Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	49 930	41 122	91 052	360 820	89 614	450 434	335 608	89 120	424 728	75 142	41 616	116 758
20208	8 091	0	8 091	17 500	0	17 500	16 966	0	16 966	8 625	0	8 625
20209	0	0	0	256 847	0	256 847	256 847	0	256 847	0	0	0
30102	24 137	0	24 137	8 175 136	0	8 175 136	8 156 195	0	8 156 195	43 078	0	43 078
30110	10 260	9 063	19 323	16 314	14 013	30 327	17 573	10 634	28 207	9 001	12 442	21 443
30114	0	264 714	264 714	0	185 096	185 096	0	184 345	184 345	0	265 465	265 465
30128	1 973	0	1 973	23	0	23	319	0	319	1 677	0	1 677
30202	6 647	0	6 647	0	0	0	113	0	113	6 534	0	6 534
30221	0	0	0	0	6 466	6 466	0	6 466	6 466	0	0	0
30233	707	0	707	16 905	683	17 588	17 089	683	17 772	523	0	523
30242	98	0	98	0	0	0	35	0	35	63	0	63
30302	2 557	20 165	22 722	282	3 159	3 441	77	1 185	1 262	2 762	22 139	24 901
30306	17 566	6 555	24 121	582	475	1 057	100	373	473	18 048	6 657	24 705
304.1	2 714	0	2 714	10 220	0	10 220	9 766	0	9 766	3 168	0	3 168
30602	108	0	108	0	0	0	9	0	9	99	0	99
30608	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31902	130 000	0	130 000	4 185 000	0	4 185 000	4 085 000	0	4 085 000	230 000	0	230 000
31903	500 000	0	500 000	2 965 000	0	2 965 000	2 965 000	0	2 965 000	500 000	0	500 000
32003	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	133 117	133 117	0	0	0	0	133 117	133 117
32105	0	129 380	129 380	0	8 468	8 468	0	137 848	137 848	0	0	0
32116	901	0	901	930	0	930	901	0	901	930	0	930
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45205	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
45206	7 725	0	7 725	0	0	0	1 381	0	1 381	6 344	0	6 344
45207	4 456	0	4 456	0	0	0	320	0	320	4 136	0	4 136
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 686	0	13 686	74	0	74	0	0	0	13 760	0	13 760
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45308	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
45316	371	0	371	93	0	93	0	0	0	464	0	464
45405	1 860	0	1 860	1 750	0	1 750	0	0	0	3 610	0	3 610
45406	3 900	0	3 900	0	0	0	530	0	530	3 370	0	3 370
45407	2 501	0	2 501	0	0	0	166	0	166	2 335	0	2 335
45416	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
45502	5	0	5	51	0	51	5	0	5	51	0	51
45503	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45504	106	0	106	0	0	0	33	0	33	73	0	73
45505	109	0	109	40	0	40	40	0	40	109	0	109
45506	7 034	0	7 034	370	0	370	748	0	748	6 656	0	6 656
45507	18 373	0	18 373	3 300	0	3 300	509	0	509	21 164	0	21 164
45509	26	0	26	164	0	164	105	0	105	85	0	85
45523	3 187	0	3 187	11	0	11	16	0	16	3 182	0	3 182
45705	521	0	521	39	0	39	13	0	13	547	0	547
45815	732	0	732	310	0	310	204	0	204	838	0	838
45817	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45820	224	0	224	10	0	10	0	0	0	234	0	234
45915	610	0	610	123	0	123	58	0	58	675	0	675
45917	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45920	354	0	354	40	0	40	0	0	0	394	0	394
474.1	0	1 083	1 083	9 982	57 449	67 431	9 982	53 207	63 189	0	5 325	5 325
47421	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	313	0	313	530	0	530	524	0	524	319	0	319
47427	1 224	8	1 232	3 955	252	4 207	3 884	260	4 144	1 295	0	1 295
47443	3	0	3	117	0	117	116	0	116	4	0	4
47465	193	0	193	94	0	94	27	0	27	260	0	260
47801	26 629	0	26 629	0	0	0	176	0	176	26 453	0	26 453
47805	3 768	0	3 768	2	0	2	25	0	25	3 745	0	3 745
50205	0	692 472	692 472	0	46 837	46 837	0	26 584	26 584	0	712 725	712 725
50221	1 252	0	1 252	1 282	0	1 282	0	0	0	2 534	0	2 534
50264	98	0	98	20	0	20	0	0	0	118	0	118
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 678	0	4 678	30	0	30	0	0	0	4 708	0	4 708
60306	167	0	167	111	0	111	101	0	101	177	0	177
60308	5	0	5	34	0	34	29	0	29	10	0	10
60312	6 354	0	6 354	10 391	0	10 391	6 981	0	6 981	9 764	0	9 764
60314	0	159	159	0	24	24	0	74	74	0	109	109
60323	1 130	0	1 130	1	0	1	396	0	396	735	0	735
60336	56	0	56	33	0	33	30	0	30	59	0	59
60351	2 732	0	2 732	1 204	0	1 204	583	0	583	3 353	0	3 353
60401	89 468	0	89 468	0	0	0	0	0	0	89 468	0	89 468
60804	152 080	0	152 080	3 999	0	3 999	0	0	0	156 079	0	156 079
60901	32 197	0	32 197	110	0	110	0	0	0	32 307	0	32 307
60906	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61002	99	0	99	40	0	40	8	0	8	131	0	131
61008	422	0	422	300	0	300	266	0	266	456	0	456
61009	107	0	107	117	0	117	2	0	2	222	0	222
61212	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	240 556	0	240 556	31 855	0	31 855	6	0	6	272 405	0	272 405
70608	1 257 730	0	1 257 730	112 103	0	112 103	0	0	0	1 369 833	0	1 369 833
70611	1 161	0	1 161	217	0	217	0	0	0	1 378	0	1 378
70616	11 836	0	11 836	0	0	0	0	0	0	11 836	0	11 836
Итого по активу (баланс)	2 894 467	1 164 721	4 059 188	16 188 763	545 653	16 734 416	16 043 556	510 779	16 554 335	3 039 674	1 199 595	4 239 269
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	1 252	0	1 252	0	0	0	1 282	0	1 282	2 534	0	2 534
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	74 470	0	74 470	0	0	0	0	0	0	74 470	0	74 470
30111	13 329	9 074	22 403	33 942	378	34 320	32 937	801	33 738	12 324	9 497	21 821
30126	2 952	0	2 952	876	0	876	571	0	571	2 647	0	2 647
30129	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30226	307	0	307	435	0	435	396	0	396	268	0	268
30232	10	5	15	21 878	1 200	23 078	21 910	1 201	23 111	42	6	48
30301	2 557	20 165	22 722	77	1 185	1 262	282	3 159	3 441	2 762	22 139	24 901
30305	17 566	6 555	24 121	100	373	473	582	475	1 057	18 048	6 657	24 705
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	136 716	136 716	0	5 078	5 078	0	8 943	8 943	0	140 581	140 581
32028	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
32115	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109
32211	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
407	354 280	5 851	360 131	867 407	35 955	903 362	859 676	37 849	897 525	346 549	7 745	354 294
408.1	69 149	0	69 149	157 081	0	157 081	170 894	0	170 894	82 962	0	82 962
40807	582	1 806	2 388	172	67	239	146	118	264	556	1 857	2 413
40817	27 753	939	28 692	24 775	1 380	26 155	20 807	694	21 501	23 785	253	24 038
40820	878	113	991	728	1 082	1 810	757	1 084	1 841	907	115	1 022
40821	226	0	226	1 249	0	1 249	1 151	0	1 151	128	0	128
40901	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	750	520	1 270	750	520	1 270	0	0	0
40910	0	0	0	472	162	634	472	162	634	0	0	0
40911	101	0	101	57 691	0	57 691	59 642	0	59 642	2 052	0	2 052
40912	0	0	0	604	666	1 270	604	666	1 270	0	0	0
40913	0	0	0	240	306	546	240	306	546	0	0	0
42103	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200	4 100	0	4 100
42105	1 900	0	1 900	0	0	0	1 000	0	1 000	2 900	0	2 900
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42109	754	0	754	1 354	0	1 354	600	0	600	0	0	0
42110	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42111	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 513	0	20 513	3 650	0	3 650	6 688	0	6 688	23 551	0	23 551
42303	8 402	0	8 402	1 695	0	1 695	3 037	0	3 037	9 744	0	9 744
42304	31 725	0	31 725	3 885	0	3 885	4 939	0	4 939	32 779	0	32 779
42305	109 311	1 198	110 509	12 597	56	12 653	5 868	238	6 106	102 582	1 380	103 962
42306	213 459	11 192	224 651	15 895	513	16 408	10 292	733	11 025	207 856	11 412	219 268
42507	0	862 532	862 532	0	31 539	31 539	0	56 455	56 455	0	887 448	887 448
42601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	13 686	0	13 686	13	0	13	87	0	87	13 760	0	13 760
45315	400	0	400	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45415	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45515	3 823	0	3 823	195	0	195	66	0	66	3 694	0	3 694
45524	330	0	330	100	0	100	24	0	24	254	0	254
45714	47	0	47	3	0	3	3	0	3	47	0	47
45818	643	0	643	21	0	21	128	0	128	750	0	750
45821	87	0	87	8	0	8	6	0	6	85	0	85
45918	584	0	584	40	0	40	100	0	100	644	0	644
45921	24	0	24	4	0	4	5	0	5	25	0	25
47405	0	0	0	102	95	197	102	95	197	0	0	0
47407	0	0	0	78 045	486	78 531	78 045	486	78 531	0	0	0
47411	2 922	10	2 932	2 537	7	2 544	1 754	9	1 763	2 139	12	2 151
47416	653	0	653	9 269	0	9 269	8 660	0	8 660	44	0	44
47422	41	0	41	16 567	0	16 567	16 561	0	16 561	35	0	35
47424	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	681	0	681	444	0	444	521	0	521	758	0	758
47426	65	2	67	221	1 902	2 123	156	1 905	2 061	0	5	5
47441	809	0	809	71	0	71	117	0	117	855	0	855
47466	285	0	285	45	0	45	12	0	12	252	0	252
47804	3 782	0	3 782	46	0	46	20	0	20	3 756	0	3 756
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	303	0	303	787	0	787	635	0	635	151	0	151
60305	3 606	0	3 606	3 697	0	3 697	6 481	0	6 481	6 390	0	6 390
60309	83	0	83	0	0	0	170	0	170	253	0	253
60311	1 376	0	1 376	3 470	0	3 470	2 954	0	2 954	860	0	860
60322	58	0	58	15	0	15	14	0	14	57	0	57
60324	3 619	0	3 619	2 005	0	2 005	2 792	0	2 792	4 406	0	4 406
60335	2 814	0	2 814	2 172	0	2 172	2 078	0	2 078	2 720	0	2 720
60414	69 577	0	69 577	0	0	0	644	0	644	70 221	0	70 221
60805	38 911	0	38 911	0	0	0	4 946	0	4 946	43 857	0	43 857
60806	114 103	0	114 103	4 884	0	4 884	4 627	0	4 627	113 846	0	113 846
60903	15 041	0	15 041	0	0	0	491	0	491	15 532	0	15 532
61701	19 039	0	19 039	0	0	0	0	0	0	19 039	0	19 039
70601	130 963	0	130 963	6	0	6	17 252	0	17 252	148 209	0	148 209
70603	1 280 125	0	1 280 125	0	0	0	115 172	0	115 172	1 395 297	0	1 395 297
Итого по пассиву (баланс)	3 003 030	1 056 158	4 059 188	1 337 737	82 950	1 420 687	1 484 869	115 899	1 600 768	3 150 162	1 089 107	4 239 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 483	0	95 483	3 879	0	3 879	1 252	0	1 252	98 110	0	98 110
90902	15 116	0	15 116	180	0	180	3 351	0	3 351	11 945	0	11 945
90907	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	197 847	0	197 847	25 081	0	25 081	35 000	0	35 000	187 928	0	187 928
91418	26 853	0	26 853	0	0	0	163	0	163	26 690	0	26 690
91501	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	523 164	0	523 164	15 922	0	15 922	40 491	0	40 491	498 595	0	498 595
Итого по активу (баланс)	886 372	0	886 372	48 365	0	48 365	80 260	0	80 260	854 477	0	854 477
Пассив
91311	40 912	0	40 912	0	0	0	0	0	0	40 912	0	40 912
91312	413 889	0	413 889	31 334	0	31 334	0	0	0	382 555	0	382 555
91317	64 076	0	64 076	9 157	0	9 157	15 922	0	15 922	70 841	0	70 841
91507	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
99999	363 208	0	363 208	37 185	0	37 185	29 859	0	29 859	355 882	0	355 882
Итого по пассиву (баланс)	886 372	0	886 372	77 676	0	77 676	45 781	0	45 781	854 477	0	854 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 972	3 972	0	3 972	3 972	0	0	0
99996	0	0	0	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 962	3 972	7 934	3 962	3 972	7 934	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	0	0	0
99997	0	0	0	3 972	0	3 972	3 972	0	3 972	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 934	0	7 934	7 934	0	7 934	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?