Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 632	36 006	83 638	134 625	13 950	148 575	135 308	13 186	148 494	46 949	36 770	83 719
20208	1 819	0	1 819	2 234	0	2 234	2 734	0	2 734	1 319	0	1 319
20209	0	0	0	57 745	0	57 745	57 745	0	57 745	0	0	0
30102	15 399	0	15 399	4 255 690	0	4 255 690	4 124 116	0	4 124 116	146 973	0	146 973
30110	19 149	391 001	410 150	12 077	97 790	109 867	12 147	219 610	231 757	19 079	269 181	288 260
30202	32 372	0	32 372	0	0	0	5 971	0	5 971	26 401	0	26 401
30204	13 173	0	13 173	4 714	0	4 714	0	0	0	17 887	0	17 887
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	295	0	295	14 226	1 271	15 497	14 343	1 271	15 614	178	0	178
30424	77	0	77	665 019	0	665 019	665 017	0	665 017	79	0	79
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 806 000	0	1 806 000	1 506 000	0	1 506 000	300 000	0	300 000
31903	550 000	0	550 000	320 000	0	320 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
32206	0	0	0	806	0	806	0	0	0	806	0	806
32207	0	0	0	839	0	839	0	0	0	839	0	839
32208	11 997	0	11 997	3 599	0	3 599	0	0	0	15 596	0	15 596
44604	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	26 302	0	26 302	84 135	0	84 135	78 067	0	78 067	32 370	0	32 370
45203	0	0	0	372 000	0	372 000	226 230	0	226 230	145 770	0	145 770
45204	100 356	0	100 356	187 250	0	187 250	100 356	0	100 356	187 250	0	187 250
45205	24 381	0	24 381	6 875	0	6 875	3 000	0	3 000	28 256	0	28 256
45206	34 915	0	34 915	27 700	0	27 700	16 694	0	16 694	45 921	0	45 921
45207	30 381	0	30 381	0	0	0	441	0	441	29 940	0	29 940
45208	15 424	0	15 424	0	0	0	0	0	0	15 424	0	15 424
45406	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45503	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	11 508	0	11 508	2 850	0	2 850	3	0	3	14 355	0	14 355
45506	115 616	0	115 616	1 930	0	1 930	6 539	0	6 539	111 007	0	111 007
45507	38 958	0	38 958	0	0	0	668	0	668	38 290	0	38 290
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47404	0	56 995	56 995	0	444 259	444 259	0	466 614	466 614	0	34 640	34 640
47408	0	0	0	3 409 698	3 432 947	6 842 645	3 409 698	3 432 947	6 842 645	0	0	0
47415	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	297	2	299	569	21	590	279	2	281	587	21	608
47427	4 067	5	4 072	10 944	10	10 954	8 512	11	8 523	6 499	4	6 503
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	59	0	59	84	0	84	143	0	143	0	0	0
60306	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
60308	8	0	8	70	0	70	78	0	78	0	0	0
60310	179	0	179	142	0	142	135	0	135	186	0	186
60312	10 747	0	10 747	4 735	0	4 735	3 473	0	3 473	12 009	0	12 009
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	22 364	0	22 364	0	0	0	0	0	0	22 364	0	22 364
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	566	0	566	170	0	170	163	0	163	573	0	573
61009	6	0	6	94	0	94	94	0	94	6	0	6
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 592	0	3 592	65	0	65	205	0	205	3 452	0	3 452
70606	211 361	0	211 361	22 865	0	22 865	0	0	0	234 226	0	234 226
70608	172 765	0	172 765	50 005	0	50 005	0	0	0	222 770	0	222 770
70611	1 722	0	1 722	504	0	504	0	0	0	2 226	0	2 226
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 550 931	484 009	2 034 940	11 488 247	3 990 248	15 478 495	11 294 147	4 133 641	15 427 788	1 745 031	340 616	2 085 647
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
10801	88 919	0	88 919	0	0	0	0	0	0	88 919	0	88 919
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	2 706	16	2 722	2 706	16	2 722	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	19 370	29 233	48 603	164 594	1 822	166 416	194 862	892	195 754	49 638	28 303	77 941
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	230 274	600	230 874	2 207 301	177 728	2 385 029	2 245 831	179 563	2 425 394	268 804	2 435	271 239
40703	2 992	0	2 992	2 066	0	2 066	1 572	0	1 572	2 498	0	2 498
40802	10 655	0	10 655	29 099	0	29 099	39 983	0	39 983	21 539	0	21 539
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	34	4	38	80	82	162	70	349	419	24	271	295
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	40 897	18 166	59 063	120 512	26 096	146 608	115 777	24 460	140 237	36 162	16 530	52 692
40820	635	36 208	36 843	75	8 589	8 664	61	1 048	1 109	621	28 667	29 288
40905	59	0	59	105	0	105	85	0	85	39	0	39
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	2 780	0	2 780	31 736	0	31 736	28 956	0	28 956	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	18 000	0	18 000	60 000	0	60 000	42 000	0	42 000
42104	0	308 101	308 101	0	120 976	120 976	0	7 596	7 596	0	194 721	194 721
42105	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 172	1 489	3 661	17 868	5 269	23 137	17 687	4 327	22 014	1 991	547	2 538
42305	5 991	0	5 991	3 886	0	3 886	3 901	0	3 901	6 006	0	6 006
42306	447 336	49 550	496 886	9 201	4 456	13 657	8 023	2 898	10 921	446 158	47 992	494 150
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
45215	555	0	555	488	0	488	2 000	0	2 000	2 067	0	2 067
45515	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45918	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 398 794	3 433 426	6 832 220	3 398 794	3 433 426	6 832 220	0	0	0
47411	3 060	134	3 194	3 320	198	3 518	3 341	190	3 531	3 081	126	3 207
47416	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	490	0	490	157	0	157	115	0	115	448	0	448
47426	0	232	232	7	134	141	131	106	237	124	204	328
52301	0	15 402	15 402	0	960	960	0	470	470	0	14 912	14 912
60301	76	0	76	2 434	0	2 434	2 394	0	2 394	36	0	36
60305	0	0	0	4 861	0	4 861	4 861	0	4 861	0	0	0
60309	117	0	117	0	0	0	43	0	43	160	0	160
60311	20	0	20	374	0	374	360	0	360	6	0	6
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	12 124	0	12 124	0	0	0	235	0	235	12 359	0	12 359
60903	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
61304	208	0	208	46	0	46	12	0	12	174	0	174
70601	192 161	0	192 161	0	0	0	32 505	0	32 505	224 666	0	224 666
70603	204 151	0	204 151	0	0	0	41 422	0	41 422	245 573	0	245 573
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 575 821	459 119	2 034 940	6 031 685	3 779 760	9 811 445	6 206 803	3 655 349	9 862 152	1 750 939	334 708	2 085 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	15 402	15 402	0	470	470	0	960	960	0	14 912	14 912
90901	262 267	0	262 267	6 557	0	6 557	13 010	0	13 010	255 814	0	255 814
90902	8 146	0	8 146	876	0	876	2 355	0	2 355	6 667	0	6 667
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	497 435	0	497 435	793 950	0	793 950	376 665	0	376 665	914 720	0	914 720
91604	114	0	114	19	0	19	0	0	0	133	0	133
99998	1 016 263	0	1 016 263	304 859	0	304 859	188 603	0	188 603	1 132 519	0	1 132 519
Итого по активу (баланс)	1 784 235	15 402	1 799 637	1 106 262	470	1 106 732	580 634	960	581 594	2 309 863	14 912	2 324 775
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	11 928	11 928	0	8 245	8 245	0	285	285	0	3 968	3 968
91312	904 196	0	904 196	0	0	0	138 285	0	138 285	1 042 481	0	1 042 481
91315	36 401	4 395	40 796	8 645	273	8 918	5 243	134	5 377	32 999	4 256	37 255
91316	380	0	380	2 730	0	2 730	3 150	0	3 150	800	0	800
91317	28 659	0	28 659	168 710	0	168 710	157 762	0	157 762	17 711	0	17 711
91507	30 240	0	30 240	0	0	0	0	0	0	30 240	0	30 240
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	783 374	0	783 374	391 312	0	391 312	800 194	0	800 194	1 192 256	0	1 192 256
Итого по пассиву (баланс)	1 783 314	16 323	1 799 637	571 397	8 518	579 915	1 104 634	419	1 105 053	2 316 551	8 224	2 324 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 619	0	23 619	3 229 486	0	3 229 486	3 248 504	0	3 248 504	4 601	0	4 601
99996	23 634	0	23 634	3 238 966	0	3 238 966	3 258 017	0	3 258 017	4 583	0	4 583
Итого по активу (баланс)	47 253	0	47 253	6 468 452	0	6 468 452	6 506 521	0	6 506 521	9 184	0	9 184
Пассив
96901	0	23 634	23 634	0	3 258 017	3 258 017	0	3 238 966	3 238 966	0	4 583	4 583
99997	23 619	0	23 619	3 248 504	0	3 248 504	3 229 486	0	3 229 486	4 601	0	4 601
Итого по пассиву (баланс)	23 619	23 634	47 253	3 248 504	3 258 017	6 506 521	3 229 486	3 238 966	6 468 452	4 601	4 583	9 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?