Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
20202	13 366	745	14 111	74 808	15 164	89 972	71 685	15 109	86 794	16 489	800	17 289
20208	4 461	0	4 461	7 470	0	7 470	7 767	0	7 767	4 164	0	4 164
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	6 687	0	6 687	1 889 364	0	1 889 364	1 888 516	0	1 888 516	7 535	0	7 535
30110	1 140	5 340	6 480	115 295	2 460	117 755	114 977	2 172	117 149	1 458	5 628	7 086
30202	1 556	0	1 556	93	0	93	0	0	0	1 649	0	1 649
30204	35	0	35	0	0	0	6	0	6	29	0	29
30215	180	386	566	0	34	34	0	23	23	180	397	577
30221	0	0	0	87 100	1 640	88 740	87 100	1 640	88 740	0	0	0
30233	15	0	15	2 449	78	2 527	2 458	78	2 536	6	0	6
30424	772	0	772	3	0	3	318	0	318	457	0	457
31902	0	0	0	1 033 000	0	1 033 000	906 300	0	906 300	126 700	0	126 700
31903	35 900	0	35 900	185 000	0	185 000	220 900	0	220 900	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	70 000	0	70 000
45205	84 930	0	84 930	14 930	0	14 930	14 930	0	14 930	84 930	0	84 930
45206	13 453	0	13 453	0	0	0	5 248	0	5 248	8 205	0	8 205
45207	122 323	0	122 323	24 154	0	24 154	7 682	0	7 682	138 795	0	138 795
45208	83 114	0	83 114	0	0	0	1 530	0	1 530	81 584	0	81 584
45408	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45505	1 512	0	1 512	0	0	0	893	0	893	619	0	619
45506	35 761	0	35 761	2 615	0	2 615	3 126	0	3 126	35 250	0	35 250
45507	107 528	0	107 528	6 912	0	6 912	6 181	0	6 181	108 259	0	108 259
45509	47	0	47	181	0	181	180	0	180	48	0	48
45812	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45815	25 948	0	25 948	996	0	996	1 421	0	1 421	25 523	0	25 523
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	497	0	497	170	0	170	212	0	212	455	0	455
47404	0	64	64	295	429	724	295	295	590	0	198	198
47423	281	0	281	32	0	32	26	0	26	287	0	287
47427	955	0	955	7 538	0	7 538	7 562	0	7 562	931	0	931
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	24	0	24	48	0	48	44	0	44	28	0	28
60312	5 727	0	5 727	1 228	0	1 228	1 235	0	1 235	5 720	0	5 720
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	773	0	773	1	0	1	69	0	69	705	0	705
60336	29	0	29	80	0	80	60	0	60	49	0	49
60401	30 998	0	30 998	0	0	0	0	0	0	30 998	0	30 998
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	28	0	28	28	0	28	3	0	3	53	0	53
61008	117	0	117	47	0	47	54	0	54	110	0	110
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	548	0	548	0	0	0	127	0	127	421	0	421
61702	258	0	258	0	0	0	165	0	165	93	0	93
62101	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70606	67 182	0	67 182	14 299	0	14 299	4	0	4	81 477	0	81 477
70608	7 335	0	7 335	768	0	768	0	0	0	8 103	0	8 103
70611	1 254	0	1 254	334	0	334	0	0	0	1 588	0	1 588
70616	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
Итого по активу (баланс)	728 044	6 535	734 579	3 510 967	19 817	3 530 784	3 392 638	19 329	3 411 967	846 373	7 023	853 396
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
10801	108 035	0	108 035	0	0	0	0	0	0	108 035	0	108 035
30126	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
30223	14	0	14	1 863	0	1 863	1 849	0	1 849	0	0	0
30232	19	0	19	1 844	0	1 844	1 850	0	1 850	25	0	25
407	31 674	0	31 674	749 216	0	749 216	840 306	0	840 306	122 764	0	122 764
408.1	5 195	0	5 195	18 510	0	18 510	19 172	0	19 172	5 857	0	5 857
408.2	14 117	0	14 117	24 921	0	24 921	24 662	0	24 662	13 858	0	13 858
40905	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40909	0	0	0	400	78	478	400	78	478	0	0	0
40910	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40911	1	0	1	2 818	0	2 818	2 820	0	2 820	3	0	3
40912	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
40913	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	3 919	2 674	6 593	9 855	195	10 050	10 457	532	10 989	4 521	3 011	7 532
42305	31 188	0	31 188	17 116	0	17 116	18 929	0	18 929	33 001	0	33 001
42306	91 679	567	92 246	3 838	37	3 875	10 833	49	10 882	98 674	579	99 253
42307	54 692	0	54 692	0	0	0	0	0	0	54 692	0	54 692
45215	2 842	0	2 842	779	0	779	2 052	0	2 052	4 115	0	4 115
45515	9 452	0	9 452	2 369	0	2 369	3 216	0	3 216	10 299	0	10 299
45818	25 353	0	25 353	1 409	0	1 409	989	0	989	24 933	0	24 933
45918	459	0	459	64	0	64	28	0	28	423	0	423
47405	0	0	0	295	291	586	295	291	586	0	0	0
47411	4 725	16	4 741	1 544	1	1 545	1 745	2	1 747	4 926	17	4 943
47416	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47422	65	0	65	5	0	5	9	0	9	69	0	69
47425	286	0	286	2 244	0	2 244	2 312	0	2 312	354	0	354
47426	11	0	11	11	0	11	18	0	18	18	0	18
60301	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60305	1 769	0	1 769	2 117	0	2 117	1 658	0	1 658	1 310	0	1 310
60309	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
60322	655	0	655	207	0	207	206	0	206	654	0	654
60324	879	0	879	103	0	103	0	0	0	776	0	776
60335	536	0	536	754	0	754	622	0	622	404	0	404
60414	23 971	0	23 971	0	0	0	140	0	140	24 111	0	24 111
60903	56	0	56	0	0	0	14	0	14	70	0	70
62103	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70601	72 997	0	72 997	9	0	9	15 346	0	15 346	88 334	0	88 334
70603	6 858	0	6 858	0	0	0	822	0	822	7 680	0	7 680
Итого по пассиву (баланс)	731 322	3 257	734 579	844 621	602	845 223	963 088	952	964 040	849 789	3 607	853 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 003	0	37 003	25	0	25	16	0	16	37 012	0	37 012
90902	63 753	0	63 753	7 519	0	7 519	4 709	0	4 709	66 563	0	66 563
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 165 498	0	1 165 498	19 120	0	19 120	18 881	0	18 881	1 165 737	0	1 165 737
91604	2 296	0	2 296	533	0	533	485	0	485	2 344	0	2 344
91704	241	0	241	38	0	38	0	0	0	279	0	279
91802	2 489	0	2 489	456	0	456	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	370	0	370	18	0	18	0	0	0	388	0	388
99998	917 491	0	917 491	85 333	0	85 333	103 284	0	103 284	899 540	0	899 540
Итого по активу (баланс)	2 189 144	0	2 189 144	113 043	0	113 043	127 376	0	127 376	2 174 811	0	2 174 811
Пассив
91003	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91312	853 569	0	853 569	20 824	0	20 824	24 730	0	24 730	857 475	0	857 475
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91316	43 850	0	43 850	15 600	0	15 600	0	0	0	28 250	0	28 250
91317	10 944	0	10 944	66 773	0	66 773	60 516	0	60 516	4 687	0	4 687
91507	6 622	0	6 622	0	0	0	0	0	0	6 622	0	6 622
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 271 653	0	1 271 653	24 068	0	24 068	27 686	0	27 686	1 275 271	0	1 275 271
Итого по пассиву (баланс)	2 189 144	0	2 189 144	127 352	0	127 352	113 019	0	113 019	2 174 811	0	2 174 811

Страница была полезной?