Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 019	1 153	17 172	69 876	6 905	76 781	70 739	7 900	78 639	15 156	158	15 314
20208	7 896	0	7 896	9 660	0	9 660	9 601	0	9 601	7 955	0	7 955
20209	0	0	0	22 930	0	22 930	22 930	0	22 930	0	0	0
30102	3 893	0	3 893	159 287	0	159 287	159 206	0	159 206	3 974	0	3 974
30110	3 447	5 005	8 452	1 218 202	2 447	1 220 649	1 219 250	1 267	1 220 517	2 399	6 185	8 584
30202	1 683	0	1 683	0	0	0	8	0	8	1 675	0	1 675
30204	88	0	88	0	0	0	4	0	4	84	0	84
30215	180	236	416	0	29	29	0	5	5	180	260	440
30221	0	0	0	94 785	918	95 703	94 785	918	95 703	0	0	0
30233	11	0	11	4 299	69	4 368	4 258	69	4 327	52	0	52
30424	20	0	20	949	0	949	872	0	872	97	0	97
31902	52 000	0	52 000	907 030	0	907 030	959 030	0	959 030	0	0	0
31903	0	0	0	248 000	0	248 000	202 000	0	202 000	46 000	0	46 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	151	0	151	0	0	0	75	0	75	76	0	76
45207	75 280	0	75 280	13 569	0	13 569	7 454	0	7 454	81 395	0	81 395
45208	38 255	0	38 255	400	0	400	3 207	0	3 207	35 448	0	35 448
45407	1 314	0	1 314	0	0	0	77	0	77	1 237	0	1 237
45408	3 600	0	3 600	0	0	0	67	0	67	3 533	0	3 533
45505	1 709	0	1 709	0	0	0	223	0	223	1 486	0	1 486
45506	94 839	0	94 839	2 697	0	2 697	8 388	0	8 388	89 148	0	89 148
45507	126 910	0	126 910	3 025	0	3 025	9 198	0	9 198	120 737	0	120 737
45509	109	0	109	163	0	163	229	0	229	43	0	43
45812	51	0	51	52	0	52	79	0	79	24	0	24
45814	537	0	537	76	0	76	179	0	179	434	0	434
45815	24 420	0	24 420	1 962	0	1 962	1 033	0	1 033	25 349	0	25 349
45915	570	0	570	184	0	184	228	0	228	526	0	526
47404	0	1 149	1 149	0	973	973	0	865	865	0	1 257	1 257
47408	0	0	0	0	839	839	0	839	839	0	0	0
47423	298	0	298	30	0	30	24	0	24	304	0	304
47427	867	0	867	4 022	0	4 022	3 946	0	3 946	943	0	943
60302	904	0	904	370	0	370	445	0	445	829	0	829
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	276	0	276	719	0	719	738	0	738	257	0	257
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	320	0	320	40	0	40	17	0	17	343	0	343
60401	28 931	0	28 931	0	0	0	0	0	0	28 931	0	28 931
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61002	80	0	80	8	0	8	60	0	60	28	0	28
61008	237	0	237	35	0	35	39	0	39	233	0	233
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	916	0	916	172	0	172	122	0	122	966	0	966
61702	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70606	97 695	0	97 695	9 483	0	9 483	0	0	0	107 178	0	107 178
70608	15 301	0	15 301	981	0	981	0	0	0	16 282	0	16 282
70611	282	0	282	0	0	0	282	0	282	0	0	0
70612	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	599 834	7 543	607 377	2 788 186	12 188	2 800 374	2 778 973	11 871	2 790 844	609 047	7 860	616 907
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 831	0	8 831	0	0	0	0	0	0	8 831	0	8 831
10801	94 958	0	94 958	0	0	0	0	0	0	94 958	0	94 958
30126	10	0	10	6	0	6	0	0	0	4	0	4
30223	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30232	42	0	42	2 806	222	3 028	2 813	441	3 254	49	219	268
40701	396	0	396	30 078	0	30 078	29 934	0	29 934	252	0	252
40702	18 372	0	18 372	77 327	0	77 327	76 352	0	76 352	17 397	0	17 397
40703	3 466	0	3 466	7 167	0	7 167	6 134	0	6 134	2 433	0	2 433
40802	4 360	0	4 360	8 015	0	8 015	8 199	0	8 199	4 544	0	4 544
40817	24 934	0	24 934	22 836	0	22 836	22 373	0	22 373	24 471	0	24 471
40820	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
40905	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
40909	0	0	0	392	23	415	392	23	415	0	0	0
40910	0	0	0	148	46	194	148	46	194	0	0	0
40911	41	0	41	5 810	0	5 810	5 769	0	5 769	0	0	0
40912	0	0	0	587	437	1 024	587	438	1 025	0	1	1
40913	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
42101	217	0	217	580	0	580	450	0	450	87	0	87
42107	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	58 200	0	58 200
42301	61 593	6 481	68 074	11 738	581	12 319	11 646	1 621	13 267	61 501	7 521	69 022
42305	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42306	36 169	242	36 411	2 667	4	2 671	2 510	29	2 539	36 012	267	36 279
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	297	0	297	79	0	79	91	0	91	309	0	309
45515	7 839	0	7 839	2 521	0	2 521	2 400	0	2 400	7 718	0	7 718
45818	21 107	0	21 107	1 690	0	1 690	2 393	0	2 393	21 810	0	21 810
45918	367	0	367	86	0	86	89	0	89	370	0	370
47407	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
47411	1 373	4	1 377	221	0	221	378	1	379	1 530	5	1 535
47416	0	0	0	5 403	0	5 403	5 403	0	5 403	0	0	0
47422	55	0	55	3	0	3	6	0	6	58	0	58
47425	318	0	318	57	0	57	239	0	239	500	0	500
47426	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60305	892	0	892	2 495	0	2 495	1 603	0	1 603	0	0	0
60309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	14	0	14	169	0	169	165	0	165	10	0	10
60324	318	0	318	15	0	15	40	0	40	343	0	343
60601	22 648	0	22 648	0	0	0	140	0	140	22 788	0	22 788
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
70601	97 185	0	97 185	26	0	26	9 927	0	9 927	107 086	0	107 086
70603	15 613	0	15 613	0	0	0	988	0	988	16 601	0	16 601
70615	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	600 650	6 727	607 377	186 755	1 313	188 068	194 999	2 599	197 598	608 894	8 013	616 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 192	0	35 192	2 146	0	2 146	2 754	0	2 754	34 584	0	34 584
90902	37 314	0	37 314	8 285	0	8 285	3 345	0	3 345	42 254	0	42 254
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	654 305	0	654 305	39 234	0	39 234	7 705	0	7 705	685 834	0	685 834
91604	1 806	0	1 806	1 046	0	1 046	935	0	935	1 917	0	1 917
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	427 058	0	427 058	33 958	0	33 958	13 029	0	13 029	447 987	0	447 987
Итого по активу (баланс)	1 157 884	0	1 157 884	84 669	0	84 669	27 768	0	27 768	1 214 785	0	1 214 785
Пассив
91312	413 472	0	413 472	10 575	0	10 575	20 637	0	20 637	423 534	0	423 534
91316	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91317	7 424	0	7 424	2 454	0	2 454	8 321	0	8 321	13 291	0	13 291
91507	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0	6 155	0	6 155
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	730 826	0	730 826	13 725	0	13 725	49 697	0	49 697	766 798	0	766 798
Итого по пассиву (баланс)	1 157 884	0	1 157 884	26 754	0	26 754	83 655	0	83 655	1 214 785	0	1 214 785

Страница была полезной?