Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 426	54 945	81 371	31 557	57 223	88 780	45 493	45 682	91 175	12 490	66 486	78 976
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	115 497	0	115 497	1 357 858	0	1 357 858	1 358 255	0	1 358 255	115 100	0	115 100
30110	4 069	1 678	5 747	7 000	8 610	15 610	6 719	8 616	15 335	4 350	1 672	6 022
30114	0	1 753 813	1 753 813	0	894 089	894 089	0	828 974	828 974	0	1 818 928	1 818 928
30202	8 077	0	8 077	0	0	0	602	0	602	7 475	0	7 475
30204	22 527	0	22 527	283	0	283	0	0	0	22 810	0	22 810
30221	0	0	0	0	38 201	38 201	0	38 201	38 201	0	0	0
30233	0	672	672	3 165	8 567	11 732	3 165	8 576	11 741	0	663	663
30235	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30424	4 797	0	4 797	1 021 346	0	1 021 346	1 019 439	0	1 019 439	6 704	0	6 704
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 531	0	4 531	0	0	0	0	0	0	4 531	0	4 531
32105	0	893 154	893 154	0	33 428	33 428	0	45 623	45 623	0	880 959	880 959
32201	0	1 191	1 191	0	45	45	0	61	61	0	1 175	1 175
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	261 490	241 152	502 642	0	9 025	9 025	0	12 318	12 318	261 490	237 859	499 349
45207	46 760	29 772	76 532	0	1 114	1 114	0	1 521	1 521	46 760	29 365	76 125
45506	15 588	2 727	18 315	0	89	89	140	2 816	2 956	15 448	0	15 448
45812	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
47404	0	52 880	52 880	6 604 885	7 031 065	13 635 950	6 604 885	7 031 049	13 635 934	0	52 896	52 896
47408	0	0	0	9 642 445	10 064 802	19 707 247	9 642 445	10 064 802	19 707 247	0	0	0
47423	32 264	0	32 264	42	923	965	32 255	923	33 178	51	0	51
47427	0	428	428	0	1 071	1 071	0	22	22	0	1 477	1 477
50211	0	322 046	322 046	0	13 407	13 407	0	17 684	17 684	0	317 769	317 769
52601	0	0	0	12 405	0	12 405	12 405	0	12 405	0	0	0
60302	3 999	0	3 999	0	0	0	601	0	601	3 398	0	3 398
60306	21	0	21	66	0	66	0	0	0	87	0	87
60308	0	0	0	4 782	0	4 782	4 782	0	4 782	0	0	0
60310	96	0	96	182	0	182	186	0	186	92	0	92
60312	1 404	0	1 404	1 279	0	1 279	1 419	0	1 419	1 264	0	1 264
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	135	0	135	318	0	318	59	0	59	394	0	394
60401	11 176	0	11 176	505	0	505	5 061	0	5 061	6 620	0	6 620
60415	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	434	0	434	102	0	102	113	0	113	423	0	423
61009	892	0	892	41	0	41	38	0	38	895	0	895
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	5 539	0	5 539	5 539	0	5 539	0	0	0
61403	1 031	0	1 031	180	0	180	274	0	274	937	0	937
61702	12 055	0	12 055	0	0	0	2 749	0	2 749	9 306	0	9 306
70606	512 905	0	512 905	43 591	0	43 591	0	0	0	556 496	0	556 496
70608	2 272 223	0	2 272 223	253 331	0	253 331	0	0	0	2 525 554	0	2 525 554
70611	8 799	0	8 799	600	0	600	0	0	0	9 399	0	9 399
70614	17 955	0	17 955	0	0	0	0	0	0	17 955	0	17 955
Итого по активу (баланс)	3 565 721	3 354 458	6 920 179	19 022 038	18 161 659	37 183 697	18 777 160	18 106 868	36 884 028	3 810 599	3 409 249	7 219 848
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	246 696	0	246 696	0	0	0	0	0	0	246 696	0	246 696
30126	1 179	0	1 179	44	0	44	102	0	102	1 237	0	1 237
30226	141	0	141	2	0	2	0	0	0	139	0	139
30232	0	200	200	0	10	10	0	11	11	0	201	201
32211	250	0	250	3	0	3	0	0	0	247	0	247
405	0	28 314	28 314	0	7 503	7 503	0	11 293	11 293	0	32 104	32 104
407	59 751	7 862	67 613	873 303	273 739	1 147 042	952 025	268 527	1 220 552	138 473	2 650	141 123
408.1	21 671	85 072	106 743	39 964	5 597	45 561	30 523	3 804	34 327	12 230	83 279	95 509
408.2	24 701	69 482	94 183	36 928	400 855	437 783	45 882	370 652	416 534	33 655	39 279	72 934
42301	32 802	11 254	44 056	16 349	95 486	111 835	80 340	106 261	186 601	96 793	22 029	118 822
42304	2 159	0	2 159	0	0	0	32	0	32	2 191	0	2 191
42305	404 232	1 393 141	1 797 373	1 426	513 264	514 690	4 049	426 384	430 433	406 855	1 306 261	1 713 116
42306	328 322	280 301	608 623	2 237	14 573	16 810	3 143	17 776	20 919	329 228	283 504	612 732
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
42315	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42507	0	297 718	297 718	0	15 208	15 208	0	11 143	11 143	0	293 653	293 653
42601	0	59	59	0	3	3	0	2	2	0	58	58
42605	0	6 292	6 292	0	321	321	0	235	235	0	6 206	6 206
45215	60 708	0	60 708	582	0	582	0	0	0	60 126	0	60 126
45515	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0	0	0	0
45818	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
47403	0	0	0	7 017 762	6 609 349	13 627 111	7 017 762	6 609 349	13 627 111	0	0	0
47407	0	0	0	10 042 798	9 654 308	19 697 106	10 042 798	9 654 308	19 697 106	0	0	0
47411	5 500	3 225	8 725	691	1 452	2 143	5 597	2 370	7 967	10 406	4 143	14 549
47416	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
47422	202	0	202	48	0	48	65	0	65	219	0	219
47425	32 265	0	32 265	32 214	0	32 214	0	0	0	51	0	51
47426	0	1 264	1 264	0	64	64	0	1 294	1 294	0	2 494	2 494
52301	31 760	0	31 760	0	0	0	0	0	0	31 760	0	31 760
52501	548	0	548	0	0	0	181	0	181	729	0	729
60301	901	0	901	3 163	0	3 163	3 523	0	3 523	1 261	0	1 261
60305	9 041	0	9 041	10 001	0	10 001	8 688	0	8 688	7 728	0	7 728
60309	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60311	127	0	127	1 466	0	1 466	1 465	0	1 465	126	0	126
60313	0	38	38	0	33	33	0	36	36	0	41	41
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60335	2 667	0	2 667	1 909	0	1 909	1 493	0	1 493	2 251	0	2 251
60414	9 332	0	9 332	3 371	0	3 371	29	0	29	5 990	0	5 990
60903	196	0	196	0	0	0	8	0	8	204	0	204
70601	525 833	0	525 833	8	0	8	47 554	0	47 554	573 379	0	573 379
70603	2 270 141	0	2 270 141	0	0	0	240 501	0	240 501	2 510 642	0	2 510 642
70613	38 600	0	38 600	0	0	0	12 405	0	12 405	51 005	0	51 005
70615	4 815	0	4 815	2 748	0	2 748	0	0	0	2 067	0	2 067
Итого по пассиву (баланс)	4 735 957	2 184 222	6 920 179	18 090 909	17 591 765	35 682 674	18 498 898	17 483 445	35 982 343	5 143 946	2 075 902	7 219 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 709	0	39 709	94	0	94	933	0	933	38 870	0	38 870
90902	9 943	0	9 943	1	0	1	1 569	0	1 569	8 375	0	8 375
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 632 564	0	2 632 564	0	0	0	0	0	0	2 632 564	0	2 632 564
91604	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91803	29 636	0	29 636	32 213	0	32 213	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	1 265 030	0	1 265 030	0	0	0	4 391	0	4 391	1 260 639	0	1 260 639
Итого по активу (баланс)	3 985 954	0	3 985 954	32 308	0	32 308	6 893	0	6 893	4 011 369	0	4 011 369
Пассив
91311	31 760	0	31 760	0	0	0	0	0	0	31 760	0	31 760
91312	1 177 637	0	1 177 637	4 191	0	4 191	0	0	0	1 173 446	0	1 173 446
91507	55 633	0	55 633	200	0	200	0	0	0	55 433	0	55 433
99999	2 720 924	0	2 720 924	2 503	0	2 503	32 309	0	32 309	2 750 730	0	2 750 730
Итого по пассиву (баланс)	3 985 954	0	3 985 954	6 894	0	6 894	32 309	0	32 309	4 011 369	0	4 011 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	2 016 200	0	2 016 200	2 016 200	0	2 016 200	0	0	0
93307	0	0	0	2 016 200	0	2 016 200	2 016 200	0	2 016 200	0	0	0
93308	0	0	0	1 014 900	0	1 014 900	1 014 900	0	1 014 900	0	0	0
93901	223 320	21 733	245 053	6 686 184	95 441	6 781 625	6 547 751	109 506	6 657 257	361 753	7 668	369 421
93902	1 021 360	0	1 021 360	994 500	0	994 500	1 021 360	0	1 021 360	994 500	0	994 500
99996	1 256 308	0	1 256 308	9 866 724	0	9 866 724	9 751 987	0	9 751 987	1 371 045	0	1 371 045
Итого по активу (баланс)	2 500 988	21 733	2 522 721	22 594 708	95 441	22 690 149	22 368 398	109 506	22 477 904	2 727 298	7 668	2 734 966
Пассив
96306	0	0	0	0	2 003 795	2 003 795	0	2 003 795	2 003 795	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 016 207	2 016 207	0	2 016 207	2 016 207	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 043 006	1 043 006	0	1 043 006	1 043 006	0	0	0
96901	21 932	222 135	244 067	109 257	6 566 153	6 675 410	94 907	6 709 061	6 803 968	7 582	365 043	372 625
96902	0	1 012 241	1 012 241	0	1 021 076	1 021 076	0	1 007 255	1 007 255	0	998 420	998 420
99997	1 266 413	0	1 266 413	9 694 817	0	9 694 817	9 792 325	0	9 792 325	1 363 921	0	1 363 921
Итого по пассиву (баланс)	1 288 345	1 234 376	2 522 721	9 804 074	12 650 237	22 454 311	9 887 232	12 779 324	22 666 556	1 371 503	1 363 463	2 734 966

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?