Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 438	49 533	63 971	49 300	6 103	55 403	56 081	8 934	65 015	7 657	46 702	54 359
30102	83 442	0	83 442	6 638 471	0	6 638 471	6 618 309	0	6 618 309	103 604	0	103 604
30110	5 221	2 510	7 731	10 000	5 529	15 529	2 883	3 537	6 420	12 338	4 502	16 840
30114	0	1 543 843	1 543 843	0	4 203 033	4 203 033	0	4 816 587	4 816 587	0	930 289	930 289
30202	6 582	0	6 582	0	0	0	341	0	341	6 241	0	6 241
30204	15 723	0	15 723	0	0	0	1 156	0	1 156	14 567	0	14 567
30233	0	746	746	2 844	3 915	6 759	2 844	4 648	7 492	0	13	13
30235	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30424	1 237	0	1 237	4 491 155	0	4 491 155	4 490 542	0	4 490 542	1 850	0	1 850
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	121	0	121	0	0	0	4	0	4	117	0	117
31902	0	0	0	3 037 000	0	3 037 000	3 037 000	0	3 037 000	0	0	0
31903	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	97 283	1 197 283	1 100 000	97 283	1 197 283	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	326 450	1 326 450	0	2 992	2 992	1 000 000	323 458	1 323 458
32005	0	0	0	100 000	679 830	779 830	0	567	567	100 000	679 263	779 263
32105	0	323 674	323 674	0	5 496	5 496	0	329 170	329 170	0	0	0
32201	0	1 295	1 295	0	43	43	0	44	44	0	1 294	1 294
45205	33 000	0	33 000	0	0	0	8 000	0	8 000	25 000	0	25 000
45206	40 000	19 420	59 420	15 000	286	15 286	15 000	19 706	34 706	40 000	0	40 000
45216	6 541	0	6 541	0	0	0	2 061	0	2 061	4 480	0	4 480
45812	40 518	0	40 518	0	11 458	11 458	0	11 458	11 458	40 518	0	40 518
47404	0	50 906	50 906	14 339 212	14 024 100	28 363 312	14 339 212	13 988 363	28 327 575	0	86 643	86 643
47408	0	0	0	15 582 713	15 428 701	31 011 414	15 582 713	15 428 701	31 011 414	0	0	0
47421	8 296	0	8 296	7 276	0	7 276	15 572	0	15 572	0	0	0
47423	51	0	51	66	159 665	159 731	58	159 665	159 723	59	0	59
47427	0	307	307	3 019	842	3 861	0	568	568	3 019	581	3 600
50407	0	659 244	659 244	0	18 771	18 771	0	678 015	678 015	0	0	0
52601	2 413	0	2 413	17 056	0	17 056	19 469	0	19 469	0	0	0
60302	9 116	0	9 116	0	0	0	0	0	0	9 116	0	9 116
60308	0	0	0	8 751	0	8 751	5 877	0	5 877	2 874	0	2 874
60310	96	0	96	54	0	54	72	0	72	78	0	78
60312	5 116	0	5 116	2 728	0	2 728	2 725	0	2 725	5 119	0	5 119
60314	70	0	70	0	0	0	11	0	11	59	0	59
60323	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60336	1 329	0	1 329	86	0	86	86	0	86	1 329	0	1 329
60401	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
60901	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
61002	7	0	7	4	0	4	7	0	7	4	0	4
61008	331	0	331	89	0	89	128	0	128	292	0	292
61009	379	0	379	52	0	52	371	0	371	60	0	60
61010	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	651 929	0	651 929	651 929	0	651 929	0	0	0
61601	0	0	0	13 582 504	0	13 582 504	13 582 504	0	13 582 504	0	0	0
61702	0	0	0	8 550	0	8 550	0	0	0	8 550	0	8 550
70606	382 305	0	382 305	51 746	0	51 746	0	0	0	434 051	0	434 051
70608	540 485	0	540 485	124 839	0	124 839	0	0	0	665 324	0	665 324
70614	39 815	0	39 815	25 193	0	25 193	0	0	0	65 008	0	65 008
Итого по активу (баланс)	1 254 348	2 651 478	3 905 826	60 933 684	34 971 505	95 905 189	59 619 014	35 550 238	95 169 252	2 569 018	2 072 745	4 641 763
Пассив
10207	423 205	0	423 205	423 205	0	423 205	423 205	0	423 205	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	300 410	0	300 410	0	0	0	0	0	0	300 410	0	300 410
30232	0	233	233	0	209	209	0	1	1	0	25	25
31309	0	0	0	0	9 383	9 383	0	332 842	332 842	0	323 459	323 459
32117	259	0	259	259	0	259	0	0	0	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	85 108	85 108	0	4 709	4 709	0	3 081	3 081	0	83 480	83 480
407	58 653	4 291	62 944	449 576	74 914	524 490	806 094	71 045	877 139	415 171	422	415 593
408.1	7 899	0	7 899	41 842	0	41 842	46 183	0	46 183	12 240	0	12 240
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	219	1 180	1 399	24 870	9 432	34 302	24 847	332 880	357 727	196	324 628	324 824
40817	14 684	95 224	109 908	262 908	117 400	380 308	292 878	76 381	369 259	44 654	54 205	98 859
40820	1	278	279	24 750	9	24 759	25 190	7	25 197	441	276	717
42301	62 286	17 993	80 279	225 890	154 921	380 811	184 492	140 446	324 938	20 888	3 518	24 406
42304	2 365	0	2 365	0	0	0	0	0	0	2 365	0	2 365
42305	172 219	531 548	703 767	8 877	23 292	32 169	4 042	17 033	21 075	167 384	525 289	692 673
42306	441 815	288 916	730 731	58 957	83 696	142 653	60 753	11 833	72 586	443 611	217 053	660 664
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42507	0	323 674	323 674	0	327 363	327 363	0	3 689	3 689	0	0	0
42601	0	64	64	0	2	2	0	2	2	0	64	64
45215	7 300	0	7 300	2 300	0	2 300	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
45818	40 518	0	40 518	0	0	0	0	0	0	40 518	0	40 518
47403	0	0	0	13 685 805	14 656 072	28 341 877	13 685 805	14 656 072	28 341 877	0	0	0
47407	0	0	0	14 929 373	16 087 207	31 016 580	14 929 373	16 087 207	31 016 580	0	0	0
47411	161	117	278	683	150	833	3 813	710	4 523	3 291	677	3 968
47416	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
47422	193	0	193	39	0	39	0	663	663	154	663	817
47424	0	0	0	242	0	242	253	0	253	11	0	11
47426	0	0	0	918	59	977	918	405	1 323	0	346	346
52602	0	0	0	8 005	0	8 005	8 575	0	8 575	570	0	570
60301	1 371	0	1 371	2 571	0	2 571	1 223	0	1 223	23	0	23
60305	12 333	0	12 333	11 863	0	11 863	9 860	0	9 860	10 330	0	10 330
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	135	0	135	185	0	185	143	0	143	93	0	93
60313	0	2	2	0	2	2	0	177	177	0	177	177
60322	2 732	0	2 732	0	0	0	0	0	0	2 732	0	2 732
60335	4 754	0	4 754	2 520	0	2 520	2 500	0	2 500	4 734	0	4 734
60414	5 659	0	5 659	0	0	0	18	0	18	5 677	0	5 677
60903	427	0	427	0	0	0	21	0	21	448	0	448
61701	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0
70601	359 809	0	359 809	0	0	0	33 905	0	33 905	393 714	0	393 714
70603	430 470	0	430 470	0	0	0	125 250	0	125 250	555 720	0	555 720
70613	80 847	0	80 847	0	0	0	36 536	0	36 536	117 383	0	117 383
70615	0	0	0	0	0	0	10 341	0	10 341	10 341	0	10 341
70801	39 655	0	39 655	0	0	0	0	0	0	39 655	0	39 655
Итого по пассиву (баланс)	2 557 198	1 348 628	3 905 826	30 167 702	31 548 820	61 716 522	30 717 985	31 734 474	62 452 459	3 107 481	1 534 282	4 641 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 151	0	38 151	540	0	540	540	0	540	38 151	0	38 151
90902	11 461	0	11 461	1	0	1	668	0	668	10 794	0	10 794
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 405 872	0	1 405 872	0	0	0	1 053 796	0	1 053 796	352 076	0	352 076
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	718 949	0	718 949	57 384	0	57 384	621 535	0	621 535	154 798	0	154 798
Итого по активу (баланс)	2 236 284	0	2 236 284	57 925	0	57 925	1 676 539	0	1 676 539	617 670	0	617 670
Пассив
91312	712 156	0	712 156	562 156	0	562 156	0	0	0	150 000	0	150 000
91317	0	0	0	57 384	0	57 384	57 384	0	57 384	0	0	0
91507	6 793	0	6 793	1 995	0	1 995	0	0	0	4 798	0	4 798
99999	1 517 335	0	1 517 335	1 055 004	0	1 055 004	541	0	541	462 872	0	462 872
Итого по пассиву (баланс)	2 236 284	0	2 236 284	1 676 539	0	1 676 539	57 925	0	57 925	617 670	0	617 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	549 668	0	549 668	549 668	0	549 668	0	0	0
93901	602 602	0	602 602	13 454 280	560 353	14 014 633	13 519 931	560 353	14 080 284	536 951	0	536 951
93902	719 879	0	719 879	523 622	0	523 622	1 243 501	0	1 243 501	0	0	0
99996	1 311 771	0	1 311 771	15 098 758	0	15 098 758	15 872 996	0	15 872 996	537 533	0	537 533
Итого по активу (баланс)	2 634 252	0	2 634 252	29 626 328	560 353	30 186 681	31 186 096	560 353	31 746 449	1 074 484	0	1 074 484
Пассив
96302	0	0	0	0	549 938	549 938	0	549 938	549 938	0	0	0
96901	0	599 689	599 689	63 668	13 527 682	13 591 350	63 668	13 465 526	13 529 194	0	537 533	537 533
96902	0	712 082	712 082	0	1 235 423	1 235 423	0	523 341	523 341	0	0	0
97101	0	0	0	0	496 286	496 286	0	496 286	496 286	0	0	0
99997	1 322 481	0	1 322 481	15 873 454	0	15 873 454	15 087 924	0	15 087 924	536 951	0	536 951
Итого по пассиву (баланс)	1 322 481	1 311 771	2 634 252	15 937 122	15 809 329	31 746 451	15 151 592	15 035 091	30 186 683	536 951	537 533	1 074 484

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?