Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	50	0	50	21	0	21	50	0	50
20202	68 455	36 472	104 927	366 117	85 520	451 637	359 711	90 527	450 238	74 861	31 465	106 326
20208	10 822	0	10 822	25 500	0	25 500	27 409	0	27 409	8 913	0	8 913
20209	0	0	0	257 192	0	257 192	257 192	0	257 192	0	0	0
30102	48 739	0	48 739	9 474 358	0	9 474 358	9 481 243	0	9 481 243	41 854	0	41 854
30110	10 377	7 399	17 776	5 475 897	8 602	5 484 499	5 477 858	5 990	5 483 848	8 416	10 011	18 427
30114	0	97 592	97 592	0	238 568	238 568	0	212 050	212 050	0	124 110	124 110
30202	7 107	0	7 107	0	0	0	14	0	14	7 093	0	7 093
30204	711	0	711	529	0	529	0	0	0	1 240	0	1 240
30221	0	0	0	8 328	447	8 775	8 328	447	8 775	0	0	0
30233	861	0	861	31 422	1 525	32 947	31 667	1 525	33 192	616	0	616
30302	1 199	102 582	103 781	2 402	95 341	97 743	182	9 974	10 156	3 419	187 949	191 368
30306	4 444	157 308	161 752	215 631	118 540	334 171	217 181	14 800	231 981	2 894	261 048	263 942
30424	781	0	781	113 500	0	113 500	112 760	0	112 760	1 521	0	1 521
30425	0	12 400	12 400	0	925	925	0	806	806	0	12 519	12 519
30602	65	0	65	200 100	0	200 100	200 092	0	200 092	73	0	73
31902	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 125 000	0	8 125 000	375 000	0	375 000
31903	420 000	0	420 000	2 205 000	0	2 205 000	2 625 000	0	2 625 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	250 000	0	250 000
32105	0	112 809	112 809	0	112 242	112 242	0	116 270	116 270	0	108 781	108 781
32201	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
44904	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44906	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45006	8 800	0	8 800	0	0	0	900	0	900	7 900	0	7 900
45007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	886	0	886	6 096	0	6 096	5 472	0	5 472	1 510	0	1 510
45205	212	0	212	0	0	0	212	0	212	0	0	0
45206	7 432	0	7 432	1 450	0	1 450	2 160	0	2 160	6 722	0	6 722
45207	6 080	0	6 080	0	0	0	280	0	280	5 800	0	5 800
45208	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
45405	22	0	22	1 630	0	1 630	0	0	0	1 652	0	1 652
45406	4 235	0	4 235	1 770	0	1 770	351	0	351	5 654	0	5 654
45407	4 707	0	4 707	0	0	0	84	0	84	4 623	0	4 623
45502	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
45503	42	0	42	44	0	44	29	0	29	57	0	57
45504	73	0	73	8	0	8	3	0	3	78	0	78
45505	971	0	971	17	0	17	259	0	259	729	0	729
45506	6 777	0	6 777	1 593	0	1 593	779	0	779	7 591	0	7 591
45507	36 121	0	36 121	9	0	9	1 013	0	1 013	35 117	0	35 117
45509	258	0	258	519	0	519	302	0	302	475	0	475
45705	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
45815	265	0	265	177	0	177	143	0	143	299	0	299
45915	57	0	57	109	0	109	56	0	56	110	0	110
47404	0	0	0	112 719	112 837	225 556	112 719	112 837	225 556	0	0	0
47408	0	0	0	200 040	129 296	329 336	200 040	129 296	329 336	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	301	0	301	204 163	0	204 163	204 163	0	204 163	301	0	301
47427	633	43	676	4 829	421	5 250	5 071	423	5 494	391	41	432
47801	52 635	0	52 635	0	0	0	3 518	0	3 518	49 117	0	49 117
50214	203 075	0	203 075	201 272	0	201 272	203 711	0	203 711	200 636	0	200 636
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	3 799	0	3 799	45	0	45	4	0	4	3 840	0	3 840
60306	49	0	49	101	0	101	62	0	62	88	0	88
60308	20	0	20	2	0	2	17	0	17	5	0	5
60312	3 232	0	3 232	4 638	0	4 638	4 121	0	4 121	3 749	0	3 749
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
60336	53	0	53	26	0	26	16	0	16	63	0	63
60401	215 355	0	215 355	0	0	0	0	0	0	215 355	0	215 355
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60901	19 080	0	19 080	0	0	0	0	0	0	19 080	0	19 080
61002	19	0	19	33	0	33	3	0	3	49	0	49
61008	794	0	794	346	0	346	346	0	346	794	0	794
61009	73	0	73	9	0	9	1	0	1	81	0	81
61210	0	0	0	203 731	0	203 731	203 731	0	203 731	0	0	0
61212	0	0	0	3 503	0	3 503	3 503	0	3 503	0	0	0
61403	2 818	0	2 818	66	0	66	325	0	325	2 559	0	2 559
61702	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61703	3 388	0	3 388	0	0	0	330	0	330	3 058	0	3 058
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	119 371	0	119 371	31 604	0	31 604	1 778	0	1 778	149 197	0	149 197
70608	172 558	0	172 558	67 629	0	67 629	0	0	0	240 187	0	240 187
70616	0	0	0	443	0	443	53	0	53	390	0	390
Итого по активу (баланс)	1 710 725	526 605	2 237 330	29 176 805	904 285	30 081 090	29 129 264	694 966	29 824 230	1 758 266	735 924	2 494 190
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	84 571	0	84 571	0	0	0	0	0	0	84 571	0	84 571
30111	26 656	6 977	33 633	59 894	476	60 370	34 206	745	34 951	968	7 246	8 214
30126	2 787	0	2 787	1 400	0	1 400	1 088	0	1 088	2 475	0	2 475
30226	341	0	341	496	0	496	444	0	444	289	0	289
30232	35	2	37	20 392	794	21 186	20 653	793	21 446	296	1	297
30301	1 199	102 582	103 781	182	9 974	10 156	2 402	95 341	97 743	3 419	187 949	191 368
30305	4 444	157 308	161 752	217 181	14 800	231 981	215 631	118 540	334 171	2 894	261 048	263 942
31409	0	130 168	130 168	0	9 220	9 220	0	5 360	5 360	0	126 308	126 308
32115	940	0	940	940	0	940	907	0	907	907	0	907
32211	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
405	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
406	4 158	0	4 158	21 365	0	21 365	22 876	0	22 876	5 669	0	5 669
407	457 317	67 491	524 808	1 068 973	103 799	1 172 772	1 041 207	129 899	1 171 106	429 551	93 591	523 142
408.1	58 379	0	58 379	178 106	0	178 106	184 554	0	184 554	64 827	0	64 827
40807	618	1 863	2 481	2 464	216	2 680	2 545	146	2 691	699	1 793	2 492
40817	21 052	94	21 146	36 008	364	36 372	33 312	425	33 737	18 356	155	18 511
40820	871	47	918	1 145	121	1 266	803	119	922	529	45	574
40821	149	0	149	693	0	693	1 667	0	1 667	1 123	0	1 123
40905	0	0	0	143	258	401	143	258	401	0	0	0
40909	0	0	0	566	756	1 322	566	756	1 322	0	0	0
40910	0	0	0	1 043	492	1 535	1 043	492	1 535	0	0	0
40911	625	0	625	40 800	0	40 800	40 280	0	40 280	105	0	105
40912	0	0	0	711	1 000	1 711	711	1 000	1 711	0	0	0
40913	0	0	0	2 235	93	2 328	2 235	93	2 328	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600
42103	4 500	0	4 500	3 700	0	3 700	0	0	0	800	0	800
42104	3 000	0	3 000	4 200	0	4 200	3 700	0	3 700	2 500	0	2 500
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
42109	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	600	0	600	600	0	600
42110	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 107	0	20 107	2 157	0	2 157	2 833	0	2 833	20 783	0	20 783
42303	5 654	0	5 654	3 782	0	3 782	3 967	0	3 967	5 839	0	5 839
42304	40 739	0	40 739	3 493	0	3 493	4 395	0	4 395	41 641	0	41 641
42305	130 333	5 472	135 805	8 769	377	9 146	5 801	296	6 097	127 365	5 391	132 756
42306	171 485	15 888	187 373	14 538	1 946	16 484	14 021	784	14 805	170 968	14 726	185 694
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44915	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
45015	108	0	108	45	0	45	382	0	382	445	0	445
45215	249	0	249	70	0	70	215	0	215	394	0	394
45415	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
45515	5 844	0	5 844	139	0	139	114	0	114	5 819	0	5 819
45818	220	0	220	3	0	3	18	0	18	235	0	235
45918	18	0	18	11	0	11	13	0	13	20	0	20
47405	0	0	0	223 671	222 267	445 938	223 671	222 267	445 938	0	0	0
47407	0	0	0	342 698	151	342 849	342 698	151	342 849	0	0	0
47411	3 144	31	3 175	2 385	27	2 412	2 096	26	2 122	2 855	30	2 885
47416	156	0	156	5 306	0	5 306	6 274	0	6 274	1 124	0	1 124
47422	54	4	58	20 799	4	20 803	20 799	3	20 802	54	3	57
47425	574	0	574	441	0	441	454	0	454	587	0	587
47426	87	5	92	273	415	688	194	431	625	8	21	29
47804	6 660	0	6 660	528	0	528	20	0	20	6 152	0	6 152
50220	21	0	21	21	0	21	50	0	50	50	0	50
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	999	0	999	1 096	0	1 096	228	0	228	131	0	131
60305	4 751	0	4 751	3 730	0	3 730	7 121	0	7 121	8 142	0	8 142
60309	70	0	70	0	0	0	138	0	138	208	0	208
60311	1 031	0	1 031	2 855	0	2 855	3 177	0	3 177	1 353	0	1 353
60322	40	0	40	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	40	0	40
60324	2 334	0	2 334	1 160	0	1 160	1 418	0	1 418	2 592	0	2 592
60335	3 283	0	3 283	3 750	0	3 750	3 752	0	3 752	3 285	0	3 285
60414	86 325	0	86 325	0	0	0	902	0	902	87 227	0	87 227
60903	4 749	0	4 749	0	0	0	288	0	288	5 037	0	5 037
61501	3 216	0	3 216	877	0	877	2 368	0	2 368	4 707	0	4 707
61701	2 832	0	2 832	57	0	57	113	0	113	2 888	0	2 888
62002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	73 881	0	73 881	1	0	1	17 438	0	17 438	91 318	0	91 318
70603	175 620	0	175 620	0	0	0	66 246	0	66 246	241 866	0	241 866
70615	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
70801	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
Итого по пассиву (баланс)	1 749 398	487 932	2 237 330	2 309 703	367 706	2 677 409	2 356 188	578 081	2 934 269	1 795 883	698 307	2 494 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48	0	48	4 771	0	4 771	4 715	0	4 715	104	0	104
90902	185 657	0	185 657	3 703	0	3 703	3 127	0	3 127	186 233	0	186 233
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	266 124	0	266 124	0	0	0	2 811	0	2 811	263 313	0	263 313
91418	52 775	0	52 775	0	0	0	3 503	0	3 503	49 272	0	49 272
91501	23 707	0	23 707	431	0	431	0	0	0	24 138	0	24 138
91604	451	0	451	157	0	157	114	0	114	494	0	494
91704	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 671	0	3 671	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	555 375	0	555 375	21 735	0	21 735	29 396	0	29 396	547 714	0	547 714
Итого по активу (баланс)	1 088 777	0	1 088 777	30 804	0	30 804	43 673	0	43 673	1 075 908	0	1 075 908
Пассив
91004	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
91311	79 410	0	79 410	3 900	0	3 900	0	0	0	75 510	0	75 510
91312	237 497	644	238 141	3 588	46	3 634	8 219	23	8 242	242 128	621	242 749
91316	2 426	0	2 426	2 000	0	2 000	0	0	0	426	0	426
91317	68 951	0	68 951	15 182	0	15 182	10 706	0	10 706	64 475	0	64 475
91318	6 431	0	6 431	2 040	0	2 040	316	0	316	4 707	0	4 707
91507	159 938	0	159 938	2 126	0	2 126	1 957	0	1 957	159 769	0	159 769
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	533 402	0	533 402	14 255	0	14 255	9 047	0	9 047	528 194	0	528 194
Итого по пассиву (баланс)	1 088 133	644	1 088 777	43 606	46	43 652	30 760	23	30 783	1 075 287	621	1 075 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 479	1 479	0	1 479	1 479	0	0	0
94101	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
99996	0	0	0	201 516	0	201 516	201 516	0	201 516	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	401 516	1 479	402 995	401 516	1 479	402 995	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	201 516	0	201 516	201 516	0	201 516	0	0	0
99997	0	0	0	201 479	0	201 479	201 479	0	201 479	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	402 995	0	402 995	402 995	0	402 995	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?