Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 549	21 164	133 713	1 026 571	41 601	1 068 172	1 052 374	44 830	1 097 204	86 746	17 935	104 681
20206	667	1 664	2 331	13 541	20 655	34 196	13 136	20 010	33 146	1 072	2 309	3 381
20207	1 054	1 106	2 160	32 557	1 918	34 475	32 857	1 296	34 153	754	1 728	2 482
20208	15 066	0	15 066	74 096	0	74 096	61 312	0	61 312	27 850	0	27 850
20209	8 417	0	8 417	806 950	0	806 950	805 078	0	805 078	10 289	0	10 289
30102	203 176	0	203 176	2 571 339	0	2 571 339	2 573 883	0	2 573 883	200 632	0	200 632
30110	19 351	11 710	31 061	23 466	173 258	196 724	15 823	152 834	168 657	26 994	32 134	59 128
30202	11 215	0	11 215	153	0	153	0	0	0	11 368	0	11 368
30204	385	0	385	0	0	0	2	0	2	383	0	383
30221	0	0	0	5 500	175	5 675	5 500	175	5 675	0	0	0
30233	283	0	283	14 173	6	14 179	13 691	6	13 697	765	0	765
30402	396	0	396	2 051 463	0	2 051 463	2 051 859	0	2 051 859	0	0	0
30602	5	0	5	5	0	5	8	0	8	2	0	2
31901	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
31903	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	1 950 000	0	1 950 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	147	147	0	6	6	0	7	7	0	146	146
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45007	4 056	0	4 056	0	0	0	218	0	218	3 838	0	3 838
45201	604	0	604	4 245	0	4 245	3 076	0	3 076	1 773	0	1 773
45204	1 380	0	1 380	1 830	0	1 830	2 130	0	2 130	1 080	0	1 080
45205	4 884	0	4 884	781	0	781	3 235	0	3 235	2 430	0	2 430
45206	242 393	24 959	267 352	42 575	1 013	43 588	47 941	1 077	49 018	237 027	24 895	261 922
45207	237 974	0	237 974	44 131	0	44 131	135 682	0	135 682	146 423	0	146 423
45208	26 030	0	26 030	40 000	0	40 000	5	0	5	66 025	0	66 025
45307	1 223	0	1 223	0	0	0	119	0	119	1 104	0	1 104
45405	800	0	800	0	0	0	180	0	180	620	0	620
45406	7 162	0	7 162	495	0	495	2 489	0	2 489	5 168	0	5 168
45407	3 371	0	3 371	0	0	0	614	0	614	2 757	0	2 757
45408	9 834	0	9 834	0	0	0	0	0	0	9 834	0	9 834
45502	37	0	37	102	0	102	55	0	55	84	0	84
45503	30	0	30	1 900	0	1 900	30	0	30	1 900	0	1 900
45504	47	0	47	200	0	200	14	0	14	233	0	233
45505	11 383	0	11 383	297	0	297	621	0	621	11 059	0	11 059
45506	46 015	0	46 015	9 862	0	9 862	4 526	0	4 526	51 351	0	51 351
45507	3 251	0	3 251	454	0	454	60	0	60	3 645	0	3 645
45509	1 416	0	1 416	552	0	552	668	0	668	1 300	0	1 300
45605	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
45812	72 830	0	72 830	507	0	507	60	0	60	73 277	0	73 277
45813	1 350	0	1 350	90	0	90	13	0	13	1 427	0	1 427
45814	824	0	824	0	0	0	8	0	8	816	0	816
45815	2 281	0	2 281	198	0	198	95	0	95	2 384	0	2 384
45912	7 427	0	7 427	4	0	4	4	0	4	7 427	0	7 427
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	101	0	101	23	0	23	14	0	14	110	0	110
47404	238	0	238	0	0	0	3	0	3	235	0	235
47408	0	0	0	79 333	0	79 333	79 333	0	79 333	0	0	0
47423	11 654	15	11 669	4 824	8 499	13 323	4 631	8 500	13 131	11 847	14	11 861
47427	13 681	80	13 761	10 455	218	10 673	10 010	225	10 235	14 126	73	14 199
50104	28 166	0	28 166	196	0	196	0	0	0	28 362	0	28 362
50121	115	0	115	0	0	0	105	0	105	10	0	10
50305	54 802	0	54 802	260	0	260	0	0	0	55 062	0	55 062
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 897	0	1 897	143	0	143	138	0	138	1 902	0	1 902
60306	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
60308	35	0	35	168	0	168	148	0	148	55	0	55
60312	1 903	0	1 903	2 484	0	2 484	1 711	0	1 711	2 676	0	2 676
60401	215 614	0	215 614	0	0	0	0	0	0	215 614	0	215 614
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
61002	26	0	26	104	0	104	107	0	107	23	0	23
61008	573	0	573	316	0	316	230	0	230	659	0	659
61009	158	0	158	84	0	84	62	0	62	180	0	180
61011	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
61403	850	0	850	279	0	279	120	0	120	1 009	0	1 009
70606	83 758	0	83 758	34 446	0	34 446	115	0	115	118 089	0	118 089
70607	191	0	191	104	0	104	0	0	0	295	0	295
70608	12 875	0	12 875	5 836	0	5 836	0	0	0	18 711	0	18 711
70611	138	0	138	70	0	70	0	0	0	208	0	208
70802	14 564	0	14 564	0	0	0	0	0	0	14 564	0	14 564
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	80 236	0	80 236	0	0	0	0	0	0	80 236	0	80 236
30109	454	0	454	8 960	0	8 960	8 794	0	8 794	288	0	288
30126	205	0	205	681	0	681	743	0	743	267	0	267
30223	2	0	2	31	0	31	29	0	29	0	0	0
30226	1	0	1	5	0	5	6	0	6	2	0	2
30232	0	0	0	16 434	11	16 445	16 434	11	16 445	0	0	0
31304	0	0	0	0	35	35	0	8 822	8 822	0	8 787	8 787
31305	0	2 936	2 936	0	3 024	3 024	0	88	88	0	0	0
31306	0	5 873	5 873	0	6 048	6 048	0	175	175	0	0	0
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	26 895	0	26 895	32 881	0	32 881	26 799	0	26 799	20 813	0	20 813
40503	0	0	0	0	1 736	1 736	0	1 736	1 736	0	0	0
40602	4 306	1	4 307	23 547	0	23 547	22 676	0	22 676	3 435	1	3 436
40603	720	0	720	4 978	0	4 978	4 827	0	4 827	569	0	569
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	543 251	2 639	545 890	2 920 550	240 903	3 161 453	2 928 366	259 541	3 187 907	551 067	21 277	572 344
40703	97 766	13	97 779	94 367	1 290	95 657	78 185	1 290	79 475	81 584	13	81 597
40802	62 799	1	62 800	212 823	0	212 823	211 644	0	211 644	61 620	1	61 621
40807	3 010	0	3 010	638	0	638	2	0	2	2 374	0	2 374
40817	43 741	89	43 830	89 530	11	89 541	114 582	9	114 591	68 793	87	68 880
40820	35	384	419	7	103	110	0	14	14	28	295	323
40905	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
40906	8 417	0	8 417	212 178	0	212 178	214 050	0	214 050	10 289	0	10 289
40909	0	0	0	7	3 028	3 035	7	3 028	3 035	0	0	0
40910	0	0	0	48	136	184	48	136	184	0	0	0
40911	1 982	0	1 982	94 257	0	94 257	93 786	0	93 786	1 511	0	1 511
40912	0	0	0	749	1 691	2 440	749	1 691	2 440	0	0	0
40913	0	0	0	166	1 245	1 411	166	1 245	1 411	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	116 400	0	116 400	0	0	0	2 000	0	2 000	118 400	0	118 400
42107	64 440	0	64 440	8 000	0	8 000	0	0	0	56 440	0	56 440
42206	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	20 673	870	21 543	16 267	184	16 451	15 597	319	15 916	20 003	1 005	21 008
42303	2 297	0	2 297	1 442	0	1 442	2 555	0	2 555	3 410	0	3 410
42304	115 533	0	115 533	41 166	0	41 166	54 330	0	54 330	128 697	0	128 697
42305	64 253	4 234	68 487	8 091	569	8 660	10 766	812	11 578	66 928	4 477	71 405
42306	352 689	28 404	381 093	75 581	1 625	77 206	70 442	1 224	71 666	347 550	28 003	375 553
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	34	0	34	28	0	28	20	0	20	26	0	26
45215	9 370	0	9 370	4 946	0	4 946	5 212	0	5 212	9 636	0	9 636
45315	231	0	231	29	0	29	0	0	0	202	0	202
45415	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
45515	764	0	764	99	0	99	53	0	53	718	0	718
45615	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45818	47 093	0	47 093	64	0	64	5 988	0	5 988	53 017	0	53 017
45918	4 008	0	4 008	4	0	4	679	0	679	4 683	0	4 683
47407	0	0	0	10 950	0	10 950	10 950	0	10 950	0	0	0
47411	6 036	397	6 433	4 256	279	4 535	3 916	127	4 043	5 696	245	5 941
47416	3 497	0	3 497	6 887	0	6 887	3 686	46	3 732	296	46	342
47422	1	2	3	11 263	6 761	18 024	11 391	6 855	18 246	129	96	225
47425	4 042	0	4 042	1 498	0	1 498	2 329	0	2 329	4 873	0	4 873
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 042	0	1 042	3 000	0	3 000	3 217	0	3 217	1 259	0	1 259
60305	1 689	0	1 689	5 938	0	5 938	4 249	0	4 249	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	92	0	92	144	0	144	52	0	52
60311	616	0	616	2 468	0	2 468	2 401	0	2 401	549	0	549
60322	16	0	16	109	0	109	109	0	109	16	0	16
60324	1 658	0	1 658	8	0	8	30	0	30	1 680	0	1 680
60601	31 256	0	31 256	0	0	0	826	0	826	32 082	0	32 082
70601	75 483	0	75 483	265	0	265	24 762	0	24 762	99 980	0	99 980
70603	11 965	0	11 965	0	0	0	5 714	0	5 714	17 679	0	17 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 619	0	2 619	15 196	0	15 196	16 626	0	16 626	1 189	0	1 189
90902	439 992	0	439 992	12 011	0	12 011	8 025	0	8 025	443 978	0	443 978
91008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	1 430 791	0	1 430 791	280 835	0	280 835	248 649	0	248 649	1 462 977	0	1 462 977
91501	3 242	0	3 242	644	0	644	644	0	644	3 242	0	3 242
91604	13 621	0	13 621	460	0	460	122	0	122	13 959	0	13 959
91704	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	4 087	0	4 087	0	0	0	0	0	0	4 087	0	4 087
99998	1 992 719	0	1 992 719	458 184	0	458 184	444 765	0	444 765	2 006 138	0	2 006 138
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91311	6 526	0	6 526	0	0	0	0	0	0	6 526	0	6 526
91312	1 839 878	0	1 839 878	274 413	0	274 413	243 723	0	243 723	1 809 188	0	1 809 188
91315	30 262	1 879	32 141	5 103	81	5 184	647	76	723	25 806	1 874	27 680
91316	281	0	281	8 112	0	8 112	25 331	0	25 331	17 500	0	17 500
91317	108 369	0	108 369	155 722	0	155 722	187 078	0	187 078	139 725	0	139 725
91507	5 341	0	5 341	1 169	0	1 169	1 164	0	1 164	5 336	0	5 336
91508	183	0	183	17	0	17	17	0	17	183	0	183
99999	1 896 347	0	1 896 347	274 069	0	274 069	309 148	0	309 148	1 931 426	0	1 931 426
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	98 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 710,0000
Пассив
98050	0	0	98 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 710,0000

Страница была полезной?