Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 945	23 219	93 164	1 103 114	325 357	1 428 471	1 070 394	326 934	1 397 328	102 665	21 642	124 307
20208	9 117	0	9 117	28 530	0	28 530	29 564	0	29 564	8 083	0	8 083
20209	0	0	0	950 052	0	950 052	950 052	0	950 052	0	0	0
30102	54 075	0	54 075	2 826 227	0	2 826 227	2 826 301	0	2 826 301	54 001	0	54 001
30110	10 459	6 321	16 780	17 039 235	8 015	17 047 250	17 038 600	7 266	17 045 866	11 094	7 070	18 164
30114	0	60 440	60 440	0	181 881	181 881	0	187 429	187 429	0	54 892	54 892
30202	6 511	0	6 511	187	0	187	0	0	0	6 698	0	6 698
30204	630	0	630	168	0	168	0	0	0	798	0	798
30221	0	0	0	3 015	2 597	5 612	3 015	2 597	5 612	0	0	0
30233	562	72	634	27 767	1 462	29 229	27 577	1 242	28 819	752	292	1 044
30302	18 742	109 591	128 333	4 595	71 971	76 566	0	10 214	10 214	23 337	171 348	194 685
30306	230 932	115 323	346 255	125 472	64 655	190 127	122	10 183	10 305	356 282	169 795	526 077
30424	561	0	561	66 872	0	66 872	67 005	0	67 005	428	0	428
30425	0	4 023	4 023	0	173	173	0	301	301	0	3 895	3 895
30602	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
31901	0	0	0	690 000	0	690 000	0	0	0	690 000	0	690 000
31902	0	0	0	12 732 000	0	12 732 000	12 732 000	0	12 732 000	0	0	0
31903	520 000	0	520 000	3 110 000	0	3 110 000	3 630 000	0	3 630 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	420 000	0	420 000	570 000	0	570 000	130 000	0	130 000
32101	0	0	0	53 662	0	53 662	40 978	0	40 978	12 684	0	12 684
32104	0	111 570	111 570	0	5 815	5 815	0	117 385	117 385	0	0	0
32105	0	0	0	0	109 820	109 820	0	1 068	1 068	0	108 752	108 752
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
44906	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45007	4 550	0	4 550	0	0	0	550	0	550	4 000	0	4 000
45204	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
45205	13 181	0	13 181	20 041	0	20 041	19 181	0	19 181	14 041	0	14 041
45206	2 160	0	2 160	1 290	0	1 290	0	0	0	3 450	0	3 450
45207	3 226	0	3 226	0	0	0	77	0	77	3 149	0	3 149
45208	44 978	0	44 978	0	0	0	1 410	0	1 410	43 568	0	43 568
45306	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45406	1 070	0	1 070	0	0	0	820	0	820	250	0	250
45407	3 160	0	3 160	0	0	0	110	0	110	3 050	0	3 050
45503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45504	17	0	17	0	0	0	13	0	13	4	0	4
45505	792	0	792	111	0	111	132	0	132	771	0	771
45506	5 468	0	5 468	990	0	990	650	0	650	5 808	0	5 808
45507	58 476	0	58 476	0	0	0	1 782	0	1 782	56 694	0	56 694
45509	805	0	805	822	0	822	690	0	690	937	0	937
45606	53 800	0	53 800	0	0	0	4 200	0	4 200	49 600	0	49 600
45705	33	0	33	10	0	10	33	0	33	10	0	10
45812	10 686	0	10 686	1 068	0	1 068	309	0	309	11 445	0	11 445
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	4 719	0	4 719	9	0	9	21	0	21	4 707	0	4 707
45912	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45915	523	0	523	2	0	2	42	0	42	483	0	483
47404	0	4 310	4 310	66 982	65 084	132 066	66 982	67 382	134 364	0	2 012	2 012
47408	0	0	0	9 851	64 825	74 676	9 851	64 825	74 676	0	0	0
47423	554	3 719	4 273	8 228	6 183	14 411	6 044	9 902	15 946	2 738	0	2 738
47427	1 369	55	1 424	8 946	428	9 374	9 049	415	9 464	1 266	68	1 334
47801	20 821	0	20 821	0	0	0	402	0	402	20 419	0	20 419
50208	62 663	0	62 663	764	0	764	0	0	0	63 427	0	63 427
50709	8 471	0	8 471	2 479	0	2 479	0	0	0	10 950	0	10 950
60302	7 252	0	7 252	73	0	73	26	0	26	7 299	0	7 299
60306	83	0	83	163	0	163	96	0	96	150	0	150
60308	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
60310	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60312	12 564	0	12 564	6 252	0	6 252	4 499	0	4 499	14 317	0	14 317
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	899	0	899	3	0	3	0	0	0	902	0	902
60336	22	0	22	30	0	30	28	0	28	24	0	24
60401	262 702	0	262 702	280	0	280	1 880	0	1 880	261 102	0	261 102
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	234	0	234	280	0	280	280	0	280	234	0	234
60901	9 772	0	9 772	255	0	255	0	0	0	10 027	0	10 027
60906	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61002	38	0	38	7	0	7	0	0	0	45	0	45
61008	850	0	850	412	0	412	338	0	338	924	0	924
61009	166	0	166	5	0	5	0	0	0	171	0	171
61209	0	0	0	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0
61212	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
61403	2 183	0	2 183	12	0	12	366	0	366	1 829	0	1 829
61702	0	0	0	2 833	0	2 833	1 219	0	1 219	1 614	0	1 614
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	221 673	0	221 673	24 620	0	24 620	0	0	0	246 293	0	246 293
70608	346 218	0	346 218	58 869	0	58 869	0	0	0	405 087	0	405 087
70611	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70616	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 384 406	438 643	2 823 049	39 400 616	908 283	40 308 899	39 123 372	807 160	39 930 532	2 661 650	539 766	3 201 416
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	113 285	0	113 285	0	0	0	0	0	0	113 285	0	113 285
30111	20 317	9 468	29 785	163 592	723	164 315	143 275	810	144 085	0	9 555	9 555
30126	1 818	0	1 818	590	0	590	804	0	804	2 032	0	2 032
30226	200	0	200	68	0	68	80	0	80	212	0	212
30232	1	0	1	19 181	992	20 173	19 186	992	20 178	6	0	6
30301	18 742	109 591	128 333	0	10 214	10 214	4 595	71 971	76 566	23 337	171 348	194 685
30305	230 932	115 323	346 255	122	10 183	10 305	125 472	64 655	190 127	356 282	169 795	526 077
31407	0	10 057	10 057	0	752	752	0	431	431	0	9 736	9 736
31408	0	10 058	10 058	0	753	753	0	431	431	0	9 736	9 736
31409	0	111 570	111 570	0	8 633	8 633	0	5 815	5 815	0	108 752	108 752
32115	1 860	0	1 860	1 877	0	1 877	1 830	0	1 830	1 813	0	1 813
32211	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
406	9 289	30	9 319	28 147	2	28 149	28 328	2	28 330	9 470	30	9 500
407	520 175	19 528	539 703	1 429 158	137 889	1 567 047	1 443 232	127 875	1 571 107	534 249	9 514	543 763
408.1	75 317	175	75 492	234 707	5 089	239 796	231 355	5 084	236 439	71 965	170	72 135
408.2	22 991	281	23 272	34 829	1 774	36 603	40 750	1 676	42 426	28 912	183	29 095
40905	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
40909	0	0	0	995	810	1 805	995	810	1 805	0	0	0
40910	0	0	0	532	129	661	532	129	661	0	0	0
40911	14	0	14	247 116	0	247 116	247 262	0	247 262	160	0	160
40912	0	0	0	912	404	1 316	912	404	1 316	0	0	0
40913	0	0	0	1 535	421	1 956	1 535	421	1 956	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	14 500	0	14 500	78 500	0	78 500	71 000	0	71 000
42103	13 363	0	13 363	13 363	0	13 363	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	5 220	0	5 220	0	0	0	13 362	0	13 362	18 582	0	18 582
42105	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
42109	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42110	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42111	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42112	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
42301	20 661	0	20 661	3 263	0	3 263	3 138	0	3 138	20 536	0	20 536
42303	7 129	0	7 129	4 499	0	4 499	5 199	0	5 199	7 829	0	7 829
42304	48 307	0	48 307	4 554	0	4 554	4 683	0	4 683	48 436	0	48 436
42305	124 023	6 299	130 322	10 567	1 160	11 727	6 575	1 782	8 357	120 031	6 921	126 952
42306	123 700	11 234	134 934	3 781	913	4 694	6 459	581	7 040	126 378	10 902	137 280
42309	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42605	19	1 006	1 025	0	75	75	9	42	51	28	973	1 001
44915	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
45015	273	0	273	33	0	33	0	0	0	240	0	240
45215	18 843	0	18 843	1 184	0	1 184	12	0	12	17 671	0	17 671
45515	3 247	0	3 247	217	0	217	375	0	375	3 405	0	3 405
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	15 620	0	15 620	312	0	312	1 072	0	1 072	16 380	0	16 380
45918	865	0	865	1	0	1	1	0	1	865	0	865
47405	0	0	0	115 870	115 210	231 080	115 870	115 210	231 080	0	0	0
47407	0	0	0	73 862	15 828	89 690	73 862	15 828	89 690	0	0	0
47411	3 646	257	3 903	2 456	63	2 519	2 606	50	2 656	3 796	244	4 040
47416	893	0	893	5 988	0	5 988	5 545	0	5 545	450	0	450
47422	54	4	58	23 753	0	23 753	23 772	0	23 772	73	4	77
47425	647	0	647	223	0	223	221	0	221	645	0	645
47426	10	16	26	825	416	1 241	819	433	1 252	4	33	37
47804	763	0	763	6	0	6	573	0	573	1 330	0	1 330
50219	13 159	0	13 159	0	0	0	161	0	161	13 320	0	13 320
50719	1 075	0	1 075	0	0	0	222	0	222	1 297	0	1 297
60301	350	0	350	1 068	0	1 068	887	0	887	169	0	169
60305	6 995	0	6 995	7 059	0	7 059	6 890	0	6 890	6 826	0	6 826
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	150	0	150	170	0	170
60311	709	0	709	1 724	0	1 724	1 991	0	1 991	976	0	976
60322	50	0	50	69	0	69	69	0	69	50	0	50
60324	1 587	0	1 587	4	0	4	71	0	71	1 654	0	1 654
60335	3 217	0	3 217	3 592	0	3 592	3 369	0	3 369	2 994	0	2 994
60414	86 177	0	86 177	1 881	0	1 881	956	0	956	85 252	0	85 252
60903	685	0	685	0	0	0	134	0	134	819	0	819
61501	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
61701	713	0	713	1 058	0	1 058	345	0	345	0	0	0
62002	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
70601	167 853	0	167 853	50	0	50	19 812	0	19 812	187 615	0	187 615
70603	342 432	0	342 432	0	0	0	58 154	0	58 154	400 586	0	400 586
70615	419	0	419	506	0	506	2 833	0	2 833	2 746	0	2 746
Итого по пассиву (баланс)	2 418 152	404 897	2 823 049	2 474 628	312 433	2 787 061	2 749 996	415 432	3 165 428	2 693 520	507 896	3 201 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 811	0	42 811	3 359	0	3 359	45 984	0	45 984	186	0	186
90902	258 635	0	258 635	11 161	0	11 161	37 486	0	37 486	232 310	0	232 310
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91414	549 956	0	549 956	182	0	182	17 145	0	17 145	532 993	0	532 993
91418	20 835	0	20 835	0	0	0	414	0	414	20 421	0	20 421
91501	4 591	0	4 591	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
91604	13 849	0	13 849	417	0	417	239	0	239	14 027	0	14 027
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 129 157	0	1 129 157	64 684	0	64 684	101 854	0	101 854	1 091 987	0	1 091 987
Итого по активу (баланс)	2 024 221	0	2 024 221	79 806	0	79 806	203 125	0	203 125	1 900 902	0	1 900 902
Пассив
91003	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91004	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91311	61 189	0	61 189	0	0	0	0	0	0	61 189	0	61 189
91312	880 734	610	881 344	23 898	47	23 945	0	32	32	856 836	595	857 431
91317	79 058	0	79 058	77 553	0	77 553	64 297	0	64 297	65 802	0	65 802
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	79 366	0	79 366	1	0	1	0	0	0	79 365	0	79 365
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	895 064	0	895 064	101 271	0	101 271	15 122	0	15 122	808 915	0	808 915
Итого по пассиву (баланс)	2 023 611	610	2 024 221	203 078	47	203 125	79 774	32	79 806	1 900 307	595	1 900 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 192	0	5 192	0	7 205	7 205	5 192	7 205	12 397	0	0	0
94101	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
99996	5 207	0	5 207	9 669	0	9 669	14 876	0	14 876	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 399	0	10 399	12 148	7 205	19 353	22 547	7 205	29 752	0	0	0
Пассив
96901	0	5 207	5 207	9 669	5 207	14 876	9 669	0	9 669	0	0	0
99997	5 192	0	5 192	14 876	0	14 876	9 684	0	9 684	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 192	5 207	10 399	24 545	5 207	29 752	19 353	0	19 353	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 511 702,0000	0	0	2 478 443,0000	0	0	0,0000	0	0	9 990 145,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 511 702,0000	0	0	2 478 443,0000	0	0	0,0000	0	0	9 990 145,0000
Пассив
98050	0	0	7 511 702,0000	0	0	0,0000	0	0	2 478 443,0000	0	0	9 990 145,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 511 702,0000	0	0	0,0000	0	0	2 478 443,0000	0	0	9 990 145,0000

Страница была полезной?