Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 969	1 246	13 215	75 894	15 587	91 481	80 254	15 238	95 492	7 609	1 595	9 204
20208	4 210	0	4 210	6 770	0	6 770	7 828	0	7 828	3 152	0	3 152
20209	0	0	0	28 800	0	28 800	28 800	0	28 800	0	0	0
30102	15 761	0	15 761	2 398 754	0	2 398 754	2 366 863	0	2 366 863	47 652	0	47 652
30110	1 524	3 773	5 297	141 898	3 345	145 243	140 678	1 038	141 716	2 744	6 080	8 824
30202	1 304	0	1 304	32	0	32	0	0	0	1 336	0	1 336
30204	87	0	87	0	0	0	37	0	37	50	0	50
30215	180	398	578	0	57	57	0	18	18	180	437	617
30221	0	0	0	139 780	0	139 780	139 780	0	139 780	0	0	0
30233	97	0	97	2 348	92	2 440	2 430	92	2 522	15	0	15
30424	505	0	505	3 421	0	3 421	2 985	0	2 985	941	0	941
31901	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	64 000	0	64 000	1 198 200	0	1 198 200	1 262 200	0	1 262 200	0	0	0
31903	0	0	0	287 000	0	287 000	287 000	0	287 000	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	70 000	0	70 000
45206	2 817	0	2 817	23 986	0	23 986	1 240	0	1 240	25 563	0	25 563
45207	107 595	0	107 595	15 772	0	15 772	8 904	0	8 904	114 463	0	114 463
45208	90 815	0	90 815	0	0	0	2 778	0	2 778	88 037	0	88 037
45408	2 367	0	2 367	0	0	0	250	0	250	2 117	0	2 117
45505	711	0	711	0	0	0	156	0	156	555	0	555
45506	50 463	0	50 463	2 255	0	2 255	4 296	0	4 296	48 422	0	48 422
45507	136 547	0	136 547	1 087	0	1 087	7 882	0	7 882	129 752	0	129 752
45509	104	0	104	200	0	200	260	0	260	44	0	44
45812	50	0	50	19	0	19	69	0	69	0	0	0
45814	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
45815	27 076	0	27 076	1 137	0	1 137	1 116	0	1 116	27 097	0	27 097
45915	582	0	582	139	0	139	187	0	187	534	0	534
47404	0	136	136	2 962	2 942	5 904	2 962	3 005	5 967	0	73	73
47423	304	0	304	24	0	24	30	0	30	298	0	298
47427	999	0	999	6 730	0	6 730	6 776	0	6 776	953	0	953
60302	90	0	90	89	0	89	57	0	57	122	0	122
60308	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60310	21	0	21	104	0	104	101	0	101	24	0	24
60312	6 819	0	6 819	1 626	0	1 626	1 994	0	1 994	6 451	0	6 451
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	909	0	909	0	0	0	28	0	28	881	0	881
60401	31 690	0	31 690	291	0	291	1 174	0	1 174	30 807	0	30 807
60701	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61002	28	0	28	13	0	13	13	0	13	28	0	28
61008	128	0	128	58	0	58	67	0	67	119	0	119
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61209	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
61403	700	0	700	234	0	234	119	0	119	815	0	815
61702	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
70606	106 014	0	106 014	10 578	0	10 578	133	0	133	116 459	0	116 459
70608	37 675	0	37 675	751	0	751	0	0	0	38 426	0	38 426
70611	3 233	0	3 233	354	0	354	0	0	0	3 587	0	3 587
70612	515	0	515	66	0	66	0	0	0	581	0	581
Итого по активу (баланс)	779 678	5 553	785 231	4 399 025	22 035	4 421 060	4 377 100	19 403	4 396 503	801 603	8 185	809 788
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 393	0	9 393	0	0	0	66	0	66	9 459	0	9 459
10801	96 145	0	96 145	0	0	0	0	0	0	96 145	0	96 145
30126	29	0	29	3	0	3	25	0	25	51	0	51
30223	1 852	0	1 852	4 520	0	4 520	2 668	0	2 668	0	0	0
30232	28	0	28	1 429	435	1 864	1 417	435	1 852	16	0	16
407	28 436	0	28 436	874 950	0	874 950	904 390	0	904 390	57 876	0	57 876
408.1	5 296	0	5 296	8 019	0	8 019	7 597	0	7 597	4 874	0	4 874
408.2	15 275	0	15 275	26 777	0	26 777	25 378	0	25 378	13 876	0	13 876
40905	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
40909	0	0	0	410	68	478	410	68	478	0	0	0
40910	0	0	0	76	22	98	76	22	98	0	0	0
40911	7	0	7	3 496	0	3 496	3 489	0	3 489	0	0	0
40912	0	0	0	406	431	837	406	431	837	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	4 056	1 321	5 377	5 473	566	6 039	4 520	2 888	7 408	3 103	3 643	6 746
42305	18 401	0	18 401	5 682	0	5 682	3 419	0	3 419	16 138	0	16 138
42306	66 238	574	66 812	769	27	796	16 599	89	16 688	82 068	636	82 704
42307	51 017	0	51 017	0	0	0	3 675	0	3 675	54 692	0	54 692
43807	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0
45215	995	0	995	601	0	601	1 166	0	1 166	1 560	0	1 560
45515	10 687	0	10 687	2 280	0	2 280	2 107	0	2 107	10 514	0	10 514
45818	24 759	0	24 759	883	0	883	1 087	0	1 087	24 963	0	24 963
45918	463	0	463	47	0	47	43	0	43	459	0	459
47405	0	0	0	2 962	3 001	5 963	2 962	3 001	5 963	0	0	0
47411	5 769	7	5 776	5 393	0	5 393	1 356	3	1 359	1 732	10	1 742
47416	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
47422	59	0	59	3	0	3	3	0	3	59	0	59
47425	332	0	332	289	0	289	372	0	372	415	0	415
47426	14	0	14	14	0	14	51	0	51	51	0	51
60301	727	0	727	1 801	0	1 801	1 074	0	1 074	0	0	0
60305	1 238	0	1 238	2 963	0	2 963	1 725	0	1 725	0	0	0
60309	4	0	4	23	0	23	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60322	37	0	37	219	0	219	192	0	192	10	0	10
60324	934	0	934	53	0	53	0	0	0	881	0	881
60601	24 234	0	24 234	1 173	0	1 173	203	0	203	23 264	0	23 264
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	4	0	4	1	0	1	4	0	4	7	0	7
70601	120 822	0	120 822	3	0	3	12 737	0	12 737	133 556	0	133 556
70603	38 073	0	38 073	0	0	0	1 152	0	1 152	39 225	0	39 225
70615	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
Итого по пассиву (баланс)	783 329	1 902	785 231	978 888	4 550	983 438	1 001 058	6 937	1 007 995	805 499	4 289	809 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 799	0	35 799	26	0	26	7	0	7	35 818	0	35 818
90902	37 488	0	37 488	9 284	0	9 284	4 778	0	4 778	41 994	0	41 994
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	826 189	0	826 189	140 473	0	140 473	6 537	0	6 537	960 125	0	960 125
91604	2 440	0	2 440	593	0	593	608	0	608	2 425	0	2 425
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	1 675	0	1 675	93	0	93	0	0	0	1 768	0	1 768
91803	308	0	308	1	0	1	0	0	0	309	0	309
99998	633 366	0	633 366	174 503	0	174 503	56 581	0	56 581	751 288	0	751 288
Итого по активу (баланс)	1 537 453	0	1 537 453	324 973	0	324 973	68 511	0	68 511	1 793 915	0	1 793 915
Пассив
91312	615 308	0	615 308	16 395	0	16 395	108 649	0	108 649	707 562	0	707 562
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91317	2 580	0	2 580	40 186	0	40 186	65 854	0	65 854	28 248	0	28 248
91507	6 622	0	6 622	0	0	0	0	0	0	6 622	0	6 622
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	904 087	0	904 087	11 930	0	11 930	150 470	0	150 470	1 042 627	0	1 042 627
Итого по пассиву (баланс)	1 537 453	0	1 537 453	68 511	0	68 511	324 973	0	324 973	1 793 915	0	1 793 915

Страница была полезной?