Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 987	1 766	31 753	196 025	200	196 225	164 088	284	164 372	61 924	1 682	63 606
20208	38 260	0	38 260	120 882	0	120 882	125 497	0	125 497	33 645	0	33 645
30102	618 901	0	618 901	7 075 787	0	7 075 787	7 693 068	0	7 693 068	1 620	0	1 620
30110	411	2 235	2 646	4 086 979	2 703 160	6 790 139	3 491 780	2 385 699	5 877 479	595 610	319 696	915 306
30202	21 245	0	21 245	0	0	0	4 800	0	4 800	16 445	0	16 445
30204	6 382	0	6 382	0	0	0	3 942	0	3 942	2 440	0	2 440
30213	3 969	0	3 969	38 114	0	38 114	36 422	0	36 422	5 661	0	5 661
30221	0	0	0	9 482 964	180	9 483 144	9 482 964	180	9 483 144	0	0	0
30233	92	0	92	16 917	0	16 917	16 829	0	16 829	180	0	180
30402	0	0	0	9 427 132	0	9 427 132	9 427 123	0	9 427 123	9	0	9
31901	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	4 200 400	0	4 200 400	4 200 400	0	4 200 400	0	0	0
31903	0	0	0	2 423 500	0	2 423 500	103 070	0	103 070	2 320 430	0	2 320 430
31904	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	48 000	0	48 000	55 000	0	55 000	48 000	0	48 000	55 000	0	55 000
45206	19 608	0	19 608	0	0	0	5 353	0	5 353	14 255	0	14 255
45207	107 023	0	107 023	1 112	0	1 112	10 366	0	10 366	97 769	0	97 769
45208	65 951	0	65 951	0	0	0	2 177	0	2 177	63 774	0	63 774
45408	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45504	241	0	241	0	0	0	214	0	214	27	0	27
45505	2 968	0	2 968	2 065	0	2 065	407	0	407	4 626	0	4 626
45506	107 538	0	107 538	5 546	0	5 546	5 261	0	5 261	107 823	0	107 823
45507	74 957	0	74 957	19 646	0	19 646	5 118	0	5 118	89 485	0	89 485
45509	731	0	731	1 166	0	1 166	1 391	0	1 391	506	0	506
45815	14 106	0	14 106	250	0	250	434	0	434	13 922	0	13 922
45915	234	0	234	98	0	98	94	0	94	238	0	238
47408	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
47423	290	0	290	1 061	0	1 061	1 060	0	1 060	291	0	291
47427	2 190	0	2 190	6 859	0	6 859	7 326	0	7 326	1 723	0	1 723
60302	43	0	43	32	0	32	65	0	65	10	0	10
60308	23	0	23	38	0	38	36	0	36	25	0	25
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	354	0	354	1 848	0	1 848	1 833	0	1 833	369	0	369
60323	342	0	342	0	0	0	24	0	24	318	0	318
60401	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
60701	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	138	0	138	4	0	4	47	0	47	95	0	95
61008	315	0	315	203	0	203	79	0	79	439	0	439
61009	6	0	6	2	0	2	6	0	6	2	0	2
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 365	0	1 365	135	0	135	95	0	95	1 405	0	1 405
70606	57 869	0	57 869	9 225	0	9 225	3	0	3	67 091	0	67 091
70608	95 074	0	95 074	105 281	0	105 281	0	0	0	200 355	0	200 355
70611	1 758	0	1 758	1 011	0	1 011	0	0	0	2 769	0	2 769
70612	297	0	297	186	0	186	0	0	0	483	0	483
Итого по активу (баланс)	1 847 750	4 001	1 851 751	37 681 633	2 703 540	40 385 173	35 641 537	2 386 163	38 027 700	3 887 846	321 378	4 209 224
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	6 085	0	6 085	0	0	0	186	0	186	6 271	0	6 271
10801	59 203	0	59 203	0	0	0	0	0	0	59 203	0	59 203
30223	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
30232	330	0	330	36 814	0	36 814	37 116	0	37 116	632	0	632
40701	47 460	0	47 460	129 672	0	129 672	121 477	0	121 477	39 265	0	39 265
40702	1 080 573	0	1 080 573	6 774 228	5 043 655	11 817 883	8 711 630	5 363 067	14 074 697	3 017 975	319 412	3 337 387
40703	2 058	0	2 058	9 435	0	9 435	7 649	0	7 649	272	0	272
40802	7 743	0	7 743	7 794	0	7 794	8 114	0	8 114	8 063	0	8 063
40807	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
40817	140 588	0	140 588	153 936	0	153 936	145 603	0	145 603	132 255	0	132 255
40820	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40905	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	81	0	81	12 930	0	12 930	12 899	0	12 899	50	0	50
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42101	293	0	293	642	0	642	580	0	580	231	0	231
42107	104 900	0	104 900	0	0	0	0	0	0	104 900	0	104 900
42301	13 546	0	13 546	26 371	0	26 371	26 994	0	26 994	14 169	0	14 169
42304	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42305	901	0	901	40	0	40	111	0	111	972	0	972
42306	34 562	0	34 562	390	0	390	366	0	366	34 538	0	34 538
42307	533	0	533	10	0	10	4	0	4	527	0	527
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	1 970	0	1 970	575	0	575	1 061	0	1 061	2 456	0	2 456
45515	3 313	0	3 313	454	0	454	646	0	646	3 505	0	3 505
45818	14 004	0	14 004	263	0	263	77	0	77	13 818	0	13 818
45918	195	0	195	10	0	10	15	0	15	200	0	200
47407	0	0	0	0	1 992	1 992	0	1 992	1 992	0	0	0
47411	1 948	0	1 948	650	0	650	753	0	753	2 051	0	2 051
47416	135	0	135	4 449	0	4 449	4 350	0	4 350	36	0	36
47422	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47425	356	0	356	121	0	121	60	0	60	295	0	295
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
60301	678	0	678	2 965	0	2 965	2 287	0	2 287	0	0	0
60305	1 023	0	1 023	3 656	0	3 656	2 633	0	2 633	0	0	0
60309	271	0	271	271	0	271	497	0	497	497	0	497
60311	104	0	104	227	0	227	228	0	228	105	0	105
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	22	0	22	41	0	41	19	0	19	0	0	0
60324	342	0	342	24	0	24	0	0	0	318	0	318
60601	19 032	0	19 032	0	0	0	148	0	148	19 180	0	19 180
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	70 062	0	70 062	20 000	0	20 000	33 169	0	33 169	83 231	0	83 231
70603	95 303	0	95 303	0	0	0	105 358	0	105 358	200 661	0	200 661
Итого по пассиву (баланс)	1 851 751	0	1 851 751	7 187 925	5 045 654	12 233 579	9 225 986	5 365 066	14 591 052	3 889 812	319 412	4 209 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 199	0	31 199	3 084	0	3 084	3 437	0	3 437	30 846	0	30 846
90902	29 660	0	29 660	4 865	0	4 865	4 115	0	4 115	30 410	0	30 410
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	817 060	0	817 060	6 360	0	6 360	15 982	0	15 982	807 438	0	807 438
91604	906	0	906	487	0	487	454	0	454	939	0	939
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	514 834	0	514 834	35 671	0	35 671	18 165	0	18 165	532 340	0	532 340
Итого по активу (баланс)	1 395 789	0	1 395 789	50 468	0	50 468	42 153	0	42 153	1 404 104	0	1 404 104
Пассив
91312	490 127	0	490 127	6 847	0	6 847	28 474	0	28 474	511 754	0	511 754
91317	8 643	0	8 643	11 318	0	11 318	7 197	0	7 197	4 522	0	4 522
91507	16 057	0	16 057	0	0	0	0	0	0	16 057	0	16 057
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	880 955	0	880 955	18 142	0	18 142	8 951	0	8 951	871 764	0	871 764
Итого по пассиву (баланс)	1 395 789	0	1 395 789	36 307	0	36 307	44 622	0	44 622	1 404 104	0	1 404 104

Страница была полезной?