Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 922	0	12 922	0	0	0	1 055	0	1 055	11 867	0	11 867
10610	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
20202	58 238	42 093	100 331	235 695	81 031	316 726	235 971	80 762	316 733	57 962	42 362	100 324
20208	6 194	0	6 194	13 000	0	13 000	10 227	0	10 227	8 967	0	8 967
20209	0	0	0	155 085	0	155 085	155 085	0	155 085	0	0	0
30102	34 526	0	34 526	4 291 297	0	4 291 297	4 286 660	0	4 286 660	39 163	0	39 163
30110	9 041	16 393	25 434	26 424	17 307	43 731	24 771	16 393	41 164	10 694	17 307	28 001
30114	0	451 281	451 281	0	234 354	234 354	0	227 540	227 540	0	458 095	458 095
30128	1 568	0	1 568	375	0	375	3	0	3	1 940	0	1 940
30202	6 809	0	6 809	480	0	480	0	0	0	7 289	0	7 289
30233	6 364	0	6 364	11 946	1 533	13 479	11 870	1 533	13 403	6 440	0	6 440
30242	1 198	0	1 198	14	0	14	0	0	0	1 212	0	1 212
30302	290	8 777	9 067	823	1 533	2 356	451	1 641	2 092	662	8 669	9 331
30306	6 880	6 739	13 619	1 494	1 116	2 610	0	535	535	8 374	7 320	15 694
304.1	3 868	0	3 868	3 905	0	3 905	4 607	0	4 607	3 166	0	3 166
30602	115	0	115	10	0	10	69	0	69	56	0	56
31902	140 000	0	140 000	2 105 000	0	2 105 000	2 245 000	0	2 245 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 119 910	0	1 119 910	1 080 000	0	1 080 000	189 910	0	189 910
32104	0	133 323	133 323	0	147 009	147 009	0	145 105	145 105	0	135 227	135 227
32116	949	0	949	965	0	965	952	0	952	962	0	962
32201	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
32212	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
45107	21 000	0	21 000	29 000	0	29 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45116	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
45205	0	0	0	235	0	235	0	0	0	235	0	235
45206	12 294	0	12 294	331	0	331	2 000	0	2 000	10 625	0	10 625
45207	2 026	0	2 026	0	0	0	297	0	297	1 729	0	1 729
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 610	0	13 610	0	0	0	1	0	1	13 609	0	13 609
45307	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45406	8 191	0	8 191	1 809	0	1 809	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	1 584	0	1 584	0	0	0	83	0	83	1 501	0	1 501
45416	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
45503	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45504	42	0	42	22	0	22	32	0	32	32	0	32
45505	589	0	589	34	0	34	128	0	128	495	0	495
45506	31 379	0	31 379	3 255	0	3 255	2 169	0	2 169	32 465	0	32 465
45507	12 660	0	12 660	0	0	0	545	0	545	12 115	0	12 115
45509	149	0	149	326	0	326	279	0	279	196	0	196
45511	22 860	0	22 860	0	0	0	164	0	164	22 696	0	22 696
45523	4 331	0	4 331	36	0	36	74	0	74	4 293	0	4 293
45704	120	0	120	20	0	20	140	0	140	0	0	0
45705	435	0	435	0	0	0	22	0	22	413	0	413
45815	1 094	0	1 094	24	0	24	29	0	29	1 089	0	1 089
45817	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45820	202	0	202	0	0	0	2	0	2	200	0	200
45915	910	0	910	64	0	64	42	0	42	932	0	932
45917	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45920	463	0	463	18	0	18	5	0	5	476	0	476
474.1	0	7 472	7 472	43 796	49 411	93 207	43 796	53 225	97 021	0	3 658	3 658
47421	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
47423	3 279	0	3 279	2 678	0	2 678	590	0	590	5 367	0	5 367
47427	652	0	652	2 770	203	2 973	2 795	196	2 991	627	7	634
47443	4	0	4	17	0	17	19	0	19	2	0	2
47465	365	0	365	3	0	3	221	0	221	147	0	147
50205	0	697 661	697 661	0	60 966	60 966	0	50 754	50 754	0	707 873	707 873
50264	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	3 922	0	3 922	0	0	0	2 270	0	2 270	1 652	0	1 652
60302	19 090	0	19 090	20	0	20	0	0	0	19 110	0	19 110
60306	20	0	20	14	0	14	21	0	21	13	0	13
60308	10	0	10	950	0	950	950	0	950	10	0	10
60312	15 764	0	15 764	11 177	0	11 177	8 542	0	8 542	18 399	0	18 399
60314	0	431	431	0	15	15	0	63	63	0	383	383
60323	95	0	95	53	0	53	95	0	95	53	0	53
60336	12	0	12	4	0	4	7	0	7	9	0	9
60351	6 380	0	6 380	372	0	372	508	0	508	6 244	0	6 244
60401	269 827	0	269 827	350	0	350	1 191	0	1 191	268 986	0	268 986
60404	20 287	0	20 287	0	0	0	0	0	0	20 287	0	20 287
60415	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60804	61 574	0	61 574	0	0	0	0	0	0	61 574	0	61 574
60901	40 043	0	40 043	1 190	0	1 190	0	0	0	41 233	0	41 233
60906	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
61209	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
61212	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	96 506	0	96 506	35 580	0	35 580	187	0	187	131 899	0	131 899
70608	293 612	0	293 612	190 222	0	190 222	0	0	0	483 834	0	483 834
70611	444	0	444	227	0	227	0	0	0	671	0	671
70614	2 786	0	2 786	2 271	0	2 271	0	0	0	5 057	0	5 057
70802	25 321	0	25 321	0	0	0	0	0	0	25 321	0	25 321
Итого по активу (баланс)	1 516 732	1 364 170	2 880 902	8 296 725	594 478	8 891 203	8 127 200	577 747	8 704 947	1 686 257	1 380 901	3 067 158
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	74 470	0	74 470	0	0	0	0	0	0	74 470	0	74 470
30111	22 605	10 772	33 377	102 454	864	103 318	94 189	1 047	95 236	14 340	10 955	25 295
30126	2 530	0	2 530	1 026	0	1 026	1 431	0	1 431	2 935	0	2 935
30129	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
30226	1 495	0	1 495	352	0	352	367	0	367	1 510	0	1 510
30232	8 715	3	8 718	17 505	652	18 157	19 502	651	20 153	10 712	2	10 714
30301	290	8 777	9 067	451	1 641	2 092	823	1 533	2 356	662	8 669	9 331
30305	6 880	6 739	13 619	0	535	535	1 494	1 116	2 610	8 374	7 320	15 694
30429	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30601	59	0	59	69	0	69	10	0	10	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	140 893	140 893	0	10 170	10 170	0	11 942	11 942	0	142 665	142 665
32115	1 111	0	1 111	1 114	0	1 114	1 130	0	1 130	1 127	0	1 127
32211	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
407	294 754	14 321	309 075	938 171	77 070	1 015 241	923 392	75 846	999 238	279 975	13 097	293 072
408.1	84 285	0	84 285	190 370	0	190 370	186 904	0	186 904	80 819	0	80 819
40807	500	1 585	2 085	471	117	588	450	135	585	479	1 603	2 082
40817	21 496	597	22 093	25 466	503	25 969	27 955	506	28 461	23 985	600	24 585
40820	797	232	1 029	794	468	1 262	1 175	377	1 552	1 178	141	1 319
40821	122	0	122	1 152	0	1 152	1 156	0	1 156	126	0	126
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	982	1 419	2 401	982	1 419	2 401	0	0	0
40910	0	0	0	746	113	859	746	113	859	0	0	0
40911	53	0	53	16 535	0	16 535	16 512	0	16 512	30	0	30
40912	0	0	0	760	609	1 369	760	609	1 369	0	0	0
40913	0	0	0	281	46	327	281	46	327	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42104	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
42109	2 980	0	2 980	5 030	0	5 030	3 250	0	3 250	1 200	0	1 200
42110	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42113	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	22 166	0	22 166	2 468	0	2 468	573	0	573	20 271	0	20 271
42303	7 830	0	7 830	3 012	0	3 012	706	0	706	5 524	0	5 524
42304	24 911	0	24 911	4 897	0	4 897	2 420	0	2 420	22 434	0	22 434
42305	106 519	3 285	109 804	1 644	284	1 928	2 362	260	2 622	107 237	3 261	110 498
42306	156 152	11 961	168 113	4 433	2 618	7 051	2 999	2 409	5 408	154 718	11 752	166 470
42507	0	888 821	888 821	0	63 079	63 079	0	75 771	75 771	0	901 513	901 513
42601	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	1	0	1	0	0	0	92	0	92	93	0	93
45115	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45117	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
45215	13 610	0	13 610	18	0	18	17	0	17	13 609	0	13 609
45415	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
45515	5 072	0	5 072	112	0	112	89	0	89	5 049	0	5 049
45524	264	0	264	180	0	180	27	0	27	111	0	111
45714	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45818	1 069	0	1 069	235	0	235	232	0	232	1 066	0	1 066
45821	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45918	880	0	880	64	0	64	96	0	96	912	0	912
47405	0	0	0	1 089	1 091	2 180	1 089	1 091	2 180	0	0	0
47407	0	0	0	94 458	75 936	170 394	94 458	75 936	170 394	0	0	0
47411	1 503	17	1 520	966	16	982	1 109	9	1 118	1 646	10	1 656
47416	57	0	57	3 149	0	3 149	3 159	0	3 159	67	0	67
47422	76	0	76	4 939	0	4 939	4 953	0	4 953	90	0	90
47424	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
47425	1 438	0	1 438	716	0	716	884	0	884	1 606	0	1 606
47426	0	8	8	188	1 544	1 732	188	1 538	1 726	0	2	2
47441	973	0	973	68	0	68	18	0	18	923	0	923
47466	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
50220	12 892	0	12 892	1 055	0	1 055	0	0	0	11 837	0	11 837
50265	634	0	634	13	0	13	0	0	0	621	0	621
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	639	0	639	2 594	0	2 594	2 301	0	2 301	346	0	346
60305	8 862	0	8 862	10 557	0	10 557	7 048	0	7 048	5 353	0	5 353
60309	9	0	9	165	0	165	239	0	239	83	0	83
60311	917	0	917	3 218	0	3 218	3 049	0	3 049	748	0	748
60322	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60324	6 793	0	6 793	3 746	0	3 746	3 721	0	3 721	6 768	0	6 768
60335	3 414	0	3 414	2 269	0	2 269	2 176	0	2 176	3 321	0	3 321
60414	74 205	0	74 205	1 154	0	1 154	1 039	0	1 039	74 090	0	74 090
60805	29 012	0	29 012	0	0	0	1 758	0	1 758	30 770	0	30 770
60806	30 922	0	30 922	1 700	0	1 700	116	0	116	29 338	0	29 338
60903	19 441	0	19 441	0	0	0	617	0	617	20 058	0	20 058
61701	37 218	0	37 218	0	0	0	0	0	0	37 218	0	37 218
70601	53 539	0	53 539	0	0	0	18 634	0	18 634	72 173	0	72 173
70603	288 595	0	288 595	0	0	0	193 998	0	193 998	482 593	0	482 593
70613	6 205	0	6 205	0	0	0	0	0	0	6 205	0	6 205
Итого по пассиву (баланс)	1 792 891	1 088 011	2 880 902	1 463 480	238 775	1 702 255	1 636 157	252 354	1 888 511	1 965 568	1 101 590	3 067 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 223	0	97 223	5 638	0	5 638	4 839	0	4 839	98 022	0	98 022
90902	11 063	0	11 063	942	0	942	1 164	0	1 164	10 841	0	10 841
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	209 879	0	209 879	1 768	0	1 768	2 121	0	2 121	209 526	0	209 526
91418	23 073	0	23 073	0	0	0	171	0	171	22 902	0	22 902
91501	25 695	0	25 695	26 307	0	26 307	22 662	0	22 662	29 340	0	29 340
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	163	0	163	1 522	0	1 522
91803	723	0	723	0	0	0	21	0	21	702	0	702
99998	529 657	0	529 657	3 694	0	3 694	38 953	0	38 953	494 398	0	494 398
Итого по активу (баланс)	899 575	0	899 575	38 353	0	38 353	70 098	0	70 098	867 830	0	867 830
Пассив
91003	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91311	38 962	0	38 962	0	0	0	0	0	0	38 962	0	38 962
91312	388 422	0	388 422	3 510	0	3 510	0	0	0	384 912	0	384 912
91317	93 239	0	93 239	34 963	0	34 963	3 214	0	3 214	61 490	0	61 490
91507	9 034	0	9 034	0	0	0	0	0	0	9 034	0	9 034
99999	369 918	0	369 918	31 009	0	31 009	34 523	0	34 523	373 432	0	373 432
Итого по пассиву (баланс)	899 575	0	899 575	69 962	0	69 962	38 217	0	38 217	867 830	0	867 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	164 430	0	164 430	0	0	0	164 430	0	164 430
93310	164 430	0	164 430	0	0	0	164 430	0	164 430	0	0	0
93901	0	0	0	91	1 885	1 976	91	1 885	1 976	0	0	0
93902	0	0	0	33 353	0	33 353	33 353	0	33 353	0	0	0
99996	225 292	0	225 292	49 036	0	49 036	35 397	0	35 397	238 931	0	238 931
Итого по активу (баланс)	389 722	0	389 722	246 910	1 885	248 795	233 271	1 885	235 156	403 361	0	403 361
Пассив
96303	0	0	0	0	3 888	3 888	0	166 160	166 160	0	162 272	162 272
96305	0	159 988	159 988	0	172 123	172 123	0	12 135	12 135	0	0	0
96901	0	0	0	1 884	33 778	35 662	1 884	33 778	35 662	0	0	0
99997	229 734	0	229 734	35 593	0	35 593	46 948	0	46 948	241 089	0	241 089
Итого по пассиву (баланс)	229 734	159 988	389 722	37 477	209 789	247 266	48 832	212 073	260 905	241 089	162 272	403 361

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?