Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 947	40 722	51 669	288 726	64 453	353 179	283 213	69 297	352 510	16 460	35 878	52 338
20209	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
30102	106 653	0	106 653	950 232	0	950 232	938 817	0	938 817	118 068	0	118 068
30110	1 994	1 757	3 751	9 000	9 706	18 706	5 920	8 677	14 597	5 074	2 786	7 860
30114	0	1 872 991	1 872 991	0	1 632 419	1 632 419	0	1 527 276	1 527 276	0	1 978 134	1 978 134
30202	7 439	0	7 439	318	0	318	0	0	0	7 757	0	7 757
30204	22 120	0	22 120	33	0	33	0	0	0	22 153	0	22 153
30221	0	0	0	0	51 946	51 946	0	51 946	51 946	0	0	0
30233	0	655	655	4 224	8 628	12 852	4 224	8 621	12 845	0	662	662
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30424	7 039	0	7 039	522 321	0	522 321	520 305	0	520 305	9 055	0	9 055
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 530	52 388	56 918	0	963	963	1	25 812	25 813	4 529	27 539	32 068
32105	0	870 254	870 254	0	894 630	894 630	0	896 810	896 810	0	868 074	868 074
32201	0	1 160	1 160	0	40	40	0	43	43	0	1 157	1 157
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	261 490	234 968	496 458	0	8 191	8 191	0	8 779	8 779	261 490	234 380	495 870
45207	46 760	29 008	75 768	0	1 012	1 012	0	1 084	1 084	46 760	28 936	75 696
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	15 238	0	15 238	0	0	0	285	0	285	14 953	0	14 953
45812	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
47404	0	51 803	51 803	9 033 285	9 510 471	18 543 756	9 033 285	9 499 556	18 532 841	0	62 718	62 718
47408	0	0	0	11 005 285	11 509 942	22 515 227	11 005 285	11 509 942	22 515 227	0	0	0
47423	3	0	3	78	3 589	3 667	69	3 589	3 658	12	0	12
47427	0	2 502	2 502	0	589	589	0	3 091	3 091	0	0	0
50211	0	351 201	351 201	0	39 399	39 399	0	18 009	18 009	0	372 591	372 591
52601	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0
60302	2 798	0	2 798	0	0	0	2 271	0	2 271	527	0	527
60308	2 946	0	2 946	2 606	0	2 606	5 552	0	5 552	0	0	0
60310	94	0	94	118	0	118	118	0	118	94	0	94
60312	1 151	0	1 151	3 655	0	3 655	1 706	0	1 706	3 100	0	3 100
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	676	0	676	147	0	147	51	0	51	772	0	772
60401	6 316	0	6 316	113	0	113	0	0	0	6 429	0	6 429
60415	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	7	0	7	8	0	8	0	0	0	15	0	15
61008	448	0	448	95	0	95	119	0	119	424	0	424
61009	894	0	894	68	0	68	68	0	68	894	0	894
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61403	672	0	672	502	0	502	158	0	158	1 016	0	1 016
61702	9 306	0	9 306	0	0	0	0	0	0	9 306	0	9 306
70606	607 286	0	607 286	45 944	0	45 944	11	0	11	653 219	0	653 219
70608	2 805 764	0	2 805 764	217 405	0	217 405	0	0	0	3 023 169	0	3 023 169
70611	10 000	0	10 000	2 271	0	2 271	0	0	0	12 271	0	12 271
70614	22 639	0	22 639	0	0	0	0	0	0	22 639	0	22 639
Итого по активу (баланс)	4 112 352	3 509 409	7 621 761	22 333 731	23 735 978	46 069 709	22 038 755	23 632 532	45 671 287	4 407 328	3 612 855	8 020 183
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	246 696	0	246 696	0	0	0	0	0	0	246 696	0	246 696
30126	760	0	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0
30226	137	0	137	137	0	137	0	0	0	0	0	0
30232	0	199	199	0	7	7	0	7	7	0	199	199
32211	244	0	244	244	0	244	0	0	0	0	0	0
405	0	35 403	35 403	0	2 834	2 834	0	1 218	1 218	0	33 787	33 787
407	122 196	767	122 963	670 643	234 230	904 873	678 036	234 275	912 311	129 589	812	130 401
408.1	8 791	0	8 791	17 889	0	17 889	18 435	0	18 435	9 337	0	9 337
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 387	83 670	87 057	48 294	69 698	117 992	50 360	58 872	109 232	5 453	72 844	78 297
40817	22 115	36 307	58 422	38 403	60 048	98 451	30 811	52 267	83 078	14 523	28 526	43 049
40820	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
42301	222 904	15 634	238 538	161 478	111 980	273 458	326 761	111 408	438 169	388 187	15 062	403 249
42304	2 191	0	2 191	0	0	0	0	0	0	2 191	0	2 191
42305	283 767	1 430 525	1 714 292	37 135	154 218	191 353	25 857	60 609	86 466	272 489	1 336 916	1 609 405
42306	344 267	280 102	624 369	0	16 745	16 745	21 704	75 027	96 731	365 971	338 384	704 355
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42507	0	290 085	290 085	0	10 839	10 839	0	10 112	10 112	0	289 358	289 358
42601	0	57	57	0	2	2	0	2	2	0	57	57
42605	0	6 149	6 149	0	230	230	0	215	215	0	6 134	6 134
45215	39 800	0	39 800	42	0	42	0	0	0	39 758	0	39 758
45818	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
47403	0	0	0	9 494 874	9 036 367	18 531 241	9 494 874	9 036 367	18 531 241	0	0	0
47407	0	0	0	11 466 821	11 036 774	22 503 595	11 466 821	11 036 774	22 503 595	0	0	0
47411	529	1 552	2 081	1 172	195	1 367	6 024	2 247	8 271	5 381	3 604	8 985
47416	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47422	275	0	275	50	0	50	21	0	21	246	0	246
47426	0	0	0	0	0	0	0	1 229	1 229	0	1 229	1 229
52301	31 760	0	31 760	0	0	0	10 000	0	10 000	41 760	0	41 760
52501	904	0	904	0	0	0	219	0	219	1 123	0	1 123
60301	648	0	648	3 069	0	3 069	4 136	0	4 136	1 715	0	1 715
60305	8 874	0	8 874	8 075	0	8 075	8 223	0	8 223	9 022	0	9 022
60309	1	0	1	834	0	834	833	0	833	0	0	0
60311	485	0	485	1 605	0	1 605	1 265	0	1 265	145	0	145
60313	0	26	26	0	31	31	0	42	42	0	37	37
60322	3 053	0	3 053	3 836	0	3 836	5 020	0	5 020	4 237	0	4 237
60335	1 124	0	1 124	141	0	141	1 509	0	1 509	2 492	0	2 492
60414	5 777	0	5 777	0	0	0	18	0	18	5 795	0	5 795
60903	212	0	212	0	0	0	9	0	9	221	0	221
70601	657 485	0	657 485	0	0	0	47 505	0	47 505	704 990	0	704 990
70603	2 769 990	0	2 769 990	0	0	0	206 828	0	206 828	2 976 818	0	2 976 818
70613	51 005	0	51 005	0	0	0	2 182	0	2 182	53 187	0	53 187
70615	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
Итого по пассиву (баланс)	5 441 285	2 180 476	7 621 761	21 956 088	20 734 200	42 690 288	22 408 037	20 680 673	43 088 710	5 893 234	2 126 949	8 020 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 870	0	38 870	122	0	122	122	0	122	38 870	0	38 870
90902	5 292	0	5 292	15	0	15	15	0	15	5 292	0	5 292
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 408 122	0	2 408 122	0	0	0	0	0	0	2 408 122	0	2 408 122
91604	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	1 174 481	0	1 174 481	38 851	0	38 851	2 346	0	2 346	1 210 986	0	1 210 986
Итого по активу (баланс)	3 697 686	0	3 697 686	38 988	0	38 988	2 483	0	2 483	3 734 191	0	3 734 191
Пассив
91003	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	31 760	0	31 760	0	0	0	10 000	0	10 000	41 760	0	41 760
91312	1 135 294	0	1 135 294	0	0	0	28 500	0	28 500	1 163 794	0	1 163 794
91507	7 427	0	7 427	1 995	0	1 995	0	0	0	5 432	0	5 432
99999	2 523 205	0	2 523 205	136	0	136	136	0	136	2 523 205	0	2 523 205
Итого по пассиву (баланс)	3 697 686	0	3 697 686	2 482	0	2 482	38 987	0	38 987	3 734 191	0	3 734 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	986 000	0	986 000	986 000	0	986 000	0	0	0
93307	0	0	0	986 000	0	986 000	986 000	0	986 000	0	0	0
93308	0	0	0	986 000	0	986 000	986 000	0	986 000	0	0	0
93501	0	24 744	24 744	0	0	0	0	24 744	24 744	0	0	0
93901	335 021	5 801	340 822	9 113 160	85 939	9 199 099	8 944 198	91 740	9 035 938	503 983	0	503 983
93902	986 000	0	986 000	988 040	0	988 040	986 000	0	986 000	988 040	0	988 040
99996	1 352 194	0	1 352 194	11 218 887	0	11 218 887	11 083 997	0	11 083 997	1 487 084	0	1 487 084
Итого по активу (баланс)	2 673 215	30 545	2 703 760	24 278 087	85 939	24 364 026	23 972 195	116 484	24 088 679	2 979 107	0	2 979 107
Пассив
96301	0	24 743	24 743	0	24 743	24 743	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	987 416	987 416	0	987 416	987 416	0	0	0
96307	0	0	0	0	987 416	987 416	0	987 416	987 416	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 010 252	1 010 252	0	1 010 252	1 010 252	0	0	0
96901	5 767	335 397	341 164	91 630	8 960 668	9 052 298	85 863	9 128 538	9 214 401	0	503 267	503 267
96902	0	986 287	986 287	0	986 287	986 287	0	983 817	983 817	0	983 817	983 817
99997	1 351 566	0	1 351 566	11 032 682	0	11 032 682	11 173 139	0	11 173 139	1 492 023	0	1 492 023
Итого по пассиву (баланс)	1 357 333	1 346 427	2 703 760	11 124 312	12 956 782	24 081 094	11 259 002	13 097 439	24 356 441	1 492 023	1 487 084	2 979 107

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?