Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 261	61 837	97 098	190 512	41 731	232 243	194 620	9 521	204 141	31 153	94 047	125 200
20208	2 160	0	2 160	2 228	0	2 228	2 693	0	2 693	1 695	0	1 695
20209	0	0	0	143 806	0	143 806	143 806	0	143 806	0	0	0
30102	56 309	0	56 309	2 229 829	0	2 229 829	2 218 132	0	2 218 132	68 006	0	68 006
30110	7 857	5 622	13 479	8 730	75 539	84 269	10 302	78 478	88 780	6 285	2 683	8 968
30114	0	88 876	88 876	0	205 786	205 786	0	188 650	188 650	0	106 012	106 012
30202	18 896	0	18 896	1 052	0	1 052	0	0	0	19 948	0	19 948
30204	6 921	0	6 921	470	0	470	0	0	0	7 391	0	7 391
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	177	0	177	1 316	237	1 553	1 371	237	1 608	122	0	122
30402	165	0	165	1 561 210	0	1 561 210	1 561 305	0	1 561 305	70	0	70
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 077 000	0	1 077 000	626 000	0	626 000	451 000	0	451 000
31903	270 000	0	270 000	124 000	0	124 000	394 000	0	394 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	0	0	0	6 089	0	6 089	0	0	0	6 089	0	6 089
32208	3 487	2 530	6 017	2 221	133	2 354	0	84	84	5 708	2 579	8 287
44606	2 122	0	2 122	0	0	0	1 122	0	1 122	1 000	0	1 000
44607	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
45201	35 527	0	35 527	200 471	0	200 471	201 659	0	201 659	34 339	0	34 339
45203	18 820	0	18 820	296 100	0	296 100	314 920	0	314 920	0	0	0
45204	224 170	0	224 170	13 290	0	13 290	235 760	0	235 760	1 700	0	1 700
45205	38 900	0	38 900	0	0	0	5 150	0	5 150	33 750	0	33 750
45206	9 759	0	9 759	64 270	0	64 270	643	0	643	73 386	0	73 386
45207	47 616	0	47 616	13 461	0	13 461	25 020	0	25 020	36 057	0	36 057
45208	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	19 000	2 022	21 022	0	99	99	0	810	810	19 000	1 311	20 311
45505	46 050	0	46 050	5 110	0	5 110	5 162	0	5 162	45 998	0	45 998
45506	53 236	0	53 236	350	0	350	2 286	0	2 286	51 300	0	51 300
45507	44 200	0	44 200	3 350	0	3 350	3 876	0	3 876	43 674	0	43 674
47404	545	5 565	6 110	213 663	227 326	440 989	213 687	227 217	440 904	521	5 674	6 195
47408	0	0	0	393 730	394 239	787 969	393 730	394 239	787 969	0	0	0
47415	732	0	732	709	0	709	33	0	33	1 408	0	1 408
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 302	44	1 346	507	1 183	1 690	1 251	1 184	2 435	558	43	601
47427	4 431	28	4 459	11 404	24	11 428	11 711	28	11 739	4 124	24	4 148
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60306	0	0	0	1 747	0	1 747	1 727	0	1 727	20	0	20
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	182	0	182	234	0	234	235	0	235	181	0	181
60312	8 943	0	8 943	3 256	0	3 256	3 427	0	3 427	8 772	0	8 772
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	16 808	0	16 808	750	0	750	0	0	0	17 558	0	17 558
60701	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	559	0	559	74	0	74	72	0	72	561	0	561
61009	18	0	18	72	0	72	77	0	77	13	0	13
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 477	0	2 477	307	0	307	160	0	160	2 624	0	2 624
70606	138 613	0	138 613	16 430	0	16 430	0	0	0	155 043	0	155 043
70608	203 758	0	203 758	14 242	0	14 242	0	0	0	218 000	0	218 000
70611	3 539	0	3 539	488	0	488	0	0	0	4 027	0	4 027
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 360 718	166 524	1 527 242	6 633 367	946 297	7 579 664	6 594 826	900 448	7 495 274	1 399 259	212 373	1 611 632
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
10801	51 195	0	51 195	0	0	0	0	0	0	51 195	0	51 195
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	12 156	6 015	18 171	12 156	6 015	18 171	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	7 533	1 572	9 105	68 354	44 434	112 788	62 353	44 881	107 234	1 532	2 019	3 551
40701	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
40702	175 199	6 210	181 409	2 402 281	127 559	2 529 840	2 401 597	148 465	2 550 062	174 515	27 116	201 631
40703	1 597	0	1 597	3 616	0	3 616	3 756	0	3 756	1 737	0	1 737
40802	21 275	0	21 275	53 706	0	53 706	60 252	0	60 252	27 821	0	27 821
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	12	2	14	5	62	67	61	62	123	68	2	70
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	37 055	48 365	85 420	100 711	11 687	112 398	92 573	12 628	105 201	28 917	49 306	78 223
40820	80	0	80	20	0	20	20	0	20	80	0	80
40905	29	0	29	244	0	244	349	0	349	134	0	134
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	679	0	679	57 651	0	57 651	56 972	0	56 972	0	0	0
40912	0	0	0	4	302	306	4	302	306	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	10 357	10 357	0	342	342	0	546	546	0	10 561	10 561
42105	0	8 193	8 193	0	271	271	0	432	432	0	8 354	8 354
42106	0	8 966	8 966	0	296	296	0	472	472	0	9 142	9 142
42301	11 365	480	11 845	15 030	1 992	17 022	13 543	2 001	15 544	9 878	489	10 367
42303	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
42304	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0
42305	1 850	7 213	9 063	1 500	238	1 738	4 676	393	5 069	5 026	7 368	12 394
42306	391 532	73 714	465 246	5 260	3 832	9 092	14 905	26 789	41 694	401 177	96 671	497 848
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	21	0	21	11	0	11	0	0	0	10	0	10
45215	1 197	0	1 197	2 306	0	2 306	2 582	0	2 582	1 473	0	1 473
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	394 731	393 140	787 871	394 731	393 140	787 871	0	0	0
47411	2 245	112	2 357	2 719	335	3 054	2 911	428	3 339	2 437	205	2 642
47416	3	0	3	442	0	442	439	0	439	0	0	0
47422	0	0	0	0	1 139	1 139	0	1 139	1 139	0	0	0
47425	579	0	579	542	0	542	660	0	660	697	0	697
47426	5	0	5	5	127	132	2	127	129	2	0	2
60301	43	0	43	1 858	0	1 858	1 903	0	1 903	88	0	88
60305	0	0	0	4 133	0	4 133	4 133	0	4 133	0	0	0
60309	136	0	136	139	0	139	66	0	66	63	0	63
60311	6	0	6	322	0	322	322	0	322	6	0	6
60322	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60601	8 399	0	8 399	0	0	0	170	0	170	8 569	0	8 569
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	151	0	151	35	0	35	35	0	35	151	0	151
70601	161 073	0	161 073	1	0	1	18 428	0	18 428	179 500	0	179 500
70603	200 193	0	200 193	0	0	0	14 974	0	14 974	215 167	0	215 167
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 362 058	165 184	1 527 242	3 131 654	591 771	3 723 425	3 169 995	637 820	3 807 815	1 400 399	211 233	1 611 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	302 167	0	302 167	1 002	0	1 002	979	0	979	302 190	0	302 190
90902	414 726	0	414 726	410	0	410	9 003	0	9 003	406 133	0	406 133
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	735 513	21 982	757 495	462 596	6 644	469 240	694 145	5 114	699 259	503 964	23 512	527 476
99998	1 351 331	0	1 351 331	650 405	0	650 405	762 460	0	762 460	1 239 276	0	1 239 276
Итого по активу (баланс)	2 803 747	21 982	2 825 729	1 114 413	6 644	1 121 057	1 466 587	5 114	1 471 701	2 451 573	23 512	2 475 085
Пассив
91003	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
91004	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 227 842	0	1 227 842	355 642	0	355 642	230 960	0	230 960	1 103 160	0	1 103 160
91315	68 262	13 404	81 666	893	4 500	5 393	9 485	4 188	13 673	76 854	13 092	89 946
91316	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	11 351	0	11 351	399 903	0	399 903	404 250	0	404 250	15 698	0	15 698
91507	26 452	0	26 452	0	0	0	0	0	0	26 452	0	26 452
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	1 474 398	0	1 474 398	709 238	0	709 238	470 649	0	470 649	1 235 809	0	1 235 809
Итого по пассиву (баланс)	2 812 325	13 404	2 825 729	1 467 198	4 500	1 471 698	1 116 866	4 188	1 121 054	2 461 993	13 092	2 475 085
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	193 232	64 234	257 466	193 232	64 234	257 466	0	0	0
93801	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	193 454	64 234	257 688	193 454	64 234	257 688	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	64 144	193 327	257 471	64 144	193 327	257 471	0	0	0
96801	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	65 140	193 327	258 467	65 140	193 327	258 467	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?