Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 903	59 779	83 682	84 436	22 659	107 095	88 776	15 721	104 497	19 563	66 717	86 280
20208	1 062	0	1 062	9 271	0	9 271	4 238	0	4 238	6 095	0	6 095
20209	0	0	0	5 770	0	5 770	5 770	0	5 770	0	0	0
30102	12 262	0	12 262	2 559 670	0	2 559 670	2 559 635	0	2 559 635	12 297	0	12 297
30110	17 083	221 468	238 551	12 102	327 429	339 531	11 223	318 732	329 955	17 962	230 165	248 127
30202	16 135	0	16 135	0	0	0	813	0	813	15 322	0	15 322
30204	20 349	0	20 349	0	0	0	1 511	0	1 511	18 838	0	18 838
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	70	0	70	975	0	975	1 017	0	1 017	28	0	28
30424	486	0	486	372 122	0	372 122	372 129	0	372 129	479	0	479
30425	0	3 250	3 250	0	196	196	0	171	171	0	3 275	3 275
31902	0	0	0	1 360 600	0	1 360 600	1 254 200	0	1 254 200	106 400	0	106 400
31903	119 000	0	119 000	369 200	0	369 200	488 200	0	488 200	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	88 623	88 623	0	88 623	88 623	0	0	0
45201	9 522	0	9 522	6 186	0	6 186	5 821	0	5 821	9 887	0	9 887
45203	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45204	1 081	0	1 081	927	0	927	0	0	0	2 008	0	2 008
45205	6 768	0	6 768	9 055	0	9 055	0	0	0	15 823	0	15 823
45206	83 223	0	83 223	0	0	0	7 605	0	7 605	75 618	0	75 618
45207	84 224	0	84 224	0	0	0	1 000	0	1 000	83 224	0	83 224
45208	3 428	0	3 428	2 250	0	2 250	0	0	0	5 678	0	5 678
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	20 235	0	20 235	0	0	0	2 956	0	2 956	17 279	0	17 279
45408	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45502	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	7 032	0	7 032	0	0	0	4	0	4	7 028	0	7 028
45506	34 245	0	34 245	0	0	0	910	0	910	33 335	0	33 335
45507	49 017	0	49 017	0	0	0	1 787	0	1 787	47 230	0	47 230
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	18 139	18 139	0	421 347	421 347	0	426 506	426 506	0	12 980	12 980
47408	0	0	0	890 216	906 262	1 796 478	890 216	906 262	1 796 478	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	200	624	824	43	42	85	162	30	192	81	636	717
47427	43 381	17	43 398	5 346	20	5 366	4 613	20	4 633	44 114	17	44 131
47802	0	0	0	8 079	0	8 079	8 079	0	8 079	0	0	0
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	152	0	152	31	0	31	0	0	0	183	0	183
60308	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
60310	160	0	160	81	0	81	85	0	85	156	0	156
60312	11 900	0	11 900	1 683	0	1 683	2 889	0	2 889	10 694	0	10 694
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60336	160	0	160	85	0	85	80	0	80	165	0	165
60401	30 728	0	30 728	441	0	441	0	0	0	31 169	0	31 169
60415	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60901	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 040	0	1 040	161	0	161	186	0	186	1 015	0	1 015
61009	3	0	3	57	0	57	57	0	57	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	17 693	0	17 693	17 693	0	17 693	0	0	0
61212	0	0	0	8 779	0	8 779	8 779	0	8 779	0	0	0
61403	1 073	0	1 073	5	0	5	77	0	77	1 001	0	1 001
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	46 938	0	46 938	0	0	0	17 693	0	17 693	29 245	0	29 245
70606	159 699	0	159 699	22 030	0	22 030	1	0	1	181 728	0	181 728
70608	230 617	0	230 617	38 794	0	38 794	0	0	0	269 411	0	269 411
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 290 548	303 277	1 593 825	5 791 047	1 766 578	7 557 625	5 763 664	1 756 065	7 519 729	1 317 931	313 790	1 631 721
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	87 715	0	87 715	0	0	0	0	0	0	87 715	0	87 715
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	13 918	1 635	15 553	13 918	1 635	15 553	0	0	0
407	173 820	200 539	374 359	742 654	14 924	757 578	738 901	12 546	751 447	170 067	198 161	368 228
408.1	16 678	2	16 680	43 212	258	43 470	39 861	258	40 119	13 327	2	13 329
408.2	36 108	85 754	121 862	405 980	82 629	488 609	410 861	56 223	467 084	40 989	59 348	100 337
40905	28	0	28	15	0	15	15	0	15	28	0	28
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	4 837	0	4 837	4 837	0	4 837	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	5 366	5 474	8	282	290	8	324	332	108	5 408	5 516
42305	839	0	839	20	0	20	6	0	6	825	0	825
42306	124 123	43 080	167 203	11 400	5 678	17 078	9 106	15 155	24 261	121 829	52 557	174 386
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	17 645	0	17 645	148	0	148	3 217	0	3 217	20 714	0	20 714
45515	2 987	0	2 987	39	0	39	0	0	0	2 948	0	2 948
45818	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	905 248	891 028	1 796 276	905 248	891 028	1 796 276	0	0	0
47411	925	0	925	1 050	95	1 145	1 001	98	1 099	876	3	879
47416	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
47422	183	0	183	36	0	36	21	0	21	168	0	168
47425	10 632	0	10 632	84	0	84	2 118	0	2 118	12 666	0	12 666
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	2 975	5 909	8 884	0	311	311	0	356	356	2 975	5 954	8 929
60301	144	0	144	960	0	960	1 511	0	1 511	695	0	695
60305	594	0	594	3 993	0	3 993	3 821	0	3 821	422	0	422
60309	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	346	0	346	346	0	346
60311	129	0	129	20 120	0	20 120	19 997	0	19 997	6	0	6
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60335	165	0	165	1 093	0	1 093	1 055	0	1 055	127	0	127
60414	19 330	0	19 330	0	0	0	168	0	168	19 498	0	19 498
60903	1 201	0	1 201	0	0	0	68	0	68	1 269	0	1 269
61301	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62103	4 694	0	4 694	1 769	0	1 769	0	0	0	2 925	0	2 925
70601	139 683	0	139 683	2	0	2	19 665	0	19 665	159 346	0	159 346
70603	231 395	0	231 395	0	0	0	38 971	0	38 971	270 366	0	270 366
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 253 174	340 651	1 593 825	2 158 741	996 852	3 155 593	2 215 854	977 635	3 193 489	1 310 287	321 434	1 631 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 975	5 909	8 884	0	356	356	0	311	311	2 975	5 954	8 929
90901	579 148	0	579 148	682	0	682	53	0	53	579 777	0	579 777
90902	24 777	0	24 777	2 965	0	2 965	4 738	0	4 738	23 004	0	23 004
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 316 554	0	1 316 554	2 250	0	2 250	4 999	0	4 999	1 313 805	0	1 313 805
91418	0	0	0	8 079	0	8 079	8 079	0	8 079	0	0	0
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	269	0	269	53	0	53	44	0	44	278	0	278
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	1 003 198	0	1 003 198	18 540	0	18 540	17 649	0	17 649	1 004 089	0	1 004 089
Итого по активу (баланс)	3 142 057	5 909	3 147 966	32 570	356	32 926	35 564	311	35 875	3 139 063	5 954	3 145 017
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	31 346	5 909	37 255	0	311	311	0	356	356	31 346	5 954	37 300
91312	839 090	0	839 090	1 150	0	1 150	4 773	0	4 773	842 713	0	842 713
91315	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
91316	25 935	0	25 935	0	0	0	0	0	0	25 935	0	25 935
91317	68 729	0	68 729	16 168	0	16 168	13 406	0	13 406	65 967	0	65 967
91507	25 639	0	25 639	0	0	0	3	0	3	25 642	0	25 642
91508	117	0	117	18	0	18	0	0	0	99	0	99
99999	2 144 768	0	2 144 768	18 223	0	18 223	14 383	0	14 383	2 140 928	0	2 140 928
Итого по пассиву (баланс)	3 142 057	5 909	3 147 966	35 559	311	35 870	32 565	356	32 921	3 139 063	5 954	3 145 017
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 018	59 086	73 104	588 846	278 399	867 245	574 849	277 941	852 790	28 015	59 544	87 559
99996	73 254	0	73 254	868 329	0	868 329	854 159	0	854 159	87 424	0	87 424
Итого по активу (баланс)	87 272	59 086	146 358	1 457 175	278 399	1 735 574	1 429 008	277 941	1 706 949	115 439	59 544	174 983
Пассив
96901	59 282	13 972	73 254	277 022	577 137	854 159	277 293	591 036	868 329	59 553	27 871	87 424
99997	73 104	0	73 104	852 790	0	852 790	867 245	0	867 245	87 559	0	87 559
Итого по пассиву (баланс)	132 386	13 972	146 358	1 129 812	577 137	1 706 949	1 144 538	591 036	1 735 574	147 112	27 871	174 983

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?