Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 027	0	4 027	383	0	383	428	0	428	3 982	0	3 982
20202	27 241	30 856	58 097	564 117	431 019	995 136	564 158	442 561	1 006 719	27 200	19 314	46 514
20207	0	0	0	29 679	18 651	48 330	29 679	18 651	48 330	0	0	0
20208	4 604	0	4 604	16 251	0	16 251	16 330	0	16 330	4 525	0	4 525
20209	2 553	665	3 218	204 593	65 903	270 496	198 117	65 685	263 802	9 029	883	9 912
30102	2 147	0	2 147	3 189 773	0	3 189 773	3 164 563	0	3 164 563	27 357	0	27 357
30110	993	5 993	6 986	766 409	229 760	996 169	765 911	231 806	997 717	1 491	3 947	5 438
30114	0	407	407	0	25 229	25 229	0	24 937	24 937	0	699	699
30202	4 955	0	4 955	400	0	400	0	0	0	5 355	0	5 355
30204	1 026	0	1 026	0	0	0	37	0	37	989	0	989
30213	1 064	2 407	3 471	29 125	25 512	54 637	27 529	25 027	52 556	2 660	2 892	5 552
30221	0	0	0	0	1 956	1 956	0	1 956	1 956	0	0	0
30233	99	0	99	4 445	65	4 510	4 148	65	4 213	396	0	396
30602	31 730	0	31 730	1 167 242	0	1 167 242	1 189 428	0	1 189 428	9 544	0	9 544
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32109	0	1 092	1 092	0	18	18	0	54	54	0	1 056	1 056
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	25 093	0	25 093	0	0	0	1 312	0	1 312	23 781	0	23 781
45108	16 594	0	16 594	0	0	0	977	0	977	15 617	0	15 617
45201	19 561	0	19 561	62 963	0	62 963	71 828	0	71 828	10 696	0	10 696
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	990	0	990	10	0	10
45205	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	40 000	22 911	62 911	0	1 354	1 354	0	8 478	8 478	40 000	15 787	55 787
45207	229 493	0	229 493	11 446	0	11 446	5 279	0	5 279	235 660	0	235 660
45208	7 808	0	7 808	0	0	0	274	0	274	7 534	0	7 534
45407	54 000	0	54 000	1 000	0	1 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45408	9 000	0	9 000	0	0	0	293	0	293	8 707	0	8 707
45505	1 933	0	1 933	3 150	0	3 150	208	0	208	4 875	0	4 875
45506	28 613	0	28 613	2 970	0	2 970	1 610	0	1 610	29 973	0	29 973
45507	16 875	0	16 875	1 300	0	1 300	386	0	386	17 789	0	17 789
45509	58	0	58	237	0	237	190	0	190	105	0	105
45812	32 284	0	32 284	0	0	0	0	0	0	32 284	0	32 284
45814	379	0	379	29	0	29	0	0	0	408	0	408
45815	7 667	0	7 667	284	0	284	213	0	213	7 738	0	7 738
45912	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45914	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	46	0	46	24	0	24	54	0	54	16	0	16
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	1 043 030	1 065 633	2 108 663	1 043 030	1 065 633	2 108 663	0	0	0
47423	1 229	688	1 917	8 557	3 660	12 217	8 079	3 824	11 903	1 707	524	2 231
47427	1 805	54	1 859	7 408	262	7 670	7 002	268	7 270	2 211	48	2 259
47801	2 400	0	2 400	0	0	0	150	0	150	2 250	0	2 250
50106	41 287	0	41 287	41 027	0	41 027	0	0	0	82 314	0	82 314
50107	33 913	0	33 913	60 376	0	60 376	71 250	0	71 250	23 039	0	23 039
50118	0	0	0	66 159	0	66 159	60 110	0	60 110	6 049	0	6 049
50121	215	0	215	661	0	661	21	0	21	855	0	855
50207	124 709	0	124 709	16 756	0	16 756	897	0	897	140 568	0	140 568
50208	141 772	0	141 772	949 134	0	949 134	935 617	0	935 617	155 289	0	155 289
50218	7 246	0	7 246	909 759	0	909 759	869 799	0	869 799	47 206	0	47 206
50221	888	0	888	1 146	0	1 146	100	0	100	1 934	0	1 934
50306	8 511	0	8 511	67	0	67	0	0	0	8 578	0	8 578
50307	20 308	0	20 308	200	0	200	1 172	0	1 172	19 336	0	19 336
50308	9 976	0	9 976	62	0	62	0	0	0	10 038	0	10 038
50505	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
50605	5 363	0	5 363	19 742	0	19 742	20 856	0	20 856	4 249	0	4 249
50606	21 888	0	21 888	99 399	0	99 399	110 748	0	110 748	10 539	0	10 539
50621	0	0	0	842	0	842	838	0	838	4	0	4
50706	54 996	0	54 996	0	0	0	0	0	0	54 996	0	54 996
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
51404	51 458	0	51 458	347	0	347	0	0	0	51 805	0	51 805
60302	2 909	0	2 909	67	0	67	87	0	87	2 889	0	2 889
60306	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60308	3 019	0	3 019	240	0	240	242	0	242	3 017	0	3 017
60310	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60312	1 335	0	1 335	2 193	0	2 193	2 093	0	2 093	1 435	0	1 435
60323	362	0	362	166	0	166	135	0	135	393	0	393
60347	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	26 838	0	26 838	191	0	191	0	0	0	27 029	0	27 029
60701	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60702	219	0	219	191	0	191	191	0	191	219	0	219
61002	51	0	51	66	0	66	76	0	76	41	0	41
61008	19	0	19	164	0	164	148	0	148	35	0	35
61009	0	0	0	114	0	114	90	0	90	24	0	24
61210	0	0	0	163 585	0	163 585	163 585	0	163 585	0	0	0
61212	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	1 492	0	1 492	104	0	104	261	0	261	1 335	0	1 335
70606	206 812	0	206 812	30 539	0	30 539	104	0	104	237 247	0	237 247
70607	4 669	0	4 669	792	0	792	1 442	0	1 442	4 019	0	4 019
70608	50 001	0	50 001	5 816	0	5 816	0	0	0	55 817	0	55 817
70611	58	0	58	11	0	11	0	0	0	69	0	69
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0	0	2 696	0	2 696
10603	888	0	888	100	0	100	1 145	0	1 145	1 933	0	1 933
10701	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
10801	46 800	0	46 800	0	0	0	0	0	0	46 800	0	46 800
30220	0	0	0	0	15 794	15 794	0	15 794	15 794	0	0	0
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30223	0	0	0	96 620	0	96 620	100 699	0	100 699	4 079	0	4 079
30232	0	0	0	23 747	483	24 230	23 747	483	24 230	0	0	0
30607	1	0	1	3 522	0	3 522	3 526	0	3 526	5	0	5
31201	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
31202	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31302	70 000	0	70 000	1 520 000	0	1 520 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31303	0	0	0	578 000	0	578 000	658 000	0	658 000	80 000	0	80 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	95 000	0	95 000	75 000	0	75 000
40503	0	0	0	1	0	1	40 021	0	40 021	40 020	0	40 020
40602	362	0	362	17 320	0	17 320	20 478	0	20 478	3 520	0	3 520
40701	44 839	0	44 839	112 897	0	112 897	76 147	0	76 147	8 089	0	8 089
40702	110 774	2 976	113 750	2 038 290	219 122	2 257 412	2 035 280	218 689	2 253 969	107 764	2 543	110 307
40703	2 928	0	2 928	4 009	0	4 009	2 752	0	2 752	1 671	0	1 671
40802	9 016	2	9 018	212 094	1 239	213 333	210 614	1 239	211 853	7 536	2	7 538
40807	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
40817	9 790	0	9 790	34 527	4	34 531	39 384	71	39 455	14 647	67	14 714
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	278	0	278	7 567	0	7 567	7 531	0	7 531	242	0	242
40906	2 358	0	2 358	38 178	0	38 178	38 460	0	38 460	2 640	0	2 640
40909	40	0	40	858	2 138	2 996	819	2 138	2 957	1	0	1
40910	26	65	91	122	1 199	1 321	122	1 202	1 324	26	68	94
40911	195	0	195	16 615	0	16 615	16 807	0	16 807	387	0	387
40912	0	1	1	6 691	11 679	18 370	6 691	11 679	18 370	0	1	1
40913	0	0	0	18 410	22 338	40 748	18 410	22 338	40 748	0	0	0
42006	29 500	0	29 500	0	0	0	1 450	0	1 450	30 950	0	30 950
42104	500	0	500	512	0	512	512	0	512	500	0	500
42105	12 600	0	12 600	0	0	0	1 000	0	1 000	13 600	0	13 600
42106	36 180	0	36 180	6 502	0	6 502	18 149	0	18 149	47 827	0	47 827
42107	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	4 700	0	4 700	0	0	0	600	0	600	5 300	0	5 300
42301	5 412	14 864	20 276	14 610	3 108	17 718	17 004	3 361	20 365	7 806	15 117	22 923
42303	1 917	120	2 037	299	6	305	250	105	355	1 868	219	2 087
42304	4 458	6 238	10 696	817	596	1 413	760	187	947	4 401	5 829	10 230
42305	208 107	24 257	232 364	27 393	3 520	30 913	20 841	2 461	23 302	201 555	23 198	224 753
42306	249 336	49 369	298 705	29 354	6 477	35 831	25 237	4 013	29 250	245 219	46 905	292 124
42307	359	749	1 108	46	20	66	22	51	73	335	780	1 115
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	18	28	46	13	1	14	6	1	7	11	28	39
42603	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42604	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
42606	25	0	25	7	0	7	10	0	10	28	0	28
43705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43802	6 802	0	6 802	844 474	0	844 474	886 373	0	886 373	48 701	0	48 701
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	2 264	0	2 264	1 472	0	1 472	421	0	421	1 213	0	1 213
45215	5 184	0	5 184	1 708	0	1 708	2 428	0	2 428	5 904	0	5 904
45415	1 496	0	1 496	32	0	32	10	0	10	1 474	0	1 474
45515	3 687	0	3 687	1 218	0	1 218	637	0	637	3 106	0	3 106
45818	39 082	0	39 082	54	0	54	177	0	177	39 205	0	39 205
45918	259	0	259	6	0	6	0	0	0	253	0	253
47108	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	1 051 732	1 057 756	2 109 488	1 051 732	1 057 756	2 109 488	0	0	0
47411	6 992	556	7 548	4 865	509	5 374	5 698	530	6 228	7 825	577	8 402
47416	1 038	0	1 038	3 201	0	3 201	2 239	0	2 239	76	0	76
47422	818	129	947	29 342	25 285	54 627	29 840	27 127	56 967	1 316	1 971	3 287
47425	818	0	818	1 875	0	1 875	2 099	0	2 099	1 042	0	1 042
47426	1 413	0	1 413	2 104	0	2 104	2 265	0	2 265	1 574	0	1 574
47804	504	0	504	31	0	31	0	0	0	473	0	473
50120	12 617	0	12 617	51	0	51	6	0	6	12 572	0	12 572
50220	4 027	0	4 027	428	0	428	383	0	383	3 982	0	3 982
50319	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
50407	121	0	121	0	0	0	206	0	206	327	0	327
50507	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
50620	1 368	0	1 368	2 208	0	2 208	962	0	962	122	0	122
52301	0	0	0	47 787	0	47 787	49 787	0	49 787	2 000	0	2 000
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60301	705	0	705	1 453	0	1 453	1 530	0	1 530	782	0	782
60305	0	0	0	4 381	0	4 381	4 381	0	4 381	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	92	0	92	95	0	95	51	0	51	48	0	48
60311	567	0	567	857	0	857	653	0	653	363	0	363
60322	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60324	3 317	0	3 317	6	0	6	72	0	72	3 383	0	3 383
60601	15 613	0	15 613	0	0	0	203	0	203	15 816	0	15 816
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	211 693	0	211 693	1	0	1	29 094	0	29 094	240 786	0	240 786
70602	1 573	0	1 573	1 035	0	1 035	2 320	0	2 320	2 858	0	2 858
70603	48 561	0	48 561	0	0	0	6 773	0	6 773	55 334	0	55 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 737	0	31 737	3 820	0	3 820	4 868	0	4 868	30 689	0	30 689
90902	39 655	0	39 655	7 157	0	7 157	8 256	0	8 256	38 556	0	38 556
91202	51 008	0	51 008	1 003	0	1 003	1	0	1	52 010	0	52 010
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	21 525	0	21 525	1 378	0	1 378	22 903	0	22 903	0	0	0
91414	693 738	87 828	781 566	112 103	5 268	117 371	5 555	2 316	7 871	800 286	90 780	891 066
91418	3 130	0	3 130	0	0	0	150	0	150	2 980	0	2 980
91604	6 754	0	6 754	434	0	434	53	0	53	7 135	0	7 135
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 377	1 377	0	23	23	0	68	68	0	1 332	1 332
99998	817 926	0	817 926	251 038	0	251 038	194 246	0	194 246	874 718	0	874 718
Пассив
91003	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91311	61 313	0	61 313	35 850	0	35 850	0	0	0	25 463	0	25 463
91312	640 937	0	640 937	84 870	0	84 870	170 351	0	170 351	726 418	0	726 418
91315	20 020	2 964	22 984	0	2 991	2 991	0	27	27	20 020	0	20 020
91316	16 000	0	16 000	6 958	0	6 958	4 200	0	4 200	13 242	0	13 242
91317	70 686	0	70 686	63 200	0	63 200	76 083	0	76 083	83 569	0	83 569
91507	5 835	0	5 835	14	0	14	14	0	14	5 835	0	5 835
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	936 757	0	936 757	44 125	0	44 125	131 141	0	131 141	1 023 773	0	1 023 773
Г. Срочные сделки
Актив
93001	780	33 374	34 154	28 828	926 212	955 040	29 608	908 851	938 459	0	50 735	50 735
93801	4	0	4	1 339	0	1 339	1 303	0	1 303	40	0	40
Пассив
96001	33 366	780	34 146	891 594	43 436	935 030	908 977	42 656	951 633	50 749	0	50 749
96801	12	0	12	2 344	0	2 344	2 358	0	2 358	26	0	26
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 964 114,0000	0	0	39 090 809,0000	0	0	25 127 993,0000	0	0	37 926 930,0000
Пассив
98050	0	0	23 831 656,0000	0	0	25 054 503,0000	0	0	38 987 320,0000	0	0	37 764 473,0000
98070	0	0	132 460,0000	0	0	73 490,0000	0	0	103 490,0000	0	0	162 460,0000

Страница была полезной?