Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 669	15 544	94 213	1 198 624	30 221	1 228 845	1 194 503	28 975	1 223 478	82 790	16 790	99 580
20207	496	1 412	1 908	34 910	1 495	36 405	34 741	1 408	36 149	665	1 499	2 164
20208	19 302	0	19 302	73 155	0	73 155	65 824	0	65 824	26 633	0	26 633
20209	11 277	0	11 277	887 037	0	887 037	888 992	0	888 992	9 322	0	9 322
30102	223 298	0	223 298	2 859 195	0	2 859 195	2 912 446	0	2 912 446	170 047	0	170 047
30110	33 960	77 054	111 014	12 960	151 079	164 039	15 826	218 953	234 779	31 094	9 180	40 274
30114	50 001	0	50 001	128	0	128	5 000	0	5 000	45 129	0	45 129
30202	12 500	0	12 500	0	0	0	704	0	704	11 796	0	11 796
30204	387	0	387	0	0	0	69	0	69	318	0	318
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	1 216	0	1 216	16 916	0	16 916	17 097	0	17 097	1 035	0	1 035
30402	0	0	0	1 400 705	0	1 400 705	1 400 705	0	1 400 705	0	0	0
30602	75	0	75	20 077	0	20 077	19 960	0	19 960	192	0	192
31901	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31903	240 000	0	240 000	1 170 000	0	1 170 000	1 140 000	0	1 140 000	270 000	0	270 000
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000
32005	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32105	0	0	0	0	66 156	66 156	0	3 804	3 804	0	62 352	62 352
32201	0	154	154	0	7	7	0	4	4	0	157	157
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45004	0	0	0	2 660	0	2 660	0	0	0	2 660	0	2 660
45007	2 524	0	2 524	0	0	0	185	0	185	2 339	0	2 339
45201	5 888	0	5 888	31 179	0	31 179	31 464	0	31 464	5 603	0	5 603
45203	0	0	0	651	0	651	5	0	5	646	0	646
45204	3 291	0	3 291	4 828	0	4 828	660	0	660	7 459	0	7 459
45205	82 457	0	82 457	2 300	0	2 300	31 126	0	31 126	53 631	0	53 631
45206	128 261	0	128 261	25 770	0	25 770	42 840	0	42 840	111 191	0	111 191
45207	161 579	26 165	187 744	35 401	1 158	36 559	11 370	713	12 083	185 610	26 610	212 220
45208	67 066	0	67 066	17 600	0	17 600	260	0	260	84 406	0	84 406
45306	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45307	316	0	316	0	0	0	155	0	155	161	0	161
45401	0	0	0	654	0	654	361	0	361	293	0	293
45403	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45406	1 864	0	1 864	200	0	200	308	0	308	1 756	0	1 756
45407	269	0	269	0	0	0	2	0	2	267	0	267
45408	9 600	0	9 600	0	0	0	1 500	0	1 500	8 100	0	8 100
45502	46	0	46	56	0	56	64	0	64	38	0	38
45503	77	0	77	78	0	78	82	0	82	73	0	73
45504	97	0	97	0	0	0	14	0	14	83	0	83
45505	12 211	0	12 211	375	0	375	231	0	231	12 355	0	12 355
45506	70 013	0	70 013	1 694	0	1 694	2 600	0	2 600	69 107	0	69 107
45507	3 683	0	3 683	1	0	1	79	0	79	3 605	0	3 605
45509	812	0	812	583	0	583	432	0	432	963	0	963
45605	30 375	0	30 375	0	0	0	3 375	0	3 375	27 000	0	27 000
45812	70 652	0	70 652	369	0	369	2 082	0	2 082	68 939	0	68 939
45813	1 898	0	1 898	155	0	155	0	0	0	2 053	0	2 053
45814	846	0	846	0	0	0	6	0	6	840	0	840
45815	3 208	0	3 208	172	0	172	83	0	83	3 297	0	3 297
45912	7 149	0	7 149	48	0	48	19	0	19	7 178	0	7 178
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	322	0	322	56	0	56	1	0	1	377	0	377
47404	217	0	217	0	0	0	3	0	3	214	0	214
47408	0	0	0	79 830	0	79 830	79 830	0	79 830	0	0	0
47423	11 736	35	11 771	3 507	3 465	6 972	3 412	3 459	6 871	11 831	41	11 872
47427	17 894	85	17 979	6 621	461	7 082	5 615	241	5 856	18 900	305	19 205
50104	74 364	0	74 364	632	0	632	78	0	78	74 918	0	74 918
50116	20 186	0	20 186	64	0	64	0	0	0	20 250	0	20 250
50121	79	0	79	1	0	1	37	0	37	43	0	43
50313	39 266	0	39 266	20 004	0	20 004	0	0	0	59 270	0	59 270
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 893	0	1 893	1 430	0	1 430	1 403	0	1 403	1 920	0	1 920
60306	0	0	0	1 783	0	1 783	1 782	0	1 782	1	0	1
60308	41	0	41	94	0	94	95	0	95	40	0	40
60312	2 719	0	2 719	1 698	0	1 698	1 800	0	1 800	2 617	0	2 617
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	215 833	0	215 833	0	0	0	0	0	0	215 833	0	215 833
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
61002	24	0	24	44	0	44	42	0	42	26	0	26
61008	682	0	682	141	0	141	224	0	224	599	0	599
61009	139	0	139	90	0	90	86	0	86	143	0	143
61403	583	0	583	450	0	450	137	0	137	896	0	896
70606	271 711	0	271 711	19 175	0	19 175	197	0	197	290 689	0	290 689
70607	537	0	537	802	0	802	2	0	2	1 337	0	1 337
70608	87 126	0	87 126	9 947	0	9 947	21	0	21	97 052	0	97 052
70611	497	0	497	84	0	84	0	0	0	581	0	581
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	65 672	0	65 672	0	0	0	0	0	0	65 672	0	65 672
30109	260	0	260	13 880	0	13 880	13 798	0	13 798	178	0	178
30126	873	0	873	153	0	153	78	0	78	798	0	798
30223	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30226	1	0	1	9	0	9	11	0	11	3	0	3
30232	0	0	0	20 014	16	20 030	20 014	16	20 030	0	0	0
31303	0	0	0	0	6 177	6 177	0	6 177	6 177	0	0	0
31305	0	9 235	9 235	0	9 805	9 805	0	6 831	6 831	0	6 261	6 261
31404	0	0	0	0	14	14	0	9 406	9 406	0	9 392	9 392
32115	0	0	0	6	0	6	214	0	214	208	0	208
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	14 909	0	14 909	33 773	59	33 832	34 080	59	34 139	15 216	0	15 216
40503	0	974	974	0	974	974	0	0	0	0	0	0
40602	4 898	1	4 899	33 042	0	33 042	34 926	0	34 926	6 782	1	6 783
40603	475	0	475	6 066	0	6 066	7 753	0	7 753	2 162	0	2 162
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	694 244	8 864	703 108	3 085 408	250 394	3 335 802	3 092 641	246 774	3 339 415	701 477	5 244	706 721
40703	82 121	71	82 192	73 168	4	73 172	75 725	2	75 727	84 678	69	84 747
40802	55 371	1	55 372	274 238	701	274 939	268 759	701	269 460	49 892	1	49 893
40807	3 146	0	3 146	4 387	0	4 387	7 073	0	7 073	5 832	0	5 832
40817	81 178	90	81 268	92 344	24	92 368	82 306	53	82 359	71 140	119	71 259
40820	77	3	80	128	0	128	84	0	84	33	3	36
40905	250	0	250	2 074	0	2 074	1 829	0	1 829	5	0	5
40906	11 277	0	11 277	253 624	0	253 624	251 669	0	251 669	9 322	0	9 322
40909	2	0	2	52	1 023	1 075	50	1 028	1 078	0	5	5
40910	0	0	0	39	418	457	39	418	457	0	0	0
40911	1 586	0	1 586	124 532	0	124 532	125 163	0	125 163	2 217	0	2 217
40912	0	0	0	357	1 852	2 209	357	1 852	2 209	0	0	0
40913	0	0	0	162	1 536	1 698	162	1 536	1 698	0	0	0
41901	0	0	0	0	0	0	5 549	0	5 549	5 549	0	5 549
41907	10 000	0	10 000	5 549	0	5 549	0	0	0	4 451	0	4 451
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42106	24 500	0	24 500	1 500	0	1 500	0	0	0	23 000	0	23 000
42107	62 940	0	62 940	0	0	0	0	0	0	62 940	0	62 940
42206	9 600	0	9 600	3 000	0	3 000	0	0	0	6 600	0	6 600
42301	24 406	1 613	26 019	16 963	64	17 027	14 811	192	15 003	22 254	1 741	23 995
42303	7 173	0	7 173	3 651	0	3 651	2 278	0	2 278	5 800	0	5 800
42304	141 778	0	141 778	15 557	0	15 557	16 778	0	16 778	142 999	0	142 999
42305	94 761	3 606	98 367	7 389	611	8 000	9 162	1 879	11 041	96 534	4 874	101 408
42306	274 574	18 772	293 346	53 439	844	54 283	38 156	881	39 037	259 291	18 809	278 100
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42507	0	64 088	64 088	0	3 804	3 804	0	2 068	2 068	0	62 352	62 352
42601	13	0	13	8	0	8	25	0	25	30	0	30
44915	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45015	63	0	63	70	0	70	57	0	57	50	0	50
45215	12 304	0	12 304	557	0	557	350	0	350	12 097	0	12 097
45315	31	0	31	68	0	68	37	0	37	0	0	0
45415	28	0	28	29	0	29	7	0	7	6	0	6
45515	508	0	508	51	0	51	104	0	104	561	0	561
45615	425	0	425	74	0	74	0	0	0	351	0	351
45818	65 980	0	65 980	1 887	0	1 887	361	0	361	64 454	0	64 454
45918	7 285	0	7 285	18	0	18	120	0	120	7 387	0	7 387
47407	0	0	0	48 549	65 411	113 960	48 549	65 411	113 960	0	0	0
47411	5 075	191	5 266	2 961	128	3 089	3 751	104	3 855	5 865	167	6 032
47416	1 087	0	1 087	15 773	1	15 774	18 240	578	18 818	3 554	577	4 131
47422	20	2	22	15 052	3 181	18 233	15 066	3 232	18 298	34	53	87
47425	6 696	0	6 696	840	0	840	931	0	931	6 787	0	6 787
47426	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
50120	310	0	310	0	0	0	765	0	765	1 075	0	1 075
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 735	0	1 735	3 021	0	3 021	1 849	0	1 849	563	0	563
60305	1 779	0	1 779	4 387	0	4 387	4 426	0	4 426	1 818	0	1 818
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	202	0	202	239	0	239
60311	554	0	554	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	554	0	554
60322	21	0	21	275	0	275	279	0	279	25	0	25
60324	1 123	0	1 123	2	0	2	4	0	4	1 125	0	1 125
60601	36 987	0	36 987	0	0	0	812	0	812	37 799	0	37 799
70601	232 146	0	232 146	1	0	1	21 820	0	21 820	253 965	0	253 965
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	85 962	0	85 962	78	0	78	10 022	0	10 022	95 906	0	95 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 280	0	1 280	11 334	0	11 334	10 997	0	10 997	1 617	0	1 617
90902	194 064	0	194 064	10 850	0	10 850	15 300	0	15 300	189 614	0	189 614
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	1 457 929	0	1 457 929	168 443	0	168 443	21 464	0	21 464	1 604 908	0	1 604 908
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	13 527	0	13 527	216	0	216	66	0	66	13 677	0	13 677
91704	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
99998	1 592 975	0	1 592 975	187 498	0	187 498	89 873	0	89 873	1 690 600	0	1 690 600
Пассив
91311	7 526	0	7 526	0	0	0	0	0	0	7 526	0	7 526
91312	1 470 235	0	1 470 235	19 027	0	19 027	80 780	0	80 780	1 531 988	0	1 531 988
91315	25 610	3 840	29 450	26	132	158	1 638	160	1 798	27 222	3 868	31 090
91316	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91317	80 243	0	80 243	70 686	0	70 686	104 919	0	104 919	114 476	0	114 476
91507	5 311	0	5 311	0	0	0	0	0	0	5 311	0	5 311
91508	169	0	169	3	0	3	2	0	2	168	0	168
99999	1 682 014	0	1 682 014	47 829	0	47 829	190 845	0	190 845	1 825 030	0	1 825 030
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	143 987,0000	0	0	20 075,0000	0	0	0,0000	0	0	164 062,0000
Пассив
98050	0	0	143 987,0000	0	0	0,0000	0	0	20 075,0000	0	0	164 062,0000

Страница была полезной?