316
45815	14 722	0	14 722	425	0	425	609	0	609	14 538	0	14 538
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	195	0	195	57	0	57	71	0	71	181	0	181
47404	0	0	0	0	5 993	5 993	0	614	614	0	5 379	5 379
47408	0	0	0	0	614	614	0	614	614	0	0	0
47423	236	0	236	72	0	72	67	0	67	241	0	241
47427	1 960	0	1 960	17 835	0	17 835	18 551	0	18 551	1 244	0	1 244
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	7	0	7	100	0	100	107	0	107	0	0	0
60310	42	0	42	150	0	150	109	0	109	83	0	83
60312	1 866	0	1 866	2 004	0	2 004	2 033	0	2 033	1 837	0	1 837
60323	408	0	408	126	0	126	130	0	130	404	0	404
60336	42	0	42	63	0	63	71	0	71	34	0	34
60401	31 365	0	31 365	1 079	0	1 079	0	0	0	32 444	0	32 444
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	42	0	42	54	0	54	70	0	70	26	0	26
61008	206	0	206	132	0	132	100	0	100	238	0	238
61009	20	0	20	7	0	7	7	0	7	20	0	20
61209	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61403	963	0	963	218	0	218	191	0	191	990	0	990
61702	98	0	98	0	0	0	14	0	14	84	0	84
62001	3 792	0	3 792	373	0	373	373	0	373	3 792	0	3 792
62101	49	0	49	373	0	373	373	0	373	49	0	49
70606	182 837	0	182 837	22 127	0	22 127	0	0	0	204 964	0	204 964
70608	5 880	0	5 880	693	0	693	0	0	0	6 573	0	6 573
70611	5 815	0	5 815	1 231	0	1 231	0	0	0	7 046	0	7 046
Итого по активу (баланс)	2 456 121	4 872	2 460 993	82 399 676	31 235	82 430 911	80 939 498	26 089	80 965 587	3 916 299	10 018	3 926 317
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	11 279	0	11 279	0	0	0	0	0	0	11 279	0	11 279
10801	141 107	0	141 107	0	0	0	0	0	0	141 107	0	141 107
30126	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30223	12 427	0	12 427	688 422	0	688 422	730 020	0	730 020	54 025	0	54 025
30232	27	0	27	35 287	67	35 354	35 282	67	35 349	22	0	22
407	1 232 112	59	1 232 171	16 336 909	5 539	16 342 448	15 229 169	10 983	15 240 152	124 372	5 503	129 875
408.1	9 115	0	9 115	22 376	0	22 376	22 238	0	22 238	8 977	0	8 977
40817	24 369	0	24 369	64 170	0	64 170	64 438	0	64 438	24 637	0	24 637
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
40909	0	0	0	656	379	1 035	656	379	1 035	0	0	0
40910	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	25	0	25	30 795	46	30 841	30 777	46	30 823	7	0	7
40912	0	0	0	888	20	908	888	20	908	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42102	93 670	0	93 670	8 051 864	0	8 051 864	10 815 137	0	10 815 137	2 856 943	0	2 856 943
42103	312 980	0	312 980	320 030	0	320 030	37 000	0	37 000	29 950	0	29 950
42104	8 708	0	8 708	2 165	0	2 165	12 655	0	12 655	19 198	0	19 198
42301	2 926	1 861	4 787	2 544	3 160	5 704	2 072	2 211	4 283	2 454	912	3 366
42306	118 895	0	118 895	6 536	0	6 536	14 331	0	14 331	126 690	0	126 690
45215	4 548	0	4 548	2 124	0	2 124	2 779	0	2 779	5 203	0	5 203
45415	96	0	96	0	0	0	26	0	26	122	0	122
45515	9 668	0	9 668	2 299	0	2 299	1 491	0	1 491	8 860	0	8 860
45818	14 592	0	14 592	454	0	454	387	0	387	14 525	0	14 525
45918	188	0	188	12	0	12	8	0	8	184	0	184
47407	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
47411	404	0	404	681	0	681	725	0	725	448	0	448
47416	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
47422	69	0	69	15	0	15	8	0	8	62	0	62
47425	1 016	0	1 016	1 358	0	1 358	1 329	0	1 329	987	0	987
47426	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926
60301	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
60305	2 353	0	2 353	3 675	0	3 675	3 411	0	3 411	2 089	0	2 089
60309	11	0	11	11	0	11	85	0	85	85	0	85
60311	312	0	312	580	0	580	738	0	738	470	0	470
60322	9	0	9	314	0	314	314	0	314	9	0	9
60324	5 262	0	5 262	111	0	111	5	0	5	5 156	0	5 156
60335	711	0	711	1 083	0	1 083	1 003	0	1 003	631	0	631
60414	26 578	0	26 578	0	0	0	1 288	0	1 288	27 866	0	27 866
60903	533	0	533	0	0	0	29	0	29	562	0	562
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	210 105	0	210 105	4	0	4	26 124	0	26 124	236 225	0	236 225
70603	5 837	0	5 837	0	0	0	856	0	856	6 693	0	6 693
70615	89	0	89	14	0	14	0	0	0	75	0	75
Итого по пассиву (баланс)	2 459 073	1 920	2 460 993	25 581 135	9 211	25 590 346	27 041 964	13 706	27 055 670	3 919 902	6 415	3 926 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 543	0	22 543	186	0	186	16	0	16	22 713	0	22 713
90902	410 347	0	410 347	16 681	0	16 681	10 333	0	10 333	416 695	0	416 695
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 121 470	0	1 121 470	34 707	0	34 707	47 869	0	47 869	1 108 308	0	1 108 308
91604	1 861	0	1 861	425	0	425	451	0	451	1 835	0	1 835
91704	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
91802	9 403	0	9 403	0	0	0	0	0	0	9 403	0	9 403
91803	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
99998	831 782	0	831 782	166 611	0	166 611	145 666	0	145 666	852 727	0	852 727
Итого по активу (баланс)	2 399 266	0	2 399 266	218 611	0	218 611	204 336	0	204 336	2 413 541	0	2 413 541
Пассив
91312	729 330	0	729 330	44 689	0	44 689	69 190	0	69 190	753 831	0	753 831
91316	16 092	0	16 092	560	0	560	500	0	500	16 032	0	16 032
91317	73 830	0	73 830	99 338	0	99 338	96 636	0	96 636	71 128	0	71 128
91507	12 380	0	12 380	1 080	0	1 080	286	0	286	11 586	0	11 586
91508	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
99999	1 567 484	0	1 567 484	58 665	0	58 665	51 995	0	51 995	1 560 814	0	1 560 814
Итого по пассиву (баланс)	2 399 266	0	2 399 266	204 332	0	204 332	218 607	0	218 607	2 413 541	0	2 413 541

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?