Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 468	1 335	23 803	222 632	2 029	224 661	187 713	1 141	188 854	57 387	2 223	59 610
20208	42 163	0	42 163	129 072	0	129 072	136 277	0	136 277	34 958	0	34 958
20209	0	0	0	12 153	0	12 153	12 153	0	12 153	0	0	0
30102	24 509	0	24 509	8 065 261	0	8 065 261	8 050 824	0	8 050 824	38 946	0	38 946
30110	730	597 357	598 087	3 433 098	952 113	4 385 211	3 430 287	1 533 097	4 963 384	3 541	16 373	19 914
30202	9 379	0	9 379	0	0	0	3 259	0	3 259	6 120	0	6 120
30204	6 624	0	6 624	0	0	0	316	0	316	6 308	0	6 308
30213	2 260	0	2 260	11 645	0	11 645	13 905	0	13 905	0	0	0
30221	0	0	0	5 351 958	0	5 351 958	5 351 958	0	5 351 958	0	0	0
30233	375	0	375	16 221	0	16 221	16 288	0	16 288	308	0	308
30402	0	0	0	5 649 842	0	5 649 842	5 649 842	0	5 649 842	0	0	0
31902	0	0	0	4 142 100	0	4 142 100	3 936 000	0	3 936 000	206 100	0	206 100
31903	283 620	0	283 620	498 300	0	498 300	781 920	0	781 920	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	1 366	0	1 366	0	0	0	352	0	352	1 014	0	1 014
45207	108 154	0	108 154	12 529	0	12 529	9 188	0	9 188	111 495	0	111 495
45208	54 194	0	54 194	0	0	0	1 360	0	1 360	52 834	0	52 834
45408	600	0	600	0	0	0	17	0	17	583	0	583
45504	194	0	194	70	0	70	121	0	121	143	0	143
45505	6 340	0	6 340	845	0	845	832	0	832	6 353	0	6 353
45506	131 265	0	131 265	15 270	0	15 270	7 087	0	7 087	139 448	0	139 448
45507	89 221	0	89 221	6 444	0	6 444	2 426	0	2 426	93 239	0	93 239
45509	635	0	635	1 123	0	1 123	1 104	0	1 104	654	0	654
45815	14 233	0	14 233	574	0	574	537	0	537	14 270	0	14 270
45915	250	0	250	148	0	148	146	0	146	252	0	252
47404	37	46 406	46 443	1 347 098	1 515 084	2 862 182	1 347 121	1 340 782	2 687 903	14	220 708	220 722
47408	0	0	0	1 252 598	1 244 595	2 497 193	1 252 598	1 244 595	2 497 193	0	0	0
47423	288	0	288	356	1 292	1 648	356	1 292	1 648	288	0	288
47427	1 282	0	1 282	5 498	0	5 498	5 511	0	5 511	1 269	0	1 269
60302	297	0	297	225	0	225	347	0	347	175	0	175
60308	23	0	23	71	0	71	61	0	61	33	0	33
60310	2	0	2	190	0	190	192	0	192	0	0	0
60312	1 191	0	1 191	2 736	0	2 736	2 246	0	2 246	1 681	0	1 681
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	236	0	236	6	0	6	2	0	2	240	0	240
60401	26 215	0	26 215	0	0	0	0	0	0	26 215	0	26 215
61002	172	0	172	31	0	31	20	0	20	183	0	183
61008	290	0	290	234	0	234	77	0	77	447	0	447
61009	3	0	3	24	0	24	27	0	27	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 275	0	1 275	101	0	101	78	0	78	1 298	0	1 298
70606	106 104	0	106 104	14 830	0	14 830	28	0	28	120 906	0	120 906
70608	362 564	0	362 564	56 414	0	56 414	0	0	0	418 978	0	418 978
70611	6 321	0	6 321	596	0	596	0	0	0	6 917	0	6 917
70612	1 106	0	1 106	126	0	126	0	0	0	1 232	0	1 232
Итого по активу (баланс)	1 346 285	645 098	1 991 383	30 310 419	3 715 120	34 025 539	30 242 576	4 120 914	34 363 490	1 414 128	239 304	1 653 432
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	6 894	0	6 894	0	0	0	126	0	126	7 020	0	7 020
10801	59 203	0	59 203	0	0	0	0	0	0	59 203	0	59 203
30223	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30232	953	0	953	34 228	0	34 228	33 547	0	33 547	272	0	272
40701	23 551	0	23 551	120 704	0	120 704	121 539	0	121 539	24 386	0	24 386
40702	297 562	643 742	941 304	8 927 802	2 538 648	11 466 450	8 935 317	2 132 936	11 068 253	305 077	238 030	543 107
40703	3 627	0	3 627	8 469	0	8 469	5 908	0	5 908	1 066	0	1 066
40802	7 271	0	7 271	3 081	0	3 081	4 920	0	4 920	9 110	0	9 110
40807	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40817	120 847	0	120 847	154 994	0	154 994	146 819	0	146 819	112 672	0	112 672
40905	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
40909	0	0	0	42	68	110	42	68	110	0	0	0
40910	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40911	153	0	153	9 927	0	9 927	9 802	0	9 802	28	0	28
40912	0	0	0	21	8	29	21	8	29	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42101	85	0	85	362	0	362	414	0	414	137	0	137
42102	0	0	0	686 145	0	686 145	686 145	0	686 145	0	0	0
42107	102 900	0	102 900	5 000	0	5 000	0	0	0	97 900	0	97 900
42301	1 867	0	1 867	12 061	0	12 061	12 534	0	12 534	2 340	0	2 340
42304	528	0	528	528	0	528	0	0	0	0	0	0
42305	510	0	510	43	0	43	185	0	185	652	0	652
42306	32 460	0	32 460	22 815	0	22 815	2 467	0	2 467	12 112	0	12 112
42307	483	0	483	5	0	5	22 139	0	22 139	22 617	0	22 617
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	3 279	0	3 279	370	0	370	36	0	36	2 945	0	2 945
45515	2 453	0	2 453	547	0	547	636	0	636	2 542	0	2 542
45818	13 792	0	13 792	491	0	491	347	0	347	13 648	0	13 648
45918	193	0	193	28	0	28	17	0	17	182	0	182
47405	0	0	0	94 500	345 736	440 236	94 500	345 736	440 236	0	0	0
47407	0	0	0	1 250 918	1 244 397	2 495 315	1 250 918	1 244 397	2 495 315	0	0	0
47411	2 681	0	2 681	2 814	0	2 814	687	0	687	554	0	554
47416	0	0	0	4 628	0	4 628	4 628	0	4 628	0	0	0
47422	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47425	1 390	0	1 390	60	0	60	40	0	40	1 370	0	1 370
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	478	0	478	478	0	478	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
60305	850	0	850	1 948	0	1 948	2 206	0	2 206	1 108	0	1 108
60309	13	0	13	13	0	13	15	0	15	15	0	15
60311	8	0	8	71	0	71	63	0	63	0	0	0
60322	1	0	1	806	0	806	806	0	806	1	0	1
60324	236	0	236	1	0	1	5	0	5	240	0	240
60601	19 609	0	19 609	0	0	0	118	0	118	19 727	0	19 727
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	137 457	0	137 457	0	0	0	18 285	0	18 285	155 742	0	155 742
70603	362 775	0	362 775	0	0	0	56 435	0	56 435	419 210	0	419 210
Итого по пассиву (баланс)	1 347 641	643 742	1 991 383	11 345 685	4 128 857	15 474 542	11 413 446	3 723 145	15 136 591	1 415 402	238 030	1 653 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 199	0	35 199	4 595	0	4 595	3 955	0	3 955	35 839	0	35 839
90902	46 540	0	46 540	5 050	0	5 050	6 689	0	6 689	44 901	0	44 901
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	867 237	0	867 237	42 723	0	42 723	8 986	0	8 986	900 974	0	900 974
91604	859	0	859	447	0	447	443	0	443	863	0	863
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 871	0	1 871	33	0	33	0	0	0	1 904	0	1 904
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	521 305	0	521 305	25 945	0	25 945	26 507	0	26 507	520 743	0	520 743
Итого по активу (баланс)	1 473 270	0	1 473 270	78 795	0	78 795	46 581	0	46 581	1 505 484	0	1 505 484
Пассив
91312	493 639	0	493 639	22 161	0	22 161	23 857	0	23 857	495 335	0	495 335
91317	11 601	0	11 601	4 346	0	4 346	2 088	0	2 088	9 343	0	9 343
91507	16 059	0	16 059	0	0	0	0	0	0	16 059	0	16 059
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	951 965	0	951 965	11 586	0	11 586	44 362	0	44 362	984 741	0	984 741
Итого по пассиву (баланс)	1 473 270	0	1 473 270	38 093	0	38 093	70 307	0	70 307	1 505 484	0	1 505 484

Страница была полезной?