Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	21 923	0	21 923	0	0	0	0	0	0	21 923	0	21 923
20202	23 062	980	24 042	83 790	14 553	98 343	87 336	13 625	100 961	19 516	1 908	21 424
20208	13 757	0	13 757	14 446	0	14 446	14 684	0	14 684	13 519	0	13 519
20209	0	0	0	33 907	1 284	35 191	33 907	1 284	35 191	0	0	0
30102	7 446	0	7 446	421 649	0	421 649	422 841	0	422 841	6 254	0	6 254
30110	2 673	1 313	3 986	1 285 612	2 567	1 288 179	1 284 119	2 585	1 286 704	4 166	1 295	5 461
30202	2 662	0	2 662	0	0	0	73	0	73	2 589	0	2 589
30204	36	0	36	205	0	205	0	0	0	241	0	241
30215	180	217	397	0	8	8	0	11	11	180	214	394
30221	0	0	0	310 863	0	310 863	310 863	0	310 863	0	0	0
30233	561	0	561	8 450	126	8 576	8 972	126	9 098	39	0	39
30424	81	0	81	5 267	0	5 267	5 287	0	5 287	61	0	61
31902	0	0	0	902 030	0	902 030	838 030	0	838 030	64 000	0	64 000
31903	48 000	0	48 000	196 630	0	196 630	244 630	0	244 630	0	0	0
45206	377	0	377	0	0	0	38	0	38	339	0	339
45207	93 476	0	93 476	11 163	0	11 163	10 682	0	10 682	93 957	0	93 957
45208	43 802	0	43 802	8 000	0	8 000	1 467	0	1 467	50 335	0	50 335
45407	1 886	0	1 886	0	0	0	77	0	77	1 809	0	1 809
45408	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	62	0	62	0	0	0	19	0	19	43	0	43
45505	2 801	0	2 801	301	0	301	552	0	552	2 550	0	2 550
45506	139 555	0	139 555	2 999	0	2 999	11 143	0	11 143	131 411	0	131 411
45507	128 297	0	128 297	8 774	0	8 774	7 073	0	7 073	129 998	0	129 998
45509	56	0	56	127	0	127	66	0	66	117	0	117
45812	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45814	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45815	19 506	0	19 506	2 328	0	2 328	1 372	0	1 372	20 462	0	20 462
45912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45915	582	0	582	264	0	264	277	0	277	569	0	569
47404	0	21 630	21 630	7 976	10 705	18 681	7 976	8 068	16 044	0	24 267	24 267
47408	0	0	0	0	1 819	1 819	0	1 819	1 819	0	0	0
47423	309	0	309	29	2 309	2 338	32	2 309	2 341	306	0	306
47427	922	1	923	5 177	0	5 177	4 714	1	4 715	1 385	0	1 385
60302	240	0	240	884	0	884	45	0	45	1 079	0	1 079
60308	4	0	4	49	0	49	26	0	26	27	0	27
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	908	0	908	1 183	0	1 183	1 227	0	1 227	864	0	864
60314	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
60323	199	0	199	16	0	16	9	0	9	206	0	206
60401	28 931	0	28 931	0	0	0	0	0	0	28 931	0	28 931
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61002	43	0	43	13	0	13	0	0	0	56	0	56
61008	263	0	263	30	0	30	22	0	22	271	0	271
61009	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 211	0	1 211	0	0	0	111	0	111	1 100	0	1 100
70606	19 613	0	19 613	10 352	0	10 352	3	0	3	29 962	0	29 962
70608	2 627	0	2 627	2 322	0	2 322	0	0	0	4 949	0	4 949
70611	42	0	42	29	0	29	0	0	0	71	0	71
70706	139 865	0	139 865	0	0	0	139 865	0	139 865	0	0	0
70708	588 447	0	588 447	0	0	0	588 447	0	588 447	0	0	0
70711	10 938	0	10 938	0	0	0	10 938	0	10 938	0	0	0
70712	1 486	0	1 486	0	0	0	1 486	0	1 486	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 347 530	24 141	1 371 671	3 329 073	33 437	3 362 510	4 038 537	29 894	4 068 431	638 066	27 684	665 750
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 820	0	8 820	0	0	0	0	0	0	8 820	0	8 820
10801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
30223	3 000	0	3 000	3 397	0	3 397	397	0	397	0	0	0
30232	42	0	42	4 948	111	5 059	4 929	111	5 040	23	0	23
40701	9 008	0	9 008	123 552	0	123 552	124 090	0	124 090	9 546	0	9 546
40702	31 907	0	31 907	179 266	0	179 266	202 648	0	202 648	55 289	0	55 289
40703	673	0	673	4 769	0	4 769	6 913	0	6 913	2 817	0	2 817
40802	11 441	0	11 441	11 382	0	11 382	11 633	0	11 633	11 692	0	11 692
40817	41 993	0	41 993	34 170	0	34 170	27 516	0	27 516	35 339	0	35 339
40905	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
40909	0	0	0	68	127	195	68	127	195	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	60	0	60	11 503	0	11 503	11 483	0	11 483	40	0	40
40912	0	0	0	280	109	389	280	109	389	0	0	0
40913	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	438	0	438	1 218	0	1 218	1 179	0	1 179	399	0	399
42107	88 200	0	88 200	0	0	0	0	0	0	88 200	0	88 200
42301	5 555	21 631	27 186	23 575	8 968	32 543	22 442	11 605	34 047	4 422	24 268	28 690
42305	60 346	0	60 346	0	0	0	84	0	84	60 430	0	60 430
42306	36 122	213	36 335	8 023	11	8 034	8 739	8	8 747	36 838	210	37 048
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	598	0	598	139	0	139	106	0	106	565	0	565
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	7 317	0	7 317	2 549	0	2 549	2 632	0	2 632	7 400	0	7 400
45818	16 018	0	16 018	1 406	0	1 406	2 077	0	2 077	16 689	0	16 689
45918	341	0	341	53	0	53	60	0	60	348	0	348
47405	0	0	0	12 520	15 225	27 745	12 520	15 225	27 745	0	0	0
47407	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
47411	2 543	4	2 547	363	0	363	901	0	901	3 081	4	3 085
47416	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
47422	61	0	61	6	0	6	6	0	6	61	0	61
47425	338	0	338	72	0	72	128	0	128	394	0	394
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	7	0	7	698	0	698	691	0	691	0	0	0
60305	0	0	0	791	0	791	1 777	0	1 777	986	0	986
60309	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	4	0	4	36	0	36	36	0	36	4	0	4
60324	199	0	199	9	0	9	16	0	16	206	0	206
60601	21 573	0	21 573	0	0	0	153	0	153	21 726	0	21 726
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70601	19 345	0	19 345	1	0	1	10 463	0	10 463	29 807	0	29 807
70603	2 951	0	2 951	0	0	0	2 295	0	2 295	5 246	0	5 246
70701	157 409	0	157 409	157 409	0	157 409	0	0	0	0	0	0
70703	589 005	0	589 005	589 005	0	589 005	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	740 021	0	740 021	746 414	0	746 414	6 393	0	6 393
Итого по пассиву (баланс)	1 349 823	21 848	1 371 671	1 916 735	24 551	1 941 286	1 208 180	27 185	1 235 365	641 268	24 482	665 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 379	0	34 379	2 785	0	2 785	1 204	0	1 204	35 960	0	35 960
90902	27 245	0	27 245	2 819	0	2 819	2 439	0	2 439	27 625	0	27 625
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	790 801	0	790 801	45 374	0	45 374	91 723	0	91 723	744 452	0	744 452
91604	996	0	996	365	0	365	290	0	290	1 071	0	1 071
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	503 159	0	503 159	29 777	0	29 777	72 257	0	72 257	460 679	0	460 679
Итого по активу (баланс)	1 359 122	0	1 359 122	81 120	0	81 120	167 913	0	167 913	1 272 329	0	1 272 329
Пассив
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	485 157	0	485 157	65 281	0	65 281	20 730	0	20 730	440 606	0	440 606
91317	11 828	0	11 828	6 844	0	6 844	8 915	0	8 915	13 899	0	13 899
91507	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	855 963	0	855 963	95 656	0	95 656	51 343	0	51 343	811 650	0	811 650
Итого по пассиву (баланс)	1 359 122	0	1 359 122	167 913	0	167 913	81 120	0	81 120	1 272 329	0	1 272 329

Страница была полезной?