Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 287	0	8 287	1 087	0	1 087	1 039	0	1 039	8 335	0	8 335
20202	52 602	44 509	97 111	1 530 853	1 148 569	2 679 422	1 511 496	1 115 617	2 627 113	71 959	77 461	149 420
20208	4 384	0	4 384	6 310	0	6 310	8 518	0	8 518	2 176	0	2 176
20209	19 720	1 757	21 477	729 523	554 705	1 284 228	739 703	555 989	1 295 692	9 540	473	10 013
30102	98 568	0	98 568	5 704 688	0	5 704 688	5 716 963	0	5 716 963	86 293	0	86 293
30110	5 872	8 268	14 140	823 593	748 989	1 572 582	822 274	744 497	1 566 771	7 191	12 760	19 951
30114	0	2 072	2 072	0	200 229	200 229	0	200 117	200 117	0	2 184	2 184
30202	25 541	0	25 541	1 406	0	1 406	0	0	0	26 947	0	26 947
30204	1 441	0	1 441	0	0	0	8	0	8	1 433	0	1 433
30213	3 739	8 530	12 269	13 548	21 454	35 002	17 287	29 984	47 271	0	0	0
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30233	676	0	676	4 442	162	4 604	4 747	162	4 909	371	0	371
30602	1 979	0	1 979	149 826	0	149 826	150 160	0	150 160	1 645	0	1 645
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32109	0	1 701	1 701	0	89	89	0	56	56	0	1 734	1 734
32201	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45107	84 924	0	84 924	6 101	0	6 101	3 312	0	3 312	87 713	0	87 713
45108	7 592	0	7 592	0	0	0	373	0	373	7 219	0	7 219
45201	55 375	0	55 375	66 338	0	66 338	93 170	0	93 170	28 543	0	28 543
45204	5 156	0	5 156	16 750	0	16 750	21 531	0	21 531	375	0	375
45206	357 681	122 213	479 894	44 500	24 082	68 582	70 976	21 831	92 807	331 205	124 464	455 669
45207	584 607	23 987	608 594	9 300	756	10 056	41 894	314	42 208	552 013	24 429	576 442
45208	97 500	0	97 500	0	0	0	1 360	0	1 360	96 140	0	96 140
45406	20 792	0	20 792	0	0	0	1 317	0	1 317	19 475	0	19 475
45407	22 187	0	22 187	2 267	0	2 267	3 337	0	3 337	21 117	0	21 117
45408	27 878	0	27 878	0	0	0	1 522	0	1 522	26 356	0	26 356
45505	4 526	0	4 526	1 070	0	1 070	1 492	0	1 492	4 104	0	4 104
45506	47 919	0	47 919	9 500	0	9 500	5 330	0	5 330	52 089	0	52 089
45507	176 359	0	176 359	7 005	0	7 005	6 744	0	6 744	176 620	0	176 620
45509	812	0	812	758	0	758	811	0	811	759	0	759
45812	38 735	0	38 735	1 605	0	1 605	998	0	998	39 342	0	39 342
45814	611	0	611	930	0	930	319	0	319	1 222	0	1 222
45815	9 001	0	9 001	935	0	935	342	0	342	9 594	0	9 594
45912	629	0	629	66	0	66	2	0	2	693	0	693
45915	290	0	290	420	0	420	375	0	375	335	0	335
47002	61 335	0	61 335	0	0	0	61 335	0	61 335	0	0	0
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
47404	8 508	0	8 508	540 274	0	540 274	540 277	0	540 277	8 505	0	8 505
47408	0	0	0	4 215 765	4 441 404	8 657 169	4 215 765	4 441 404	8 657 169	0	0	0
47423	4 430	31 834	36 264	9 447	186 352	195 799	9 516	217 244	226 760	4 361	942	5 303
47427	14 867	143	15 010	18 119	885	19 004	25 798	861	26 659	7 188	167	7 355
47803	2 806	0	2 806	2 310	0	2 310	2 740	0	2 740	2 376	0	2 376
50106	110 739	0	110 739	21 610	0	21 610	908	0	908	131 441	0	131 441
50107	61 245	0	61 245	393	0	393	1 248	0	1 248	60 390	0	60 390
50121	56	0	56	150	0	150	56	0	56	150	0	150
50207	379 391	0	379 391	23 004	0	23 004	9 143	0	9 143	393 252	0	393 252
50208	220 460	0	220 460	21 693	0	21 693	880	0	880	241 273	0	241 273
50221	312	0	312	290	0	290	74	0	74	528	0	528
50306	499	0	499	4	0	4	0	0	0	503	0	503
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50705	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	0	0	0	98 304	0	98 304
51405	28 930	0	28 930	119	0	119	29 049	0	29 049	0	0	0
60302	336	0	336	733	0	733	125	0	125	944	0	944
60306	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
60308	2 627	0	2 627	709	0	709	710	0	710	2 626	0	2 626
60310	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60312	2 362	0	2 362	2 390	0	2 390	2 915	0	2 915	1 837	0	1 837
60323	476	0	476	60	0	60	59	0	59	477	0	477
60401	100 092	0	100 092	0	0	0	0	0	0	100 092	0	100 092
60701	26 473	0	26 473	398	0	398	0	0	0	26 871	0	26 871
61002	53	0	53	7	0	7	21	0	21	39	0	39
61008	89	0	89	95	0	95	101	0	101	83	0	83
61009	1 180	0	1 180	148	0	148	178	0	178	1 150	0	1 150
61210	0	0	0	34 532	0	34 532	34 532	0	34 532	0	0	0
61212	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
61403	1 670	0	1 670	86	0	86	142	0	142	1 614	0	1 614
70606	604 551	0	604 551	76 709	0	76 709	318	0	318	680 942	0	680 942
70607	431	0	431	119	0	119	22	0	22	528	0	528
70608	135 665	0	135 665	7 997	0	7 997	0	0	0	143 662	0	143 662
70611	5 803	0	5 803	0	0	0	636	0	636	5 167	0	5 167
Итого по активу (баланс)	3 659 530	245 014	3 904 544	14 527 760	7 327 676	21 855 436	14 448 726	7 328 076	21 776 802	3 738 564	244 614	3 983 178
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	312	0	312	74	0	74	290	0	290	528	0	528
10701	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
10801	70 314	0	70 314	0	0	0	0	0	0	70 314	0	70 314
30222	0	0	0	0	4 322	4 322	0	4 637	4 637	0	315	315
30223	6 402	0	6 402	6 520	0	6 520	118	0	118	0	0	0
30232	100	10	110	29 487	301	29 788	29 493	348	29 841	106	57	163
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31202	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
31303	154 000	0	154 000	389 000	0	389 000	235 000	0	235 000	0	0	0
40503	9 551	0	9 551	0	0	0	3 034	0	3 034	12 585	0	12 585
40602	121	0	121	5 399	0	5 399	6 755	0	6 755	1 477	0	1 477
40701	39 124	0	39 124	58 289	0	58 289	42 785	0	42 785	23 620	0	23 620
40702	320 508	7 806	328 314	5 243 817	377 256	5 621 073	5 260 251	376 701	5 636 952	336 942	7 251	344 193
40703	8 750	0	8 750	36 853	0	36 853	49 066	0	49 066	20 963	0	20 963
40802	13 509	2	13 511	821 216	1 576	822 792	835 752	1 577	837 329	28 045	3	28 048
40817	19 258	819	20 077	98 456	4 153	102 609	97 885	4 081	101 966	18 687	747	19 434
40821	5	0	5	2 191	0	2 191	2 656	0	2 656	470	0	470
40905	133	0	133	7 468	0	7 468	7 468	0	7 468	133	0	133
40906	144	0	144	8 451	0	8 451	8 529	0	8 529	222	0	222
40909	2	2	4	3 027	2 658	5 685	3 027	2 658	5 685	2	2	4
40910	5	2	7	264	335	599	264	335	599	5	2	7
40911	5 901	0	5 901	51 918	0	51 918	46 140	0	46 140	123	0	123
40912	0	0	0	9 058	9 154	18 212	9 058	9 154	18 212	0	0	0
40913	0	0	0	19 027	41 316	60 343	19 027	41 316	60 343	0	0	0
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	300	0	300	28 300	0	28 300
42006	50 330	0	50 330	18 230	0	18 230	27 800	0	27 800	59 900	0	59 900
42102	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	139 376	0	139 376	8 255	0	8 255	13 181	0	13 181	144 302	0	144 302
42107	103 000	0	103 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	103 000	0	103 000
42206	40 022	0	40 022	2 300	0	2 300	3 226	0	3 226	40 948	0	40 948
42301	14 116	4 358	18 474	21 387	3 185	24 572	23 686	2 682	26 368	16 415	3 855	20 270
42302	13 045	686	13 731	11 877	731	12 608	10 581	511	11 092	11 749	466	12 215
42303	14 746	176	14 922	7 064	7	7 071	8 250	802	9 052	15 932	971	16 903
42304	140 170	2 717	142 887	30 305	100	30 405	32 061	821	32 882	141 926	3 438	145 364
42305	142 207	310	142 517	19 560	14	19 574	33 521	179	33 700	156 168	475	156 643
42306	1 271 062	68 072	1 339 134	117 042	11 338	128 380	123 913	9 673	133 586	1 277 933	66 407	1 344 340
42307	319	0	319	138	0	138	60	0	60	241	0	241
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	45	44	89	0	19	19	0	1	1	45	26	71
42604	71	0	71	41	0	41	32	0	32	62	0	62
42606	1 425	211	1 636	120	84	204	397	31	428	1 702	158	1 860
45115	4 178	0	4 178	207	0	207	176	0	176	4 147	0	4 147
45215	66 611	0	66 611	25 811	0	25 811	24 650	0	24 650	65 450	0	65 450
45415	4 515	0	4 515	730	0	730	0	0	0	3 785	0	3 785
45515	2 401	0	2 401	485	0	485	2 341	0	2 341	4 257	0	4 257
45818	47 120	0	47 120	55	0	55	2 855	0	2 855	49 920	0	49 920
45918	797	0	797	21	0	21	130	0	130	906	0	906
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
47405	0	0	0	3 832	3 837	7 669	3 832	3 837	7 669	0	0	0
47407	0	0	0	4 440 584	4 220 572	8 661 156	4 440 584	4 220 572	8 661 156	0	0	0
47411	10 033	579	10 612	14 457	369	14 826	14 452	319	14 771	10 028	529	10 557
47416	1 488	331	1 819	6 894	335	7 229	5 636	4	5 640	230	0	230
47422	610	902	1 512	34 943	48 393	83 336	34 333	47 596	81 929	0	105	105
47425	6 556	0	6 556	6 983	0	6 983	7 362	0	7 362	6 935	0	6 935
47426	4 063	0	4 063	3 762	0	3 762	3 827	0	3 827	4 128	0	4 128
47804	213	0	213	201	0	201	12	0	12	24	0	24
50120	1 049	0	1 049	74	0	74	166	0	166	1 141	0	1 141
50220	5 752	0	5 752	939	0	939	732	0	732	5 545	0	5 545
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
50720	2 535	0	2 535	100	0	100	355	0	355	2 790	0	2 790
52301	17 000	0	17 000	17 248	0	17 248	2 150	0	2 150	1 902	0	1 902
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
52406	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60301	5	0	5	2 027	0	2 027	2 221	0	2 221	199	0	199
60305	0	0	0	6 377	0	6 377	6 377	0	6 377	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	297	0	297	298	0	298	81	0	81	80	0	80
60311	575	0	575	862	0	862	570	0	570	283	0	283
60322	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
60324	3 007	0	3 007	1	0	1	11	0	11	3 017	0	3 017
60601	24 481	0	24 481	0	0	0	330	0	330	24 811	0	24 811
61301	502	122	624	502	126	628	0	94	94	0	90	90
61304	3	0	3	1	0	1	14	0	14	16	0	16
70601	618 687	0	618 687	7	0	7	75 438	0	75 438	694 118	0	694 118
70602	351	0	351	103	0	103	202	0	202	450	0	450
70603	137 912	0	137 912	0	0	0	10 781	0	10 781	148 693	0	148 693
Итого по пассиву (баланс)	3 817 395	87 149	3 904 544	12 406 339	4 730 181	17 136 520	12 487 225	4 727 929	17 215 154	3 898 281	84 897	3 983 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26 407	0	26 407	5 444	0	5 444	5 129	0	5 129	26 722	0	26 722
90902	157 022	0	157 022	7 348	0	7 348	2 265	0	2 265	162 105	0	162 105
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	65 577	0	65 577	273 675	0	273 675	134 083	0	134 083	205 169	0	205 169
91414	2 201 602	521 581	2 723 183	97 055	82 962	180 017	174 581	6 941	181 522	2 124 076	597 602	2 721 678
91418	3 118	0	3 118	1 342	0	1 342	1 820	0	1 820	2 640	0	2 640
91604	6 723	0	6 723	889	0	889	563	0	563	7 049	0	7 049
99998	2 318 379	0	2 318 379	287 081	0	287 081	362 311	0	362 311	2 243 149	0	2 243 149
Итого по активу (баланс)	4 778 840	521 581	5 300 421	672 836	82 962	755 798	680 754	6 941	687 695	4 770 922	597 602	5 368 524
Пассив
91003	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
91311	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
91312	2 067 690	0	2 067 690	148 189	0	148 189	84 260	0	84 260	2 003 761	0	2 003 761
91314	68 054	0	68 054	68 054	0	68 054	0	0	0	0	0	0
91315	75 356	6 740	82 096	871	222	1 093	38 338	355	38 693	112 823	6 873	119 696
91316	12 667	0	12 667	5 962	0	5 962	0	0	0	6 705	0	6 705
91317	57 707	0	57 707	135 546	0	135 546	162 730	0	162 730	84 891	0	84 891
91507	5 678	0	5 678	2 069	0	2 069	0	0	0	3 609	0	3 609
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	2 982 042	0	2 982 042	324 193	0	324 193	467 526	0	467 526	3 125 375	0	3 125 375
Итого по пассиву (баланс)	5 293 681	6 740	5 300 421	686 282	222	686 504	754 252	355	754 607	5 361 651	6 873	5 368 524
Г. Срочные сделки
Актив
93001	201 266	41 148	242 414	3 737 329	398 441	4 135 770	3 766 756	429 548	4 196 304	171 839	10 041	181 880
93801	22 598	0	22 598	7 044	0	7 044	6 809	0	6 809	22 833	0	22 833
Итого по активу (баланс)	223 864	41 148	265 012	3 744 373	398 441	4 142 814	3 773 565	429 548	4 203 113	194 672	10 041	204 713
Пассив
96001	41 205	199 093	240 298	428 158	3 776 975	4 205 133	396 930	3 747 407	4 144 337	9 977	169 525	179 502
96801	24 714	0	24 714	6 839	0	6 839	7 336	0	7 336	25 211	0	25 211
Итого по пассиву (баланс)	65 919	199 093	265 012	434 997	3 776 975	4 211 972	404 266	3 747 407	4 151 673	35 188	169 525	204 713
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	995 088,0000	0	0	536 774,0000	0	0	548 752,0000	0	0	983 110,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	995 088,0000	0	0	536 776,0000	0	0	548 754,0000	0	0	983 110,0000
Пассив
98050	0	0	601 348,0000	0	0	127 009,0000	0	0	135 031,0000	0	0	609 370,0000
98070	0	0	393 740,0000	0	0	421 744,0000	0	0	401 744,0000	0	0	373 740,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	995 088,0000	0	0	548 754,0000	0	0	536 776,0000	0	0	983 110,0000

Страница была полезной?